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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
226.2530 |
0.28 |
0.12% |
-1.14% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
226.2530 |
0.12% |
2025/06/19 |
225.7699 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
225.9713 |
0.07% |
2025/06/18 |
225.5622 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
225.8119 |
0.23% |
2025/06/17 |
225.5489 |
-0.19% |
| 2025/06/30 |
225.2891 |
0.11% |
2025/06/16 |
225.9832 |
0.08% |
| 2025/06/27 |
225.0449 |
0.11% |
2025/06/13 |
225.8132 |
0.18% |
| 2025/06/26 |
224.8069 |
-0.87% |
2025/06/12 |
225.3996 |
0.14% |
| 2025/06/25 |
226.7867 |
0.13% |
2025/06/11 |
225.0782 |
0.14% |
| 2025/06/24 |
226.4968 |
0.18% |
2025/06/10 |
224.7619 |
0.12% |
| 2025/06/23 |
226.0846 |
0.11% |
2025/06/09 |
224.4855 |
-0.01% |
| 2025/06/20 |
225.8398 |
0.03% |
2025/06/06 |
224.4995 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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