|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
81.8882 |
0.0685 |
0.08% |
-1.84% |
2026/05/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
-0.81% |
-3.51% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
81.8882 |
0.08% |
2026/04/23 |
82.4559 |
-0.08% |
| 2026/05/06 |
81.8197 |
0.26% |
2026/04/22 |
82.5221 |
-0.07% |
| 2026/05/05 |
81.6092 |
-0.09% |
2026/04/21 |
82.5791 |
0.07% |
| 2026/05/04 |
81.6841 |
0.07% |
2026/04/20 |
82.5198 |
0.17% |
| 2026/05/01 |
81.6272 |
0.12% |
2026/04/17 |
82.3775 |
0.05% |
| 2026/04/30 |
81.5286 |
-1.13% |
2026/04/16 |
82.3397 |
0.07% |
| 2026/04/29 |
82.4621 |
0.02% |
2026/04/15 |
82.2861 |
0.13% |
| 2026/04/28 |
82.4488 |
-0.10% |
2026/04/14 |
82.1800 |
0.36% |
| 2026/04/27 |
82.5309 |
0.09% |
2026/04/13 |
81.8843 |
-0.18% |
| 2026/04/24 |
82.4580 |
0.00% |
2026/04/10 |
82.0313 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
