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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
130.7287 |
0.60 |
0.46% |
3.40% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
130.7287 |
0.46% |
2024/11/06 |
130.5108 |
0.74% |
| 2024/11/19 |
130.1297 |
-0.07% |
2024/11/05 |
129.5574 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
130.2151 |
-0.35% |
2024/11/04 |
129.5540 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
130.6769 |
-0.33% |
2024/11/01 |
129.5516 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
131.1101 |
0.07% |
2024/10/31 |
129.7238 |
-1.01% |
| 2024/11/13 |
131.0221 |
-0.35% |
2024/10/30 |
131.0507 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
131.4845 |
-0.17% |
2024/10/29 |
130.9793 |
-0.02% |
| 2024/11/11 |
131.7145 |
0.37% |
2024/10/28 |
131.0060 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
131.2347 |
0.30% |
2024/10/25 |
131.0543 |
-0.01% |
| 2024/11/07 |
130.8397 |
0.25% |
2024/10/24 |
131.0673 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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