施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 379.7390 -10.74 -2.75% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 379.7390 -2.75% 2021/02/10 382.3786 0.97%
2021/02/25 390.4816 1.32% 2021/02/09 378.7108 0.45%
2021/02/24 385.3785 -1.09% 2021/02/08 376.9995 0.41%
2021/02/23 389.6067 0.37% 2021/02/05 375.4785 1.02%
2021/02/22 388.1796 -0.93% 2021/02/04 371.6896 -0.60%
2021/02/19 391.8201 0.62% 2021/02/03 373.9184 0.31%
2021/02/18 389.4166 -0.61% 2021/02/02 372.7589 1.79%
2021/02/17 391.8064 0.73% 2021/02/01 366.1863 1.02%
2021/02/16 388.9812 1.53% 2021/01/29 362.4901 -1.14%
2021/02/11 383.1302 0.20% 2021/01/28 366.6612 -1.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險(南非幣)
-2.75% -3.08% 0.94% 14.45% 25.45% 26.03% 7.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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