施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 1337.3380 -10.92 -0.81% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 1337.3380 -0.81% 2021/02/12 1379.7009 -0.16%
2021/02/25 1348.2587 -1.18% 2021/02/11 1381.9135 0.24%
2021/02/24 1364.3617 0.06% 2021/02/10 1378.6409 0.09%
2021/02/23 1363.6049 0.04% 2021/02/09 1377.4526 0.12%
2021/02/22 1362.9946 -0.73% 2021/02/08 1375.8408 -0.12%
2021/02/19 1373.0096 -0.15% 2021/02/05 1377.4611 0.22%
2021/02/18 1375.0178 0.32% 2021/02/04 1374.3935 0.01%
2021/02/17 1370.6917 -0.60% 2021/02/03 1374.2077 0.10%
2021/02/16 1379.0324 -0.31% 2021/02/02 1372.7827 -0.02%
2021/02/15 1383.3497 0.26% 2021/02/01 1372.9989 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)
-0.81% -2.60% -3.20% -1.59% -1.17% -11.26% -3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。