|
|
|
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1574.4322 |
-9.23 |
-0.58% |
7.55% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
1574.4322 |
-0.58% |
2025/05/15 |
1551.5379 |
-1.02% |
| 2025/05/28 |
1583.6572 |
0.03% |
2025/05/14 |
1567.5666 |
0.09% |
| 2025/05/27 |
1583.2591 |
0.23% |
2025/05/13 |
1566.1997 |
0.51% |
| 2025/05/26 |
1579.5725 |
1.29% |
2025/05/12 |
1558.2355 |
1.37% |
| 2025/05/23 |
1559.4414 |
-0.70% |
2025/05/09 |
1537.1261 |
0.96% |
| 2025/05/22 |
1570.4485 |
-1.18% |
2025/05/08 |
1522.5518 |
-0.07% |
| 2025/05/21 |
1589.1986 |
0.65% |
2025/05/07 |
1523.6828 |
-0.82% |
| 2025/05/20 |
1578.9960 |
0.82% |
2025/05/06 |
1536.2266 |
-0.49% |
| 2025/05/19 |
1566.1003 |
0.37% |
2025/05/05 |
1543.8607 |
0.24% |
| 2025/05/16 |
1560.2877 |
0.56% |
2025/05/02 |
1540.0935 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
