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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
122.8488 |
0.56 |
0.46% |
2.50% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
122.8488 |
0.46% |
2024/11/06 |
122.6910 |
0.73% |
| 2024/11/19 |
122.2893 |
-0.07% |
2024/11/05 |
121.7983 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
122.3726 |
-0.36% |
2024/11/04 |
121.7982 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
122.8167 |
-0.33% |
2024/11/01 |
121.8060 |
-0.14% |
| 2024/11/14 |
123.2273 |
0.06% |
2024/10/31 |
121.9711 |
-1.02% |
| 2024/11/13 |
123.1480 |
-0.35% |
2024/10/30 |
123.2223 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
123.5861 |
-0.18% |
2024/10/29 |
123.1584 |
-0.02% |
| 2024/11/11 |
123.8057 |
0.36% |
2024/10/28 |
123.1870 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
123.3649 |
0.30% |
2024/10/25 |
123.2426 |
-0.01% |
| 2024/11/07 |
122.9972 |
0.25% |
2024/10/24 |
123.2576 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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