施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1521.5936 8.10 0.54% 1.44% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.57% 9.83%

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 1521.5936 0.54% 2024/03/13 1505.6547 0.28%
2024/03/26 1513.4963 0.26% 2024/03/12 1501.3988 0.46%
2024/03/25 1509.5112 -0.29% 2024/03/11 1494.4716 -0.73%
2024/03/22 1513.9737 0.05% 2024/03/08 1505.3937 0.95%
2024/03/21 1513.1472 1.36% 2024/03/07 1491.2716 0.73%
2024/03/20 1492.7935 0.32% 2024/03/06 1480.4263 1.18%
2024/03/19 1488.0946 0.07% 2024/03/05 1463.0917 -0.26%
2024/03/18 1487.1066 -0.49% 2024/03/04 1466.9430 -0.02%
2024/03/15 1494.4904 -0.07% 2024/03/01 1467.2169 -0.07%
2024/03/14 1495.4678 -0.68% 2024/02/29 1468.2564 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 0.54% 1.93% 3.46% 1.21% 6.53% 6.79% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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