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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
173.1590 |
0.2984 |
0.17% |
16.44% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
-2.56% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
173.1590 |
0.17% |
2025/09/04 |
168.9760 |
0.05% |
| 2025/09/17 |
172.8606 |
0.04% |
2025/09/03 |
168.8929 |
0.16% |
| 2025/09/16 |
172.7921 |
-0.21% |
2025/09/02 |
168.6284 |
-1.11% |
| 2025/09/15 |
173.1628 |
0.13% |
2025/09/01 |
170.5202 |
0.34% |
| 2025/09/12 |
172.9433 |
0.46% |
2025/08/29 |
169.9359 |
-0.52% |
| 2025/09/11 |
172.1452 |
0.19% |
2025/08/28 |
170.8188 |
0.33% |
| 2025/09/10 |
171.8114 |
0.08% |
2025/08/27 |
170.2616 |
-0.54% |
| 2025/09/09 |
171.6781 |
0.33% |
2025/08/26 |
171.1786 |
-0.82% |
| 2025/09/08 |
171.1063 |
0.47% |
2025/08/25 |
172.6013 |
1.55% |
| 2025/09/05 |
170.3044 |
0.79% |
2025/08/22 |
169.9689 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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