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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2021.3307 |
-17.1738 |
-0.84% |
5.02% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
9.25% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
2021.3307 |
-0.84% |
2026/06/24 |
2035.7065 |
-0.54% |
| 2026/07/07 |
2038.5045 |
0.10% |
2026/06/23 |
2046.8508 |
-0.95% |
| 2026/07/06 |
2036.4592 |
0.10% |
2026/06/22 |
2066.4717 |
0.01% |
| 2026/07/03 |
2034.3673 |
0.11% |
2026/06/19 |
2066.2848 |
-0.17% |
| 2026/07/02 |
2032.2235 |
0.07% |
2026/06/18 |
2069.7893 |
-0.19% |
| 2026/07/01 |
2030.8085 |
0.37% |
2026/06/17 |
2073.6366 |
0.17% |
| 2026/06/30 |
2023.2340 |
0.21% |
2026/06/16 |
2070.1831 |
0.12% |
| 2026/06/29 |
2018.9577 |
0.30% |
2026/06/15 |
2067.6868 |
1.14% |
| 2026/06/26 |
2012.8943 |
-0.37% |
2026/06/12 |
2044.2905 |
1.06% |
| 2026/06/25 |
2020.3458 |
-0.75% |
2026/06/11 |
2022.8180 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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