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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
210.8552 |
-0.1997 |
-0.09% |
-3.74% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
-4.29% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
210.8552 |
-0.09% |
2026/06/24 |
212.8369 |
0.02% |
| 2026/07/07 |
211.0549 |
0.06% |
2026/06/23 |
212.7852 |
-0.13% |
| 2026/07/06 |
210.9356 |
0.08% |
2026/06/22 |
213.0713 |
0.03% |
| 2026/07/03 |
210.7737 |
0.04% |
2026/06/19 |
212.9976 |
0.02% |
| 2026/07/02 |
210.6863 |
0.07% |
2026/06/18 |
212.9520 |
-0.09% |
| 2026/07/01 |
210.5371 |
-0.00% |
2026/06/17 |
213.1386 |
-0.08% |
| 2026/06/30 |
210.5414 |
0.08% |
2026/06/16 |
213.3146 |
0.07% |
| 2026/06/29 |
210.3659 |
0.06% |
2026/06/15 |
213.1714 |
0.25% |
| 2026/06/26 |
210.2464 |
-0.06% |
2026/06/12 |
212.6354 |
0.26% |
| 2026/06/25 |
210.3646 |
-1.16% |
2026/06/11 |
212.0843 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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