施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 168.8263 -0.97 -0.57% 7.22% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.31% 10.89% -1.59%

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 168.8263 -0.57% 2025/06/05 170.1547 -0.01%
2025/06/18 169.7967 -0.61% 2025/06/04 170.1690 1.23%
2025/06/17 170.8443 -0.59% 2025/06/03 168.1011 -0.54%
2025/06/16 171.8645 0.52% 2025/06/02 169.0099 -0.30%
2025/06/13 170.9768 -1.13% 2025/05/30 169.5148 -0.05%
2025/06/12 172.9371 -0.15% 2025/05/29 169.6000 -0.35%
2025/06/11 173.2038 1.32% 2025/05/28 170.1908 0.01%
2025/06/10 170.9457 0.44% 2025/05/27 170.1766 0.22%
2025/06/09 170.2044 0.29% 2025/05/26 169.8023 1.31%
2025/06/06 169.7140 -0.26% 2025/05/23 167.6070 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 -0.57% -2.38% 0.27% -2.98% 7.57% 7.39% 7.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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