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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
164.4119 |
-1.37 |
-0.82% |
1.58% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
164.4119 |
-0.82% |
2025/05/15 |
163.8842 |
-0.18% |
| 2025/05/28 |
165.7776 |
0.44% |
2025/05/14 |
164.1814 |
0.68% |
| 2025/05/27 |
165.0464 |
-0.12% |
2025/05/13 |
163.0685 |
0.32% |
| 2025/05/26 |
165.2416 |
1.15% |
2025/05/12 |
162.5431 |
0.45% |
| 2025/05/23 |
163.3658 |
-0.43% |
2025/05/09 |
161.8216 |
0.25% |
| 2025/05/22 |
164.0661 |
-0.85% |
2025/05/08 |
161.4148 |
0.23% |
| 2025/05/21 |
165.4786 |
0.14% |
2025/05/07 |
161.0443 |
0.19% |
| 2025/05/20 |
165.2523 |
0.54% |
2025/05/06 |
160.7368 |
-0.06% |
| 2025/05/19 |
164.3670 |
-0.02% |
2025/05/05 |
160.8394 |
0.54% |
| 2025/05/16 |
164.4078 |
0.32% |
2025/05/02 |
159.9813 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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