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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
397.4331 |
-8.6882 |
-2.14% |
9.04% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
20.20% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
397.4331 |
-2.14% |
2026/01/30 |
391.8833 |
-1.52% |
| 2026/02/12 |
406.1213 |
0.96% |
2026/01/29 |
397.9145 |
-0.35% |
| 2026/02/11 |
402.2673 |
0.99% |
2026/01/28 |
399.3101 |
0.96% |
| 2026/02/10 |
398.3046 |
1.00% |
2026/01/27 |
395.4989 |
1.42% |
| 2026/02/09 |
394.3714 |
1.31% |
2026/01/26 |
389.9552 |
0.74% |
| 2026/02/06 |
389.2574 |
0.59% |
2026/01/23 |
387.0844 |
0.03% |
| 2026/02/05 |
386.9660 |
-2.07% |
2026/01/22 |
386.9669 |
0.63% |
| 2026/02/04 |
395.1346 |
0.26% |
2026/01/21 |
384.5480 |
0.41% |
| 2026/02/03 |
394.1171 |
1.37% |
2026/01/20 |
382.9846 |
-0.78% |
| 2026/02/02 |
388.7850 |
-0.79% |
2026/01/19 |
386.0043 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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