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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1922.1144 |
6.4990 |
0.34% |
9.09% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
1922.1144 |
0.34% |
2025/12/09 |
1924.8595 |
-0.37% |
| 2025/12/22 |
1915.6154 |
0.83% |
2025/12/08 |
1931.9306 |
-0.00% |
| 2025/12/19 |
1899.8022 |
0.21% |
2025/12/05 |
1932.0060 |
0.30% |
| 2025/12/18 |
1895.8319 |
-1.39% |
2025/12/04 |
1926.1429 |
0.36% |
| 2025/12/17 |
1922.5037 |
-0.23% |
2025/12/03 |
1919.1988 |
0.28% |
| 2025/12/16 |
1926.8427 |
-0.58% |
2025/12/02 |
1913.7743 |
0.09% |
| 2025/12/15 |
1938.0020 |
-0.34% |
2025/12/01 |
1912.0843 |
0.12% |
| 2025/12/12 |
1944.5536 |
0.64% |
2025/11/28 |
1909.8063 |
0.15% |
| 2025/12/11 |
1932.1133 |
0.30% |
2025/11/27 |
1906.9127 |
0.53% |
| 2025/12/10 |
1926.3703 |
0.08% |
2025/11/26 |
1896.9293 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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