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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1198.1228 |
2.8193 |
0.24% |
-1.93% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
0.23% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
1198.1228 |
0.24% |
2026/04/23 |
1205.7691 |
-0.06% |
| 2026/05/06 |
1195.3035 |
0.33% |
2026/04/22 |
1206.5157 |
-0.12% |
| 2026/05/05 |
1191.4174 |
-0.11% |
2026/04/21 |
1207.9445 |
0.03% |
| 2026/05/04 |
1192.7887 |
0.09% |
2026/04/20 |
1207.5771 |
0.11% |
| 2026/05/01 |
1191.6877 |
0.11% |
2026/04/17 |
1206.2957 |
0.10% |
| 2026/04/30 |
1190.3908 |
-0.97% |
2026/04/16 |
1205.0830 |
0.06% |
| 2026/04/29 |
1202.0609 |
-0.05% |
2026/04/15 |
1204.4028 |
0.20% |
| 2026/04/28 |
1202.6685 |
-0.17% |
2026/04/14 |
1201.9721 |
0.27% |
| 2026/04/27 |
1204.6803 |
0.04% |
2026/04/13 |
1198.7123 |
-0.07% |
| 2026/04/24 |
1204.1453 |
-0.13% |
2026/04/10 |
1199.5471 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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