施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 295.2014 -1.53 -0.52% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 295.2014 -0.52% 2021/02/12 300.0733 0.04%
2021/02/25 296.7328 -1.14% 2021/02/11 299.9608 0.07%
2021/02/24 300.1655 -0.02% 2021/02/10 299.7633 0.07%
2021/02/23 300.2285 0.00% 2021/02/09 299.5532 0.06%
2021/02/22 300.2229 -0.06% 2021/02/08 299.3593 0.13%
2021/02/19 300.4160 -0.00% 2021/02/05 298.9713 0.21%
2021/02/18 300.4246 0.03% 2021/02/04 298.3488 0.21%
2021/02/17 300.3426 -0.03% 2021/02/03 297.7178 0.29%
2021/02/16 300.4210 -0.02% 2021/02/02 296.8515 0.12%
2021/02/15 300.4824 0.14% 2021/02/01 296.4823 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)
-0.52% -1.74% -1.41% 0.65% 2.46% -2.70% -0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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