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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1211.4412 |
-8.62 |
-0.71% |
-0.62% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
1211.4412 |
-0.71% |
2025/05/15 |
1213.4832 |
-0.16% |
| 2025/05/28 |
1220.0649 |
0.22% |
2025/05/14 |
1215.4280 |
0.03% |
| 2025/05/27 |
1217.4015 |
0.16% |
2025/05/13 |
1215.0349 |
0.23% |
| 2025/05/26 |
1215.4723 |
-0.11% |
2025/05/12 |
1212.2220 |
-0.09% |
| 2025/05/23 |
1216.7621 |
0.25% |
2025/05/09 |
1213.2939 |
-0.15% |
| 2025/05/22 |
1213.7603 |
-0.21% |
2025/05/08 |
1215.1555 |
0.13% |
| 2025/05/21 |
1216.3455 |
-0.08% |
2025/05/07 |
1213.6057 |
0.10% |
| 2025/05/20 |
1217.3527 |
0.20% |
2025/05/06 |
1212.3460 |
0.04% |
| 2025/05/19 |
1214.8973 |
-0.28% |
2025/05/05 |
1211.8870 |
-0.07% |
| 2025/05/16 |
1218.3057 |
0.40% |
2025/05/02 |
1212.7517 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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