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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1120.7461 |
3.8698 |
0.35% |
-0.41% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
7.05% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
1120.7461 |
0.35% |
2026/04/23 |
1122.3064 |
-0.16% |
| 2026/05/06 |
1116.8763 |
0.65% |
2026/04/22 |
1124.0689 |
-0.21% |
| 2026/05/05 |
1109.6243 |
-0.10% |
2026/04/21 |
1126.4490 |
0.11% |
| 2026/05/04 |
1110.7870 |
0.13% |
2026/04/20 |
1125.1605 |
0.11% |
| 2026/05/01 |
1109.3570 |
0.37% |
2026/04/17 |
1123.9788 |
0.31% |
| 2026/04/30 |
1105.3171 |
-1.06% |
2026/04/16 |
1120.5059 |
0.12% |
| 2026/04/29 |
1117.2139 |
-0.06% |
2026/04/15 |
1119.1132 |
0.20% |
| 2026/04/28 |
1117.9382 |
-0.35% |
2026/04/14 |
1116.8711 |
0.89% |
| 2026/04/27 |
1121.9074 |
0.20% |
2026/04/13 |
1106.9723 |
0.06% |
| 2026/04/24 |
1119.6813 |
-0.23% |
2026/04/10 |
1106.3481 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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