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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1792.0753 |
-19.14 |
-1.06% |
1.71% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
1792.0753 |
-1.06% |
2025/05/15 |
1788.7878 |
-0.17% |
| 2025/05/28 |
1811.2200 |
0.46% |
2025/05/14 |
1791.8888 |
0.69% |
| 2025/05/27 |
1802.8556 |
-0.10% |
2025/05/13 |
1779.6143 |
0.34% |
| 2025/05/26 |
1804.7401 |
1.13% |
2025/05/12 |
1773.6247 |
0.44% |
| 2025/05/23 |
1784.5068 |
-0.42% |
2025/05/09 |
1765.7750 |
0.28% |
| 2025/05/22 |
1791.9998 |
-0.83% |
2025/05/08 |
1760.8877 |
0.25% |
| 2025/05/21 |
1806.9097 |
0.15% |
2025/05/07 |
1756.4886 |
0.21% |
| 2025/05/20 |
1804.2613 |
0.54% |
2025/05/06 |
1752.8543 |
-0.05% |
| 2025/05/19 |
1794.5094 |
-0.02% |
2025/05/05 |
1753.8083 |
0.53% |
| 2025/05/16 |
1794.8363 |
0.34% |
2025/05/02 |
1744.4879 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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