|
|
|
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1226.2306 |
1.46 |
0.12% |
0.60% |
2025/07/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
1226.2306 |
0.12% |
2025/06/20 |
1223.8434 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
1224.7672 |
-0.09% |
2025/06/19 |
1224.7173 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
1225.8192 |
-0.07% |
2025/06/18 |
1224.4211 |
0.07% |
| 2025/07/01 |
1226.7088 |
0.17% |
2025/06/17 |
1223.5131 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
1224.5680 |
0.05% |
2025/06/16 |
1222.5700 |
-0.12% |
| 2025/06/27 |
1223.9151 |
0.08% |
2025/06/13 |
1224.0822 |
-0.06% |
| 2025/06/26 |
1222.9508 |
-0.64% |
2025/06/12 |
1224.8319 |
0.28% |
| 2025/06/25 |
1230.8284 |
0.16% |
2025/06/11 |
1221.4144 |
0.18% |
| 2025/06/24 |
1228.9073 |
0.18% |
2025/06/10 |
1219.1651 |
0.22% |
| 2025/06/23 |
1226.7296 |
0.24% |
2025/06/09 |
1216.4786 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
