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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1809.9277 |
-27.0377 |
-1.47% |
16.56% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
1809.9277 |
-1.47% |
2025/10/16 |
1803.0776 |
0.08% |
| 2025/10/29 |
1836.9654 |
0.27% |
2025/10/15 |
1801.5929 |
2.46% |
| 2025/10/28 |
1831.9779 |
-0.41% |
2025/10/14 |
1758.2592 |
-0.66% |
| 2025/10/27 |
1839.5259 |
0.60% |
2025/10/13 |
1769.9886 |
-1.57% |
| 2025/10/24 |
1828.6240 |
0.35% |
2025/10/10 |
1798.2655 |
-1.17% |
| 2025/10/23 |
1822.2097 |
0.41% |
2025/10/09 |
1819.6430 |
0.23% |
| 2025/10/22 |
1814.8513 |
0.27% |
2025/10/08 |
1815.5124 |
-0.23% |
| 2025/10/21 |
1809.8930 |
0.01% |
2025/10/07 |
1819.6675 |
-0.61% |
| 2025/10/20 |
1809.6232 |
0.88% |
2025/10/06 |
1830.7716 |
0.22% |
| 2025/10/17 |
1793.9070 |
-0.51% |
2025/10/03 |
1826.8013 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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