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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
171.5446 |
-2.1455 |
-1.24% |
15.36% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
-2.56% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
171.5446 |
-1.24% |
2025/10/16 |
170.7279 |
0.06% |
| 2025/10/29 |
173.6901 |
0.25% |
2025/10/15 |
170.6334 |
2.45% |
| 2025/10/28 |
173.2501 |
-0.43% |
2025/10/14 |
166.5548 |
-0.68% |
| 2025/10/27 |
173.9935 |
0.58% |
2025/10/13 |
167.6984 |
-1.58% |
| 2025/10/24 |
172.9932 |
0.34% |
2025/10/10 |
170.3913 |
-1.19% |
| 2025/10/23 |
172.4040 |
0.39% |
2025/10/09 |
172.4420 |
0.20% |
| 2025/10/22 |
171.7406 |
0.26% |
2025/10/08 |
172.0986 |
-0.25% |
| 2025/10/21 |
171.2954 |
-0.00% |
2025/10/07 |
172.5214 |
-0.62% |
| 2025/10/20 |
171.2974 |
0.86% |
2025/10/06 |
173.6006 |
0.21% |
| 2025/10/17 |
169.8400 |
-0.52% |
2025/10/03 |
173.2388 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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