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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1325.6545 |
1.0128 |
0.08% |
0.40% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
-0.58% |
1.26% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
1325.6545 |
0.08% |
2025/12/29 |
1320.4544 |
0.30% |
| 2026/01/13 |
1324.6417 |
0.05% |
2025/12/23 |
1316.5238 |
-0.02% |
| 2026/01/12 |
1323.9329 |
-0.07% |
2025/12/22 |
1316.7881 |
0.07% |
| 2026/01/09 |
1324.8962 |
0.13% |
2025/12/19 |
1315.8393 |
0.01% |
| 2026/01/08 |
1323.1861 |
-0.07% |
2025/12/18 |
1315.7082 |
-0.64% |
| 2026/01/07 |
1324.0994 |
0.15% |
2025/12/17 |
1324.1854 |
0.05% |
| 2026/01/06 |
1322.1687 |
0.13% |
2025/12/16 |
1323.5357 |
0.04% |
| 2026/01/05 |
1320.4567 |
-0.07% |
2025/12/15 |
1323.0573 |
0.06% |
| 2026/01/02 |
1321.3239 |
0.07% |
2025/12/12 |
1322.3110 |
-0.05% |
| 2025/12/30 |
1320.3471 |
-0.01% |
2025/12/11 |
1322.9753 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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