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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
澳幣 |
217.2264 |
-3.49 |
-1.58% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險(澳幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
217.2264 |
-1.58% |
2021/02/12 |
221.7833 |
-0.03% |
2021/02/25 |
220.7211 |
-0.10% |
2021/02/11 |
221.8508 |
0.27% |
2021/02/24 |
220.9510 |
-0.04% |
2021/02/10 |
221.2488 |
0.44% |
2021/02/23 |
221.0332 |
-0.48% |
2021/02/09 |
220.2857 |
0.38% |
2021/02/22 |
222.0895 |
-0.12% |
2021/02/08 |
219.4514 |
0.47% |
2021/02/19 |
222.3663 |
0.12% |
2021/02/05 |
218.4336 |
0.64% |
2021/02/18 |
222.0998 |
-0.55% |
2021/02/04 |
217.0381 |
0.00% |
2021/02/17 |
223.3223 |
-0.19% |
2021/02/03 |
217.0279 |
0.81% |
2021/02/16 |
223.7392 |
0.07% |
2021/02/02 |
215.2923 |
0.99% |
2021/02/15 |
223.5923 |
0.82% |
2021/02/01 |
213.1800 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.58% |
-2.31% |
-0.48% |
4.85% |
8.50% |
4.84% |
1.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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