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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
165.2700 |
0.84 |
0.51% |
-0.91% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
165.2700 |
0.51% |
2024/11/06 |
164.8982 |
1.00% |
| 2024/11/19 |
164.4299 |
-0.06% |
2024/11/05 |
163.2733 |
0.16% |
| 2024/11/18 |
164.5321 |
-0.44% |
2024/11/04 |
163.0199 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
165.2529 |
-0.43% |
2024/11/01 |
163.0969 |
0.14% |
| 2024/11/14 |
165.9638 |
-0.10% |
2024/10/31 |
162.8744 |
-1.51% |
| 2024/11/13 |
166.1245 |
-0.32% |
2024/10/30 |
165.3771 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
166.6556 |
0.04% |
2024/10/29 |
165.2633 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
166.5852 |
-0.02% |
2024/10/28 |
165.5404 |
0.16% |
| 2024/11/08 |
166.6140 |
0.17% |
2024/10/25 |
165.2714 |
-0.10% |
| 2024/11/07 |
166.3326 |
0.87% |
2024/10/24 |
165.4288 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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