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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
166.2066 |
-0.76 |
-0.46% |
2.69% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
166.2066 |
-0.46% |
2025/06/05 |
166.5310 |
0.49% |
| 2025/06/18 |
166.9682 |
-0.17% |
2025/06/04 |
165.7229 |
0.63% |
| 2025/06/17 |
167.2579 |
0.15% |
2025/06/03 |
164.6904 |
0.32% |
| 2025/06/16 |
167.0114 |
0.20% |
2025/06/02 |
164.1602 |
-0.09% |
| 2025/06/13 |
166.6759 |
-0.49% |
2025/05/30 |
164.3051 |
-0.06% |
| 2025/06/12 |
167.5039 |
0.08% |
2025/05/29 |
164.4119 |
-0.82% |
| 2025/06/11 |
167.3653 |
0.14% |
2025/05/28 |
165.7776 |
0.44% |
| 2025/06/10 |
167.1269 |
0.26% |
2025/05/27 |
165.0464 |
-0.12% |
| 2025/06/09 |
166.6906 |
0.03% |
2025/05/26 |
165.2416 |
1.15% |
| 2025/06/06 |
166.6464 |
0.07% |
2025/05/23 |
163.3658 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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