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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
83.1733 |
-0.0009 |
-0.00% |
-3.80% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
-0.81% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
83.1733 |
-0.00% |
2025/12/09 |
83.7588 |
-0.11% |
| 2025/12/22 |
83.1742 |
0.21% |
2025/12/08 |
83.8510 |
0.03% |
| 2025/12/19 |
83.0009 |
0.11% |
2025/12/05 |
83.8270 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
82.9100 |
-1.00% |
2025/12/04 |
83.8409 |
0.05% |
| 2025/12/17 |
83.7474 |
-0.04% |
2025/12/03 |
83.8019 |
0.23% |
| 2025/12/16 |
83.7773 |
-0.02% |
2025/12/02 |
83.6135 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
83.7971 |
0.03% |
2025/12/01 |
83.6118 |
-0.04% |
| 2025/12/12 |
83.7741 |
0.06% |
2025/11/28 |
83.6483 |
0.05% |
| 2025/12/11 |
83.7198 |
0.05% |
2025/11/27 |
83.6045 |
0.11% |
| 2025/12/10 |
83.6789 |
-0.10% |
2025/11/26 |
83.5094 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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