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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
183.9563 |
0.6592 |
0.36% |
4.17% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
9.11% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
183.9563 |
0.36% |
2026/03/31 |
171.5740 |
-0.21% |
| 2026/04/15 |
183.2971 |
0.37% |
2026/03/30 |
171.9319 |
0.05% |
| 2026/04/14 |
182.6159 |
1.35% |
2026/03/27 |
171.8446 |
-1.47% |
| 2026/04/13 |
180.1841 |
-0.60% |
2026/03/26 |
174.4074 |
-1.35% |
| 2026/04/10 |
181.2633 |
0.51% |
2026/03/25 |
176.7898 |
1.05% |
| 2026/04/09 |
180.3439 |
-0.03% |
2026/03/24 |
174.9546 |
-0.61% |
| 2026/04/08 |
180.3931 |
2.49% |
2026/03/23 |
176.0296 |
-0.27% |
| 2026/04/07 |
176.0061 |
1.05% |
2026/03/20 |
176.5144 |
-0.13% |
| 2026/04/02 |
174.1700 |
-0.75% |
2026/03/19 |
176.7420 |
-1.29% |
| 2026/04/01 |
175.4910 |
2.28% |
2026/03/18 |
179.0557 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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