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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1314.8811 |
-2.15 |
-0.16% |
0.25% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1314.8811 |
-0.16% |
2024/11/06 |
1309.7114 |
-0.12% |
| 2024/11/19 |
1317.0354 |
0.24% |
2024/11/05 |
1311.3090 |
-0.11% |
| 2024/11/18 |
1313.8803 |
-0.02% |
2024/11/04 |
1312.7086 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
1314.1719 |
0.03% |
2024/11/01 |
1312.4860 |
0.11% |
| 2024/11/14 |
1313.7321 |
-0.11% |
2024/10/31 |
1311.0334 |
-1.26% |
| 2024/11/13 |
1315.1533 |
-0.03% |
2024/10/30 |
1327.7451 |
0.22% |
| 2024/11/12 |
1315.6133 |
-0.08% |
2024/10/29 |
1324.8849 |
-0.19% |
| 2024/11/11 |
1316.6715 |
0.06% |
2024/10/28 |
1327.4727 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
1315.8459 |
0.34% |
2024/10/25 |
1328.0330 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
1311.4279 |
0.13% |
2024/10/24 |
1327.4143 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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