|
|
|
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1929.1093 |
0.8691 |
0.05% |
3.45% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
20.10% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
1929.1093 |
0.05% |
2026/02/27 |
2025.9894 |
-0.11% |
| 2026/03/12 |
1928.2402 |
-0.65% |
2026/02/26 |
2028.2305 |
-0.55% |
| 2026/03/11 |
1940.8898 |
0.01% |
2026/02/25 |
2039.5477 |
0.58% |
| 2026/03/10 |
1940.6193 |
1.28% |
2026/02/24 |
2027.7980 |
-0.18% |
| 2026/03/09 |
1916.0487 |
-0.59% |
2026/02/23 |
2031.3890 |
0.76% |
| 2026/03/06 |
1927.3992 |
-1.18% |
2026/02/20 |
2016.1501 |
-0.93% |
| 2026/03/05 |
1950.4471 |
-0.09% |
2026/02/13 |
2035.0754 |
-1.06% |
| 2026/03/04 |
1952.2003 |
0.59% |
2026/02/12 |
2056.7869 |
0.32% |
| 2026/03/03 |
1940.7608 |
-3.03% |
2026/02/11 |
2050.3048 |
0.70% |
| 2026/03/02 |
2001.3268 |
-1.22% |
2026/02/10 |
2035.9777 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
