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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1926.5616 |
-5.9897 |
-0.31% |
9.35% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
1926.5616 |
-0.31% |
2025/10/09 |
1945.5028 |
0.41% |
| 2025/10/22 |
1932.5513 |
-0.37% |
2025/10/08 |
1937.6328 |
-0.32% |
| 2025/10/21 |
1939.7188 |
0.26% |
2025/10/07 |
1943.8606 |
0.11% |
| 2025/10/20 |
1934.7637 |
0.36% |
2025/10/06 |
1941.7402 |
0.09% |
| 2025/10/17 |
1927.8624 |
-0.52% |
2025/10/03 |
1939.9027 |
0.29% |
| 2025/10/16 |
1937.9184 |
0.35% |
2025/10/02 |
1934.3767 |
0.73% |
| 2025/10/15 |
1931.0882 |
0.74% |
2025/10/01 |
1920.4336 |
0.06% |
| 2025/10/14 |
1916.8328 |
0.26% |
2025/09/30 |
1919.2673 |
0.18% |
| 2025/10/13 |
1911.8366 |
-1.03% |
2025/09/29 |
1915.8614 |
0.53% |
| 2025/10/10 |
1931.6661 |
-0.71% |
2025/09/26 |
1905.7844 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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