施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 371.0467 -10.50 -2.75% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 371.0467 -2.75% 2021/02/10 373.7820 0.97%
2021/02/25 381.5515 1.32% 2021/02/09 370.1932 0.45%
2021/02/24 376.5847 -1.09% 2021/02/08 368.5298 0.40%
2021/02/23 380.7232 0.36% 2021/02/05 367.0734 1.02%
2021/02/22 379.3412 -0.94% 2021/02/04 363.3790 -0.60%
2021/02/19 382.9261 0.61% 2021/02/03 365.5699 0.31%
2021/02/18 380.5874 -0.61% 2021/02/02 364.4425 1.79%
2021/02/17 382.9246 0.72% 2021/02/01 358.0465 1.01%
2021/02/16 380.1743 1.51% 2021/01/29 354.4608 -1.14%
2021/02/11 374.5066 0.19% 2021/01/28 358.5491 -1.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)
 -2.75% -3.10% 0.86% 14.19% 24.91% 24.83% 7.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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