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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
238.6729 |
0.0201 |
0.01% |
-1.52% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
-0.68% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
238.6729 |
0.01% |
2025/10/02 |
239.8382 |
0.12% |
| 2025/10/15 |
238.6528 |
0.46% |
2025/10/01 |
239.5469 |
-0.02% |
| 2025/10/14 |
237.5519 |
0.04% |
2025/09/30 |
239.5932 |
-0.04% |
| 2025/10/13 |
237.4526 |
-0.41% |
2025/09/29 |
239.6819 |
0.05% |
| 2025/10/10 |
238.4404 |
-0.40% |
2025/09/26 |
239.5720 |
-0.19% |
| 2025/10/09 |
239.3973 |
-0.10% |
2025/09/25 |
240.0290 |
-1.32% |
| 2025/10/08 |
239.6277 |
-0.09% |
2025/09/24 |
243.2406 |
0.02% |
| 2025/10/07 |
239.8322 |
-0.07% |
2025/09/23 |
243.1823 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
240.0054 |
0.04% |
2025/09/22 |
243.1686 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
239.9044 |
0.03% |
2025/09/19 |
242.9983 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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