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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
995.6787 |
-7.04 |
-0.70% |
0.61% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
995.6787 |
-0.70% |
2025/05/15 |
993.5001 |
-0.22% |
| 2025/05/28 |
1002.7237 |
0.08% |
2025/05/14 |
995.7388 |
0.28% |
| 2025/05/27 |
1001.8942 |
0.25% |
2025/05/13 |
992.9128 |
0.18% |
| 2025/05/26 |
999.4164 |
0.13% |
2025/05/12 |
991.1731 |
0.36% |
| 2025/05/23 |
998.1063 |
0.37% |
2025/05/09 |
987.6252 |
-0.02% |
| 2025/05/22 |
994.4509 |
-0.45% |
2025/05/08 |
987.8353 |
0.13% |
| 2025/05/21 |
998.9686 |
-0.02% |
2025/05/07 |
986.5141 |
0.38% |
| 2025/05/20 |
999.2175 |
0.40% |
2025/05/06 |
982.8152 |
-0.26% |
| 2025/05/19 |
995.2574 |
-0.12% |
2025/05/05 |
985.4230 |
-0.05% |
| 2025/05/16 |
996.4499 |
0.30% |
2025/05/02 |
985.8765 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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