施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 1570.7445 -0.76 -0.05% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 1570.7445 -0.05% 2021/02/12 1590.2329 -0.13%
2021/02/25 1571.5090 -0.97% 2021/02/11 1592.2754 0.08%
2021/02/24 1586.9098 0.13% 2021/02/10 1590.9810 0.02%
2021/02/23 1584.9122 -0.14% 2021/02/09 1590.6854 0.10%
2021/02/22 1587.0967 -0.15% 2021/02/08 1589.0859 0.04%
2021/02/19 1589.5590 -0.07% 2021/02/05 1588.3859 0.08%
2021/02/18 1590.7372 0.05% 2021/02/04 1587.1566 0.03%
2021/02/17 1589.9684 -0.00% 2021/02/03 1586.7228 0.17%
2021/02/16 1589.9989 -0.08% 2021/02/02 1583.9674 0.07%
2021/02/15 1591.3000 0.07% 2021/02/01 1582.8707 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險(南非幣)
-0.05% -1.18% -1.60% -0.70% 0.15% -1.03% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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