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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
77.4449 |
-0.7116 |
-0.91% |
-0.74% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
-4.48% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
77.4449 |
-0.91% |
2026/02/06 |
77.9313 |
0.02% |
| 2026/02/25 |
78.1565 |
0.03% |
2026/02/05 |
77.9131 |
-0.03% |
| 2026/02/24 |
78.1303 |
-0.09% |
2026/02/04 |
77.9402 |
0.18% |
| 2026/02/23 |
78.1969 |
0.02% |
2026/02/03 |
77.7978 |
-0.03% |
| 2026/02/20 |
78.1779 |
0.27% |
2026/02/02 |
77.8212 |
-0.04% |
| 2026/02/13 |
77.9657 |
-0.16% |
2026/01/30 |
77.8496 |
-0.06% |
| 2026/02/12 |
78.0895 |
-0.05% |
2026/01/29 |
77.8990 |
-1.02% |
| 2026/02/11 |
78.1271 |
0.01% |
2026/01/28 |
78.7005 |
0.02% |
| 2026/02/10 |
78.1178 |
-0.12% |
2026/01/27 |
78.6879 |
0.07% |
| 2026/02/09 |
78.2115 |
0.36% |
2026/01/26 |
78.6348 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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