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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
245.0917 |
0.22 |
0.09% |
0.44% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
245.0917 |
0.09% |
2024/11/06 |
244.2898 |
0.11% |
| 2024/11/19 |
244.8731 |
0.06% |
2024/11/05 |
244.0287 |
-0.25% |
| 2024/11/18 |
244.7297 |
-0.18% |
2024/11/04 |
244.6454 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
245.1643 |
-0.07% |
2024/11/01 |
244.5440 |
0.10% |
| 2024/11/14 |
245.3389 |
0.00% |
2024/10/31 |
244.2911 |
-0.99% |
| 2024/11/13 |
245.3333 |
-0.06% |
2024/10/30 |
246.7307 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
245.4707 |
0.01% |
2024/10/29 |
246.5667 |
-0.24% |
| 2024/11/11 |
245.4454 |
0.07% |
2024/10/28 |
247.1682 |
0.25% |
| 2024/11/08 |
245.2698 |
0.32% |
2024/10/25 |
246.5601 |
-0.02% |
| 2024/11/07 |
244.4816 |
0.08% |
2024/10/24 |
246.6021 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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