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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
939.9329 |
-7.62 |
-0.80% |
3.18% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
939.9329 |
-0.80% |
2025/05/15 |
946.2902 |
-0.23% |
| 2025/05/28 |
947.5556 |
0.00% |
2025/05/14 |
948.4604 |
0.85% |
| 2025/05/27 |
947.5414 |
-0.03% |
2025/05/13 |
940.4923 |
0.04% |
| 2025/05/26 |
947.8521 |
0.61% |
2025/05/12 |
940.1317 |
0.93% |
| 2025/05/23 |
942.1445 |
-0.19% |
2025/05/09 |
931.5059 |
0.36% |
| 2025/05/22 |
943.9581 |
-0.49% |
2025/05/08 |
928.1254 |
-0.10% |
| 2025/05/21 |
948.6470 |
0.31% |
2025/05/07 |
929.0774 |
0.35% |
| 2025/05/20 |
945.7351 |
0.34% |
2025/05/06 |
925.8265 |
0.17% |
| 2025/05/19 |
942.5759 |
-0.19% |
2025/05/05 |
924.2296 |
0.29% |
| 2025/05/16 |
944.3674 |
-0.20% |
2025/05/02 |
921.5435 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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