|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
236.4133 |
-0.3137 |
-0.13% |
-2.45% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
-0.68% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
236.4133 |
-0.13% |
2025/10/24 |
239.4214 |
0.08% |
| 2025/11/06 |
236.7270 |
0.14% |
2025/10/23 |
239.2366 |
-0.02% |
| 2025/11/05 |
236.3969 |
-0.01% |
2025/10/22 |
239.2935 |
0.09% |
| 2025/11/04 |
236.4234 |
-0.27% |
2025/10/21 |
239.0789 |
0.08% |
| 2025/11/03 |
237.0580 |
0.01% |
2025/10/20 |
238.8792 |
0.05% |
| 2025/10/31 |
237.0347 |
-0.03% |
2025/10/17 |
238.7684 |
0.04% |
| 2025/10/30 |
237.1138 |
-1.35% |
2025/10/16 |
238.6729 |
0.01% |
| 2025/10/29 |
240.3554 |
0.05% |
2025/10/15 |
238.6528 |
0.46% |
| 2025/10/28 |
240.2366 |
0.11% |
2025/10/14 |
237.5519 |
0.04% |
| 2025/10/27 |
239.9809 |
0.23% |
2025/10/13 |
237.4526 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
