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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
233.9479 |
-0.1204 |
-0.05% |
-0.13% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
-0.68% |
-3.34% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
233.9479 |
-0.05% |
2026/01/16 |
236.0988 |
0.05% |
| 2026/01/29 |
234.0683 |
-1.22% |
2026/01/15 |
235.9858 |
-0.03% |
| 2026/01/28 |
236.9528 |
0.03% |
2026/01/14 |
236.0539 |
0.14% |
| 2026/01/27 |
236.8771 |
0.08% |
2026/01/13 |
235.7303 |
0.09% |
| 2026/01/26 |
236.6828 |
0.02% |
2026/01/12 |
235.5098 |
-0.00% |
| 2026/01/23 |
236.6238 |
0.04% |
2026/01/09 |
235.5198 |
-0.10% |
| 2026/01/22 |
236.5241 |
0.33% |
2026/01/08 |
235.7439 |
0.24% |
| 2026/01/21 |
235.7558 |
0.06% |
2026/01/07 |
235.1897 |
0.12% |
| 2026/01/20 |
235.6142 |
-0.21% |
2026/01/06 |
234.9040 |
0.07% |
| 2026/01/19 |
236.1038 |
0.00% |
2026/01/05 |
234.7500 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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