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施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
澳幣 |
105.8681 |
-0.52 |
-0.49% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險(澳幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
105.8681 |
-0.49% |
2021/02/12 |
107.3685 |
0.03% |
2021/02/25 |
106.3878 |
-0.80% |
2021/02/11 |
107.3391 |
0.03% |
2021/02/24 |
107.2495 |
0.01% |
2021/02/10 |
107.3052 |
0.07% |
2021/02/23 |
107.2407 |
-0.02% |
2021/02/09 |
107.2336 |
0.06% |
2021/02/22 |
107.2625 |
-0.12% |
2021/02/08 |
107.1700 |
0.12% |
2021/02/19 |
107.3870 |
-0.02% |
2021/02/05 |
107.0455 |
0.18% |
2021/02/18 |
107.4124 |
-0.01% |
2021/02/04 |
106.8525 |
0.16% |
2021/02/17 |
107.4218 |
-0.05% |
2021/02/03 |
106.6822 |
0.27% |
2021/02/16 |
107.4718 |
-0.04% |
2021/02/02 |
106.3981 |
0.11% |
2021/02/15 |
107.5156 |
0.14% |
2021/02/01 |
106.2836 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.49% |
-1.41% |
-1.00% |
0.56% |
2.65% |
-3.06% |
-0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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