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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
978.9262 |
-3.09 |
-0.31% |
7.46% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
978.9262 |
-0.31% |
2025/06/20 |
959.0142 |
0.94% |
| 2025/07/03 |
982.0167 |
0.51% |
2025/06/19 |
950.1094 |
-0.83% |
| 2025/07/02 |
977.0359 |
-0.26% |
2025/06/18 |
958.0263 |
-0.30% |
| 2025/07/01 |
979.5443 |
0.92% |
2025/06/17 |
960.8673 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
970.6148 |
-0.54% |
2025/06/16 |
960.0986 |
0.39% |
| 2025/06/27 |
975.8627 |
0.12% |
2025/06/13 |
956.3485 |
-0.81% |
| 2025/06/26 |
974.6937 |
-0.34% |
2025/06/12 |
964.1823 |
0.03% |
| 2025/06/25 |
977.9952 |
0.72% |
2025/06/11 |
963.8630 |
0.37% |
| 2025/06/24 |
970.9848 |
1.93% |
2025/06/10 |
960.3298 |
0.59% |
| 2025/06/23 |
952.5709 |
-0.67% |
2025/06/09 |
954.6851 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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