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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
235.3321 |
0.1618 |
0.07% |
-2.90% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
-0.68% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
235.3321 |
0.07% |
2025/11/27 |
234.7068 |
0.14% |
| 2025/12/10 |
235.1703 |
-0.09% |
2025/11/26 |
234.3690 |
0.16% |
| 2025/12/09 |
235.3784 |
-0.10% |
2025/11/25 |
233.9910 |
0.00% |
| 2025/12/08 |
235.6037 |
0.04% |
2025/11/24 |
233.9850 |
0.14% |
| 2025/12/05 |
235.4984 |
-0.01% |
2025/11/21 |
233.6556 |
-0.15% |
| 2025/12/04 |
235.5266 |
0.07% |
2025/11/20 |
234.0050 |
-1.03% |
| 2025/12/03 |
235.3654 |
0.24% |
2025/11/19 |
236.4477 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
234.7981 |
0.02% |
2025/11/18 |
236.4395 |
-0.28% |
| 2025/12/01 |
234.7620 |
-0.04% |
2025/11/17 |
237.1037 |
0.12% |
| 2025/11/28 |
234.8589 |
0.06% |
2025/11/14 |
236.8169 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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