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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
313.6504 |
1.83 |
0.59% |
6.60% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
313.6504 |
0.59% |
2024/11/06 |
317.7163 |
-1.34% |
| 2024/11/19 |
311.8224 |
0.45% |
2024/11/05 |
322.0405 |
0.71% |
| 2024/11/18 |
310.4117 |
0.33% |
2024/11/04 |
319.7769 |
0.38% |
| 2024/11/15 |
309.3851 |
0.27% |
2024/11/01 |
318.5520 |
1.64% |
| 2024/11/14 |
308.5592 |
-1.17% |
2024/10/31 |
313.4067 |
-2.03% |
| 2024/11/13 |
312.2011 |
-0.39% |
2024/10/30 |
319.8895 |
-1.13% |
| 2024/11/12 |
313.4137 |
-1.73% |
2024/10/29 |
323.5485 |
-0.24% |
| 2024/11/11 |
318.9272 |
-0.29% |
2024/10/28 |
324.3311 |
-0.37% |
| 2024/11/08 |
319.8498 |
-1.27% |
2024/10/25 |
325.5361 |
0.38% |
| 2024/11/07 |
323.9770 |
1.97% |
2024/10/24 |
324.2962 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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