施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1569.1333 -8.56 -0.54% 7.19% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.57% 9.83% -2.41%

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 1569.1333 -0.54% 2025/06/05 1580.2924 0.02%
2025/06/18 1577.6888 -0.61% 2025/06/04 1579.9553 1.25%
2025/06/17 1587.3778 -0.59% 2025/06/03 1560.5242 -0.52%
2025/06/16 1596.7791 0.51% 2025/06/02 1568.6434 -0.32%
2025/06/13 1588.6009 -1.13% 2025/05/30 1573.7251 -0.04%
2025/06/12 1606.7837 -0.13% 2025/05/29 1574.4322 -0.58%
2025/06/11 1608.9300 1.34% 2025/05/28 1583.6572 0.03%
2025/06/10 1587.6071 0.43% 2025/05/27 1583.2591 0.23%
2025/06/09 1580.8715 0.29% 2025/05/26 1579.5725 1.29%
2025/06/06 1576.3264 -0.25% 2025/05/23 1559.4414 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 -0.54% -2.34% 0.19% -2.96% 7.61% 6.54% 7.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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