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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
184.6430 |
0.3223 |
0.17% |
17.27% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
184.6430 |
0.17% |
2025/09/04 |
180.1181 |
0.05% |
| 2025/09/17 |
184.3207 |
0.04% |
2025/09/03 |
180.0247 |
0.16% |
| 2025/09/16 |
184.2458 |
-0.21% |
2025/09/02 |
179.7375 |
-1.11% |
| 2025/09/15 |
184.6360 |
0.14% |
2025/09/01 |
181.7485 |
0.35% |
| 2025/09/12 |
184.3868 |
0.47% |
2025/08/29 |
181.1110 |
-0.51% |
| 2025/09/11 |
183.5308 |
0.20% |
2025/08/28 |
182.0467 |
0.33% |
| 2025/09/10 |
183.1699 |
0.08% |
2025/08/27 |
181.4481 |
-0.53% |
| 2025/09/09 |
183.0227 |
0.34% |
2025/08/26 |
182.4203 |
-0.82% |
| 2025/09/08 |
182.4081 |
0.48% |
2025/08/25 |
183.9314 |
1.57% |
| 2025/09/05 |
181.5397 |
0.79% |
2025/08/22 |
181.0933 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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