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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1143.2125 |
-7.9248 |
-0.69% |
1.59% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
7.05% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
1143.2125 |
-0.69% |
2026/02/06 |
1137.8541 |
0.12% |
| 2026/02/25 |
1151.1373 |
0.13% |
2026/02/05 |
1136.4599 |
-0.16% |
| 2026/02/24 |
1149.6047 |
-0.00% |
2026/02/04 |
1138.3349 |
0.09% |
| 2026/02/23 |
1149.6249 |
0.19% |
2026/02/03 |
1137.3405 |
0.25% |
| 2026/02/20 |
1147.4524 |
0.05% |
2026/02/02 |
1134.5405 |
-0.00% |
| 2026/02/13 |
1146.8762 |
-0.02% |
2026/01/30 |
1134.5439 |
-0.28% |
| 2026/02/12 |
1147.1385 |
0.26% |
2026/01/29 |
1137.6762 |
-0.69% |
| 2026/02/11 |
1144.1669 |
0.03% |
2026/01/28 |
1145.6327 |
0.13% |
| 2026/02/10 |
1143.8746 |
0.24% |
2026/01/27 |
1144.1153 |
0.23% |
| 2026/02/09 |
1141.0868 |
0.28% |
2026/01/26 |
1141.5427 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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