|
|
|
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
125.8774 |
0.4668 |
0.37% |
3.33% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
125.8774 |
0.37% |
2025/12/09 |
125.9442 |
-0.35% |
| 2025/12/22 |
125.4106 |
0.40% |
2025/12/08 |
126.3833 |
0.13% |
| 2025/12/19 |
124.9060 |
0.12% |
2025/12/05 |
126.2156 |
-0.08% |
| 2025/12/18 |
124.7606 |
-0.96% |
2025/12/04 |
126.3164 |
0.18% |
| 2025/12/17 |
125.9681 |
-0.14% |
2025/12/03 |
126.0836 |
-0.03% |
| 2025/12/16 |
126.1416 |
-0.35% |
2025/12/02 |
126.1235 |
0.29% |
| 2025/12/15 |
126.5784 |
0.05% |
2025/12/01 |
125.7558 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
126.5210 |
0.37% |
2025/11/28 |
125.7347 |
0.22% |
| 2025/12/11 |
126.0577 |
0.25% |
2025/11/27 |
125.4555 |
0.22% |
| 2025/12/10 |
125.7449 |
-0.16% |
2025/11/26 |
125.1807 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
