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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
164.6548 |
-1.6106 |
-0.97% |
9.23% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
164.6548 |
-0.97% |
2025/10/16 |
163.9937 |
0.33% |
| 2025/10/29 |
166.2654 |
0.31% |
2025/10/15 |
163.4561 |
0.73% |
| 2025/10/28 |
165.7484 |
0.13% |
2025/10/14 |
162.2721 |
0.25% |
| 2025/10/27 |
165.5288 |
0.92% |
2025/10/13 |
161.8681 |
-1.04% |
| 2025/10/24 |
164.0168 |
0.69% |
2025/10/10 |
163.5710 |
-0.73% |
| 2025/10/23 |
162.8992 |
-0.34% |
2025/10/09 |
164.7658 |
0.38% |
| 2025/10/22 |
163.4501 |
-0.38% |
2025/10/08 |
164.1446 |
-0.34% |
| 2025/10/21 |
164.0714 |
0.24% |
2025/10/07 |
164.6997 |
0.09% |
| 2025/10/20 |
163.6763 |
0.34% |
2025/10/06 |
164.5438 |
0.09% |
| 2025/10/17 |
163.1270 |
-0.53% |
2025/10/03 |
164.4014 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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