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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1006.9148 |
-0.60 |
-0.06% |
1.75% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
1006.9148 |
-0.06% |
2025/06/05 |
1004.4225 |
0.32% |
| 2025/06/18 |
1007.5160 |
-0.05% |
2025/06/04 |
1001.1742 |
0.52% |
| 2025/06/17 |
1008.0306 |
-0.07% |
2025/06/03 |
996.0283 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
1008.7848 |
0.16% |
2025/06/02 |
994.9945 |
-0.07% |
| 2025/06/13 |
1007.1325 |
-0.35% |
2025/05/30 |
995.7288 |
0.01% |
| 2025/06/12 |
1010.6562 |
0.28% |
2025/05/29 |
995.6787 |
-0.70% |
| 2025/06/11 |
1007.8144 |
0.25% |
2025/05/28 |
1002.7237 |
0.08% |
| 2025/06/10 |
1005.3212 |
0.26% |
2025/05/27 |
1001.8942 |
0.25% |
| 2025/06/09 |
1002.7449 |
0.01% |
2025/05/26 |
999.4164 |
0.13% |
| 2025/06/06 |
1002.6457 |
-0.18% |
2025/05/23 |
998.1063 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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