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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
138.7371 |
0.2168 |
0.16% |
0.60% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
6.26% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
138.7371 |
0.16% |
2026/02/27 |
141.3077 |
-0.36% |
| 2026/03/12 |
138.5203 |
-0.75% |
2026/02/26 |
141.8170 |
-0.24% |
| 2026/03/11 |
139.5626 |
0.21% |
2026/02/25 |
142.1644 |
0.33% |
| 2026/03/10 |
139.2665 |
1.00% |
2026/02/24 |
141.6942 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
137.8924 |
-0.55% |
2026/02/23 |
141.7118 |
0.42% |
| 2026/03/06 |
138.6563 |
-0.74% |
2026/02/20 |
141.1177 |
-0.00% |
| 2026/03/05 |
139.6869 |
-0.08% |
2026/02/13 |
141.1182 |
-0.61% |
| 2026/03/04 |
139.8010 |
0.16% |
2026/02/12 |
141.9885 |
0.12% |
| 2026/03/03 |
139.5801 |
-0.69% |
2026/02/11 |
141.8114 |
0.35% |
| 2026/03/02 |
140.5553 |
-0.53% |
2026/02/10 |
141.3153 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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