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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1107.6161 |
-9.3977 |
-0.84% |
21.59% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
1107.6161 |
-0.84% |
2025/10/16 |
1086.4895 |
0.80% |
| 2025/10/29 |
1117.0138 |
0.91% |
2025/10/15 |
1077.9166 |
1.57% |
| 2025/10/28 |
1106.9489 |
-0.24% |
2025/10/14 |
1061.2110 |
-1.00% |
| 2025/10/27 |
1109.6032 |
0.94% |
2025/10/13 |
1071.9798 |
-0.94% |
| 2025/10/24 |
1099.3166 |
1.04% |
2025/10/10 |
1082.1780 |
-1.03% |
| 2025/10/23 |
1088.0327 |
0.19% |
2025/10/09 |
1093.4284 |
0.44% |
| 2025/10/22 |
1086.0131 |
-0.52% |
2025/10/08 |
1088.6607 |
-0.38% |
| 2025/10/21 |
1091.7053 |
0.19% |
2025/10/07 |
1092.7800 |
0.70% |
| 2025/10/20 |
1089.6455 |
0.85% |
2025/10/06 |
1085.1828 |
-0.35% |
| 2025/10/17 |
1080.4599 |
-0.55% |
2025/10/03 |
1088.9400 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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