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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
81.0894 |
-0.8624 |
-1.05% |
-2.79% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
-0.81% |
-3.51% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
81.0894 |
-1.05% |
2026/05/14 |
81.7273 |
0.08% |
| 2026/05/27 |
81.9518 |
0.12% |
2026/05/13 |
81.6646 |
-0.09% |
| 2026/05/26 |
81.8575 |
0.17% |
2026/05/12 |
81.7367 |
-0.11% |
| 2026/05/25 |
81.7176 |
0.08% |
2026/05/11 |
81.8269 |
-0.04% |
| 2026/05/22 |
81.6511 |
0.11% |
2026/05/08 |
81.8604 |
-0.03% |
| 2026/05/21 |
81.5633 |
0.21% |
2026/05/07 |
81.8882 |
0.08% |
| 2026/05/20 |
81.3959 |
-0.13% |
2026/05/06 |
81.8197 |
0.26% |
| 2026/05/19 |
81.5058 |
-0.04% |
2026/05/05 |
81.6092 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
81.5356 |
-0.15% |
2026/05/04 |
81.6841 |
0.07% |
| 2026/05/15 |
81.6613 |
-0.08% |
2026/05/01 |
81.6272 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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