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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1104.5414 |
-9.0709 |
-0.81% |
-1.85% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
7.05% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
1104.5414 |
-0.81% |
2026/05/14 |
1115.0280 |
0.14% |
| 2026/05/27 |
1113.6123 |
0.29% |
2026/05/13 |
1113.5067 |
-0.18% |
| 2026/05/26 |
1110.3936 |
0.29% |
2026/05/12 |
1115.4720 |
-0.32% |
| 2026/05/25 |
1107.2339 |
0.17% |
2026/05/11 |
1119.0274 |
-0.04% |
| 2026/05/22 |
1105.4009 |
0.21% |
2026/05/08 |
1119.5021 |
-0.11% |
| 2026/05/21 |
1103.1268 |
0.46% |
2026/05/07 |
1120.7461 |
0.35% |
| 2026/05/20 |
1098.0682 |
-0.31% |
2026/05/06 |
1116.8763 |
0.65% |
| 2026/05/19 |
1101.4423 |
-0.23% |
2026/05/05 |
1109.6243 |
-0.10% |
| 2026/05/18 |
1103.9989 |
-0.22% |
2026/05/04 |
1110.7870 |
0.13% |
| 2026/05/15 |
1106.4780 |
-0.77% |
2026/05/01 |
1109.3570 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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