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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
南非幣 |
1337.3380 |
-10.92 |
-0.81% |
2021/02/26 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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- |
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
1337.3380 |
-0.81% |
2021/02/12 |
1379.7009 |
-0.16% |
2021/02/25 |
1348.2587 |
-1.18% |
2021/02/11 |
1381.9135 |
0.24% |
2021/02/24 |
1364.3617 |
0.06% |
2021/02/10 |
1378.6409 |
0.09% |
2021/02/23 |
1363.6049 |
0.04% |
2021/02/09 |
1377.4526 |
0.12% |
2021/02/22 |
1362.9946 |
-0.73% |
2021/02/08 |
1375.8408 |
-0.12% |
2021/02/19 |
1373.0096 |
-0.15% |
2021/02/05 |
1377.4611 |
0.22% |
2021/02/18 |
1375.0178 |
0.32% |
2021/02/04 |
1374.3935 |
0.01% |
2021/02/17 |
1370.6917 |
-0.60% |
2021/02/03 |
1374.2077 |
0.10% |
2021/02/16 |
1379.0324 |
-0.31% |
2021/02/02 |
1372.7827 |
-0.02% |
2021/02/15 |
1383.3497 |
0.26% |
2021/02/01 |
1372.9989 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.81% |
-2.60% |
-3.20% |
-1.59% |
-1.17% |
-11.26% |
-3.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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