施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 142.2424 -0.28 -0.20% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 142.2424 -0.20% 2021/02/12 143.8962 0.09%
2021/02/25 142.5221 -0.31% 2021/02/11 143.7642 0.07%
2021/02/24 142.9633 -0.02% 2021/02/10 143.6673 0.08%
2021/02/23 142.9915 -0.37% 2021/02/09 143.5462 0.14%
2021/02/22 143.5249 -0.21% 2021/02/08 143.3474 0.20%
2021/02/19 143.8338 -0.07% 2021/02/05 143.0661 0.17%
2021/02/18 143.9412 -0.31% 2021/02/04 142.8283 0.01%
2021/02/17 144.3823 0.15% 2021/02/03 142.8082 0.41%
2021/02/16 144.1631 -0.00% 2021/02/02 142.2311 0.45%
2021/02/15 144.1642 0.19% 2021/02/01 141.5955 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險(澳幣)
-0.20% -1.11% -0.86% 2.06% 4.35% 5.64% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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