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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1219.9263 |
-8.4514 |
-0.69% |
-0.15% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
0.23% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
1219.9263 |
-0.69% |
2026/02/06 |
1221.7700 |
0.06% |
| 2026/02/25 |
1228.3777 |
-0.06% |
2026/02/05 |
1221.0235 |
0.09% |
| 2026/02/24 |
1229.1625 |
0.00% |
2026/02/04 |
1219.8980 |
0.01% |
| 2026/02/23 |
1229.1088 |
0.08% |
2026/02/03 |
1219.7241 |
-0.12% |
| 2026/02/20 |
1228.1614 |
0.17% |
2026/02/02 |
1221.1641 |
0.14% |
| 2026/02/13 |
1226.0463 |
0.16% |
2026/01/30 |
1219.4086 |
-0.00% |
| 2026/02/12 |
1224.1332 |
0.10% |
2026/01/29 |
1219.4444 |
-0.71% |
| 2026/02/11 |
1222.8710 |
-0.08% |
2026/01/28 |
1228.1329 |
0.07% |
| 2026/02/10 |
1223.8117 |
0.14% |
2026/01/27 |
1227.3020 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
1222.1604 |
0.03% |
2026/01/26 |
1226.8042 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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