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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
129.0320 |
-0.6438 |
-0.50% |
2.20% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
3.64% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
129.0320 |
-0.50% |
2026/02/06 |
127.5441 |
-0.17% |
| 2026/02/25 |
129.6758 |
0.33% |
2026/02/05 |
127.7665 |
-0.44% |
| 2026/02/24 |
129.2501 |
-0.02% |
2026/02/04 |
128.3300 |
-0.03% |
| 2026/02/23 |
129.2703 |
0.41% |
2026/02/03 |
128.3719 |
0.08% |
| 2026/02/20 |
128.7426 |
0.02% |
2026/02/02 |
128.2737 |
-0.57% |
| 2026/02/13 |
128.7231 |
-0.61% |
2026/01/30 |
129.0123 |
-0.28% |
| 2026/02/12 |
129.5107 |
0.12% |
2026/01/29 |
129.3701 |
-0.54% |
| 2026/02/11 |
129.3510 |
0.35% |
2026/01/28 |
130.0706 |
0.23% |
| 2026/02/10 |
128.8992 |
0.47% |
2026/01/27 |
129.7783 |
0.67% |
| 2026/02/09 |
128.3002 |
0.59% |
2026/01/26 |
128.9193 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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