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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
136.0790 |
0.0461 |
0.03% |
4.85% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
136.0790 |
0.03% |
2025/09/04 |
133.4768 |
0.27% |
| 2025/09/17 |
136.0329 |
0.01% |
2025/09/03 |
133.1170 |
0.33% |
| 2025/09/16 |
136.0260 |
0.27% |
2025/09/02 |
132.6732 |
-0.44% |
| 2025/09/15 |
135.6601 |
0.21% |
2025/09/01 |
133.2586 |
-0.08% |
| 2025/09/12 |
135.3772 |
0.20% |
2025/08/29 |
133.3675 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
135.1056 |
0.06% |
2025/08/28 |
133.3931 |
-0.26% |
| 2025/09/10 |
135.0213 |
0.34% |
2025/08/27 |
133.7385 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
134.5606 |
0.22% |
2025/08/26 |
133.7271 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
134.2651 |
0.13% |
2025/08/25 |
133.7266 |
0.50% |
| 2025/09/05 |
134.0902 |
0.46% |
2025/08/22 |
133.0645 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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