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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1008.2336 |
1.99 |
0.20% |
-0.29% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1008.2336 |
0.20% |
2024/11/06 |
999.3568 |
-0.46% |
| 2024/11/19 |
1006.2426 |
0.13% |
2024/11/05 |
1003.9992 |
-0.02% |
| 2024/11/18 |
1004.9637 |
-0.11% |
2024/11/04 |
1004.2161 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
1006.0881 |
0.06% |
2024/11/01 |
1004.7237 |
-0.05% |
| 2024/11/14 |
1005.4415 |
-0.21% |
2024/10/31 |
1005.2471 |
-0.95% |
| 2024/11/13 |
1007.5456 |
-0.11% |
2024/10/30 |
1014.9192 |
0.23% |
| 2024/11/12 |
1008.6853 |
-0.21% |
2024/10/29 |
1012.6304 |
-0.03% |
| 2024/11/11 |
1010.8123 |
-0.15% |
2024/10/28 |
1012.9042 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
1012.3633 |
0.63% |
2024/10/25 |
1013.4540 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
1006.0259 |
0.67% |
2024/10/24 |
1011.7564 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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