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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
85.8220 |
0.06 |
0.07% |
-0.73% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
-0.81% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
85.8220 |
0.07% |
2025/06/20 |
85.4157 |
0.03% |
| 2025/07/03 |
85.7613 |
0.10% |
2025/06/19 |
85.3913 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
85.6770 |
0.05% |
2025/06/18 |
85.3306 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
85.6307 |
0.22% |
2025/06/17 |
85.3368 |
-0.20% |
| 2025/06/30 |
85.4438 |
0.13% |
2025/06/16 |
85.5070 |
0.08% |
| 2025/06/27 |
85.3363 |
0.10% |
2025/06/13 |
85.4395 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
85.2496 |
-0.62% |
2025/06/12 |
85.2916 |
0.11% |
| 2025/06/25 |
85.7854 |
0.11% |
2025/06/11 |
85.1948 |
0.12% |
| 2025/06/24 |
85.6886 |
0.20% |
2025/06/10 |
85.0895 |
0.13% |
| 2025/06/23 |
85.5153 |
0.12% |
2025/06/09 |
84.9774 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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