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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1676.1321 |
-9.78 |
-0.58% |
7.95% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
1676.1321 |
-0.58% |
2025/05/15 |
1651.1601 |
-1.01% |
| 2025/05/28 |
1685.9075 |
0.03% |
2025/05/14 |
1667.9846 |
0.09% |
| 2025/05/27 |
1685.4375 |
0.24% |
2025/05/13 |
1666.4847 |
0.51% |
| 2025/05/26 |
1681.4518 |
1.30% |
2025/05/12 |
1657.9659 |
1.38% |
| 2025/05/23 |
1659.8889 |
-0.70% |
2025/05/09 |
1635.3704 |
0.96% |
| 2025/05/22 |
1671.5595 |
-1.18% |
2025/05/08 |
1619.8178 |
-0.07% |
| 2025/05/21 |
1691.4694 |
0.65% |
2025/05/07 |
1620.9792 |
-0.81% |
| 2025/05/20 |
1680.5917 |
0.83% |
2025/05/06 |
1634.2787 |
-0.49% |
| 2025/05/19 |
1666.8402 |
0.38% |
2025/05/05 |
1642.3554 |
0.25% |
| 2025/05/16 |
1660.5312 |
0.57% |
2025/05/02 |
1638.2147 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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