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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
82.0671 |
-0.2058 |
-0.25% |
-1.62% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
-20.17% |
3.17% |
-0.81% |
-3.51% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
82.0671 |
-0.25% |
2026/02/27 |
82.7742 |
-0.19% |
| 2026/03/12 |
82.2729 |
-0.28% |
2026/02/26 |
82.9309 |
-0.91% |
| 2026/03/11 |
82.5019 |
-0.02% |
2026/02/25 |
83.6905 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
82.5163 |
0.44% |
2026/02/24 |
83.6602 |
-0.08% |
| 2026/03/09 |
82.1551 |
-0.51% |
2026/02/23 |
83.7293 |
0.03% |
| 2026/03/06 |
82.5797 |
-0.25% |
2026/02/20 |
83.7023 |
0.29% |
| 2026/03/05 |
82.7859 |
0.19% |
2026/02/13 |
83.4590 |
-0.16% |
| 2026/03/04 |
82.6273 |
0.17% |
2026/02/12 |
83.5888 |
-0.05% |
| 2026/03/03 |
82.4900 |
-0.15% |
2026/02/11 |
83.6267 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
82.6106 |
-0.20% |
2026/02/10 |
83.6146 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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