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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
1802.5174 |
9.58 |
0.53% |
-0.73% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
1802.5174 |
0.53% |
2024/11/06 |
1795.8334 |
1.02% |
2024/11/19 |
1792.9418 |
-0.06% |
2024/11/05 |
1777.7673 |
0.15% |
2024/11/18 |
1794.0929 |
-0.42% |
2024/11/04 |
1775.0670 |
-0.04% |
2024/11/15 |
1801.7191 |
-0.41% |
2024/11/01 |
1775.7498 |
0.14% |
2024/11/14 |
1809.2048 |
-0.06% |
2024/10/31 |
1773.1869 |
-1.76% |
2024/11/13 |
1810.3415 |
-0.30% |
2024/10/30 |
1805.0037 |
0.06% |
2024/11/12 |
1815.8594 |
0.04% |
2024/10/29 |
1803.8619 |
-0.15% |
2024/11/11 |
1815.0466 |
-0.01% |
2024/10/28 |
1806.5878 |
0.19% |
2024/11/08 |
1815.1400 |
0.18% |
2024/10/25 |
1803.1611 |
-0.11% |
2024/11/07 |
1811.8672 |
0.89% |
2024/10/24 |
1805.0599 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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