施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1837.3781 10.53 0.58% 4.29% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.52% -24.29% 6.28% -2.97%

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 1837.3781 0.58% 2025/06/13 1819.3644 -0.48%
2025/06/26 1826.8482 -0.97% 2025/06/12 1828.0839 0.12%
2025/06/25 1844.6945 0.44% 2025/06/11 1825.9293 0.17%
2025/06/24 1836.5722 1.08% 2025/06/10 1822.8283 0.26%
2025/06/23 1816.9725 -0.46% 2025/06/09 1818.1818 0.04%
2025/06/20 1825.2929 0.55% 2025/06/06 1817.5199 0.08%
2025/06/19 1815.2836 -0.43% 2025/06/05 1816.1446 0.52%
2025/06/18 1823.0551 -0.16% 2025/06/04 1806.8068 0.64%
2025/06/17 1825.8888 0.16% 2025/06/03 1795.2803 0.34%
2025/06/16 1822.9989 0.20% 2025/06/02 1789.1795 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 0.58% 0.66% 1.91% 3.59% 3.92% 1.51% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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