施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 159.5533 -0.56 -0.35% 7.29% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.14% 9.74% -2.56%

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 159.5533 -0.35% 2025/05/15 157.0188 -1.02%
2025/05/28 160.1134 0.01% 2025/05/14 158.6349 0.08%
2025/05/27 160.1045 0.22% 2025/05/13 158.5128 0.50%
2025/05/26 159.7567 1.30% 2025/05/12 157.7204 1.37%
2025/05/23 157.7039 -0.71% 2025/05/09 155.5819 0.94%
2025/05/22 158.8304 -1.21% 2025/05/08 154.1321 -0.12%
2025/05/21 160.7713 0.63% 2025/05/07 154.3111 -0.83%
2025/05/20 159.7577 0.83% 2025/05/06 155.6041 -0.51%
2025/05/19 158.4445 0.36% 2025/05/05 156.3951 0.25%
2025/05/16 157.8725 0.54% 2025/05/02 156.0101 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 -0.35% 0.46% 3.23% 1.40% 3.96% 5.68% 7.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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