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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
138.7622 |
0.4207 |
0.30% |
0.62% |
2026/01/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
6.26% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
138.7622 |
0.30% |
2025/12/17 |
137.1889 |
-0.13% |
| 2026/01/05 |
138.3415 |
0.23% |
2025/12/16 |
137.3729 |
-0.34% |
| 2026/01/02 |
138.0189 |
0.08% |
2025/12/15 |
137.8442 |
0.05% |
| 2025/12/31 |
137.9074 |
-0.00% |
2025/12/12 |
137.7698 |
0.37% |
| 2025/12/30 |
137.9138 |
0.08% |
2025/12/11 |
137.2612 |
0.25% |
| 2025/12/29 |
137.8096 |
0.25% |
2025/12/10 |
136.9179 |
-0.16% |
| 2025/12/23 |
137.4595 |
0.37% |
2025/12/09 |
137.1314 |
-0.34% |
| 2025/12/22 |
136.9461 |
0.41% |
2025/12/08 |
137.6059 |
0.14% |
| 2025/12/19 |
136.3839 |
0.12% |
2025/12/05 |
137.4117 |
-0.08% |
| 2025/12/18 |
136.2207 |
-0.71% |
2025/12/04 |
137.5195 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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