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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2021.8843 |
-24.7934 |
-1.21% |
8.42% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
20.10% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
2021.8843 |
-1.21% |
2026/06/24 |
1979.9427 |
0.08% |
| 2026/07/07 |
2046.6777 |
0.65% |
2026/06/23 |
1978.3844 |
-0.93% |
| 2026/07/06 |
2033.5353 |
0.29% |
2026/06/22 |
1996.8743 |
-0.67% |
| 2026/07/03 |
2027.5795 |
0.98% |
2026/06/19 |
2010.2849 |
0.12% |
| 2026/07/02 |
2007.8625 |
2.10% |
2026/06/18 |
2007.8693 |
-1.86% |
| 2026/07/01 |
1966.5014 |
-0.92% |
2026/06/17 |
2045.8772 |
-0.41% |
| 2026/06/30 |
1984.7491 |
-1.18% |
2026/06/16 |
2054.3412 |
-0.97% |
| 2026/06/29 |
2008.4155 |
1.44% |
2026/06/15 |
2074.5634 |
1.41% |
| 2026/06/26 |
1979.9620 |
-0.12% |
2026/06/12 |
2045.6767 |
1.35% |
| 2026/06/25 |
1982.3385 |
0.12% |
2026/06/11 |
2018.3812 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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