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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2003.6663 |
7.5465 |
0.38% |
4.10% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
9.25% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
2003.6663 |
0.38% |
2026/03/31 |
1867.4619 |
-0.19% |
| 2026/04/15 |
1996.1198 |
0.38% |
2026/03/30 |
1871.0333 |
0.04% |
| 2026/04/14 |
1988.5046 |
1.35% |
2026/03/27 |
1870.3335 |
-1.47% |
| 2026/04/13 |
1961.9584 |
-0.59% |
2026/03/26 |
1898.1651 |
-1.51% |
| 2026/04/10 |
1973.5383 |
0.52% |
2026/03/25 |
1927.2282 |
1.04% |
| 2026/04/09 |
1963.3432 |
-0.00% |
2026/03/24 |
1907.3658 |
-0.61% |
| 2026/04/08 |
1963.3860 |
2.45% |
2026/03/23 |
1919.0252 |
-0.27% |
| 2026/04/07 |
1916.4881 |
1.05% |
2026/03/20 |
1924.1538 |
-0.12% |
| 2026/04/02 |
1896.5150 |
-0.75% |
2026/03/19 |
1926.4246 |
-1.28% |
| 2026/04/01 |
1910.7793 |
2.32% |
2026/03/18 |
1951.4083 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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