施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 1403.1351 -37.71 -2.62% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 1403.1351 -2.62% 2021/02/12 1479.5073 -0.27%
2021/02/25 1440.8476 -0.12% 2021/02/11 1483.5372 0.48%
2021/02/24 1442.5390 -0.85% 2021/02/10 1476.4138 0.92%
2021/02/23 1454.9266 -0.55% 2021/02/09 1463.0018 0.64%
2021/02/22 1462.9102 -1.56% 2021/02/08 1453.6627 0.39%
2021/02/19 1486.0695 -0.03% 2021/02/05 1448.0602 0.69%
2021/02/18 1486.5386 -0.67% 2021/02/04 1438.1648 -0.23%
2021/02/17 1496.6205 0.03% 2021/02/03 1441.5127 0.62%
2021/02/16 1496.1301 0.22% 2021/02/02 1432.6858 1.58%
2021/02/15 1492.8681 0.90% 2021/02/01 1410.4369 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)
-2.62% -5.58% -3.27% 9.11% 15.22% 13.28% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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