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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
122.5201 |
-0.8420 |
-0.68% |
-2.96% |
2026/03/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
3.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
122.5201 |
-0.68% |
2026/03/13 |
126.1700 |
0.15% |
| 2026/03/26 |
123.3621 |
-1.02% |
2026/03/12 |
125.9764 |
-0.75% |
| 2026/03/25 |
124.6288 |
0.33% |
2026/03/11 |
126.9285 |
0.21% |
| 2026/03/24 |
124.2158 |
-0.48% |
2026/03/10 |
126.6626 |
0.99% |
| 2026/03/23 |
124.8175 |
0.08% |
2026/03/09 |
125.4163 |
-0.56% |
| 2026/03/20 |
124.7226 |
-0.44% |
2026/03/06 |
126.1220 |
-0.74% |
| 2026/03/19 |
125.2733 |
-0.67% |
2026/03/05 |
127.0634 |
-0.09% |
| 2026/03/18 |
126.1206 |
-0.24% |
2026/03/04 |
127.1715 |
0.16% |
| 2026/03/17 |
126.4261 |
0.23% |
2026/03/03 |
126.9737 |
-0.70% |
| 2026/03/16 |
126.1402 |
-0.02% |
2026/03/02 |
127.8669 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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