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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
242.2495 |
0.2215 |
0.09% |
-0.04% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
-0.68% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
242.2495 |
0.09% |
2025/09/01 |
241.3182 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
242.0280 |
0.17% |
2025/08/29 |
241.3164 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
241.6081 |
-0.18% |
2025/08/28 |
241.2976 |
-0.86% |
| 2025/09/10 |
242.0511 |
0.01% |
2025/08/27 |
243.3891 |
0.12% |
| 2025/09/09 |
242.0344 |
-0.01% |
2025/08/26 |
243.0887 |
0.14% |
| 2025/09/08 |
242.0673 |
0.17% |
2025/08/25 |
242.7413 |
0.34% |
| 2025/09/05 |
241.6525 |
0.13% |
2025/08/22 |
241.9196 |
-0.00% |
| 2025/09/04 |
241.3344 |
0.20% |
2025/08/21 |
241.9314 |
-0.33% |
| 2025/09/03 |
240.8556 |
0.14% |
2025/08/20 |
242.7397 |
0.18% |
| 2025/09/02 |
240.5126 |
-0.33% |
2025/08/19 |
242.2950 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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