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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1218.4263 |
-0.2588 |
-0.02% |
-0.04% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
1218.4263 |
-0.02% |
2025/12/09 |
1223.5383 |
-0.03% |
| 2025/12/22 |
1218.6851 |
0.06% |
2025/12/08 |
1223.8683 |
-0.10% |
| 2025/12/19 |
1217.9046 |
0.01% |
2025/12/05 |
1225.0612 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
1217.8166 |
-0.64% |
2025/12/04 |
1225.8482 |
-0.02% |
| 2025/12/17 |
1225.7109 |
0.05% |
2025/12/03 |
1226.0909 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
1225.1390 |
0.03% |
2025/12/02 |
1223.7074 |
-0.05% |
| 2025/12/15 |
1224.7547 |
0.05% |
2025/12/01 |
1224.3132 |
-0.13% |
| 2025/12/12 |
1224.1637 |
-0.05% |
2025/11/28 |
1225.9137 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
1224.8045 |
0.25% |
2025/11/27 |
1225.4695 |
0.13% |
| 2025/12/10 |
1221.7292 |
-0.15% |
2025/11/26 |
1223.9062 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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