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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
459.9997 |
-8.5495 |
-1.82% |
17.57% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
21.38% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
459.9997 |
-1.82% |
2026/05/14 |
461.5704 |
0.95% |
| 2026/05/27 |
468.5492 |
1.21% |
2026/05/13 |
457.2486 |
-0.02% |
| 2026/05/26 |
462.9296 |
-0.57% |
2026/05/12 |
457.3541 |
-1.53% |
| 2026/05/25 |
465.5678 |
2.37% |
2026/05/11 |
464.4769 |
0.83% |
| 2026/05/22 |
454.7684 |
1.48% |
2026/05/08 |
460.6488 |
-0.69% |
| 2026/05/21 |
448.1549 |
0.98% |
2026/05/07 |
463.8689 |
0.44% |
| 2026/05/20 |
443.7958 |
0.31% |
2026/05/06 |
461.8419 |
3.39% |
| 2026/05/19 |
442.4226 |
-2.74% |
2026/05/05 |
446.6821 |
0.50% |
| 2026/05/18 |
454.8911 |
0.87% |
2026/05/04 |
444.4808 |
1.89% |
| 2026/05/15 |
450.9822 |
-2.29% |
2026/04/30 |
436.2408 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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