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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
131.8422 |
0.26 |
0.20% |
1.58% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
131.8422 |
0.20% |
2025/06/20 |
130.2697 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
131.5830 |
0.11% |
2025/06/19 |
130.1479 |
-0.31% |
| 2025/07/02 |
131.4390 |
-0.04% |
2025/06/18 |
130.5494 |
-0.14% |
| 2025/07/01 |
131.4868 |
0.08% |
2025/06/17 |
130.7369 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
131.3881 |
0.27% |
2025/06/16 |
130.7068 |
-0.02% |
| 2025/06/27 |
131.0341 |
0.36% |
2025/06/13 |
130.7270 |
-0.13% |
| 2025/06/26 |
130.5684 |
-0.43% |
2025/06/12 |
130.8914 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
131.1291 |
0.39% |
2025/06/11 |
130.8121 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
130.6220 |
0.47% |
2025/06/10 |
130.6037 |
0.14% |
| 2025/06/23 |
130.0150 |
-0.20% |
2025/06/09 |
130.4174 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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