|
|
|
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1890.6075 |
-10.5997 |
-0.56% |
8.59% |
2026/02/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
18.93% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
1890.6075 |
-0.56% |
2026/02/06 |
1861.9729 |
0.69% |
| 2026/02/25 |
1901.2072 |
0.58% |
2026/02/05 |
1849.1263 |
0.32% |
| 2026/02/24 |
1890.3021 |
-0.18% |
2026/02/04 |
1843.1743 |
1.79% |
| 2026/02/23 |
1893.7164 |
0.75% |
2026/02/03 |
1810.8047 |
0.44% |
| 2026/02/20 |
1879.6409 |
-0.95% |
2026/02/02 |
1802.9274 |
0.42% |
| 2026/02/13 |
1897.6718 |
-1.06% |
2026/01/30 |
1795.3643 |
-0.18% |
| 2026/02/12 |
1918.0355 |
0.31% |
2026/01/29 |
1798.6487 |
-0.54% |
| 2026/02/11 |
1912.0376 |
0.70% |
2026/01/28 |
1808.3823 |
-0.13% |
| 2026/02/10 |
1898.7447 |
0.60% |
2026/01/27 |
1810.8262 |
0.78% |
| 2026/02/09 |
1887.4389 |
1.37% |
2026/01/26 |
1796.7541 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
