施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 1368.9195 -11.01 -0.80% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 1368.9195 -0.80% 2021/02/12 1411.6633 -0.16%
2021/02/25 1379.9291 -1.19% 2021/02/11 1413.8825 0.25%
2021/02/24 1396.4989 0.06% 2021/02/10 1410.4084 0.09%
2021/02/23 1395.6155 0.05% 2021/02/09 1409.1877 0.12%
2021/02/22 1394.9555 -0.72% 2021/02/08 1407.5064 -0.11%
2021/02/19 1405.0754 -0.14% 2021/02/05 1409.0492 0.23%
2021/02/18 1407.0738 0.31% 2021/02/04 1405.8756 0.02%
2021/02/17 1402.6729 -0.60% 2021/02/03 1405.6383 0.11%
2021/02/16 1411.1194 -0.31% 2021/02/02 1404.1440 -0.01%
2021/02/15 1415.4624 0.27% 2021/02/01 1404.3256 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險(南非幣)
-0.80% -2.57% -3.11% -1.35% -0.64% -10.30% -3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。