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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1121.4950 |
2.0984 |
0.19% |
6.69% |
2025/12/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
1121.4950 |
0.19% |
2025/12/08 |
1122.6769 |
-0.22% |
| 2025/12/19 |
1119.3966 |
0.11% |
2025/12/05 |
1125.1201 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
1118.2042 |
-0.75% |
2025/12/04 |
1125.8728 |
0.19% |
| 2025/12/17 |
1126.6557 |
0.02% |
2025/12/03 |
1123.7683 |
0.39% |
| 2025/12/16 |
1126.4612 |
0.09% |
2025/12/02 |
1119.4315 |
-0.05% |
| 2025/12/15 |
1125.4483 |
0.14% |
2025/12/01 |
1120.0343 |
-0.01% |
| 2025/12/12 |
1123.8627 |
0.14% |
2025/11/28 |
1120.1412 |
0.08% |
| 2025/12/11 |
1122.2586 |
0.33% |
2025/11/27 |
1119.2631 |
0.24% |
| 2025/12/10 |
1118.5578 |
-0.13% |
2025/11/26 |
1116.6227 |
0.07% |
| 2025/12/09 |
1120.0010 |
-0.24% |
2025/11/25 |
1115.8709 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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