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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1924.3864 |
-3.4667 |
-0.18% |
3.19% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
20.10% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
1924.3864 |
-0.18% |
2026/01/16 |
1903.5542 |
-0.17% |
| 2026/01/29 |
1927.8531 |
-0.54% |
2026/01/15 |
1906.7354 |
0.38% |
| 2026/01/28 |
1938.2284 |
-0.13% |
2026/01/14 |
1899.5729 |
-0.07% |
| 2026/01/27 |
1940.7949 |
0.79% |
2026/01/13 |
1900.8617 |
-0.69% |
| 2026/01/26 |
1925.6609 |
0.83% |
2026/01/12 |
1914.0825 |
0.30% |
| 2026/01/23 |
1909.8506 |
0.23% |
2026/01/09 |
1908.3409 |
1.90% |
| 2026/01/22 |
1905.4308 |
1.58% |
2026/01/08 |
1872.8175 |
-1.04% |
| 2026/01/21 |
1875.7276 |
0.21% |
2026/01/07 |
1892.5120 |
0.15% |
| 2026/01/20 |
1871.7477 |
-0.49% |
2026/01/06 |
1889.6210 |
0.73% |
| 2026/01/19 |
1881.0443 |
-1.18% |
2026/01/05 |
1875.9320 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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