施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 80.2989 0.05 0.07% -1.69% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.37% -20.96% 2.14% -1.79%

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 80.2989 0.07% 2025/06/05 79.9492 0.11%
2025/06/18 80.2445 -0.01% 2025/06/04 79.8633 0.21%
2025/06/17 80.2528 -0.20% 2025/06/03 79.6942 0.05%
2025/06/16 80.4152 0.07% 2025/06/02 79.6558 -0.01%
2025/06/13 80.3578 0.17% 2025/05/30 79.6677 0.07%
2025/06/12 80.2213 0.11% 2025/05/29 79.6101 -0.59%
2025/06/11 80.1325 0.12% 2025/05/28 80.0802 0.06%
2025/06/10 80.0355 0.13% 2025/05/27 80.0334 0.20%
2025/06/09 79.9322 -0.01% 2025/05/26 79.8699 0.09%
2025/06/06 79.9436 -0.01% 2025/05/23 79.7991 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 0.07% 0.10% 0.71% -0.35% -1.83% -1.67% -1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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