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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
80.9443 |
0.1112 |
0.14% |
-0.90% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
80.9443 |
0.14% |
2025/09/02 |
80.3744 |
-0.33% |
| 2025/09/15 |
80.8331 |
0.08% |
2025/09/01 |
80.6433 |
-0.01% |
| 2025/09/12 |
80.7684 |
0.17% |
2025/08/29 |
80.6505 |
-0.00% |
| 2025/09/11 |
80.6347 |
-0.21% |
2025/08/28 |
80.6541 |
-0.64% |
| 2025/09/10 |
80.8006 |
-0.02% |
2025/08/27 |
81.1767 |
0.11% |
| 2025/09/09 |
80.8137 |
-0.02% |
2025/08/26 |
81.0868 |
0.12% |
| 2025/09/08 |
80.8261 |
0.16% |
2025/08/25 |
80.9890 |
0.34% |
| 2025/09/05 |
80.7005 |
0.12% |
2025/08/22 |
80.7120 |
-0.02% |
| 2025/09/04 |
80.6034 |
0.16% |
2025/08/21 |
80.7306 |
-0.36% |
| 2025/09/03 |
80.4711 |
0.12% |
2025/08/20 |
81.0215 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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