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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1220.1648 |
-12.3535 |
-1.00% |
17.96% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
21.03% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
1220.1648 |
-1.00% |
2026/06/24 |
1266.5000 |
0.08% |
| 2026/07/07 |
1232.5183 |
-1.90% |
2026/06/23 |
1265.5481 |
-3.97% |
| 2026/07/06 |
1256.3577 |
-0.06% |
2026/06/22 |
1317.8859 |
1.06% |
| 2026/07/03 |
1257.1328 |
1.21% |
2026/06/19 |
1304.0140 |
-0.24% |
| 2026/07/02 |
1242.0800 |
-0.59% |
2026/06/18 |
1307.2023 |
0.66% |
| 2026/07/01 |
1249.4437 |
-0.34% |
2026/06/17 |
1298.6181 |
0.78% |
| 2026/06/30 |
1253.6716 |
0.74% |
2026/06/16 |
1288.6266 |
0.15% |
| 2026/06/29 |
1244.5202 |
0.52% |
2026/06/15 |
1286.7090 |
2.82% |
| 2026/06/26 |
1238.0469 |
-2.73% |
2026/06/12 |
1251.3966 |
1.84% |
| 2026/06/25 |
1272.7820 |
0.50% |
2026/06/11 |
1228.8314 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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