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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
175.9177 |
-0.4158 |
-0.24% |
8.69% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
175.9177 |
-0.24% |
2025/09/03 |
171.1893 |
0.31% |
| 2025/09/16 |
176.3335 |
0.52% |
2025/09/02 |
170.6563 |
-0.70% |
| 2025/09/15 |
175.4244 |
0.25% |
2025/09/01 |
171.8614 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
174.9931 |
0.44% |
2025/08/29 |
171.6852 |
0.14% |
| 2025/09/11 |
174.2308 |
0.09% |
2025/08/28 |
171.4434 |
-0.39% |
| 2025/09/10 |
174.0723 |
0.51% |
2025/08/27 |
172.1075 |
-0.10% |
| 2025/09/09 |
173.1934 |
0.17% |
2025/08/26 |
172.2803 |
-0.35% |
| 2025/09/08 |
172.8940 |
0.18% |
2025/08/25 |
172.8930 |
0.90% |
| 2025/09/05 |
172.5871 |
0.79% |
2025/08/22 |
171.3444 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
171.2263 |
0.02% |
2025/08/21 |
170.9494 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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