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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
358.4631 |
2.0938 |
0.59% |
18.22% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
358.4631 |
0.59% |
2025/09/01 |
343.6062 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
356.3693 |
0.44% |
2025/08/29 |
343.3510 |
0.29% |
| 2025/09/11 |
354.7930 |
0.47% |
2025/08/28 |
342.3579 |
-0.50% |
| 2025/09/10 |
353.1416 |
0.84% |
2025/08/27 |
344.0619 |
-0.65% |
| 2025/09/09 |
350.1967 |
0.55% |
2025/08/26 |
346.3211 |
-0.61% |
| 2025/09/08 |
348.2784 |
0.60% |
2025/08/25 |
348.4596 |
1.39% |
| 2025/09/05 |
346.1969 |
1.63% |
2025/08/22 |
343.6796 |
0.25% |
| 2025/09/04 |
340.6406 |
-0.26% |
2025/08/21 |
342.8197 |
0.02% |
| 2025/09/03 |
341.5333 |
0.62% |
2025/08/20 |
342.7471 |
-0.49% |
| 2025/09/02 |
339.4423 |
-1.21% |
2025/08/19 |
344.4183 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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