施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 151.4013 0.68 0.45% -0.80% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.14% 9.74%

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 151.4013 0.45% 2024/11/06 155.0897 -0.15%
2024/11/19 150.7234 -0.26% 2024/11/05 155.3183 -0.17%
2024/11/18 151.1215 -0.21% 2024/11/04 155.5752 0.27%
2024/11/15 151.4456 0.07% 2024/11/01 155.1548 0.72%
2024/11/14 151.3435 -0.09% 2024/10/31 154.0430 -0.90%
2024/11/13 151.4784 -0.98% 2024/10/30 155.4347 -0.43%
2024/11/12 152.9767 -1.61% 2024/10/29 156.1105 -0.14%
2024/11/11 155.4871 0.94% 2024/10/28 156.3367 -0.33%
2024/11/08 154.0424 -1.11% 2024/10/25 156.8546 0.25%
2024/11/07 155.7690 0.44% 2024/10/24 156.4701 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 0.45% -0.05% -5.12% -2.55% -2.68% 3.86% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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