施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 131.8422 0.26 0.20% 1.58% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.16% -13.59% 3.55% 2.65%

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 131.8422 0.20% 2025/06/20 130.2697 0.09%
2025/07/03 131.5830 0.11% 2025/06/19 130.1479 -0.31%
2025/07/02 131.4390 -0.04% 2025/06/18 130.5494 -0.14%
2025/07/01 131.4868 0.08% 2025/06/17 130.7369 0.02%
2025/06/30 131.3881 0.27% 2025/06/16 130.7068 -0.02%
2025/06/27 131.0341 0.36% 2025/06/13 130.7270 -0.13%
2025/06/26 130.5684 -0.43% 2025/06/12 130.8914 0.06%
2025/06/25 131.1291 0.39% 2025/06/11 130.8121 0.16%
2025/06/24 130.6220 0.47% 2025/06/10 130.6037 0.14%
2025/06/23 130.0150 -0.20% 2025/06/09 130.4174 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 0.20% 0.62% 1.38% 4.47% 1.60% 1.86% 1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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