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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1092.0145 |
0.5053 |
0.05% |
19.87% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
1092.0145 |
0.05% |
2025/12/09 |
1093.3810 |
-0.58% |
| 2025/12/22 |
1091.5092 |
0.79% |
2025/12/08 |
1099.7290 |
0.14% |
| 2025/12/19 |
1082.9421 |
0.34% |
2025/12/05 |
1098.1508 |
0.82% |
| 2025/12/18 |
1079.2791 |
-1.28% |
2025/12/04 |
1089.2683 |
-0.18% |
| 2025/12/17 |
1093.2321 |
0.64% |
2025/12/03 |
1091.2739 |
0.17% |
| 2025/12/16 |
1086.2505 |
-0.92% |
2025/12/02 |
1089.4257 |
0.61% |
| 2025/12/15 |
1096.3542 |
-0.60% |
2025/12/01 |
1082.8037 |
0.13% |
| 2025/12/12 |
1102.9385 |
0.66% |
2025/11/28 |
1081.4516 |
-0.12% |
| 2025/12/11 |
1095.6961 |
-0.21% |
2025/11/27 |
1082.7159 |
0.32% |
| 2025/12/10 |
1098.0101 |
0.42% |
2025/11/26 |
1079.2466 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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