|
|
|
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
182.1745 |
0.0579 |
0.03% |
3.20% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
-2.56% |
18.70% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
182.1745 |
0.03% |
2026/02/27 |
191.5051 |
-0.09% |
| 2026/03/12 |
182.1166 |
-0.68% |
2026/02/26 |
191.6872 |
-0.38% |
| 2026/03/11 |
183.3561 |
-0.00% |
2026/02/25 |
192.4134 |
0.60% |
| 2026/03/10 |
183.3625 |
1.27% |
2026/02/24 |
191.2656 |
-0.19% |
| 2026/03/09 |
181.0684 |
-0.59% |
2026/02/23 |
191.6205 |
0.74% |
| 2026/03/06 |
182.1520 |
-1.19% |
2026/02/20 |
190.2213 |
-1.01% |
| 2026/03/05 |
184.3432 |
-0.13% |
2026/02/13 |
192.1639 |
-1.07% |
| 2026/03/04 |
184.5759 |
0.61% |
2026/02/12 |
194.2364 |
0.29% |
| 2026/03/03 |
183.4598 |
-3.01% |
2026/02/11 |
193.6666 |
0.69% |
| 2026/03/02 |
189.1603 |
-1.22% |
2026/02/10 |
192.3369 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
