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施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
南非幣 |
295.2014 |
-1.53 |
-0.52% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
295.2014 |
-0.52% |
2021/02/12 |
300.0733 |
0.04% |
2021/02/25 |
296.7328 |
-1.14% |
2021/02/11 |
299.9608 |
0.07% |
2021/02/24 |
300.1655 |
-0.02% |
2021/02/10 |
299.7633 |
0.07% |
2021/02/23 |
300.2285 |
0.00% |
2021/02/09 |
299.5532 |
0.06% |
2021/02/22 |
300.2229 |
-0.06% |
2021/02/08 |
299.3593 |
0.13% |
2021/02/19 |
300.4160 |
-0.00% |
2021/02/05 |
298.9713 |
0.21% |
2021/02/18 |
300.4246 |
0.03% |
2021/02/04 |
298.3488 |
0.21% |
2021/02/17 |
300.3426 |
-0.03% |
2021/02/03 |
297.7178 |
0.29% |
2021/02/16 |
300.4210 |
-0.02% |
2021/02/02 |
296.8515 |
0.12% |
2021/02/15 |
300.4824 |
0.14% |
2021/02/01 |
296.4823 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.52% |
-1.74% |
-1.41% |
0.65% |
2.46% |
-2.70% |
-0.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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