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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
175.6049 |
-3.1064 |
-1.74% |
8.50% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
175.6049 |
-1.74% |
2025/10/31 |
178.2580 |
-0.05% |
| 2025/11/13 |
178.7113 |
0.10% |
2025/10/30 |
178.3497 |
-0.97% |
| 2025/11/12 |
178.5351 |
0.32% |
2025/10/29 |
180.0889 |
0.31% |
| 2025/11/11 |
177.9701 |
0.50% |
2025/10/28 |
179.5239 |
0.14% |
| 2025/11/10 |
177.0798 |
0.89% |
2025/10/27 |
179.2809 |
0.93% |
| 2025/11/07 |
175.5139 |
-0.84% |
2025/10/24 |
177.6281 |
0.69% |
| 2025/11/06 |
177.0074 |
0.56% |
2025/10/23 |
176.4129 |
-0.33% |
| 2025/11/05 |
176.0203 |
-0.41% |
2025/10/22 |
177.0045 |
-0.38% |
| 2025/11/04 |
176.7377 |
-0.96% |
2025/10/21 |
177.6721 |
0.24% |
| 2025/11/03 |
178.4562 |
0.11% |
2025/10/20 |
177.2392 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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