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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
86.5583 |
0.2845 |
0.33% |
0.12% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
-0.81% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
86.5583 |
0.33% |
2025/09/04 |
85.8956 |
0.17% |
| 2025/09/17 |
86.2738 |
-0.02% |
2025/09/03 |
85.7521 |
0.12% |
| 2025/09/16 |
86.2907 |
0.14% |
2025/09/02 |
85.6469 |
-0.33% |
| 2025/09/15 |
86.1697 |
0.09% |
2025/09/01 |
85.9308 |
-0.00% |
| 2025/09/12 |
86.0940 |
0.17% |
2025/08/29 |
85.9315 |
-0.00% |
| 2025/09/11 |
85.9493 |
-0.20% |
2025/08/28 |
85.9330 |
-0.64% |
| 2025/09/10 |
86.1193 |
-0.01% |
2025/08/27 |
86.4876 |
0.11% |
| 2025/09/09 |
86.1310 |
-0.01% |
2025/08/26 |
86.3894 |
0.12% |
| 2025/09/08 |
86.1420 |
0.16% |
2025/08/25 |
86.2828 |
0.35% |
| 2025/09/05 |
86.0010 |
0.12% |
2025/08/22 |
85.9815 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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