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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1853.0971 |
4.2631 |
0.23% |
19.34% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
1853.0971 |
0.23% |
2025/12/09 |
1817.4577 |
-0.47% |
| 2025/12/22 |
1848.8340 |
0.18% |
2025/12/08 |
1826.0685 |
-0.11% |
| 2025/12/19 |
1845.5055 |
-0.26% |
2025/12/05 |
1828.1222 |
-0.63% |
| 2025/12/18 |
1850.2838 |
-0.39% |
2025/12/04 |
1839.7397 |
0.52% |
| 2025/12/17 |
1857.5469 |
-0.26% |
2025/12/03 |
1830.1471 |
0.01% |
| 2025/12/16 |
1862.4720 |
-0.47% |
2025/12/02 |
1829.9131 |
0.65% |
| 2025/12/15 |
1871.2527 |
0.44% |
2025/12/01 |
1818.0602 |
0.14% |
| 2025/12/12 |
1863.0188 |
1.11% |
2025/11/28 |
1815.4348 |
0.26% |
| 2025/12/11 |
1842.6439 |
1.54% |
2025/11/27 |
1810.7759 |
0.76% |
| 2025/12/10 |
1814.6534 |
-0.15% |
2025/11/26 |
1797.0315 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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