施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 1438.0758 -38.60 -2.61% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 1438.0758 -2.61% 2021/02/12 1515.6636 -0.27%
2021/02/25 1476.6741 -0.11% 2021/02/11 1519.7492 0.48%
2021/02/24 1478.3519 -0.85% 2021/02/10 1512.4547 0.92%
2021/02/23 1491.0316 -0.54% 2021/02/09 1498.6399 0.64%
2021/02/22 1499.1561 -1.55% 2021/02/08 1489.0449 0.40%
2021/02/19 1522.7451 -0.03% 2021/02/05 1483.0996 0.69%
2021/02/18 1523.1460 -0.67% 2021/02/04 1472.9176 -0.23%
2021/02/17 1533.4096 0.04% 2021/02/03 1476.3577 0.62%
2021/02/16 1532.8640 0.22% 2021/02/02 1467.2816 1.58%
2021/02/15 1529.4727 0.91% 2021/02/01 1444.4606 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險(南非幣)
-2.61% -5.56% -3.18% 9.39% 16.02% 14.57% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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