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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
76.2471 |
0.0046 |
0.01% |
-2.28% |
2026/03/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.37% |
-20.96% |
2.14% |
-1.79% |
-4.48% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/24 |
76.2471 |
0.01% |
2026/03/10 |
77.0326 |
0.44% |
| 2026/03/23 |
76.2425 |
-0.22% |
2026/03/09 |
76.6972 |
-0.52% |
| 2026/03/20 |
76.4081 |
-0.22% |
2026/03/06 |
77.0998 |
-0.25% |
| 2026/03/19 |
76.5747 |
-0.27% |
2026/03/05 |
77.2946 |
0.19% |
| 2026/03/18 |
76.7789 |
0.12% |
2026/03/04 |
77.1486 |
0.16% |
| 2026/03/17 |
76.6903 |
0.18% |
2026/03/03 |
77.0225 |
-0.15% |
| 2026/03/16 |
76.5513 |
-0.07% |
2026/03/02 |
77.1372 |
-0.21% |
| 2026/03/13 |
76.6066 |
-0.25% |
2026/02/27 |
77.2964 |
-0.19% |
| 2026/03/12 |
76.8010 |
-0.28% |
2026/02/26 |
77.4449 |
-0.91% |
| 2026/03/11 |
77.0173 |
-0.02% |
2026/02/25 |
78.1565 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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