施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1021.8903 6.62 0.65% 3.26% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -11.44% -21.12% 4.10% -2.13%

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 1021.8903 0.65% 2025/06/17 1008.0306 -0.07%
2025/06/30 1015.2724 0.14% 2025/06/16 1008.7848 0.16%
2025/06/27 1013.8135 0.22% 2025/06/13 1007.1325 -0.35%
2025/06/26 1011.5623 -0.47% 2025/06/12 1010.6562 0.28%
2025/06/25 1016.3183 0.31% 2025/06/11 1007.8144 0.25%
2025/06/24 1013.2148 0.75% 2025/06/10 1005.3212 0.26%
2025/06/23 1005.7037 -0.17% 2025/06/09 1002.7449 0.01%
2025/06/20 1007.4055 0.05% 2025/06/06 1002.6457 -0.18%
2025/06/19 1006.9148 -0.06% 2025/06/05 1004.4225 0.32%
2025/06/18 1007.5160 -0.05% 2025/06/04 1001.1742 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 0.65% 0.86% 2.63% 2.73% 3.26% 3.82% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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