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施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
165.7438 |
-1.03 |
-0.62% |
11.45% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.14% |
9.74% |
-2.56% |
| 施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
165.7438 |
-0.62% |
2025/06/20 |
160.0419 |
0.82% |
| 2025/07/03 |
166.7762 |
0.83% |
2025/06/19 |
158.7350 |
-0.57% |
| 2025/07/02 |
165.3964 |
1.33% |
2025/06/18 |
159.6519 |
-0.62% |
| 2025/07/01 |
163.2310 |
0.04% |
2025/06/17 |
160.6417 |
-0.60% |
| 2025/06/30 |
163.1706 |
0.31% |
2025/06/16 |
161.6054 |
0.51% |
| 2025/06/27 |
162.6612 |
1.41% |
2025/06/13 |
160.7835 |
-1.14% |
| 2025/06/26 |
160.4003 |
-0.11% |
2025/06/12 |
162.6304 |
-0.16% |
| 2025/06/25 |
160.5773 |
-0.29% |
2025/06/11 |
162.8858 |
1.32% |
| 2025/06/24 |
161.0401 |
1.72% |
2025/06/10 |
160.7665 |
0.43% |
| 2025/06/23 |
158.3108 |
-1.08% |
2025/06/09 |
160.0737 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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