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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
80.6153 |
0.08 |
0.10% |
-1.30% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
80.6153 |
0.10% |
2025/06/19 |
80.2989 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
80.5383 |
0.05% |
2025/06/18 |
80.2445 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
80.4971 |
0.22% |
2025/06/17 |
80.2528 |
-0.20% |
| 2025/06/30 |
80.3235 |
0.12% |
2025/06/16 |
80.4152 |
0.07% |
| 2025/06/27 |
80.2290 |
0.10% |
2025/06/13 |
80.3578 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
80.1497 |
-0.63% |
2025/06/12 |
80.2213 |
0.11% |
| 2025/06/25 |
80.6557 |
0.11% |
2025/06/11 |
80.1325 |
0.12% |
| 2025/06/24 |
80.5669 |
0.20% |
2025/06/10 |
80.0355 |
0.13% |
| 2025/06/23 |
80.4056 |
0.11% |
2025/06/09 |
79.9322 |
-0.01% |
| 2025/06/20 |
80.3199 |
0.03% |
2025/06/06 |
79.9436 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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