|
|
|
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1230.5552 |
-2.05 |
-0.17% |
-0.56% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1230.5552 |
-0.17% |
2024/11/06 |
1226.1537 |
-0.12% |
| 2024/11/19 |
1232.6058 |
0.24% |
2024/11/05 |
1227.6880 |
-0.11% |
| 2024/11/18 |
1229.6871 |
-0.03% |
2024/11/04 |
1229.0316 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
1230.0583 |
0.03% |
2024/11/01 |
1228.9238 |
0.11% |
| 2024/11/14 |
1229.6763 |
-0.11% |
2024/10/31 |
1227.5967 |
-1.26% |
| 2024/11/13 |
1231.0487 |
-0.04% |
2024/10/30 |
1243.2793 |
0.21% |
| 2024/11/12 |
1231.5104 |
-0.08% |
2024/10/29 |
1240.6345 |
-0.20% |
| 2024/11/11 |
1232.5404 |
0.06% |
2024/10/28 |
1243.0912 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
1231.8328 |
0.33% |
2024/10/25 |
1243.7150 |
0.04% |
| 2024/11/07 |
1227.7327 |
0.13% |
2024/10/24 |
1243.1685 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
