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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
157.0817 |
-0.09 |
-0.05% |
-1.82% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
157.0817 |
-0.05% |
2024/03/28 |
162.7948 |
0.46% |
| 2024/04/12 |
157.1681 |
-0.86% |
2024/03/27 |
162.0467 |
0.45% |
| 2024/04/11 |
158.5347 |
-1.01% |
2024/03/26 |
161.3194 |
0.26% |
| 2024/04/10 |
160.1468 |
-0.65% |
2024/03/25 |
160.9049 |
-0.28% |
| 2024/04/09 |
161.1977 |
0.27% |
2024/03/22 |
161.3571 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
160.7696 |
0.26% |
2024/03/21 |
161.2763 |
1.31% |
| 2024/04/05 |
160.3517 |
-1.34% |
2024/03/20 |
159.1929 |
0.29% |
| 2024/04/04 |
162.5281 |
0.94% |
2024/03/19 |
158.7260 |
0.09% |
| 2024/04/03 |
161.0217 |
-0.42% |
2024/03/18 |
158.5910 |
-0.50% |
| 2024/04/02 |
161.6965 |
-0.67% |
2024/03/15 |
159.3849 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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