施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 1526.2045 -0.79 -0.05% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 1526.2045 -0.05% 2021/02/12 1545.7615 -0.13%
2021/02/25 1526.9942 -0.97% 2021/02/11 1547.7914 0.08%
2021/02/24 1542.0026 0.12% 2021/02/10 1546.5714 0.01%
2021/02/23 1540.1017 -0.14% 2021/02/09 1546.4422 0.10%
2021/02/22 1542.2643 -0.16% 2021/02/08 1544.9226 0.04%
2021/02/19 1544.8009 -0.08% 2021/02/05 1544.3673 0.08%
2021/02/18 1545.9944 0.05% 2021/02/04 1543.2077 0.02%
2021/02/17 1545.2806 -0.01% 2021/02/03 1542.8355 0.17%
2021/02/16 1545.3690 -0.09% 2021/02/02 1540.1953 0.07%
2021/02/15 1546.6876 0.06% 2021/02/01 1539.1723 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險(南非幣)
-0.05% -1.20% -1.69% -0.92% -0.34% -2.39% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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