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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
337.6339 |
-5.18 |
-1.51% |
4.75% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
337.6339 |
-1.51% |
2025/06/05 |
341.6332 |
0.86% |
| 2025/06/18 |
342.8170 |
-0.38% |
2025/06/04 |
338.7107 |
0.95% |
| 2025/06/17 |
344.1320 |
0.10% |
2025/06/03 |
335.5186 |
0.21% |
| 2025/06/16 |
343.8039 |
0.44% |
2025/06/02 |
334.8007 |
0.42% |
| 2025/06/13 |
342.3145 |
-0.99% |
2025/05/30 |
333.3999 |
-0.82% |
| 2025/06/12 |
345.7383 |
-0.47% |
2025/05/29 |
336.1669 |
-0.58% |
| 2025/06/11 |
347.3865 |
0.57% |
2025/05/28 |
338.1354 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
345.4127 |
0.73% |
2025/05/27 |
337.7908 |
-0.15% |
| 2025/06/09 |
342.9264 |
0.42% |
2025/05/26 |
338.3146 |
0.68% |
| 2025/06/06 |
341.4898 |
-0.04% |
2025/05/23 |
336.0428 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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