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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
176.3528 |
0.5417 |
0.31% |
8.96% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
176.3528 |
0.31% |
2025/12/09 |
176.5302 |
-0.37% |
| 2025/12/22 |
175.8111 |
0.79% |
2025/12/08 |
177.1907 |
-0.02% |
| 2025/12/19 |
174.4335 |
0.19% |
2025/12/05 |
177.2227 |
0.30% |
| 2025/12/18 |
174.1055 |
-1.19% |
2025/12/04 |
176.6948 |
0.34% |
| 2025/12/17 |
176.2057 |
-0.25% |
2025/12/03 |
176.0945 |
0.27% |
| 2025/12/16 |
176.6475 |
-0.59% |
2025/12/02 |
175.6249 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
177.6902 |
-0.33% |
2025/12/01 |
175.4926 |
0.12% |
| 2025/12/12 |
178.2697 |
0.64% |
2025/11/28 |
175.2868 |
0.14% |
| 2025/12/11 |
177.1374 |
0.28% |
2025/11/27 |
175.0431 |
0.49% |
| 2025/12/10 |
176.6503 |
0.07% |
2025/11/26 |
174.1872 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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