|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1196.9478 |
-13.9834 |
-1.15% |
7.50% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
22.23% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
1196.9478 |
-1.15% |
2026/01/16 |
1167.6074 |
0.18% |
| 2026/01/29 |
1210.9312 |
-0.49% |
2026/01/15 |
1165.5382 |
0.43% |
| 2026/01/28 |
1216.8542 |
1.48% |
2026/01/14 |
1160.5922 |
-0.04% |
| 2026/01/27 |
1199.1035 |
1.18% |
2026/01/13 |
1161.0535 |
0.53% |
| 2026/01/26 |
1185.1169 |
0.45% |
2026/01/12 |
1154.8800 |
0.24% |
| 2026/01/23 |
1179.7818 |
0.28% |
2026/01/09 |
1152.1488 |
0.16% |
| 2026/01/22 |
1176.4419 |
0.70% |
2026/01/08 |
1150.3561 |
-0.27% |
| 2026/01/21 |
1168.2077 |
0.48% |
2026/01/07 |
1153.4760 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
1162.6046 |
-0.75% |
2026/01/06 |
1152.1921 |
0.99% |
| 2026/01/19 |
1171.3735 |
0.32% |
2026/01/05 |
1140.9011 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
