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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
221.7292 |
-0.5915 |
-0.27% |
-3.12% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
221.7292 |
-0.27% |
2025/10/31 |
222.0289 |
-0.04% |
| 2025/11/13 |
222.3207 |
-0.02% |
2025/10/30 |
222.1093 |
-1.35% |
| 2025/11/12 |
222.3708 |
0.12% |
2025/10/29 |
225.1524 |
0.05% |
| 2025/11/11 |
222.0985 |
0.16% |
2025/10/28 |
225.0472 |
0.10% |
| 2025/11/10 |
221.7436 |
0.15% |
2025/10/27 |
224.8133 |
0.23% |
| 2025/11/07 |
221.4042 |
-0.14% |
2025/10/24 |
224.3076 |
0.07% |
| 2025/11/06 |
221.7044 |
0.14% |
2025/10/23 |
224.1406 |
-0.03% |
| 2025/11/05 |
221.4011 |
-0.01% |
2025/10/22 |
224.2002 |
0.09% |
| 2025/11/04 |
221.4320 |
-0.27% |
2025/10/21 |
224.0058 |
0.08% |
| 2025/11/03 |
222.0325 |
0.00% |
2025/10/20 |
223.8216 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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