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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
79.6898 |
-0.0358 |
-0.04% |
-2.44% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
79.6898 |
-0.04% |
2025/10/09 |
79.8754 |
-0.12% |
| 2025/10/22 |
79.7256 |
0.08% |
2025/10/08 |
79.9751 |
-0.10% |
| 2025/10/21 |
79.6651 |
0.07% |
2025/10/07 |
80.0576 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
79.6114 |
0.03% |
2025/10/06 |
80.1302 |
0.03% |
| 2025/10/17 |
79.5881 |
0.03% |
2025/10/03 |
80.1028 |
0.02% |
| 2025/10/16 |
79.5659 |
-0.02% |
2025/10/02 |
80.0894 |
0.09% |
| 2025/10/15 |
79.5802 |
0.45% |
2025/10/01 |
80.0139 |
-0.04% |
| 2025/10/14 |
79.2238 |
0.02% |
2025/09/30 |
80.0422 |
-0.06% |
| 2025/10/13 |
79.2059 |
-0.43% |
2025/09/29 |
80.0888 |
0.05% |
| 2025/10/10 |
79.5443 |
-0.41% |
2025/09/26 |
80.0476 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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