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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
219.1261 |
-0.3309 |
-0.15% |
0.04% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
-4.29% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
219.1261 |
-0.15% |
2026/01/30 |
218.5751 |
-0.05% |
| 2026/02/12 |
219.4570 |
-0.03% |
2026/01/29 |
218.6938 |
-1.22% |
| 2026/02/11 |
219.5249 |
0.02% |
2026/01/28 |
221.3946 |
0.03% |
| 2026/02/10 |
219.4844 |
-0.12% |
2026/01/27 |
221.3296 |
0.08% |
| 2026/02/09 |
219.7424 |
0.37% |
2026/01/26 |
221.1540 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
218.9424 |
0.03% |
2026/01/23 |
221.1163 |
0.04% |
| 2026/02/05 |
218.8820 |
-0.01% |
2026/01/22 |
221.0295 |
0.32% |
| 2026/02/04 |
218.9119 |
0.19% |
2026/01/21 |
220.3169 |
0.06% |
| 2026/02/03 |
218.4975 |
-0.01% |
2026/01/20 |
220.1889 |
-0.21% |
| 2026/02/02 |
218.5229 |
-0.02% |
2026/01/19 |
220.6475 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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