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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
169.6000 |
-0.59 |
-0.35% |
7.71% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
169.6000 |
-0.35% |
2025/05/15 |
166.8382 |
-1.03% |
| 2025/05/28 |
170.1908 |
0.01% |
2025/05/14 |
168.5733 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
170.1766 |
0.22% |
2025/05/13 |
168.4389 |
0.50% |
| 2025/05/26 |
169.8023 |
1.31% |
2025/05/12 |
167.5976 |
1.38% |
| 2025/05/23 |
167.6070 |
-0.71% |
2025/05/09 |
165.3165 |
0.94% |
| 2025/05/22 |
168.7996 |
-1.20% |
2025/05/08 |
163.7735 |
-0.12% |
| 2025/05/21 |
170.8575 |
0.64% |
2025/05/07 |
163.9676 |
-0.83% |
| 2025/05/20 |
169.7733 |
0.83% |
2025/05/06 |
165.3370 |
-0.51% |
| 2025/05/19 |
168.3781 |
0.37% |
2025/05/05 |
166.1774 |
0.26% |
| 2025/05/16 |
167.7535 |
0.55% |
2025/05/02 |
165.7469 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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