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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
130.1479 |
-0.40 |
-0.31% |
0.28% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
130.1479 |
-0.31% |
2025/06/05 |
130.4835 |
0.34% |
| 2025/06/18 |
130.5494 |
-0.14% |
2025/06/04 |
130.0448 |
0.28% |
| 2025/06/17 |
130.7369 |
0.02% |
2025/06/03 |
129.6756 |
0.24% |
| 2025/06/16 |
130.7068 |
-0.02% |
2025/06/02 |
129.3702 |
0.03% |
| 2025/06/13 |
130.7270 |
-0.13% |
2025/05/30 |
129.3282 |
-0.04% |
| 2025/06/12 |
130.8914 |
0.06% |
2025/05/29 |
129.3778 |
-0.47% |
| 2025/06/11 |
130.8121 |
0.16% |
2025/05/28 |
129.9880 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
130.6037 |
0.14% |
2025/05/27 |
129.7399 |
0.12% |
| 2025/06/09 |
130.4174 |
0.02% |
2025/05/26 |
129.5883 |
0.49% |
| 2025/06/06 |
130.3927 |
-0.07% |
2025/05/23 |
128.9578 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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