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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
120.9595 |
-0.57 |
-0.47% |
-0.71% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
120.9595 |
-0.47% |
2025/05/15 |
120.2771 |
-0.02% |
| 2025/05/28 |
121.5333 |
0.19% |
2025/05/14 |
120.3002 |
0.16% |
| 2025/05/27 |
121.3047 |
0.11% |
2025/05/13 |
120.1033 |
0.25% |
| 2025/05/26 |
121.1664 |
0.48% |
2025/05/12 |
119.8039 |
0.02% |
| 2025/05/23 |
120.5867 |
-0.22% |
2025/05/09 |
119.7823 |
-0.09% |
| 2025/05/22 |
120.8493 |
-0.18% |
2025/05/08 |
119.8919 |
0.17% |
| 2025/05/21 |
121.0689 |
-0.06% |
2025/05/07 |
119.6943 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
121.1377 |
0.49% |
2025/05/06 |
119.5979 |
0.07% |
| 2025/05/19 |
120.5473 |
-0.10% |
2025/05/05 |
119.5142 |
0.09% |
| 2025/05/16 |
120.6644 |
0.32% |
2025/05/02 |
119.4012 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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