施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 80.6153 0.08 0.10% -1.30% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.37% -20.96% 2.14% -1.79%

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 80.6153 0.10% 2025/06/19 80.2989 0.07%
2025/07/02 80.5383 0.05% 2025/06/18 80.2445 -0.01%
2025/07/01 80.4971 0.22% 2025/06/17 80.2528 -0.20%
2025/06/30 80.3235 0.12% 2025/06/16 80.4152 0.07%
2025/06/27 80.2290 0.10% 2025/06/13 80.3578 0.17%
2025/06/26 80.1497 -0.63% 2025/06/12 80.2213 0.11%
2025/06/25 80.6557 0.11% 2025/06/11 80.1325 0.12%
2025/06/24 80.5669 0.20% 2025/06/10 80.0355 0.13%
2025/06/23 80.4056 0.11% 2025/06/09 79.9322 -0.01%
2025/06/20 80.3199 0.03% 2025/06/06 79.9436 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 0.10% 0.58% 1.16% 0.92% -1.54% -0.48% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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