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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
187.5850 |
0.3929 |
0.21% |
19.14% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
187.5850 |
0.21% |
2025/12/09 |
183.8471 |
-0.47% |
| 2025/12/22 |
187.1921 |
0.14% |
2025/12/08 |
184.7194 |
-0.13% |
| 2025/12/19 |
186.9361 |
-0.28% |
2025/12/05 |
184.9542 |
-0.63% |
| 2025/12/18 |
187.4551 |
-0.20% |
2025/12/04 |
186.1357 |
0.50% |
| 2025/12/17 |
187.8262 |
-0.28% |
2025/12/03 |
185.2020 |
-0.00% |
| 2025/12/16 |
188.3607 |
-0.48% |
2025/12/02 |
185.2080 |
0.64% |
| 2025/12/15 |
189.2645 |
0.46% |
2025/12/01 |
184.0314 |
0.14% |
| 2025/12/12 |
188.4013 |
1.11% |
2025/11/28 |
183.7744 |
0.25% |
| 2025/12/11 |
186.3394 |
1.52% |
2025/11/27 |
183.3248 |
0.73% |
| 2025/12/10 |
183.5425 |
-0.17% |
2025/11/26 |
181.9922 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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