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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
1521.5936 |
8.10 |
0.54% |
1.44% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
1521.5936 |
0.54% |
2024/03/13 |
1505.6547 |
0.28% |
2024/03/26 |
1513.4963 |
0.26% |
2024/03/12 |
1501.3988 |
0.46% |
2024/03/25 |
1509.5112 |
-0.29% |
2024/03/11 |
1494.4716 |
-0.73% |
2024/03/22 |
1513.9737 |
0.05% |
2024/03/08 |
1505.3937 |
0.95% |
2024/03/21 |
1513.1472 |
1.36% |
2024/03/07 |
1491.2716 |
0.73% |
2024/03/20 |
1492.7935 |
0.32% |
2024/03/06 |
1480.4263 |
1.18% |
2024/03/19 |
1488.0946 |
0.07% |
2024/03/05 |
1463.0917 |
-0.26% |
2024/03/18 |
1487.1066 |
-0.49% |
2024/03/04 |
1466.9430 |
-0.02% |
2024/03/15 |
1494.4904 |
-0.07% |
2024/03/01 |
1467.2169 |
-0.07% |
2024/03/14 |
1495.4678 |
-0.68% |
2024/02/29 |
1468.2564 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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