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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1289.0234 |
-3.6085 |
-0.28% |
-2.37% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
-0.58% |
1.26% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
1289.0234 |
-0.28% |
2026/06/24 |
1300.6127 |
0.13% |
| 2026/07/07 |
1292.6319 |
-0.04% |
2026/06/23 |
1298.9151 |
0.01% |
| 2026/07/06 |
1293.1922 |
0.08% |
2026/06/22 |
1298.8389 |
0.01% |
| 2026/07/03 |
1292.1180 |
0.06% |
2026/06/19 |
1298.6823 |
-0.07% |
| 2026/07/02 |
1291.3746 |
-0.01% |
2026/06/18 |
1299.6537 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
1291.5524 |
-0.19% |
2026/06/17 |
1300.3575 |
0.07% |
| 2026/06/30 |
1293.9726 |
0.07% |
2026/06/16 |
1299.3848 |
0.10% |
| 2026/06/29 |
1293.0915 |
0.03% |
2026/06/15 |
1298.0781 |
0.23% |
| 2026/06/26 |
1292.6705 |
-0.05% |
2026/06/12 |
1295.0784 |
0.29% |
| 2026/06/25 |
1293.2789 |
-0.56% |
2026/06/11 |
1291.3537 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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