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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1093.0986 |
2.06 |
0.19% |
3.99% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
1093.0986 |
0.19% |
2025/06/20 |
1074.7161 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
1091.0371 |
0.19% |
2025/06/19 |
1074.1920 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
1088.9192 |
-0.14% |
2025/06/18 |
1074.7969 |
-0.04% |
| 2025/07/01 |
1090.5002 |
0.65% |
2025/06/17 |
1075.2763 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
1083.4105 |
0.15% |
2025/06/16 |
1076.0348 |
0.17% |
| 2025/06/27 |
1081.7631 |
0.23% |
2025/06/13 |
1074.2234 |
-0.34% |
| 2025/06/26 |
1079.3308 |
-0.47% |
2025/06/12 |
1077.9220 |
0.28% |
| 2025/06/25 |
1084.3732 |
0.31% |
2025/06/11 |
1074.9240 |
0.25% |
| 2025/06/24 |
1081.0306 |
0.75% |
2025/06/10 |
1072.2330 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
1073.0229 |
-0.16% |
2025/06/09 |
1069.4547 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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