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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1259.1838 |
-3.2014 |
-0.25% |
13.09% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
22.23% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
1259.1838 |
-0.25% |
2026/07/16 |
1306.9647 |
-2.14% |
| 2026/07/29 |
1262.3852 |
-0.64% |
2026/07/15 |
1335.5108 |
1.43% |
| 2026/07/28 |
1270.4784 |
-3.38% |
2026/07/14 |
1316.7246 |
0.48% |
| 2026/07/27 |
1314.8893 |
1.00% |
2026/07/13 |
1310.4534 |
-2.06% |
| 2026/07/24 |
1301.9192 |
-1.30% |
2026/07/10 |
1337.9936 |
-0.02% |
| 2026/07/23 |
1319.1188 |
0.21% |
2026/07/09 |
1338.2058 |
1.39% |
| 2026/07/22 |
1316.3805 |
0.09% |
2026/07/08 |
1319.8990 |
-1.00% |
| 2026/07/21 |
1315.2253 |
1.53% |
2026/07/07 |
1333.2250 |
-1.89% |
| 2026/07/20 |
1295.3939 |
1.48% |
2026/07/06 |
1358.9747 |
-0.05% |
| 2026/07/17 |
1276.5591 |
-2.33% |
2026/07/03 |
1359.7006 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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