|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1168.7234 |
-3.7374 |
-0.32% |
4.96% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
22.23% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
1168.7234 |
-0.32% |
2026/02/27 |
1246.7395 |
-1.50% |
| 2026/03/12 |
1172.4608 |
-1.55% |
2026/02/26 |
1265.6939 |
0.11% |
| 2026/03/11 |
1190.9420 |
0.74% |
2026/02/25 |
1264.3549 |
1.31% |
| 2026/03/10 |
1182.1933 |
3.20% |
2026/02/24 |
1248.0020 |
0.68% |
| 2026/03/09 |
1145.5198 |
-1.96% |
2026/02/23 |
1239.5674 |
0.93% |
| 2026/03/06 |
1168.3874 |
-1.33% |
2026/02/20 |
1228.1467 |
1.35% |
| 2026/03/05 |
1184.1557 |
1.38% |
2026/02/13 |
1211.8133 |
-1.15% |
| 2026/03/04 |
1167.9892 |
-1.88% |
2026/02/12 |
1225.9163 |
1.15% |
| 2026/03/03 |
1190.3695 |
-4.24% |
2026/02/11 |
1212.0223 |
0.65% |
| 2026/03/02 |
1243.0842 |
-0.29% |
2026/02/10 |
1204.2393 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
