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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
154.1111 |
0.78 |
0.51% |
-2.00% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
154.1111 |
0.51% |
2024/11/06 |
153.8275 |
0.99% |
| 2024/11/19 |
153.3321 |
-0.07% |
2024/11/05 |
152.3163 |
0.15% |
| 2024/11/18 |
153.4319 |
-0.44% |
2024/11/04 |
152.0841 |
-0.06% |
| 2024/11/15 |
154.1176 |
-0.43% |
2024/11/01 |
152.1690 |
0.13% |
| 2024/11/14 |
154.7851 |
-0.10% |
2024/10/31 |
151.9657 |
-1.52% |
| 2024/11/13 |
154.9397 |
-0.32% |
2024/10/30 |
154.3054 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
155.4396 |
0.04% |
2024/10/29 |
154.2036 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
155.3786 |
-0.03% |
2024/10/28 |
154.4668 |
0.15% |
| 2024/11/08 |
155.4192 |
0.17% |
2024/10/25 |
154.2291 |
-0.10% |
| 2024/11/07 |
155.1613 |
0.87% |
2024/10/24 |
154.3802 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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