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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1211.8133 |
-14.1030 |
-1.15% |
8.83% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
22.23% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
1211.8133 |
-1.15% |
2026/01/30 |
1196.9478 |
-1.15% |
| 2026/02/12 |
1225.9163 |
1.15% |
2026/01/29 |
1210.9312 |
-0.49% |
| 2026/02/11 |
1212.0223 |
0.65% |
2026/01/28 |
1216.8542 |
1.48% |
| 2026/02/10 |
1204.2393 |
0.59% |
2026/01/27 |
1199.1035 |
1.18% |
| 2026/02/09 |
1197.1646 |
1.59% |
2026/01/26 |
1185.1169 |
0.45% |
| 2026/02/06 |
1178.4181 |
0.37% |
2026/01/23 |
1179.7818 |
0.28% |
| 2026/02/05 |
1174.0851 |
-2.37% |
2026/01/22 |
1176.4419 |
0.70% |
| 2026/02/04 |
1202.6243 |
0.13% |
2026/01/21 |
1168.2077 |
0.48% |
| 2026/02/03 |
1201.1161 |
2.30% |
2026/01/20 |
1162.6046 |
-0.75% |
| 2026/02/02 |
1174.0645 |
-1.91% |
2026/01/19 |
1171.3735 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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