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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1120.5059 |
1.3927 |
0.12% |
-0.43% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
7.05% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
1120.5059 |
0.12% |
2026/03/31 |
1083.6854 |
0.02% |
| 2026/04/15 |
1119.1132 |
0.20% |
2026/03/30 |
1083.4605 |
-0.16% |
| 2026/04/14 |
1116.8711 |
0.89% |
2026/03/27 |
1085.1819 |
-0.62% |
| 2026/04/13 |
1106.9723 |
0.06% |
2026/03/26 |
1091.9230 |
-0.80% |
| 2026/04/10 |
1106.3481 |
0.52% |
2026/03/25 |
1100.6870 |
0.23% |
| 2026/04/09 |
1100.6133 |
-0.03% |
2026/03/24 |
1098.1679 |
-0.04% |
| 2026/04/08 |
1100.9773 |
0.92% |
2026/03/23 |
1098.6038 |
-0.43% |
| 2026/04/07 |
1090.9463 |
0.30% |
2026/03/20 |
1103.3566 |
0.06% |
| 2026/04/02 |
1087.6719 |
-0.19% |
2026/03/19 |
1102.6969 |
-0.65% |
| 2026/04/01 |
1089.7149 |
0.56% |
2026/03/18 |
1109.9133 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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