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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
878.3193 |
-7.15 |
-0.81% |
2.77% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
878.3193 |
-0.81% |
2025/05/15 |
884.5851 |
-0.23% |
| 2025/05/28 |
885.4656 |
-0.00% |
2025/05/14 |
886.6379 |
0.84% |
| 2025/05/27 |
885.4767 |
-0.04% |
2025/05/13 |
879.2128 |
0.04% |
| 2025/05/26 |
885.7930 |
0.60% |
2025/05/12 |
878.8998 |
0.92% |
| 2025/05/23 |
880.5325 |
-0.20% |
2025/05/09 |
870.9060 |
0.36% |
| 2025/05/22 |
882.2533 |
-0.50% |
2025/05/08 |
867.7668 |
-0.10% |
| 2025/05/21 |
886.6577 |
0.31% |
2025/05/07 |
868.6522 |
0.35% |
| 2025/05/20 |
883.9462 |
0.33% |
2025/05/06 |
865.6351 |
0.17% |
| 2025/05/19 |
881.0165 |
-0.20% |
2025/05/05 |
864.1650 |
0.28% |
| 2025/05/16 |
882.7631 |
-0.21% |
2025/05/02 |
861.7223 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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