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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
912.1255 |
-2.37 |
-0.26% |
6.73% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
912.1255 |
-0.26% |
2025/06/18 |
894.7377 |
-0.30% |
| 2025/07/01 |
914.4935 |
0.92% |
2025/06/17 |
897.4175 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
906.1796 |
-0.55% |
2025/06/16 |
896.7250 |
0.38% |
| 2025/06/27 |
911.1551 |
0.12% |
2025/06/13 |
893.2937 |
-0.82% |
| 2025/06/26 |
910.0890 |
-0.34% |
2025/06/12 |
900.6364 |
0.03% |
| 2025/06/25 |
913.1964 |
0.72% |
2025/06/11 |
900.3624 |
0.37% |
| 2025/06/24 |
906.6931 |
1.93% |
2025/06/10 |
897.0866 |
0.59% |
| 2025/06/23 |
889.5206 |
-0.68% |
2025/06/09 |
891.8386 |
0.21% |
| 2025/06/20 |
895.6122 |
0.93% |
2025/06/06 |
889.9872 |
-0.03% |
| 2025/06/19 |
887.3190 |
-0.83% |
2025/06/05 |
890.2938 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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