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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
83.3023 |
-0.0504 |
-0.06% |
-0.14% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
-0.81% |
-3.51% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
83.3023 |
-0.06% |
2026/01/16 |
83.9722 |
0.04% |
| 2026/01/29 |
83.3527 |
-1.02% |
2026/01/15 |
83.9384 |
-0.06% |
| 2026/01/28 |
84.2082 |
0.02% |
2026/01/14 |
83.9860 |
0.12% |
| 2026/01/27 |
84.1925 |
0.07% |
2026/01/13 |
83.8831 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
84.1334 |
0.02% |
2026/01/12 |
83.8180 |
-0.00% |
| 2026/01/23 |
84.1190 |
0.03% |
2026/01/09 |
83.8204 |
-0.10% |
| 2026/01/22 |
84.0918 |
0.30% |
2026/01/08 |
83.9047 |
0.22% |
| 2026/01/21 |
83.8399 |
0.06% |
2026/01/07 |
83.7207 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
83.7887 |
-0.22% |
2026/01/06 |
83.6253 |
0.05% |
| 2026/01/19 |
83.9693 |
-0.00% |
2026/01/05 |
83.5836 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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