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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
426.7019 |
-7.9533 |
-1.83% |
17.07% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
20.20% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
426.7019 |
-1.83% |
2026/05/14 |
428.4316 |
0.95% |
| 2026/05/27 |
434.6552 |
1.21% |
2026/05/13 |
424.4177 |
-0.02% |
| 2026/05/26 |
429.4527 |
-0.57% |
2026/05/12 |
424.5141 |
-1.53% |
| 2026/05/25 |
431.9328 |
2.36% |
2026/05/11 |
431.1136 |
0.82% |
| 2026/05/22 |
421.9656 |
1.47% |
2026/05/08 |
427.5996 |
-0.70% |
| 2026/05/21 |
415.8398 |
0.98% |
2026/05/07 |
430.6009 |
0.44% |
| 2026/05/20 |
411.8038 |
0.31% |
2026/05/06 |
428.7306 |
3.39% |
| 2026/05/19 |
410.5409 |
-2.74% |
2026/05/05 |
414.6678 |
0.48% |
| 2026/05/18 |
422.1265 |
0.86% |
2026/05/04 |
412.6870 |
1.88% |
| 2026/05/15 |
418.5414 |
-2.31% |
2026/04/30 |
405.0802 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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