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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
230.6564 |
-0.5543 |
-0.24% |
-1.54% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
-0.68% |
-3.34% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
230.6564 |
-0.24% |
2026/02/27 |
232.3587 |
-0.21% |
| 2026/03/12 |
231.2107 |
-0.26% |
2026/02/26 |
232.8368 |
-1.09% |
| 2026/03/11 |
231.8112 |
-0.01% |
2026/02/25 |
235.4058 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
231.8284 |
0.46% |
2026/02/24 |
235.3732 |
-0.08% |
| 2026/03/09 |
230.7581 |
-0.52% |
2026/02/23 |
235.5511 |
0.05% |
| 2026/03/06 |
231.9581 |
-0.24% |
2026/02/20 |
235.4361 |
0.34% |
| 2026/03/05 |
232.5276 |
0.22% |
2026/02/13 |
234.6299 |
-0.15% |
| 2026/03/04 |
232.0199 |
0.18% |
2026/02/12 |
234.9762 |
-0.03% |
| 2026/03/03 |
231.6055 |
-0.13% |
2026/02/11 |
235.0412 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
231.9131 |
-0.19% |
2026/02/10 |
234.9915 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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