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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
151.4013 |
0.68 |
0.45% |
-0.80% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
151.4013 |
0.45% |
2024/11/06 |
155.0897 |
-0.15% |
2024/11/19 |
150.7234 |
-0.26% |
2024/11/05 |
155.3183 |
-0.17% |
2024/11/18 |
151.1215 |
-0.21% |
2024/11/04 |
155.5752 |
0.27% |
2024/11/15 |
151.4456 |
0.07% |
2024/11/01 |
155.1548 |
0.72% |
2024/11/14 |
151.3435 |
-0.09% |
2024/10/31 |
154.0430 |
-0.90% |
2024/11/13 |
151.4784 |
-0.98% |
2024/10/30 |
155.4347 |
-0.43% |
2024/11/12 |
152.9767 |
-1.61% |
2024/10/29 |
156.1105 |
-0.14% |
2024/11/11 |
155.4871 |
0.94% |
2024/10/28 |
156.3367 |
-0.33% |
2024/11/08 |
154.0424 |
-1.11% |
2024/10/25 |
156.8546 |
0.25% |
2024/11/07 |
155.7690 |
0.44% |
2024/10/24 |
156.4701 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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