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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
352.4635 |
-1.41 |
-0.40% |
9.35% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
352.4635 |
-0.40% |
2025/06/20 |
342.5099 |
1.44% |
| 2025/07/03 |
353.8704 |
1.03% |
2025/06/19 |
337.6339 |
-1.51% |
| 2025/07/02 |
350.2627 |
0.31% |
2025/06/18 |
342.8170 |
-0.38% |
| 2025/07/01 |
349.1796 |
1.13% |
2025/06/17 |
344.1320 |
0.10% |
| 2025/06/30 |
345.2886 |
-1.29% |
2025/06/16 |
343.8039 |
0.44% |
| 2025/06/27 |
349.7868 |
0.13% |
2025/06/13 |
342.3145 |
-0.99% |
| 2025/06/26 |
349.3463 |
0.09% |
2025/06/12 |
345.7383 |
-0.47% |
| 2025/06/25 |
349.0162 |
1.09% |
2025/06/11 |
347.3865 |
0.57% |
| 2025/06/24 |
345.2694 |
2.26% |
2025/06/10 |
345.4127 |
0.73% |
| 2025/06/23 |
337.6367 |
-1.42% |
2025/06/09 |
342.9264 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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