|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
231.7015 |
0.20 |
0.09% |
-0.42% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
231.7015 |
0.09% |
2024/11/06 |
231.0700 |
0.10% |
| 2024/11/19 |
231.5019 |
0.06% |
2024/11/05 |
230.8291 |
-0.25% |
| 2024/11/18 |
231.3728 |
-0.19% |
2024/11/04 |
231.4184 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
231.8021 |
-0.07% |
2024/11/01 |
231.3414 |
0.10% |
| 2024/11/14 |
231.9726 |
-0.00% |
2024/10/31 |
231.1082 |
-0.99% |
| 2024/11/13 |
231.9739 |
-0.06% |
2024/10/30 |
233.4239 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
232.1094 |
0.01% |
2024/10/29 |
233.2754 |
-0.25% |
| 2024/11/11 |
232.0939 |
0.05% |
2024/10/28 |
233.8506 |
0.24% |
| 2024/11/08 |
231.9820 |
0.32% |
2024/10/25 |
233.2933 |
-0.02% |
| 2024/11/07 |
231.2452 |
0.08% |
2024/10/24 |
233.3394 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
