施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 138.7448 -0.28 -0.20% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 138.7448 -0.20% 2021/02/12 140.4114 0.09%
2021/02/25 139.0220 -0.31% 2021/02/11 140.2866 0.06%
2021/02/24 139.4560 -0.02% 2021/02/10 140.1955 0.08%
2021/02/23 139.4874 -0.37% 2021/02/09 140.0812 0.14%
2021/02/22 140.0115 -0.22% 2021/02/08 139.8907 0.19%
2021/02/19 140.3243 -0.08% 2021/02/05 139.6273 0.16%
2021/02/18 140.4325 -0.31% 2021/02/04 139.3990 0.01%
2021/02/17 140.8664 0.15% 2021/02/03 139.3831 0.40%
2021/02/16 140.6566 -0.00% 2021/02/02 138.8232 0.45%
2021/02/15 140.6615 0.18% 2021/02/01 138.2066 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險(澳幣)
-0.20% -1.13% -0.95% 1.80% 3.81% 4.60% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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