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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
137.4595 |
0.5134 |
0.37% |
5.91% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
137.4595 |
0.37% |
2025/12/09 |
137.1314 |
-0.34% |
| 2025/12/22 |
136.9461 |
0.41% |
2025/12/08 |
137.6059 |
0.14% |
| 2025/12/19 |
136.3839 |
0.12% |
2025/12/05 |
137.4117 |
-0.08% |
| 2025/12/18 |
136.2207 |
-0.71% |
2025/12/04 |
137.5195 |
0.19% |
| 2025/12/17 |
137.1889 |
-0.13% |
2025/12/03 |
137.2629 |
-0.03% |
| 2025/12/16 |
137.3729 |
-0.34% |
2025/12/02 |
137.3039 |
0.30% |
| 2025/12/15 |
137.8442 |
0.05% |
2025/12/01 |
136.9000 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
137.7698 |
0.37% |
2025/11/28 |
136.8667 |
0.23% |
| 2025/12/11 |
137.2612 |
0.25% |
2025/11/27 |
136.5584 |
0.22% |
| 2025/12/10 |
136.9179 |
-0.16% |
2025/11/26 |
136.2534 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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