施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 300.6973 -1.55 -0.51% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 300.6973 -0.51% 2021/02/12 305.5939 0.04%
2021/02/25 302.2479 -1.16% 2021/02/11 305.4722 0.07%
2021/02/24 305.7825 -0.02% 2021/02/10 305.2602 0.07%
2021/02/23 305.8386 0.00% 2021/02/09 305.0523 0.07%
2021/02/22 305.8249 -0.06% 2021/02/08 304.8392 0.13%
2021/02/19 305.9979 -0.00% 2021/02/05 304.4439 0.21%
2021/02/18 306.0000 0.03% 2021/02/04 303.8140 0.21%
2021/02/17 305.9051 -0.03% 2021/02/03 303.1680 0.29%
2021/02/16 305.9838 -0.02% 2021/02/02 302.2769 0.13%
2021/02/15 306.0434 0.15% 2021/02/01 301.8898 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險(南非幣)
-0.51% -1.73% -1.35% 0.88% 2.95% -2.36% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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