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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1224.7173 |
0.30 |
0.02% |
0.47% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
1224.7173 |
0.02% |
2025/06/05 |
1220.6593 |
0.30% |
| 2025/06/18 |
1224.4211 |
0.07% |
2025/06/04 |
1217.0510 |
0.18% |
| 2025/06/17 |
1223.5131 |
0.08% |
2025/06/03 |
1214.8979 |
0.07% |
| 2025/06/16 |
1222.5700 |
-0.12% |
2025/06/02 |
1214.0267 |
0.03% |
| 2025/06/13 |
1224.0822 |
-0.06% |
2025/05/30 |
1213.7109 |
0.19% |
| 2025/06/12 |
1224.8319 |
0.28% |
2025/05/29 |
1211.4412 |
-0.71% |
| 2025/06/11 |
1221.4144 |
0.18% |
2025/05/28 |
1220.0649 |
0.22% |
| 2025/06/10 |
1219.1651 |
0.22% |
2025/05/27 |
1217.4015 |
0.16% |
| 2025/06/09 |
1216.4786 |
-0.01% |
2025/05/26 |
1215.4723 |
-0.11% |
| 2025/06/06 |
1216.5653 |
-0.34% |
2025/05/23 |
1216.7621 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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