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施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
387.2642 |
1.9575 |
0.51% |
20.15% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
387.2642 |
0.51% |
2025/09/03 |
365.3728 |
0.62% |
| 2025/09/16 |
385.3067 |
0.44% |
2025/09/02 |
363.1261 |
-1.21% |
| 2025/09/15 |
383.6117 |
0.60% |
2025/09/01 |
367.5605 |
0.08% |
| 2025/09/12 |
381.3364 |
0.45% |
2025/08/29 |
367.2562 |
0.29% |
| 2025/09/11 |
379.6396 |
0.47% |
2025/08/28 |
366.1841 |
-0.49% |
| 2025/09/10 |
377.8626 |
0.84% |
2025/08/27 |
367.9971 |
-0.65% |
| 2025/09/09 |
374.7014 |
0.55% |
2025/08/26 |
370.4033 |
-0.61% |
| 2025/09/08 |
372.6389 |
0.61% |
2025/08/25 |
372.6806 |
1.40% |
| 2025/09/05 |
370.3818 |
1.63% |
2025/08/22 |
367.5392 |
0.25% |
| 2025/09/04 |
364.4278 |
-0.26% |
2025/08/21 |
366.6100 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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