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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
400.3377 |
2.5232 |
0.63% |
9.84% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
20.20% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
400.3377 |
0.63% |
2026/03/31 |
357.6673 |
-1.13% |
| 2026/04/15 |
397.8145 |
0.68% |
2026/03/30 |
361.7424 |
0.27% |
| 2026/04/14 |
395.1263 |
1.80% |
2026/03/27 |
360.7809 |
-1.56% |
| 2026/04/13 |
388.1355 |
-1.05% |
2026/03/26 |
366.5159 |
-1.82% |
| 2026/04/10 |
392.2389 |
1.37% |
2026/03/25 |
373.3207 |
1.06% |
| 2026/04/09 |
386.9459 |
-1.13% |
2026/03/24 |
369.3987 |
-1.28% |
| 2026/04/08 |
391.3847 |
5.26% |
2026/03/23 |
374.2041 |
0.72% |
| 2026/04/07 |
371.8252 |
2.29% |
2026/03/20 |
371.5224 |
-0.63% |
| 2026/04/02 |
363.4882 |
-2.04% |
2026/03/19 |
373.8854 |
-2.61% |
| 2026/04/01 |
371.0422 |
3.74% |
2026/03/18 |
383.9108 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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