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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1301.2089 |
-9.26 |
-0.71% |
-0.21% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
-0.58% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
1301.2089 |
-0.71% |
2025/05/15 |
1302.8273 |
-0.16% |
| 2025/05/28 |
1310.4696 |
0.22% |
2025/05/14 |
1304.8687 |
0.04% |
| 2025/05/27 |
1307.5714 |
0.16% |
2025/05/13 |
1304.4049 |
0.23% |
| 2025/05/26 |
1305.4449 |
-0.09% |
2025/05/12 |
1301.3519 |
-0.08% |
| 2025/05/23 |
1306.6371 |
0.25% |
2025/05/09 |
1302.3992 |
-0.15% |
| 2025/05/22 |
1303.3766 |
-0.21% |
2025/05/08 |
1304.3691 |
0.13% |
| 2025/05/21 |
1306.1251 |
-0.08% |
2025/05/07 |
1302.6710 |
0.11% |
| 2025/05/20 |
1307.1664 |
0.20% |
2025/05/06 |
1301.2614 |
0.04% |
| 2025/05/19 |
1304.4923 |
-0.27% |
2025/05/05 |
1300.7314 |
-0.06% |
| 2025/05/16 |
1308.0392 |
0.40% |
2025/05/02 |
1301.5477 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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