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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1040.9319 |
1.2654 |
0.12% |
-0.77% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-11.44% |
-21.12% |
4.10% |
-2.13% |
6.00% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
1040.9319 |
0.12% |
2026/03/31 |
1007.1612 |
0.02% |
| 2026/04/15 |
1039.6665 |
0.20% |
2026/03/30 |
1006.9789 |
-0.17% |
| 2026/04/14 |
1037.6120 |
0.89% |
2026/03/27 |
1008.6616 |
-0.62% |
| 2026/04/13 |
1028.4340 |
0.05% |
2026/03/26 |
1014.9559 |
-0.80% |
| 2026/04/10 |
1027.9550 |
0.52% |
2026/03/25 |
1023.1305 |
0.23% |
| 2026/04/09 |
1022.6543 |
-0.04% |
2026/03/24 |
1020.8161 |
-0.04% |
| 2026/04/08 |
1023.0218 |
0.92% |
2026/03/23 |
1021.2224 |
-0.44% |
| 2026/04/07 |
1013.7173 |
0.29% |
2026/03/20 |
1025.7450 |
0.06% |
| 2026/04/02 |
1010.8109 |
-0.19% |
2026/03/19 |
1025.1551 |
-0.65% |
| 2026/04/01 |
1012.7389 |
0.55% |
2026/03/18 |
1031.8800 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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