施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 225.7699 0.21 0.09% -1.36% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.06% -20.97% 2.12% -1.64%

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 225.7699 0.09% 2025/06/05 224.4946 0.14%
2025/06/18 225.5622 0.01% 2025/06/04 224.1839 0.23%
2025/06/17 225.5489 -0.19% 2025/06/03 223.6669 0.06%
2025/06/16 225.9832 0.08% 2025/06/02 223.5230 -0.03%
2025/06/13 225.8132 0.18% 2025/05/30 223.5884 0.08%
2025/06/12 225.3996 0.14% 2025/05/29 223.4087 -0.82%
2025/06/11 225.0782 0.14% 2025/05/28 225.2548 0.08%
2025/06/10 224.7619 0.12% 2025/05/27 225.0805 0.22%
2025/06/09 224.4855 -0.01% 2025/05/26 224.5774 0.07%
2025/06/06 224.4995 0.00% 2025/05/23 224.4173 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 0.09% 0.16% 0.74% -0.20% -1.40% -1.49% -1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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