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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
南非幣 |
371.0467 |
-10.50 |
-2.75% |
2021/02/26 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
371.0467 |
-2.75% |
2021/02/10 |
373.7820 |
0.97% |
2021/02/25 |
381.5515 |
1.32% |
2021/02/09 |
370.1932 |
0.45% |
2021/02/24 |
376.5847 |
-1.09% |
2021/02/08 |
368.5298 |
0.40% |
2021/02/23 |
380.7232 |
0.36% |
2021/02/05 |
367.0734 |
1.02% |
2021/02/22 |
379.3412 |
-0.94% |
2021/02/04 |
363.3790 |
-0.60% |
2021/02/19 |
382.9261 |
0.61% |
2021/02/03 |
365.5699 |
0.31% |
2021/02/18 |
380.5874 |
-0.61% |
2021/02/02 |
364.4425 |
1.79% |
2021/02/17 |
382.9246 |
0.72% |
2021/02/01 |
358.0465 |
1.01% |
2021/02/16 |
380.1743 |
1.51% |
2021/01/29 |
354.4608 |
-1.14% |
2021/02/11 |
374.5066 |
0.19% |
2021/01/28 |
358.5491 |
-1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-2.75% |
-3.10% |
0.86% |
14.19% |
24.91% |
24.83% |
7.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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