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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
231.4056 |
0.1908 |
0.08% |
-1.22% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
-0.68% |
-3.34% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
231.4056 |
0.08% |
2026/03/31 |
226.2189 |
0.16% |
| 2026/04/15 |
231.2148 |
0.14% |
2026/03/30 |
225.8471 |
-0.11% |
| 2026/04/14 |
230.8903 |
0.36% |
2026/03/27 |
226.0849 |
-0.24% |
| 2026/04/13 |
230.0519 |
-0.17% |
2026/03/26 |
226.6206 |
-1.52% |
| 2026/04/10 |
230.4429 |
-0.04% |
2026/03/25 |
230.1250 |
0.17% |
| 2026/04/09 |
230.5365 |
0.24% |
2026/03/24 |
229.7458 |
0.02% |
| 2026/04/08 |
229.9888 |
0.62% |
2026/03/23 |
229.7105 |
-0.21% |
| 2026/04/07 |
228.5649 |
0.44% |
2026/03/20 |
230.1840 |
-0.21% |
| 2026/04/02 |
227.5530 |
-0.04% |
2026/03/19 |
230.6696 |
-0.25% |
| 2026/04/01 |
227.6394 |
0.63% |
2026/03/18 |
231.2464 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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