施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 352.4635 -1.41 -0.40% 9.35% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 3.59% -21.77% 8.62% 4.06%

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 352.4635 -0.40% 2025/06/20 342.5099 1.44%
2025/07/03 353.8704 1.03% 2025/06/19 337.6339 -1.51%
2025/07/02 350.2627 0.31% 2025/06/18 342.8170 -0.38%
2025/07/01 349.1796 1.13% 2025/06/17 344.1320 0.10%
2025/06/30 345.2886 -1.29% 2025/06/16 343.8039 0.44%
2025/06/27 349.7868 0.13% 2025/06/13 342.3145 -0.99%
2025/06/26 349.3463 0.09% 2025/06/12 345.7383 -0.47%
2025/06/25 349.0162 1.09% 2025/06/11 347.3865 0.57%
2025/06/24 345.2694 2.26% 2025/06/10 345.4127 0.73%
2025/06/23 337.6367 -1.42% 2025/06/09 342.9264 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 -0.40% 0.77% 4.06% 11.81% 9.55% 5.30% 9.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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