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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
417.1734 |
-5.3146 |
-1.26% |
14.46% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
20.20% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
417.1734 |
-1.26% |
2026/06/24 |
421.4888 |
-0.40% |
| 2026/07/07 |
422.4880 |
-1.13% |
2026/06/23 |
423.1618 |
-3.77% |
| 2026/07/06 |
427.3025 |
0.10% |
2026/06/22 |
439.7480 |
0.30% |
| 2026/07/03 |
426.8812 |
1.26% |
2026/06/18 |
438.4242 |
-0.11% |
| 2026/07/02 |
421.5754 |
0.89% |
2026/06/17 |
438.8976 |
-0.32% |
| 2026/07/01 |
417.8425 |
-0.45% |
2026/06/16 |
440.3153 |
0.20% |
| 2026/06/30 |
419.7115 |
0.44% |
2026/06/15 |
439.4327 |
2.84% |
| 2026/06/29 |
417.8539 |
0.59% |
2026/06/12 |
427.2877 |
2.61% |
| 2026/06/26 |
415.3974 |
-2.72% |
2026/06/11 |
416.4146 |
0.66% |
| 2026/06/25 |
426.9964 |
1.31% |
2026/06/10 |
413.6706 |
-2.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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