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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
173.4004 |
1.7055 |
0.99% |
6.55% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
7.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
173.4004 |
0.99% |
2026/04/22 |
169.8048 |
-0.38% |
| 2026/05/06 |
171.6949 |
1.42% |
2026/04/21 |
170.4473 |
0.63% |
| 2026/05/05 |
169.2870 |
-0.03% |
2026/04/20 |
169.3872 |
-0.10% |
| 2026/05/04 |
169.3348 |
0.80% |
2026/04/17 |
169.5509 |
0.33% |
| 2026/04/30 |
167.9971 |
-0.90% |
2026/04/16 |
168.9995 |
0.36% |
| 2026/04/29 |
169.5282 |
-0.18% |
2026/04/15 |
168.3987 |
0.37% |
| 2026/04/28 |
169.8395 |
-0.29% |
2026/04/14 |
167.7776 |
1.35% |
| 2026/04/27 |
170.3333 |
0.36% |
2026/04/13 |
165.5478 |
-0.60% |
| 2026/04/24 |
169.7271 |
0.12% |
2026/04/10 |
166.5540 |
0.51% |
| 2026/04/23 |
169.5175 |
-0.17% |
2026/04/09 |
165.7139 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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