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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
160.1228 |
0.72 |
0.45% |
0.08% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
160.1228 |
0.45% |
2024/11/06 |
163.9695 |
-0.15% |
| 2024/11/19 |
159.4015 |
-0.26% |
2024/11/05 |
164.2218 |
-0.16% |
| 2024/11/18 |
159.8195 |
-0.21% |
2024/11/04 |
164.4818 |
0.28% |
| 2024/11/15 |
160.1491 |
0.07% |
2024/11/01 |
164.0235 |
0.72% |
| 2024/11/14 |
160.0359 |
-0.08% |
2024/10/31 |
162.8439 |
-0.89% |
| 2024/11/13 |
160.1702 |
-0.98% |
2024/10/30 |
164.3104 |
-0.43% |
| 2024/11/12 |
161.7604 |
-1.61% |
2024/10/29 |
165.0203 |
-0.14% |
| 2024/11/11 |
164.4153 |
0.94% |
2024/10/28 |
165.2548 |
-0.32% |
| 2024/11/08 |
162.8822 |
-1.11% |
2024/10/25 |
165.7885 |
0.25% |
| 2024/11/07 |
164.7149 |
0.45% |
2024/10/24 |
165.3776 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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