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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1120.6188 |
0.1019 |
0.01% |
6.61% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.65% |
-20.36% |
5.12% |
-1.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
1120.6188 |
0.01% |
2025/10/08 |
1114.8620 |
0.02% |
| 2025/10/21 |
1120.5169 |
0.25% |
2025/10/07 |
1114.6675 |
-0.08% |
| 2025/10/20 |
1117.7445 |
0.20% |
2025/10/06 |
1115.5499 |
-0.07% |
| 2025/10/17 |
1115.4987 |
-0.04% |
2025/10/03 |
1116.3028 |
0.12% |
| 2025/10/16 |
1115.9079 |
0.43% |
2025/10/02 |
1114.9111 |
0.23% |
| 2025/10/15 |
1111.1735 |
0.45% |
2025/10/01 |
1112.3006 |
-0.26% |
| 2025/10/14 |
1106.1947 |
-0.08% |
2025/09/30 |
1115.2397 |
-0.12% |
| 2025/10/13 |
1107.0427 |
-0.64% |
2025/09/29 |
1116.5759 |
-0.01% |
| 2025/10/10 |
1114.1255 |
-0.21% |
2025/09/26 |
1116.7351 |
-0.17% |
| 2025/10/09 |
1116.4940 |
0.15% |
2025/09/25 |
1118.6164 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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