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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1014.7052 |
0.4423 |
0.04% |
18.73% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
1014.7052 |
0.04% |
2025/12/09 |
1016.3822 |
-0.58% |
| 2025/12/22 |
1014.2629 |
0.78% |
2025/12/08 |
1022.3118 |
0.14% |
| 2025/12/19 |
1006.3838 |
0.34% |
2025/12/05 |
1020.9280 |
0.81% |
| 2025/12/18 |
1003.0148 |
-1.28% |
2025/12/04 |
1012.6927 |
-0.19% |
| 2025/12/17 |
1016.0094 |
0.64% |
2025/12/03 |
1014.6199 |
0.16% |
| 2025/12/16 |
1009.5559 |
-0.92% |
2025/12/02 |
1012.9505 |
0.59% |
| 2025/12/15 |
1018.9739 |
-0.61% |
2025/12/01 |
1006.9916 |
0.12% |
| 2025/12/12 |
1025.1782 |
0.66% |
2025/11/28 |
1005.8164 |
-0.12% |
| 2025/12/11 |
1018.4746 |
-0.21% |
2025/11/27 |
1007.0008 |
0.32% |
| 2025/12/10 |
1020.6526 |
0.42% |
2025/11/26 |
1003.8011 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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