|
|
|
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2035.0754 |
-21.7115 |
-1.06% |
9.13% |
2026/02/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
20.10% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
2035.0754 |
-1.06% |
2026/01/30 |
1924.3864 |
-0.18% |
| 2026/02/12 |
2056.7869 |
0.32% |
2026/01/29 |
1927.8531 |
-0.54% |
| 2026/02/11 |
2050.3048 |
0.70% |
2026/01/28 |
1938.2284 |
-0.13% |
| 2026/02/10 |
2035.9777 |
0.61% |
2026/01/27 |
1940.7949 |
0.79% |
| 2026/02/09 |
2023.7059 |
1.38% |
2026/01/26 |
1925.6609 |
0.83% |
| 2026/02/06 |
1996.1858 |
0.70% |
2026/01/23 |
1909.8506 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
1982.3738 |
0.33% |
2026/01/22 |
1905.4308 |
1.58% |
| 2026/02/04 |
1975.8607 |
1.79% |
2026/01/21 |
1875.7276 |
0.21% |
| 2026/02/03 |
1941.1169 |
0.44% |
2026/01/20 |
1871.7477 |
-0.49% |
| 2026/02/02 |
1932.6512 |
0.43% |
2026/01/19 |
1881.0443 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
