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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1925.3340 |
10.1642 |
0.53% |
9.28% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
1925.3340 |
0.53% |
2025/09/02 |
1860.9409 |
-0.71% |
| 2025/09/15 |
1915.1698 |
0.25% |
2025/09/01 |
1874.1964 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
1910.4361 |
0.44% |
2025/08/29 |
1872.2360 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
1902.0105 |
0.11% |
2025/08/28 |
1869.4074 |
-0.60% |
| 2025/09/10 |
1899.8360 |
0.53% |
2025/08/27 |
1880.7618 |
-0.09% |
| 2025/09/09 |
1889.7781 |
0.17% |
2025/08/26 |
1882.4785 |
-0.33% |
| 2025/09/08 |
1886.5727 |
0.19% |
2025/08/25 |
1888.8010 |
0.90% |
| 2025/09/05 |
1883.0653 |
0.80% |
2025/08/22 |
1872.0191 |
0.25% |
| 2025/09/04 |
1868.0964 |
0.05% |
2025/08/21 |
1867.4311 |
-0.21% |
| 2025/09/03 |
1867.1274 |
0.33% |
2025/08/20 |
1871.3928 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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