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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1493.2795 |
7.02 |
0.47% |
-0.45% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1493.2795 |
0.47% |
2024/11/06 |
1527.7494 |
-0.14% |
| 2024/11/19 |
1486.2580 |
-0.27% |
2024/11/05 |
1529.9316 |
-0.17% |
| 2024/11/18 |
1490.2652 |
-0.21% |
2024/11/04 |
1532.4647 |
0.28% |
| 2024/11/15 |
1493.3283 |
0.08% |
2024/11/01 |
1528.1733 |
0.73% |
| 2024/11/14 |
1492.1586 |
-0.06% |
2024/10/31 |
1517.1042 |
-1.14% |
| 2024/11/13 |
1493.0205 |
-0.96% |
2024/10/30 |
1534.6716 |
-0.44% |
| 2024/11/12 |
1507.5265 |
-1.63% |
2024/10/29 |
1541.4388 |
-0.13% |
| 2024/11/11 |
1532.4841 |
0.95% |
2024/10/28 |
1543.3999 |
-0.30% |
| 2024/11/08 |
1518.1322 |
-1.11% |
2024/10/25 |
1548.0858 |
0.23% |
| 2024/11/07 |
1535.1167 |
0.48% |
2024/10/24 |
1544.4926 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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