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施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
南非幣 |
300.6973 |
-1.55 |
-0.51% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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- |
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施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險(南非幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
300.6973 |
-0.51% |
2021/02/12 |
305.5939 |
0.04% |
2021/02/25 |
302.2479 |
-1.16% |
2021/02/11 |
305.4722 |
0.07% |
2021/02/24 |
305.7825 |
-0.02% |
2021/02/10 |
305.2602 |
0.07% |
2021/02/23 |
305.8386 |
0.00% |
2021/02/09 |
305.0523 |
0.07% |
2021/02/22 |
305.8249 |
-0.06% |
2021/02/08 |
304.8392 |
0.13% |
2021/02/19 |
305.9979 |
-0.00% |
2021/02/05 |
304.4439 |
0.21% |
2021/02/18 |
306.0000 |
0.03% |
2021/02/04 |
303.8140 |
0.21% |
2021/02/17 |
305.9051 |
-0.03% |
2021/02/03 |
303.1680 |
0.29% |
2021/02/16 |
305.9838 |
-0.02% |
2021/02/02 |
302.2769 |
0.13% |
2021/02/15 |
306.0434 |
0.15% |
2021/02/01 |
301.8898 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.51% |
-1.73% |
-1.35% |
0.88% |
2.95% |
-2.36% |
-0.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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