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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
163.6822 |
-0.0514 |
-0.03% |
0.58% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
7.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
163.6822 |
-0.03% |
2026/02/27 |
171.3381 |
-0.22% |
| 2026/03/12 |
163.7336 |
-0.98% |
2026/02/26 |
171.7160 |
-0.46% |
| 2026/03/11 |
165.3510 |
0.05% |
2026/02/25 |
172.5179 |
0.87% |
| 2026/03/10 |
165.2628 |
2.00% |
2026/02/24 |
171.0347 |
-0.42% |
| 2026/03/09 |
162.0232 |
-1.29% |
2026/02/23 |
171.7526 |
0.27% |
| 2026/03/06 |
164.1451 |
-1.38% |
2026/02/20 |
171.2861 |
0.66% |
| 2026/03/05 |
166.4462 |
0.03% |
2026/02/13 |
170.1620 |
-0.93% |
| 2026/03/04 |
166.3960 |
-0.05% |
2026/02/12 |
171.7562 |
0.22% |
| 2026/03/03 |
166.4745 |
-2.09% |
2026/02/11 |
171.3808 |
0.11% |
| 2026/03/02 |
170.0279 |
-0.76% |
2026/02/10 |
171.1854 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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