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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
87.2829 |
0.06 |
0.07% |
0.14% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
87.2829 |
0.07% |
2024/11/06 |
87.1490 |
0.08% |
| 2024/11/19 |
87.2250 |
0.06% |
2024/11/05 |
87.0806 |
-0.25% |
| 2024/11/18 |
87.1701 |
-0.18% |
2024/11/04 |
87.2997 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
87.3313 |
-0.08% |
2024/11/01 |
87.2714 |
0.09% |
| 2024/11/14 |
87.3984 |
-0.05% |
2024/10/31 |
87.1933 |
-0.73% |
| 2024/11/13 |
87.4386 |
-0.07% |
2024/10/30 |
87.8389 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
87.4970 |
-0.00% |
2024/10/29 |
87.7759 |
-0.26% |
| 2024/11/11 |
87.4976 |
0.03% |
2024/10/28 |
88.0042 |
0.22% |
| 2024/11/08 |
87.4685 |
0.30% |
2024/10/25 |
87.8115 |
-0.01% |
| 2024/11/07 |
87.2029 |
0.06% |
2024/10/24 |
87.8186 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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