施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 154.0746 -0.71 -0.46% 2.21% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -5.64% -25.05% 4.18% -4.14%

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 154.0746 -0.46% 2025/06/05 154.4359 0.48%
2025/06/18 154.7830 -0.18% 2025/06/04 153.6908 0.62%
2025/06/17 155.0562 0.14% 2025/06/03 152.7374 0.32%
2025/06/16 154.8323 0.19% 2025/06/02 152.2502 -0.10%
2025/06/13 154.5346 -0.50% 2025/05/30 152.3975 -0.07%
2025/06/12 155.3070 0.08% 2025/05/29 152.5011 -0.83%
2025/06/11 155.1830 0.14% 2025/05/28 153.7722 0.44%
2025/06/10 154.9662 0.26% 2025/05/27 153.0984 -0.12%
2025/06/09 154.5661 0.02% 2025/05/26 153.2843 1.14%
2025/06/06 154.5383 0.07% 2025/05/23 151.5559 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 -0.46% -0.79% 1.03% 0.32% 2.09% -1.93% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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