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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1045.2497 |
-1.0602 |
-0.10% |
5.62% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
1045.2497 |
-0.10% |
2025/10/09 |
1042.8115 |
0.14% |
| 2025/10/22 |
1046.3099 |
0.01% |
2025/10/08 |
1041.3187 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
1046.2358 |
0.25% |
2025/10/07 |
1041.1663 |
-0.08% |
| 2025/10/20 |
1043.6762 |
0.19% |
2025/10/06 |
1042.0213 |
-0.08% |
| 2025/10/17 |
1041.6641 |
-0.04% |
2025/10/03 |
1042.8103 |
0.12% |
| 2025/10/16 |
1042.0748 |
0.42% |
2025/10/02 |
1041.5376 |
0.23% |
| 2025/10/15 |
1037.6755 |
0.45% |
2025/10/01 |
1039.1250 |
-0.27% |
| 2025/10/14 |
1033.0537 |
-0.08% |
2025/09/30 |
1041.9049 |
-0.12% |
| 2025/10/13 |
1033.8776 |
-0.64% |
2025/09/29 |
1043.1820 |
-0.04% |
| 2025/10/10 |
1040.5743 |
-0.21% |
2025/09/26 |
1043.5851 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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