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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
401.5022 |
4.1318 |
1.04% |
2.62% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
21.38% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
401.5022 |
1.04% |
2025/12/16 |
383.3374 |
-1.12% |
| 2026/01/02 |
397.3704 |
1.56% |
2025/12/15 |
387.6979 |
-0.89% |
| 2025/12/31 |
391.2504 |
-0.10% |
2025/12/12 |
391.1939 |
0.76% |
| 2025/12/30 |
391.6388 |
0.28% |
2025/12/11 |
388.2463 |
-0.18% |
| 2025/12/29 |
390.5355 |
0.35% |
2025/12/10 |
388.9370 |
0.62% |
| 2025/12/23 |
389.1786 |
0.34% |
2025/12/09 |
386.5409 |
-0.76% |
| 2025/12/22 |
387.8735 |
1.22% |
2025/12/08 |
389.5189 |
0.01% |
| 2025/12/19 |
383.1862 |
-0.04% |
2025/12/05 |
389.4828 |
0.79% |
| 2025/12/18 |
383.3349 |
-0.67% |
2025/12/04 |
386.4221 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
385.9315 |
0.68% |
2025/12/03 |
386.1981 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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