|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
82.5551 |
0.05 |
0.06% |
-0.74% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
82.5551 |
0.06% |
2024/11/06 |
82.4592 |
0.08% |
| 2024/11/19 |
82.5025 |
0.06% |
2024/11/05 |
82.3973 |
-0.25% |
| 2024/11/18 |
82.4519 |
-0.19% |
2024/11/04 |
82.6066 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
82.6108 |
-0.08% |
2024/11/01 |
82.5865 |
0.09% |
| 2024/11/14 |
82.6760 |
-0.05% |
2024/10/31 |
82.5147 |
-0.74% |
| 2024/11/13 |
82.7173 |
-0.07% |
2024/10/30 |
83.1280 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
82.7747 |
-0.00% |
2024/10/29 |
83.0705 |
-0.26% |
| 2024/11/11 |
82.7779 |
0.02% |
2024/10/28 |
83.2890 |
0.21% |
| 2024/11/08 |
82.7574 |
0.30% |
2024/10/25 |
83.1135 |
-0.01% |
| 2024/11/07 |
82.5088 |
0.06% |
2024/10/24 |
83.1230 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
