施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 221.8324 -3.57 -1.58% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 221.8324 -1.58% 2021/02/12 226.3951 -0.03%
2021/02/25 225.3984 -0.10% 2021/02/11 226.4574 0.27%
2021/02/24 225.6254 -0.03% 2021/02/10 225.8375 0.44%
2021/02/23 225.7013 -0.47% 2021/02/09 224.8485 0.38%
2021/02/22 226.7736 -0.12% 2021/02/08 223.9904 0.48%
2021/02/19 227.0365 0.12% 2021/02/05 222.9310 0.65%
2021/02/18 226.7572 -0.54% 2021/02/04 221.5005 0.01%
2021/02/17 227.9986 -0.18% 2021/02/03 221.4836 0.81%
2021/02/16 228.4176 0.07% 2021/02/02 219.7062 0.99%
2021/02/15 228.2610 0.82% 2021/02/01 217.5440 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險(澳幣)
-1.58% -2.29% -0.39% 5.12% 9.07% 5.94% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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