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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
333.0268 |
1.95 |
0.59% |
7.51% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
333.0268 |
0.59% |
2024/11/06 |
337.1998 |
-1.34% |
| 2024/11/19 |
331.0771 |
0.46% |
2024/11/05 |
341.7798 |
0.71% |
| 2024/11/18 |
329.5702 |
0.34% |
2024/11/04 |
339.3685 |
0.39% |
| 2024/11/15 |
328.4536 |
0.27% |
2024/11/01 |
338.0410 |
1.64% |
| 2024/11/14 |
327.5583 |
-1.16% |
2024/10/31 |
332.5721 |
-2.02% |
| 2024/11/13 |
331.4150 |
-0.38% |
2024/10/30 |
339.4413 |
-1.13% |
| 2024/11/12 |
332.6930 |
-1.72% |
2024/10/29 |
343.3152 |
-0.24% |
| 2024/11/11 |
338.5314 |
-0.28% |
2024/10/28 |
344.1365 |
-0.36% |
| 2024/11/08 |
339.4823 |
-1.27% |
2024/10/25 |
345.3696 |
0.39% |
| 2024/11/07 |
343.8533 |
1.97% |
2024/10/24 |
344.0384 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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