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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
166.7716 |
-0.5302 |
-0.32% |
2.48% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
7.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
166.7716 |
-0.32% |
2025/12/19 |
160.8067 |
0.19% |
| 2026/01/07 |
167.3018 |
0.51% |
2025/12/18 |
160.5089 |
-1.19% |
| 2026/01/06 |
166.4573 |
0.98% |
2025/12/17 |
162.4498 |
-0.25% |
| 2026/01/05 |
164.8405 |
1.04% |
2025/12/16 |
162.8619 |
-0.59% |
| 2026/01/02 |
163.1467 |
0.25% |
2025/12/15 |
163.8281 |
-0.33% |
| 2025/12/31 |
162.7381 |
-0.10% |
2025/12/12 |
164.3767 |
0.64% |
| 2025/12/30 |
162.9017 |
0.09% |
2025/12/11 |
163.3373 |
0.27% |
| 2025/12/29 |
162.7497 |
0.12% |
2025/12/10 |
162.8927 |
0.07% |
| 2025/12/23 |
162.5577 |
0.31% |
2025/12/09 |
162.7866 |
-0.38% |
| 2025/12/22 |
162.0629 |
0.78% |
2025/12/08 |
163.4004 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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