施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 108.2173 -0.53 -0.49% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 108.2173 -0.49% 2021/02/12 109.7123 0.03%
2021/02/25 108.7453 -0.80% 2021/02/11 109.6779 0.03%
2021/02/24 109.6233 0.01% 2021/02/10 109.6410 0.06%
2021/02/23 109.6113 -0.02% 2021/02/09 109.5740 0.06%
2021/02/22 109.6296 -0.11% 2021/02/08 109.5076 0.13%
2021/02/19 109.7479 -0.02% 2021/02/05 109.3650 0.19%
2021/02/18 109.7736 -0.01% 2021/02/04 109.1608 0.16%
2021/02/17 109.7816 -0.04% 2021/02/03 108.9838 0.27%
2021/02/16 109.8289 -0.04% 2021/02/02 108.6906 0.11%
2021/02/15 109.8702 0.14% 2021/02/01 108.5706 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險(澳幣)
-0.49% -1.39% -0.91% 0.83% 3.19% -2.06% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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