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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
987.4968 |
3.3265 |
0.34% |
15.54% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
987.4968 |
0.34% |
2025/09/01 |
944.9393 |
0.78% |
| 2025/09/12 |
984.1703 |
1.01% |
2025/08/29 |
937.6533 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
974.3003 |
0.53% |
2025/08/28 |
939.2397 |
-0.65% |
| 2025/09/10 |
969.1662 |
0.89% |
2025/08/27 |
945.3986 |
-0.50% |
| 2025/09/09 |
960.5902 |
0.56% |
2025/08/26 |
950.1592 |
-0.29% |
| 2025/09/08 |
955.2700 |
0.49% |
2025/08/25 |
952.9193 |
1.26% |
| 2025/09/05 |
950.6122 |
1.02% |
2025/08/22 |
941.0759 |
0.41% |
| 2025/09/04 |
941.0237 |
-0.30% |
2025/08/21 |
937.2191 |
-0.27% |
| 2025/09/03 |
943.8311 |
0.63% |
2025/08/20 |
939.7540 |
-0.57% |
| 2025/09/02 |
937.9357 |
-0.74% |
2025/08/19 |
945.1476 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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