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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
183.1363 |
-2.2851 |
-1.23% |
16.31% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
183.1363 |
-1.23% |
2025/10/16 |
182.1959 |
0.06% |
| 2025/10/29 |
185.4214 |
0.26% |
2025/10/15 |
182.0901 |
2.45% |
| 2025/10/28 |
184.9467 |
-0.42% |
2025/10/14 |
177.7320 |
-0.68% |
| 2025/10/27 |
185.7352 |
0.59% |
2025/10/13 |
178.9500 |
-1.57% |
| 2025/10/24 |
184.6539 |
0.34% |
2025/10/10 |
181.8074 |
-1.19% |
| 2025/10/23 |
184.0194 |
0.39% |
2025/10/09 |
183.9896 |
0.20% |
| 2025/10/22 |
183.3070 |
0.26% |
2025/10/08 |
183.6186 |
-0.24% |
| 2025/10/21 |
182.8265 |
0.00% |
2025/10/07 |
184.0645 |
-0.62% |
| 2025/10/20 |
182.8236 |
0.87% |
2025/10/06 |
185.2106 |
0.22% |
| 2025/10/17 |
181.2534 |
-0.52% |
2025/10/03 |
184.8095 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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