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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1133.9386 |
2.4001 |
0.21% |
7.87% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
1133.9386 |
0.21% |
2025/09/03 |
1099.8563 |
0.30% |
| 2025/09/16 |
1131.5385 |
0.17% |
2025/09/02 |
1096.6067 |
-0.47% |
| 2025/09/15 |
1129.6069 |
0.35% |
2025/09/01 |
1101.7618 |
0.18% |
| 2025/09/12 |
1125.6891 |
0.35% |
2025/08/29 |
1099.7294 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
1121.7600 |
0.43% |
2025/08/28 |
1099.3210 |
-0.42% |
| 2025/09/10 |
1116.9089 |
0.07% |
2025/08/27 |
1104.0068 |
-0.22% |
| 2025/09/09 |
1116.1599 |
0.15% |
2025/08/26 |
1106.4921 |
-0.10% |
| 2025/09/08 |
1114.4956 |
0.43% |
2025/08/25 |
1107.5830 |
0.54% |
| 2025/09/05 |
1109.6732 |
0.56% |
2025/08/22 |
1101.6209 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
1103.5215 |
0.33% |
2025/08/21 |
1102.5766 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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