|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
84.4535 |
-0.9474 |
-1.11% |
-2.31% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
-0.81% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
84.4535 |
-1.11% |
2025/10/16 |
84.8919 |
-0.02% |
| 2025/10/29 |
85.4009 |
0.03% |
2025/10/15 |
84.9048 |
0.45% |
| 2025/10/28 |
85.3720 |
0.09% |
2025/10/14 |
84.5223 |
0.03% |
| 2025/10/27 |
85.2933 |
0.22% |
2025/10/13 |
84.5010 |
-0.42% |
| 2025/10/24 |
85.1021 |
0.07% |
2025/10/10 |
84.8547 |
-0.41% |
| 2025/10/23 |
85.0403 |
-0.04% |
2025/10/09 |
85.2053 |
-0.12% |
| 2025/10/22 |
85.0762 |
0.08% |
2025/10/08 |
85.3095 |
-0.10% |
| 2025/10/21 |
85.0094 |
0.07% |
2025/10/07 |
85.3950 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
84.9497 |
0.04% |
2025/10/06 |
85.4701 |
0.04% |
| 2025/10/17 |
84.9180 |
0.03% |
2025/10/03 |
85.4338 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
