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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1743.0729 |
-10.58 |
-0.60% |
12.26% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
1743.0729 |
-0.60% |
2025/06/20 |
1685.3475 |
0.83% |
| 2025/07/03 |
1753.6555 |
0.86% |
2025/06/19 |
1671.4631 |
-0.54% |
| 2025/07/02 |
1738.7476 |
1.35% |
2025/06/18 |
1680.5299 |
-0.61% |
| 2025/07/01 |
1715.5665 |
0.05% |
2025/06/17 |
1690.8007 |
-0.59% |
| 2025/06/30 |
1714.6902 |
0.31% |
2025/06/16 |
1700.7666 |
0.52% |
| 2025/06/27 |
1709.3985 |
1.42% |
2025/06/13 |
1691.8941 |
-1.13% |
| 2025/06/26 |
1685.3948 |
-0.35% |
2025/06/12 |
1711.2269 |
-0.13% |
| 2025/06/25 |
1691.3642 |
-0.27% |
2025/06/11 |
1713.4667 |
1.35% |
| 2025/06/24 |
1695.8701 |
1.71% |
2025/06/10 |
1690.7124 |
0.43% |
| 2025/06/23 |
1667.4151 |
-1.06% |
2025/06/09 |
1683.4940 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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