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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
192.1639 |
-2.0725 |
-1.07% |
8.86% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
-2.56% |
18.70% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
192.1639 |
-1.07% |
2026/01/30 |
182.0026 |
-0.18% |
| 2026/02/12 |
194.2364 |
0.29% |
2026/01/29 |
182.3313 |
-0.34% |
| 2026/02/11 |
193.6666 |
0.69% |
2026/01/28 |
182.9452 |
-0.15% |
| 2026/02/10 |
192.3369 |
0.60% |
2026/01/27 |
183.2236 |
0.77% |
| 2026/02/09 |
191.1948 |
1.36% |
2026/01/26 |
181.8225 |
0.81% |
| 2026/02/06 |
188.6381 |
0.69% |
2026/01/23 |
180.3616 |
0.22% |
| 2026/02/05 |
187.3400 |
0.30% |
2026/01/22 |
179.9644 |
1.55% |
| 2026/02/04 |
186.7795 |
1.78% |
2026/01/21 |
177.2137 |
0.21% |
| 2026/02/03 |
183.5152 |
0.41% |
2026/01/20 |
176.8479 |
-0.50% |
| 2026/02/02 |
182.7568 |
0.41% |
2026/01/19 |
177.7420 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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