|
|
|
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
336.1669 |
-1.97 |
-0.58% |
4.29% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.59% |
-21.77% |
8.62% |
4.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
336.1669 |
-0.58% |
2025/05/15 |
338.6869 |
-0.03% |
| 2025/05/28 |
338.1354 |
0.10% |
2025/05/14 |
338.7717 |
0.94% |
| 2025/05/27 |
337.7908 |
-0.15% |
2025/05/13 |
335.6120 |
-0.12% |
| 2025/05/26 |
338.3146 |
0.68% |
2025/05/12 |
336.0179 |
1.93% |
| 2025/05/23 |
336.0428 |
-0.48% |
2025/05/09 |
329.6647 |
0.66% |
| 2025/05/22 |
337.6798 |
-0.77% |
2025/05/08 |
327.5092 |
-0.01% |
| 2025/05/21 |
340.3066 |
0.66% |
2025/05/07 |
327.5466 |
0.01% |
| 2025/05/20 |
338.0816 |
0.24% |
2025/05/06 |
327.5068 |
0.14% |
| 2025/05/19 |
337.2639 |
-0.61% |
2025/05/05 |
327.0366 |
0.20% |
| 2025/05/16 |
339.3469 |
0.19% |
2025/05/02 |
326.3829 |
3.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
