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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1032.7729 |
-17.7938 |
-1.69% |
-0.16% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
21.03% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
1032.7729 |
-1.69% |
2026/03/19 |
1071.5774 |
-2.73% |
| 2026/04/01 |
1050.5667 |
3.56% |
2026/03/18 |
1101.6810 |
0.49% |
| 2026/03/31 |
1014.4895 |
-1.40% |
2026/03/17 |
1096.2784 |
0.58% |
| 2026/03/30 |
1028.8797 |
-0.21% |
2026/03/16 |
1089.9421 |
0.59% |
| 2026/03/27 |
1031.0711 |
-1.28% |
2026/03/13 |
1083.5994 |
-0.32% |
| 2026/03/26 |
1044.4583 |
-2.56% |
2026/03/12 |
1087.0933 |
-1.56% |
| 2026/03/25 |
1071.8836 |
0.79% |
2026/03/11 |
1104.2842 |
0.74% |
| 2026/03/24 |
1063.5198 |
-0.03% |
2026/03/10 |
1096.2018 |
3.20% |
| 2026/03/23 |
1063.8818 |
-0.37% |
2026/03/09 |
1062.2237 |
-1.97% |
| 2026/03/20 |
1067.8188 |
-0.35% |
2026/03/06 |
1083.5164 |
-1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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