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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
126.5469 |
0.0467 |
0.04% |
0.23% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
3.64% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
126.5469 |
0.04% |
2026/06/03 |
126.8231 |
0.08% |
| 2026/06/16 |
126.5002 |
0.37% |
2026/06/02 |
126.7267 |
0.03% |
| 2026/06/15 |
126.0380 |
0.74% |
2026/06/01 |
126.6851 |
0.19% |
| 2026/06/12 |
125.1076 |
0.48% |
2026/05/29 |
126.4451 |
0.26% |
| 2026/06/11 |
124.5071 |
-0.21% |
2026/05/28 |
126.1171 |
-0.97% |
| 2026/06/10 |
124.7731 |
-0.38% |
2026/05/27 |
127.3482 |
0.13% |
| 2026/06/09 |
125.2478 |
-0.25% |
2026/05/26 |
127.1869 |
-0.02% |
| 2026/06/08 |
125.5605 |
-0.45% |
2026/05/25 |
127.2067 |
0.26% |
| 2026/06/05 |
126.1226 |
-0.19% |
2026/05/22 |
126.8758 |
0.38% |
| 2026/06/04 |
126.3578 |
-0.37% |
2026/05/21 |
126.4000 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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