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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
129.3778 |
-0.61 |
-0.47% |
-0.31% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
129.3778 |
-0.47% |
2025/05/15 |
128.5998 |
-0.02% |
| 2025/05/28 |
129.9880 |
0.19% |
2025/05/14 |
128.6209 |
0.17% |
| 2025/05/27 |
129.7399 |
0.12% |
2025/05/13 |
128.4069 |
0.25% |
| 2025/05/26 |
129.5883 |
0.49% |
2025/05/12 |
128.0835 |
0.03% |
| 2025/05/23 |
128.9578 |
-0.21% |
2025/05/09 |
128.0498 |
-0.09% |
| 2025/05/22 |
129.2350 |
-0.18% |
2025/05/08 |
128.1633 |
0.17% |
| 2025/05/21 |
129.4662 |
-0.06% |
2025/05/07 |
127.9483 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
129.5379 |
0.49% |
2025/05/06 |
127.8417 |
0.07% |
| 2025/05/19 |
128.9027 |
-0.09% |
2025/05/05 |
127.7486 |
0.10% |
| 2025/05/16 |
129.0175 |
0.32% |
2025/05/02 |
127.6177 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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