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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
129.2004 |
-0.06 |
-0.04% |
2.19% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
129.2004 |
-0.04% |
2024/03/13 |
128.6241 |
0.16% |
2024/03/26 |
129.2585 |
0.02% |
2024/03/12 |
128.4125 |
0.11% |
2024/03/25 |
129.2290 |
-0.16% |
2024/03/11 |
128.2685 |
-0.47% |
2024/03/22 |
129.4363 |
0.18% |
2024/03/08 |
128.8757 |
0.36% |
2024/03/21 |
129.2025 |
0.52% |
2024/03/07 |
128.4098 |
0.34% |
2024/03/20 |
128.5329 |
0.19% |
2024/03/06 |
127.9715 |
0.02% |
2024/03/19 |
128.2869 |
-0.07% |
2024/03/05 |
127.9425 |
0.13% |
2024/03/18 |
128.3777 |
0.15% |
2024/03/04 |
127.7741 |
0.36% |
2024/03/15 |
128.1896 |
-0.30% |
2024/03/01 |
127.3180 |
0.16% |
2024/03/14 |
128.5761 |
-0.04% |
2024/02/29 |
127.1148 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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