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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
126.9513 |
0.2604 |
0.21% |
0.55% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
3.64% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
126.9513 |
0.21% |
2026/03/31 |
122.9744 |
0.19% |
| 2026/04/15 |
126.6909 |
0.41% |
2026/03/30 |
122.7392 |
0.18% |
| 2026/04/14 |
126.1769 |
0.54% |
2026/03/27 |
122.5201 |
-0.68% |
| 2026/04/13 |
125.5026 |
-0.16% |
2026/03/26 |
123.3621 |
-1.02% |
| 2026/04/10 |
125.7074 |
0.28% |
2026/03/25 |
124.6288 |
0.33% |
| 2026/04/09 |
125.3606 |
-0.01% |
2026/03/24 |
124.2158 |
-0.48% |
| 2026/04/08 |
125.3771 |
1.04% |
2026/03/23 |
124.8175 |
0.08% |
| 2026/04/07 |
124.0849 |
0.36% |
2026/03/20 |
124.7226 |
-0.44% |
| 2026/04/02 |
123.6350 |
-0.25% |
2026/03/19 |
125.2733 |
-0.67% |
| 2026/04/01 |
123.9387 |
0.78% |
2026/03/18 |
126.1206 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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