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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
871.1785 |
3.92 |
0.45% |
-2.16% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
871.1785 |
0.45% |
2024/11/06 |
887.0245 |
-0.60% |
| 2024/11/19 |
867.2573 |
0.33% |
2024/11/05 |
892.3344 |
0.55% |
| 2024/11/18 |
864.3721 |
-0.09% |
2024/11/04 |
887.4722 |
0.16% |
| 2024/11/15 |
865.1083 |
-0.32% |
2024/11/01 |
886.0304 |
0.86% |
| 2024/11/14 |
867.8652 |
-0.57% |
2024/10/31 |
878.4708 |
-1.69% |
| 2024/11/13 |
872.8175 |
-0.46% |
2024/10/30 |
893.5387 |
-0.72% |
| 2024/11/12 |
876.8774 |
-1.11% |
2024/10/29 |
900.0194 |
-0.14% |
| 2024/11/11 |
886.7313 |
-0.78% |
2024/10/28 |
901.2875 |
-0.09% |
| 2024/11/08 |
893.7389 |
-0.26% |
2024/10/25 |
902.0616 |
0.22% |
| 2024/11/07 |
896.0553 |
1.02% |
2024/10/24 |
900.1107 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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