施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1802.5174 9.58 0.53% -0.73% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.52% -24.29% 6.28%

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 1802.5174 0.53% 2024/11/06 1795.8334 1.02%
2024/11/19 1792.9418 -0.06% 2024/11/05 1777.7673 0.15%
2024/11/18 1794.0929 -0.42% 2024/11/04 1775.0670 -0.04%
2024/11/15 1801.7191 -0.41% 2024/11/01 1775.7498 0.14%
2024/11/14 1809.2048 -0.06% 2024/10/31 1773.1869 -1.76%
2024/11/13 1810.3415 -0.30% 2024/10/30 1805.0037 0.06%
2024/11/12 1815.8594 0.04% 2024/10/29 1803.8619 -0.15%
2024/11/11 1815.0466 -0.01% 2024/10/28 1806.5878 0.19%
2024/11/08 1815.1400 0.18% 2024/10/25 1803.1611 -0.11%
2024/11/07 1811.8672 0.89% 2024/10/24 1805.0599 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 0.53% -0.43% -0.65% -0.11% -2.69% 3.10% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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