施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 121.6037 -0.38 -0.31% -0.18% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.82% -14.46% 2.51% 1.64%

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 121.6037 -0.31% 2025/06/05 121.9708 0.34%
2025/06/18 121.9840 -0.15% 2025/06/04 121.5627 0.28%
2025/06/17 122.1635 0.02% 2025/06/03 121.2213 0.23%
2025/06/16 122.1391 -0.02% 2025/06/02 120.9393 0.02%
2025/06/13 122.1679 -0.13% 2025/05/30 120.9097 -0.04%
2025/06/12 122.3272 0.06% 2025/05/29 120.9595 -0.47%
2025/06/11 122.2554 0.16% 2025/05/28 121.5333 0.19%
2025/06/10 122.0660 0.14% 2025/05/27 121.3047 0.11%
2025/06/09 121.8959 0.01% 2025/05/26 121.1664 0.48%
2025/06/06 121.8859 -0.07% 2025/05/23 120.5867 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 -0.31% -0.59% 0.88% 0.37% -0.36% -0.44% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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