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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1133.7236 |
38.9638 |
3.56% |
1.82% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
22.23% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
1133.7236 |
3.56% |
2026/03/18 |
1188.4050 |
0.50% |
| 2026/03/31 |
1094.7598 |
-1.40% |
2026/03/17 |
1182.5431 |
0.58% |
| 2026/03/30 |
1110.2563 |
-0.20% |
2026/03/16 |
1175.6732 |
0.59% |
| 2026/03/27 |
1112.5249 |
-1.28% |
2026/03/13 |
1168.7234 |
-0.32% |
| 2026/03/26 |
1126.9366 |
-2.56% |
2026/03/12 |
1172.4608 |
-1.55% |
| 2026/03/25 |
1156.4954 |
0.79% |
2026/03/11 |
1190.9420 |
0.74% |
| 2026/03/24 |
1147.4404 |
-0.03% |
2026/03/10 |
1182.1933 |
3.20% |
| 2026/03/23 |
1147.7988 |
-0.36% |
2026/03/09 |
1145.5198 |
-1.96% |
| 2026/03/20 |
1151.9443 |
-0.35% |
2026/03/06 |
1168.3874 |
-1.33% |
| 2026/03/19 |
1155.9683 |
-2.73% |
2026/03/05 |
1184.1557 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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