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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1069.7180 |
2.14 |
0.20% |
0.62% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1069.7180 |
0.20% |
2024/11/06 |
1059.8928 |
-0.46% |
| 2024/11/19 |
1067.5761 |
0.13% |
2024/11/05 |
1064.7811 |
-0.02% |
| 2024/11/18 |
1066.1899 |
-0.10% |
2024/11/04 |
1064.9837 |
-0.04% |
| 2024/11/15 |
1067.2962 |
0.07% |
2024/11/01 |
1065.4349 |
-0.05% |
| 2024/11/14 |
1066.5831 |
-0.21% |
2024/10/31 |
1065.9621 |
-0.95% |
| 2024/11/13 |
1068.7814 |
-0.11% |
2024/10/30 |
1076.1886 |
0.23% |
| 2024/11/12 |
1069.9624 |
-0.21% |
2024/10/29 |
1073.7326 |
-0.02% |
| 2024/11/11 |
1072.1876 |
-0.14% |
2024/10/28 |
1073.9936 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
1073.7435 |
0.63% |
2024/10/25 |
1074.4876 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
1066.9917 |
0.67% |
2024/10/24 |
1072.6585 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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