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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1582.3278 |
7.48 |
0.48% |
0.41% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1582.3278 |
0.48% |
2024/11/06 |
1618.2468 |
-0.14% |
| 2024/11/19 |
1574.8448 |
-0.26% |
2024/11/05 |
1620.5126 |
-0.16% |
| 2024/11/18 |
1579.0162 |
-0.20% |
2024/11/04 |
1623.1518 |
0.29% |
| 2024/11/15 |
1582.1325 |
0.08% |
2024/11/01 |
1618.4744 |
0.73% |
| 2024/11/14 |
1580.8508 |
-0.05% |
2024/10/31 |
1606.7080 |
-1.14% |
| 2024/11/13 |
1581.7194 |
-0.96% |
2024/10/30 |
1625.2616 |
-0.44% |
| 2024/11/12 |
1597.0529 |
-1.63% |
2024/10/29 |
1632.3843 |
-0.12% |
| 2024/11/11 |
1623.4741 |
0.95% |
2024/10/28 |
1634.4167 |
-0.29% |
| 2024/11/08 |
1608.1468 |
-1.10% |
2024/10/25 |
1639.2430 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
1626.0918 |
0.48% |
2024/10/24 |
1635.3941 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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