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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
136.6530 |
0.2178 |
0.16% |
5.29% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.16% |
-13.59% |
3.55% |
2.65% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
136.6530 |
0.16% |
2025/10/23 |
136.6663 |
-0.35% |
| 2025/11/05 |
136.4352 |
-0.18% |
2025/10/22 |
137.1401 |
-0.21% |
| 2025/11/04 |
136.6747 |
-0.41% |
2025/10/21 |
137.4272 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
137.2378 |
0.08% |
2025/10/20 |
137.2497 |
0.23% |
| 2025/10/31 |
137.1216 |
-0.17% |
2025/10/17 |
136.9375 |
-0.08% |
| 2025/10/30 |
137.3566 |
-0.62% |
2025/10/16 |
137.0434 |
0.31% |
| 2025/10/29 |
138.2127 |
0.12% |
2025/10/15 |
136.6223 |
0.48% |
| 2025/10/28 |
138.0471 |
0.24% |
2025/10/14 |
135.9646 |
-0.14% |
| 2025/10/27 |
137.7183 |
0.36% |
2025/10/13 |
136.1485 |
-0.69% |
| 2025/10/24 |
137.2197 |
0.40% |
2025/10/10 |
137.0937 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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