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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2033.0771 |
-13.1089 |
-0.64% |
5.63% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
9.25% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
2033.0771 |
-0.64% |
2026/02/06 |
1987.5249 |
0.09% |
| 2026/02/25 |
2046.1860 |
0.85% |
2026/02/05 |
1985.8245 |
-1.44% |
| 2026/02/24 |
2029.0065 |
-0.41% |
2026/02/04 |
2014.7793 |
0.17% |
| 2026/02/23 |
2037.3192 |
0.30% |
2026/02/03 |
2011.3089 |
0.97% |
| 2026/02/20 |
2031.2995 |
0.73% |
2026/02/02 |
1991.9424 |
-0.85% |
| 2026/02/13 |
2016.6339 |
-0.92% |
2026/01/30 |
2009.0370 |
-1.08% |
| 2026/02/12 |
2035.2765 |
0.24% |
2026/01/29 |
2031.0671 |
-0.66% |
| 2026/02/11 |
2030.4239 |
0.12% |
2026/01/28 |
2044.4919 |
0.59% |
| 2026/02/10 |
2027.8898 |
0.73% |
2026/01/27 |
2032.4640 |
0.47% |
| 2026/02/09 |
2013.1362 |
1.29% |
2026/01/26 |
2022.9800 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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