施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1074.1920 -0.60 -0.06% 2.19% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -10.65% -20.36% 5.12% -1.13%

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 1074.1920 -0.06% 2025/06/05 1071.1241 0.33%
2025/06/18 1074.7969 -0.04% 2025/06/04 1067.6307 0.52%
2025/06/17 1075.2763 -0.07% 2025/06/03 1062.1166 0.11%
2025/06/16 1076.0348 0.17% 2025/06/02 1060.9853 -0.07%
2025/06/13 1074.2234 -0.34% 2025/05/30 1061.6821 0.01%
2025/06/12 1077.9220 0.28% 2025/05/29 1061.5965 -0.70%
2025/06/11 1074.9240 0.25% 2025/05/28 1069.0792 0.09%
2025/06/10 1072.2330 0.26% 2025/05/27 1068.1634 0.25%
2025/06/09 1069.4547 0.02% 2025/05/26 1065.4893 0.14%
2025/06/06 1069.2598 -0.17% 2025/05/23 1064.0277 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 -0.06% -0.35% 1.26% 0.14% 2.26% 1.68% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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