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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2004.7335 |
3.5518 |
0.18% |
4.15% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
9.25% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
2004.7335 |
0.18% |
2025/12/31 |
1924.7922 |
-0.09% |
| 2026/01/14 |
2001.1817 |
0.03% |
2025/12/30 |
1926.4648 |
0.08% |
| 2026/01/13 |
2000.6085 |
0.58% |
2025/12/29 |
1924.9007 |
0.14% |
| 2026/01/12 |
1989.0403 |
0.37% |
2025/12/23 |
1922.1144 |
0.34% |
| 2026/01/09 |
1981.7134 |
0.40% |
2025/12/22 |
1915.6154 |
0.83% |
| 2026/01/08 |
1973.8217 |
-0.29% |
2025/12/19 |
1899.8022 |
0.21% |
| 2026/01/07 |
1979.6068 |
0.52% |
2025/12/18 |
1895.8319 |
-1.39% |
| 2026/01/06 |
1969.3676 |
1.00% |
2025/12/17 |
1922.5037 |
-0.23% |
| 2026/01/05 |
1949.9538 |
1.04% |
2025/12/16 |
1926.8427 |
-0.58% |
| 2026/01/02 |
1929.8471 |
0.26% |
2025/12/15 |
1938.0020 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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