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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
79.6101 |
-0.47 |
-0.59% |
-2.53% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
79.6101 |
-0.59% |
2025/05/15 |
79.7941 |
0.07% |
| 2025/05/28 |
80.0802 |
0.06% |
2025/05/14 |
79.7388 |
0.05% |
| 2025/05/27 |
80.0334 |
0.20% |
2025/05/13 |
79.6986 |
0.41% |
| 2025/05/26 |
79.8699 |
0.09% |
2025/05/12 |
79.3744 |
0.83% |
| 2025/05/23 |
79.7991 |
-0.17% |
2025/05/09 |
78.7245 |
-0.07% |
| 2025/05/22 |
79.9384 |
-0.20% |
2025/05/08 |
78.7762 |
0.12% |
| 2025/05/21 |
80.0974 |
0.19% |
2025/05/07 |
78.6807 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
79.9470 |
0.27% |
2025/05/06 |
78.6360 |
-0.02% |
| 2025/05/19 |
79.7300 |
-0.23% |
2025/05/05 |
78.6542 |
-0.05% |
| 2025/05/16 |
79.9129 |
0.15% |
2025/05/02 |
78.6960 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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