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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
77.8088 |
-0.0030 |
-0.00% |
-4.74% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
77.8088 |
-0.00% |
2025/12/09 |
78.3867 |
-0.11% |
| 2025/12/22 |
77.8118 |
0.20% |
2025/12/08 |
78.4752 |
0.02% |
| 2025/12/19 |
77.6560 |
0.11% |
2025/12/05 |
78.4592 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
77.5730 |
-1.00% |
2025/12/04 |
78.4742 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
78.3587 |
-0.04% |
2025/12/03 |
78.4398 |
0.22% |
| 2025/12/16 |
78.3889 |
-0.03% |
2025/12/02 |
78.2655 |
-0.00% |
| 2025/12/15 |
78.4096 |
0.02% |
2025/12/01 |
78.2660 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
78.3946 |
0.06% |
2025/11/28 |
78.3065 |
0.05% |
| 2025/12/11 |
78.3459 |
0.05% |
2025/11/27 |
78.2677 |
0.11% |
| 2025/12/10 |
78.3099 |
-0.10% |
2025/11/26 |
78.1806 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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