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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
南非幣 |
1368.9195 |
-11.01 |
-0.80% |
2021/02/26 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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- |
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險(南非幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
1368.9195 |
-0.80% |
2021/02/12 |
1411.6633 |
-0.16% |
2021/02/25 |
1379.9291 |
-1.19% |
2021/02/11 |
1413.8825 |
0.25% |
2021/02/24 |
1396.4989 |
0.06% |
2021/02/10 |
1410.4084 |
0.09% |
2021/02/23 |
1395.6155 |
0.05% |
2021/02/09 |
1409.1877 |
0.12% |
2021/02/22 |
1394.9555 |
-0.72% |
2021/02/08 |
1407.5064 |
-0.11% |
2021/02/19 |
1405.0754 |
-0.14% |
2021/02/05 |
1409.0492 |
0.23% |
2021/02/18 |
1407.0738 |
0.31% |
2021/02/04 |
1405.8756 |
0.02% |
2021/02/17 |
1402.6729 |
-0.60% |
2021/02/03 |
1405.6383 |
0.11% |
2021/02/16 |
1411.1194 |
-0.31% |
2021/02/02 |
1404.1440 |
-0.01% |
2021/02/15 |
1415.4624 |
0.27% |
2021/02/01 |
1404.3256 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.80% |
-2.57% |
-3.11% |
-1.35% |
-0.64% |
-10.30% |
-3.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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