施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 217.2264 -3.49 -1.58% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 217.2264 -1.58% 2021/02/12 221.7833 -0.03%
2021/02/25 220.7211 -0.10% 2021/02/11 221.8508 0.27%
2021/02/24 220.9510 -0.04% 2021/02/10 221.2488 0.44%
2021/02/23 221.0332 -0.48% 2021/02/09 220.2857 0.38%
2021/02/22 222.0895 -0.12% 2021/02/08 219.4514 0.47%
2021/02/19 222.3663 0.12% 2021/02/05 218.4336 0.64%
2021/02/18 222.0998 -0.55% 2021/02/04 217.0381 0.00%
2021/02/17 223.3223 -0.19% 2021/02/03 217.0279 0.81%
2021/02/16 223.7392 0.07% 2021/02/02 215.2923 0.99%
2021/02/15 223.5923 0.82% 2021/02/01 213.1800 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險(澳幣)
-1.58% -2.31% -0.48% 4.85% 8.50% 4.84% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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