|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1052.1483 |
0.9413 |
0.09% |
0.30% |
2026/01/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
6.00% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
1052.1483 |
0.09% |
2025/12/31 |
1048.9620 |
0.05% |
| 2026/01/14 |
1051.2070 |
0.01% |
2025/12/30 |
1048.4612 |
0.02% |
| 2026/01/13 |
1051.0706 |
0.02% |
2025/12/29 |
1048.2718 |
0.20% |
| 2026/01/12 |
1050.8447 |
0.02% |
2025/12/23 |
1046.1433 |
0.05% |
| 2026/01/09 |
1050.6568 |
0.14% |
2025/12/22 |
1045.6559 |
0.18% |
| 2026/01/08 |
1049.1860 |
-0.40% |
2025/12/19 |
1043.7835 |
0.10% |
| 2026/01/07 |
1053.4224 |
0.11% |
2025/12/18 |
1042.7003 |
-0.75% |
| 2026/01/06 |
1052.3114 |
0.21% |
2025/12/17 |
1050.6126 |
0.01% |
| 2026/01/05 |
1050.1128 |
0.06% |
2025/12/16 |
1050.4594 |
0.09% |
| 2026/01/02 |
1049.5027 |
0.05% |
2025/12/15 |
1049.5434 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
