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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
195.2202 |
0.0674 |
0.03% |
3.43% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
19.88% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
195.2202 |
0.03% |
2026/02/27 |
205.1382 |
-0.09% |
| 2026/03/12 |
195.1528 |
-0.67% |
2026/02/26 |
205.3277 |
-0.37% |
| 2026/03/11 |
196.4755 |
-0.00% |
2026/02/25 |
206.1000 |
0.60% |
| 2026/03/10 |
196.4768 |
1.27% |
2026/02/24 |
204.8651 |
-0.18% |
| 2026/03/09 |
194.0136 |
-0.59% |
2026/02/23 |
205.2396 |
0.74% |
| 2026/03/06 |
195.1592 |
-1.18% |
2026/02/20 |
203.7260 |
-0.98% |
| 2026/03/05 |
197.4992 |
-0.12% |
2026/02/13 |
205.7414 |
-1.06% |
| 2026/03/04 |
197.7430 |
0.61% |
2026/02/12 |
207.9544 |
0.30% |
| 2026/03/03 |
196.5420 |
-3.01% |
2026/02/11 |
207.3386 |
0.69% |
| 2026/03/02 |
202.6434 |
-1.22% |
2026/02/10 |
205.9097 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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