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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
190.5276 |
0.2979 |
0.16% |
7.89% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
9.11% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
190.5276 |
0.16% |
2026/06/03 |
189.7526 |
-0.03% |
| 2026/06/16 |
190.2297 |
0.11% |
2026/06/02 |
189.8123 |
0.26% |
| 2026/06/15 |
190.0199 |
1.15% |
2026/06/01 |
189.3272 |
0.26% |
| 2026/06/12 |
187.8577 |
1.06% |
2026/05/29 |
188.8440 |
0.86% |
| 2026/06/11 |
185.8873 |
-0.11% |
2026/05/28 |
187.2317 |
-1.47% |
| 2026/06/10 |
186.0907 |
-0.50% |
2026/05/27 |
190.0333 |
0.18% |
| 2026/06/09 |
187.0225 |
-0.08% |
2026/05/26 |
189.6909 |
0.03% |
| 2026/06/08 |
187.1695 |
-0.95% |
2026/05/25 |
189.6306 |
0.62% |
| 2026/06/05 |
188.9568 |
-0.04% |
2026/05/22 |
188.4613 |
0.79% |
| 2026/06/04 |
189.0332 |
-0.38% |
2026/05/21 |
186.9922 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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