施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 223.4087 -1.85 -0.82% -2.39% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.06% -20.97% 2.12% -1.64%

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 223.4087 -0.82% 2025/05/15 224.2235 0.08%
2025/05/28 225.2548 0.08% 2025/05/14 224.0427 0.06%
2025/05/27 225.0805 0.22% 2025/05/13 223.8990 0.43%
2025/05/26 224.5774 0.07% 2025/05/12 222.9326 0.83%
2025/05/23 224.4173 -0.16% 2025/05/09 221.1057 -0.05%
2025/05/22 224.7873 -0.17% 2025/05/08 221.2125 0.15%
2025/05/21 225.1673 0.20% 2025/05/07 220.8733 0.07%
2025/05/20 224.7223 0.28% 2025/05/06 220.7142 -0.01%
2025/05/19 224.1023 -0.22% 2025/05/05 220.7313 -0.06%
2025/05/16 224.6001 0.17% 2025/05/02 220.8624 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 -0.82% -0.61% 1.19% -2.35% -3.04% -2.58% -2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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