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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
427.0771 |
-9.3515 |
-2.14% |
9.16% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
21.38% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
427.0771 |
-2.14% |
2026/01/30 |
420.9935 |
-1.51% |
| 2026/02/12 |
436.4286 |
0.96% |
2026/01/29 |
427.4495 |
-0.35% |
| 2026/02/11 |
432.2636 |
0.99% |
2026/01/28 |
428.9365 |
0.97% |
| 2026/02/10 |
428.0181 |
1.00% |
2026/01/27 |
424.8314 |
1.42% |
| 2026/02/09 |
423.7801 |
1.32% |
2026/01/26 |
418.8645 |
0.75% |
| 2026/02/06 |
418.2512 |
0.59% |
2026/01/23 |
415.7470 |
0.03% |
| 2026/02/05 |
415.7826 |
-2.07% |
2026/01/22 |
415.6094 |
0.63% |
| 2026/02/04 |
424.5502 |
0.27% |
2026/01/21 |
412.9998 |
0.41% |
| 2026/02/03 |
423.4231 |
1.36% |
2026/01/20 |
411.3085 |
-0.78% |
| 2026/02/02 |
417.7260 |
-0.78% |
2026/01/19 |
414.5389 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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