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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1124.4245 |
-13.1151 |
-1.15% |
8.70% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
21.03% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
1124.4245 |
-1.15% |
2026/01/30 |
1111.0597 |
-1.16% |
| 2026/02/12 |
1137.5396 |
1.14% |
2026/01/29 |
1124.0708 |
-0.49% |
| 2026/02/11 |
1124.6762 |
0.64% |
2026/01/28 |
1129.6000 |
1.48% |
| 2026/02/10 |
1117.4886 |
0.59% |
2026/01/27 |
1113.1523 |
1.18% |
| 2026/02/09 |
1110.9532 |
1.58% |
2026/01/26 |
1100.1987 |
0.44% |
| 2026/02/06 |
1093.6446 |
0.37% |
2026/01/23 |
1095.3360 |
0.28% |
| 2026/02/05 |
1089.6531 |
-2.38% |
2026/01/22 |
1092.2643 |
0.70% |
| 2026/02/04 |
1116.1872 |
0.12% |
2026/01/21 |
1084.6485 |
0.48% |
| 2026/02/03 |
1114.8178 |
2.30% |
2026/01/20 |
1079.4758 |
-0.75% |
| 2026/02/02 |
1089.7369 |
-1.92% |
2026/01/19 |
1087.6484 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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