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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1057.6733 |
1.7850 |
0.17% |
6.88% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
1057.6733 |
0.17% |
2025/09/02 |
1025.4140 |
-0.47% |
| 2025/09/15 |
1055.8883 |
0.34% |
2025/09/01 |
1030.2916 |
0.18% |
| 2025/09/12 |
1052.3379 |
0.35% |
2025/08/29 |
1028.4660 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
1048.6946 |
0.43% |
2025/08/28 |
1028.1344 |
-0.44% |
| 2025/09/10 |
1044.1864 |
0.06% |
2025/08/27 |
1032.6631 |
-0.23% |
| 2025/09/09 |
1043.5147 |
0.15% |
2025/08/26 |
1035.0171 |
-0.10% |
| 2025/09/08 |
1041.9843 |
0.43% |
2025/08/25 |
1036.0665 |
0.53% |
| 2025/09/05 |
1037.5581 |
0.56% |
2025/08/22 |
1030.5709 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
1031.8220 |
0.33% |
2025/08/21 |
1031.4883 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
1028.4324 |
0.29% |
2025/08/20 |
1031.7479 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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