施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 85.3913 0.06 0.07% -1.23% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.73% -20.17% 3.17% -0.81%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 85.3913 0.07% 2025/06/05 84.9861 0.11%
2025/06/18 85.3306 -0.01% 2025/06/04 84.8926 0.21%
2025/06/17 85.3368 -0.20% 2025/06/03 84.7108 0.05%
2025/06/16 85.5070 0.08% 2025/06/02 84.6675 -0.01%
2025/06/13 85.4395 0.17% 2025/05/30 84.6735 0.08%
2025/06/12 85.2916 0.11% 2025/05/29 84.6098 -0.58%
2025/06/11 85.1948 0.12% 2025/05/28 85.1071 0.06%
2025/06/10 85.0895 0.13% 2025/05/27 85.0550 0.21%
2025/06/09 84.9774 -0.01% 2025/05/26 84.8781 0.10%
2025/06/06 84.9827 -0.00% 2025/05/23 84.7961 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 0.07% 0.12% 0.80% -0.10% -1.34% -0.69% -1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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