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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
988.1871 |
-10.44 |
-1.05% |
-2.27% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
988.1871 |
-1.05% |
2024/04/11 |
1008.3197 |
-0.80% |
| 2024/04/24 |
998.6260 |
-0.00% |
2024/04/10 |
1016.4951 |
-0.17% |
| 2024/04/23 |
998.6679 |
0.25% |
2024/04/09 |
1018.2386 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
996.1879 |
0.20% |
2024/04/08 |
1014.0266 |
-0.08% |
| 2024/04/19 |
994.1543 |
-0.17% |
2024/04/05 |
1014.8319 |
0.04% |
| 2024/04/18 |
995.8382 |
0.36% |
2024/04/04 |
1014.4019 |
0.51% |
| 2024/04/17 |
992.3058 |
0.07% |
2024/04/03 |
1009.2255 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
991.5770 |
-0.94% |
2024/04/02 |
1009.3027 |
-0.42% |
| 2024/04/15 |
1001.0313 |
-0.45% |
2024/03/28 |
1013.6081 |
-0.77% |
| 2024/04/12 |
1005.5289 |
-0.28% |
2024/03/27 |
1021.4341 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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