|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1016.9051 |
-20.6729 |
-1.99% |
18.99% |
2025/11/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
1016.9051 |
-1.99% |
2025/10/31 |
1026.6436 |
-0.44% |
| 2025/11/13 |
1037.5780 |
0.13% |
2025/10/30 |
1031.1570 |
-0.84% |
| 2025/11/12 |
1036.2508 |
0.28% |
2025/10/29 |
1039.9338 |
0.91% |
| 2025/11/11 |
1033.3762 |
0.49% |
2025/10/28 |
1030.5918 |
-0.24% |
| 2025/11/10 |
1028.2893 |
1.30% |
2025/10/27 |
1033.0888 |
0.93% |
| 2025/11/07 |
1015.1090 |
-1.07% |
2025/10/24 |
1023.5980 |
1.03% |
| 2025/11/06 |
1026.0843 |
0.87% |
2025/10/23 |
1013.1283 |
0.18% |
| 2025/11/05 |
1017.2402 |
-0.75% |
2025/10/22 |
1011.3317 |
-0.51% |
| 2025/11/04 |
1024.9341 |
-0.92% |
2025/10/21 |
1016.5209 |
0.19% |
| 2025/11/03 |
1034.4897 |
0.76% |
2025/10/20 |
1014.6297 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
