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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
156.2208 |
-0.39 |
-0.25% |
3.63% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
156.2208 |
-0.25% |
2025/06/18 |
154.7830 |
-0.18% |
| 2025/07/01 |
156.6143 |
0.19% |
2025/06/17 |
155.0562 |
0.14% |
| 2025/06/30 |
156.3242 |
0.05% |
2025/06/16 |
154.8323 |
0.19% |
| 2025/06/27 |
156.2517 |
0.56% |
2025/06/13 |
154.5346 |
-0.50% |
| 2025/06/26 |
155.3744 |
-0.72% |
2025/06/12 |
155.3070 |
0.08% |
| 2025/06/25 |
156.5046 |
0.42% |
2025/06/11 |
155.1830 |
0.14% |
| 2025/06/24 |
155.8483 |
1.10% |
2025/06/10 |
154.9662 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
154.1546 |
-0.48% |
2025/06/09 |
154.5661 |
0.02% |
| 2025/06/20 |
154.9005 |
0.54% |
2025/06/06 |
154.5383 |
0.07% |
| 2025/06/19 |
154.0746 |
-0.46% |
2025/06/05 |
154.4359 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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