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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1069.2796 |
2.3667 |
0.22% |
17.38% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
1069.2796 |
0.22% |
2025/09/03 |
1011.9890 |
0.63% |
| 2025/09/16 |
1066.9129 |
0.70% |
2025/09/02 |
1005.6417 |
-0.74% |
| 2025/09/15 |
1059.4673 |
0.35% |
2025/09/01 |
1013.1229 |
0.79% |
| 2025/09/12 |
1055.8123 |
1.02% |
2025/08/29 |
1005.2288 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
1045.1947 |
0.53% |
2025/08/28 |
1006.9047 |
-0.65% |
| 2025/09/10 |
1039.6591 |
0.90% |
2025/08/27 |
1013.4816 |
-0.50% |
| 2025/09/09 |
1030.4331 |
0.56% |
2025/08/26 |
1018.5550 |
-0.29% |
| 2025/09/08 |
1024.6936 |
0.51% |
2025/08/25 |
1021.4864 |
1.27% |
| 2025/09/05 |
1019.4898 |
1.02% |
2025/08/22 |
1008.6844 |
0.37% |
| 2025/09/04 |
1009.2131 |
-0.27% |
2025/08/21 |
1005.0070 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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