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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
124.2830 |
-0.6872 |
-0.55% |
-1.57% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
3.64% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
124.2830 |
-0.55% |
2026/06/24 |
125.0658 |
-0.18% |
| 2026/07/07 |
124.9702 |
0.01% |
2026/06/23 |
125.2887 |
-0.77% |
| 2026/07/06 |
124.9573 |
0.17% |
2026/06/22 |
126.2567 |
-0.02% |
| 2026/07/03 |
124.7400 |
0.19% |
2026/06/19 |
126.2846 |
-0.16% |
| 2026/07/02 |
124.5011 |
0.12% |
2026/06/18 |
126.4924 |
-0.04% |
| 2026/07/01 |
124.3571 |
0.10% |
2026/06/17 |
126.5469 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
124.2306 |
0.17% |
2026/06/16 |
126.5002 |
0.37% |
| 2026/06/29 |
124.0242 |
0.29% |
2026/06/15 |
126.0380 |
0.74% |
| 2026/06/26 |
123.6598 |
-0.41% |
2026/06/12 |
125.1076 |
0.48% |
| 2026/06/25 |
124.1653 |
-0.72% |
2026/06/11 |
124.5071 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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