施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1061.5965 -7.48 -0.70% 0.99% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -10.65% -20.36% 5.12% -1.13%

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 1061.5965 -0.70% 2025/05/15 1058.7832 -0.22%
2025/05/28 1069.0792 0.09% 2025/05/14 1061.1473 0.29%
2025/05/27 1068.1634 0.25% 2025/05/13 1058.1090 0.18%
2025/05/26 1065.4893 0.14% 2025/05/12 1056.2254 0.37%
2025/05/23 1064.0277 0.37% 2025/05/09 1052.3551 -0.02%
2025/05/22 1060.1151 -0.45% 2025/05/08 1052.5474 0.14%
2025/05/21 1064.8814 -0.02% 2025/05/07 1051.1151 0.38%
2025/05/20 1065.0707 0.40% 2025/05/06 1047.1418 -0.26%
2025/05/19 1060.7829 -0.11% 2025/05/05 1049.8926 -0.04%
2025/05/16 1061.9579 0.30% 2025/05/02 1050.2831 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 -0.70% 0.14% 0.86% -0.79% -0.71% -0.02% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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