施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 887.3190 -7.42 -0.83% 3.82% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -10.39% -26.39% -0.58% -4.02%

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 887.3190 -0.83% 2025/06/05 890.2938 0.73%
2025/06/18 894.7377 -0.30% 2025/06/04 883.8798 0.78%
2025/06/17 897.4175 0.08% 2025/06/03 877.0675 0.05%
2025/06/16 896.7250 0.38% 2025/06/02 876.6029 0.08%
2025/06/13 893.2937 -0.82% 2025/05/30 875.8639 -0.28%
2025/06/12 900.6364 0.03% 2025/05/29 878.3193 -0.81%
2025/06/11 900.3624 0.37% 2025/05/28 885.4656 -0.00%
2025/06/10 897.0866 0.59% 2025/05/27 885.4767 -0.04%
2025/06/09 891.8386 0.21% 2025/05/26 885.7930 0.60%
2025/06/06 889.9872 -0.03% 2025/05/23 880.5325 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 -0.83% -1.48% 0.72% -2.77% 3.43% -2.68% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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