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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
391.8833 |
-6.0312 |
-1.52% |
7.52% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
20.20% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
391.8833 |
-1.52% |
2026/01/16 |
385.5666 |
0.13% |
| 2026/01/29 |
397.9145 |
-0.35% |
2026/01/15 |
385.0748 |
1.12% |
| 2026/01/28 |
399.3101 |
0.96% |
2026/01/14 |
380.8093 |
-0.36% |
| 2026/01/27 |
395.4989 |
1.42% |
2026/01/13 |
382.1890 |
0.73% |
| 2026/01/26 |
389.9552 |
0.74% |
2026/01/12 |
379.4105 |
0.51% |
| 2026/01/23 |
387.0844 |
0.03% |
2026/01/09 |
377.4839 |
0.27% |
| 2026/01/22 |
386.9669 |
0.63% |
2026/01/08 |
376.4642 |
-0.64% |
| 2026/01/21 |
384.5480 |
0.41% |
2026/01/07 |
378.8746 |
-0.12% |
| 2026/01/20 |
382.9846 |
-0.78% |
2026/01/06 |
379.3318 |
1.43% |
| 2026/01/19 |
386.0043 |
0.11% |
2026/01/05 |
373.9812 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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