施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 240.9878 0.20 0.08% -0.56% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.99% -20.18% 3.11% -0.68%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 240.9878 0.08% 2025/06/20 240.2599 0.03%
2025/07/03 240.7852 0.13% 2025/06/19 240.1809 0.10%
2025/07/02 240.4793 0.07% 2025/06/18 239.9522 0.01%
2025/07/01 240.3027 0.23% 2025/06/17 239.9297 -0.19%
2025/06/30 239.7405 0.12% 2025/06/16 240.3845 0.08%
2025/06/27 239.4610 0.11% 2025/06/13 240.1857 0.19%
2025/06/26 239.2011 -0.87% 2025/06/12 239.7377 0.15%
2025/06/25 241.2998 0.13% 2025/06/11 239.3890 0.14%
2025/06/24 240.9849 0.18% 2025/06/10 239.0459 0.13%
2025/06/23 240.5413 0.12% 2025/06/09 238.7457 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 0.08% 0.64% 1.09% 3.38% -0.85% 0.70% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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