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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
84.6098 |
-0.50 |
-0.58% |
-2.13% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
-0.81% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
84.6098 |
-0.58% |
2025/05/15 |
84.7723 |
0.07% |
| 2025/05/28 |
85.1071 |
0.06% |
2025/05/14 |
84.7111 |
0.05% |
| 2025/05/27 |
85.0550 |
0.21% |
2025/05/13 |
84.6666 |
0.41% |
| 2025/05/26 |
84.8781 |
0.10% |
2025/05/12 |
84.3203 |
0.83% |
| 2025/05/23 |
84.7961 |
-0.17% |
2025/05/09 |
83.6228 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
84.9419 |
-0.20% |
2025/05/08 |
83.6754 |
0.12% |
| 2025/05/21 |
85.1084 |
0.19% |
2025/05/07 |
83.5714 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
84.9464 |
0.28% |
2025/05/06 |
83.5216 |
-0.02% |
| 2025/05/19 |
84.7134 |
-0.22% |
2025/05/05 |
83.5385 |
-0.05% |
| 2025/05/16 |
84.9008 |
0.15% |
2025/05/02 |
83.5763 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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