|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
83.4590 |
-0.1298 |
-0.16% |
0.05% |
2026/02/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
-0.81% |
-3.51% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
83.4590 |
-0.16% |
2026/01/30 |
83.3023 |
-0.06% |
| 2026/02/12 |
83.5888 |
-0.05% |
2026/01/29 |
83.3527 |
-1.02% |
| 2026/02/11 |
83.6267 |
0.01% |
2026/01/28 |
84.2082 |
0.02% |
| 2026/02/10 |
83.6146 |
-0.12% |
2026/01/27 |
84.1925 |
0.07% |
| 2026/02/09 |
83.7126 |
0.37% |
2026/01/26 |
84.1334 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
83.4059 |
0.03% |
2026/01/23 |
84.1190 |
0.03% |
| 2026/02/05 |
83.3842 |
-0.03% |
2026/01/22 |
84.0918 |
0.30% |
| 2026/02/04 |
83.4109 |
0.19% |
2026/01/21 |
83.8399 |
0.06% |
| 2026/02/03 |
83.2561 |
-0.03% |
2026/01/20 |
83.7887 |
-0.22% |
| 2026/02/02 |
83.2789 |
-0.03% |
2026/01/19 |
83.9693 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
