施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 950.1094 -7.92 -0.83% 4.30% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -9.50% -25.63% 0.44% -2.99%

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 950.1094 -0.83% 2025/06/05 952.9274 0.73%
2025/06/18 958.0263 -0.30% 2025/06/04 946.0376 0.78%
2025/06/17 960.8673 0.08% 2025/06/03 938.7227 0.06%
2025/06/16 960.0986 0.39% 2025/06/02 938.2000 0.09%
2025/06/13 956.3485 -0.81% 2025/05/30 937.3325 -0.28%
2025/06/12 964.1823 0.03% 2025/05/29 939.9329 -0.80%
2025/06/11 963.8630 0.37% 2025/05/28 947.5556 0.00%
2025/06/10 960.3298 0.59% 2025/05/27 947.5414 -0.03%
2025/06/09 954.6851 0.22% 2025/05/26 947.8521 0.61%
2025/06/06 952.6251 -0.03% 2025/05/23 942.1445 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 -0.83% -1.46% 0.80% -2.54% 3.93% -1.69% 4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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