|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1063.9887 |
-7.4052 |
-0.69% |
1.43% |
2026/02/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
6.00% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
1063.9887 |
-0.69% |
2026/02/06 |
1059.5488 |
0.12% |
| 2026/02/25 |
1071.3939 |
0.13% |
2026/02/05 |
1058.2466 |
-0.17% |
| 2026/02/24 |
1069.9957 |
-0.00% |
2026/02/04 |
1060.0929 |
0.09% |
| 2026/02/23 |
1070.0440 |
0.18% |
2026/02/03 |
1059.1838 |
0.25% |
| 2026/02/20 |
1068.0905 |
0.03% |
2026/02/02 |
1056.5803 |
-0.01% |
| 2026/02/13 |
1067.7952 |
-0.03% |
2026/01/30 |
1056.6835 |
-0.29% |
| 2026/02/12 |
1068.1139 |
0.26% |
2026/01/29 |
1059.7245 |
-0.69% |
| 2026/02/11 |
1065.3564 |
0.02% |
2026/01/28 |
1067.0724 |
0.14% |
| 2026/02/10 |
1065.1024 |
0.24% |
2026/01/27 |
1065.6291 |
0.22% |
| 2026/02/09 |
1062.5129 |
0.28% |
2026/01/26 |
1063.2614 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
