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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
391.0513 |
1.7166 |
0.44% |
21.32% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
391.0513 |
0.44% |
2025/10/20 |
388.2403 |
1.24% |
| 2025/10/31 |
389.3347 |
-0.43% |
2025/10/17 |
383.4894 |
-1.05% |
| 2025/10/30 |
391.0259 |
-1.42% |
2025/10/16 |
387.5419 |
0.65% |
| 2025/10/29 |
396.6548 |
0.93% |
2025/10/15 |
385.0257 |
2.29% |
| 2025/10/28 |
393.0105 |
-0.36% |
2025/10/14 |
376.4216 |
-1.63% |
| 2025/10/27 |
394.4269 |
0.67% |
2025/10/13 |
382.6624 |
-1.10% |
| 2025/10/24 |
391.8072 |
0.86% |
2025/10/10 |
386.9342 |
-1.23% |
| 2025/10/23 |
388.4808 |
0.30% |
2025/10/09 |
391.7610 |
0.71% |
| 2025/10/22 |
387.3015 |
-0.79% |
2025/10/08 |
389.0090 |
-0.43% |
| 2025/10/21 |
390.3723 |
0.55% |
2025/10/07 |
390.6809 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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