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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
362.4243 |
4.4412 |
1.24% |
19.53% |
2025/10/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.50% |
-22.53% |
7.56% |
3.06% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/20 |
362.4243 |
1.24% |
2025/10/06 |
362.2095 |
-0.25% |
| 2025/10/17 |
357.9831 |
-1.05% |
2025/10/03 |
363.1205 |
0.44% |
| 2025/10/16 |
361.7762 |
0.65% |
2025/10/02 |
361.5372 |
1.18% |
| 2025/10/15 |
359.4439 |
2.28% |
2025/10/01 |
357.3281 |
0.66% |
| 2025/10/14 |
351.4207 |
-1.63% |
2025/09/30 |
354.9898 |
-0.31% |
| 2025/10/13 |
357.2575 |
-1.11% |
2025/09/29 |
356.0764 |
1.35% |
| 2025/10/10 |
361.2762 |
-1.24% |
2025/09/26 |
351.3371 |
-0.59% |
| 2025/10/09 |
365.7989 |
0.70% |
2025/09/25 |
353.4322 |
-1.32% |
| 2025/10/08 |
363.2381 |
-0.43% |
2025/09/24 |
358.1522 |
-0.40% |
| 2025/10/07 |
364.8086 |
0.72% |
2025/09/23 |
359.5848 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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