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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1238.0587 |
0.1496 |
0.01% |
1.57% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
1238.0587 |
0.01% |
2025/10/09 |
1231.3272 |
-0.08% |
| 2025/10/22 |
1237.9091 |
0.03% |
2025/10/08 |
1232.3437 |
0.11% |
| 2025/10/21 |
1237.5967 |
0.12% |
2025/10/07 |
1231.0005 |
-0.04% |
| 2025/10/20 |
1236.1510 |
0.01% |
2025/10/06 |
1231.5206 |
-0.12% |
| 2025/10/17 |
1236.0618 |
0.05% |
2025/10/03 |
1233.0382 |
0.09% |
| 2025/10/16 |
1235.4047 |
0.12% |
2025/10/02 |
1231.9030 |
0.04% |
| 2025/10/15 |
1233.9094 |
0.20% |
2025/10/01 |
1231.4337 |
0.13% |
| 2025/10/14 |
1231.4309 |
0.04% |
2025/09/30 |
1229.8744 |
0.09% |
| 2025/10/13 |
1230.8782 |
0.02% |
2025/09/29 |
1228.8055 |
0.04% |
| 2025/10/10 |
1230.6248 |
-0.06% |
2025/09/26 |
1228.3598 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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