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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
76.7895 |
0.0480 |
0.06% |
-1.58% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
-4.48% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
76.7895 |
0.06% |
2026/03/31 |
75.1770 |
0.14% |
| 2026/04/15 |
76.7415 |
0.13% |
2026/03/30 |
75.0687 |
-0.10% |
| 2026/04/14 |
76.6446 |
0.36% |
2026/03/27 |
75.1418 |
-0.25% |
| 2026/04/13 |
76.3709 |
-0.19% |
2026/03/26 |
75.3282 |
-1.37% |
| 2026/04/10 |
76.5143 |
-0.05% |
2026/03/25 |
76.3718 |
0.16% |
| 2026/04/09 |
76.5542 |
0.21% |
2026/03/24 |
76.2471 |
0.01% |
| 2026/04/08 |
76.3937 |
0.65% |
2026/03/23 |
76.2425 |
-0.22% |
| 2026/04/07 |
75.9030 |
0.43% |
2026/03/20 |
76.4081 |
-0.22% |
| 2026/04/02 |
75.5776 |
-0.05% |
2026/03/19 |
76.5747 |
-0.27% |
| 2026/04/01 |
75.6165 |
0.58% |
2026/03/18 |
76.7789 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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