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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1306.2035 |
0.7720 |
0.06% |
-1.07% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
-0.58% |
1.26% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
1306.2035 |
0.06% |
2026/03/31 |
1283.4290 |
0.27% |
| 2026/04/15 |
1305.4315 |
0.20% |
2026/03/30 |
1280.0014 |
0.04% |
| 2026/04/14 |
1302.7625 |
0.28% |
2026/03/27 |
1279.4445 |
-0.47% |
| 2026/04/13 |
1299.1810 |
-0.06% |
2026/03/26 |
1285.5297 |
-0.74% |
| 2026/04/10 |
1299.9883 |
0.09% |
2026/03/25 |
1295.0823 |
0.24% |
| 2026/04/09 |
1298.8730 |
0.05% |
2026/03/24 |
1291.9417 |
0.06% |
| 2026/04/08 |
1298.2842 |
0.58% |
2026/03/23 |
1291.2001 |
-0.33% |
| 2026/04/07 |
1290.7373 |
0.24% |
2026/03/20 |
1295.4887 |
-0.27% |
| 2026/04/02 |
1287.5843 |
-0.09% |
2026/03/19 |
1299.0396 |
-0.41% |
| 2026/04/01 |
1288.7248 |
0.41% |
2026/03/18 |
1304.3333 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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