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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
145.7479 |
-0.82 |
-0.56% |
-4.50% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
145.7479 |
-0.56% |
2024/04/03 |
153.1893 |
-0.42% |
| 2024/04/16 |
146.5637 |
-1.89% |
2024/04/02 |
153.8354 |
-0.69% |
| 2024/04/15 |
149.3916 |
-0.06% |
2024/03/28 |
154.9017 |
0.46% |
| 2024/04/12 |
149.4860 |
-0.86% |
2024/03/27 |
154.1941 |
0.45% |
| 2024/04/11 |
150.7903 |
-1.01% |
2024/03/26 |
153.5063 |
0.25% |
| 2024/04/10 |
152.3279 |
-0.66% |
2024/03/25 |
153.1161 |
-0.29% |
| 2024/04/09 |
153.3327 |
0.26% |
2024/03/22 |
153.5589 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
152.9293 |
0.25% |
2024/03/21 |
153.4861 |
1.30% |
| 2024/04/05 |
152.5438 |
-1.34% |
2024/03/20 |
151.5111 |
0.29% |
| 2024/04/04 |
154.6190 |
0.93% |
2024/03/19 |
151.0708 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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