施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 158.7350 -0.92 -0.57% 6.74% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.14% 9.74% -2.56%

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 158.7350 -0.57% 2025/06/05 160.0444 -0.01%
2025/06/18 159.6519 -0.62% 2025/06/04 160.0622 1.23%
2025/06/17 160.6417 -0.60% 2025/06/03 158.1213 -0.54%
2025/06/16 161.6054 0.51% 2025/06/02 158.9808 -0.31%
2025/06/13 160.7835 -1.14% 2025/05/30 159.4686 -0.05%
2025/06/12 162.6304 -0.16% 2025/05/29 159.5533 -0.35%
2025/06/11 162.8858 1.32% 2025/05/28 160.1134 0.01%
2025/06/10 160.7665 0.43% 2025/05/27 160.1045 0.22%
2025/06/09 160.0737 0.28% 2025/05/26 159.7567 1.30%
2025/06/06 159.6255 -0.26% 2025/05/23 157.7039 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 -0.57% -2.40% 0.18% -3.21% 7.06% 6.35% 6.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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