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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
927.5257 |
4.20 |
0.45% |
-1.23% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
927.5257 |
0.45% |
2024/11/06 |
943.9773 |
-0.59% |
| 2024/11/19 |
923.3257 |
0.34% |
2024/11/05 |
949.5984 |
0.55% |
| 2024/11/18 |
920.2290 |
-0.08% |
2024/11/04 |
944.3989 |
0.17% |
| 2024/11/15 |
920.9377 |
-0.31% |
2024/11/01 |
942.7877 |
0.86% |
| 2024/11/14 |
923.8465 |
-0.56% |
2024/10/31 |
934.7187 |
-1.68% |
| 2024/11/13 |
929.0918 |
-0.46% |
2024/10/30 |
950.7224 |
-0.72% |
| 2024/11/12 |
933.3871 |
-1.11% |
2024/10/29 |
957.5921 |
-0.14% |
| 2024/11/11 |
943.8457 |
-0.77% |
2024/10/28 |
958.9152 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
951.1735 |
-0.26% |
2024/10/25 |
959.6593 |
0.22% |
| 2024/11/07 |
953.6113 |
1.02% |
2024/10/24 |
957.5583 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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