施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 2406.5074 -38.89 -1.59% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 2406.5074 -1.59% 2021/02/12 2461.5726 -0.02%
2021/02/25 2445.3933 -0.44% 2021/02/11 2462.0110 0.31%
2021/02/24 2456.2921 -0.06% 2021/02/10 2454.3054 0.45%
2021/02/23 2457.7759 -0.45% 2021/02/09 2443.3981 0.39%
2021/02/22 2468.8203 -0.07% 2021/02/08 2433.9540 0.48%
2021/02/19 2470.6094 0.13% 2021/02/05 2422.3653 0.67%
2021/02/18 2467.4392 -0.49% 2021/02/04 2406.3016 0.06%
2021/02/17 2479.6551 -0.17% 2021/02/03 2404.8236 0.83%
2021/02/16 2483.9146 0.09% 2021/02/02 2385.0000 1.01%
2021/02/15 2481.7889 0.82% 2021/02/01 2361.1984 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險(南非幣)
-1.59% -2.59% -0.81% 5.13% 8.74% 5.69% 1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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