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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
82.1717 |
0.24 |
0.30% |
-1.20% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
82.1717 |
0.30% |
2024/04/10 |
82.6112 |
0.00% |
| 2024/04/23 |
81.9282 |
0.20% |
2024/04/09 |
82.6093 |
0.08% |
| 2024/04/22 |
81.7635 |
0.09% |
2024/04/08 |
82.5470 |
-0.02% |
| 2024/04/19 |
81.6905 |
0.00% |
2024/04/05 |
82.5645 |
-0.07% |
| 2024/04/18 |
81.6871 |
0.34% |
2024/04/04 |
82.6246 |
0.12% |
| 2024/04/17 |
81.4107 |
-0.41% |
2024/04/03 |
82.5290 |
-0.20% |
| 2024/04/16 |
81.7425 |
-0.44% |
2024/04/02 |
82.6905 |
-0.31% |
| 2024/04/15 |
82.1059 |
-0.05% |
2024/03/28 |
82.9504 |
-0.50% |
| 2024/04/12 |
82.1454 |
-0.13% |
2024/03/27 |
83.3679 |
0.21% |
| 2024/04/11 |
82.2552 |
-0.43% |
2024/03/26 |
83.1905 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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