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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
76.3269 |
0.0617 |
0.08% |
-2.17% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
-4.48% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
76.3269 |
0.08% |
2026/04/23 |
76.8830 |
-0.08% |
| 2026/05/06 |
76.2652 |
0.26% |
2026/04/22 |
76.9469 |
-0.07% |
| 2026/05/05 |
76.0692 |
-0.09% |
2026/04/21 |
77.0022 |
0.07% |
| 2026/05/04 |
76.1411 |
0.06% |
2026/04/20 |
76.9489 |
0.16% |
| 2026/05/01 |
76.0943 |
0.12% |
2026/04/17 |
76.8227 |
0.04% |
| 2026/04/30 |
76.0041 |
-1.13% |
2026/04/16 |
76.7895 |
0.06% |
| 2026/04/29 |
76.8764 |
0.01% |
2026/04/15 |
76.7415 |
0.13% |
| 2026/04/28 |
76.8662 |
-0.10% |
2026/04/14 |
76.6446 |
0.36% |
| 2026/04/27 |
76.9448 |
0.08% |
2026/04/13 |
76.3709 |
-0.19% |
| 2026/04/24 |
76.8829 |
-0.00% |
2026/04/10 |
76.5143 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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