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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
176.3533 |
-1.09 |
-0.62% |
12.00% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
176.3533 |
-0.62% |
2025/06/20 |
170.2210 |
0.83% |
| 2025/07/03 |
177.4469 |
0.84% |
2025/06/19 |
168.8263 |
-0.57% |
| 2025/07/02 |
175.9741 |
1.33% |
2025/06/18 |
169.7967 |
-0.61% |
| 2025/07/01 |
173.6655 |
0.04% |
2025/06/17 |
170.8443 |
-0.59% |
| 2025/06/30 |
173.5966 |
0.32% |
2025/06/16 |
171.8645 |
0.52% |
| 2025/06/27 |
173.0404 |
1.41% |
2025/06/13 |
170.9768 |
-1.13% |
| 2025/06/26 |
170.6303 |
-0.11% |
2025/06/12 |
172.9371 |
-0.15% |
| 2025/06/25 |
170.8141 |
-0.28% |
2025/06/11 |
173.2038 |
1.32% |
| 2025/06/24 |
171.3016 |
1.73% |
2025/06/10 |
170.9457 |
0.44% |
| 2025/06/23 |
168.3941 |
-1.07% |
2025/06/09 |
170.2044 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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