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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
215.7849 |
0.1722 |
0.08% |
-1.49% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
-4.29% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
215.7849 |
0.08% |
2026/03/31 |
211.0376 |
0.16% |
| 2026/04/15 |
215.6127 |
0.14% |
2026/03/30 |
210.6962 |
-0.11% |
| 2026/04/14 |
215.3162 |
0.36% |
2026/03/27 |
210.9354 |
-0.24% |
| 2026/04/13 |
214.5399 |
-0.18% |
2026/03/26 |
211.4409 |
-1.53% |
| 2026/04/10 |
214.9223 |
-0.04% |
2026/03/25 |
214.7165 |
0.16% |
| 2026/04/09 |
215.0153 |
0.24% |
2026/03/24 |
214.3687 |
0.01% |
| 2026/04/08 |
214.5106 |
0.62% |
2026/03/23 |
214.3460 |
-0.21% |
| 2026/04/07 |
213.1858 |
0.43% |
2026/03/20 |
214.7920 |
-0.21% |
| 2026/04/02 |
212.2705 |
-0.04% |
2026/03/19 |
215.2461 |
-0.25% |
| 2026/04/01 |
212.3573 |
0.63% |
2026/03/18 |
215.7776 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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