施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 105.8681 -0.52 -0.49% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 105.8681 -0.49% 2021/02/12 107.3685 0.03%
2021/02/25 106.3878 -0.80% 2021/02/11 107.3391 0.03%
2021/02/24 107.2495 0.01% 2021/02/10 107.3052 0.07%
2021/02/23 107.2407 -0.02% 2021/02/09 107.2336 0.06%
2021/02/22 107.2625 -0.12% 2021/02/08 107.1700 0.12%
2021/02/19 107.3870 -0.02% 2021/02/05 107.0455 0.18%
2021/02/18 107.4124 -0.01% 2021/02/04 106.8525 0.16%
2021/02/17 107.4218 -0.05% 2021/02/03 106.6822 0.27%
2021/02/16 107.4718 -0.04% 2021/02/02 106.3981 0.11%
2021/02/15 107.5156 0.14% 2021/02/01 106.2836 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險(澳幣)
-0.49% -1.41% -1.00% 0.56% 2.65% -3.06% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。