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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1332.2467 |
1.6493 |
0.12% |
2.17% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
-0.58% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
1332.2467 |
0.12% |
2025/10/02 |
1327.8197 |
0.04% |
| 2025/10/15 |
1330.5974 |
0.20% |
2025/10/01 |
1327.2711 |
0.13% |
| 2025/10/14 |
1327.8848 |
0.05% |
2025/09/30 |
1325.5564 |
0.09% |
| 2025/10/13 |
1327.2565 |
0.04% |
2025/09/29 |
1324.3681 |
0.04% |
| 2025/10/10 |
1326.7549 |
-0.05% |
2025/09/26 |
1323.7764 |
-0.00% |
| 2025/10/09 |
1327.4708 |
-0.08% |
2025/09/25 |
1323.8100 |
-1.03% |
| 2025/10/08 |
1328.5276 |
0.11% |
2025/09/24 |
1337.5368 |
0.13% |
| 2025/10/07 |
1327.0388 |
-0.04% |
2025/09/23 |
1335.7431 |
-0.02% |
| 2025/10/06 |
1327.5625 |
-0.11% |
2025/09/22 |
1336.0578 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
1329.0876 |
0.10% |
2025/09/19 |
1335.1796 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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