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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
175.4662 |
0.3630 |
0.21% |
17.99% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
-2.56% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
175.4662 |
0.21% |
2025/12/09 |
172.0353 |
-0.47% |
| 2025/12/22 |
175.1032 |
0.13% |
2025/12/08 |
172.8562 |
-0.14% |
| 2025/12/19 |
174.8778 |
-0.28% |
2025/12/05 |
173.0902 |
-0.64% |
| 2025/12/18 |
175.3682 |
-0.20% |
2025/12/04 |
174.2005 |
0.50% |
| 2025/12/17 |
175.7202 |
-0.29% |
2025/12/03 |
173.3311 |
-0.01% |
| 2025/12/16 |
176.2252 |
-0.48% |
2025/12/02 |
173.3418 |
0.64% |
| 2025/12/15 |
177.0756 |
0.45% |
2025/12/01 |
172.2454 |
0.13% |
| 2025/12/12 |
176.2825 |
1.10% |
2025/11/28 |
172.0189 |
0.24% |
| 2025/12/11 |
174.3580 |
1.52% |
2025/11/27 |
171.6026 |
0.73% |
| 2025/12/10 |
171.7455 |
-0.17% |
2025/11/26 |
170.3599 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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