施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1815.2836 -7.77 -0.43% 3.03% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.52% -24.29% 6.28% -2.97%

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 1815.2836 -0.43% 2025/06/05 1816.1446 0.52%
2025/06/18 1823.0551 -0.16% 2025/06/04 1806.8068 0.64%
2025/06/17 1825.8888 0.16% 2025/06/03 1795.2803 0.34%
2025/06/16 1822.9989 0.20% 2025/06/02 1789.1795 -0.11%
2025/06/13 1819.3644 -0.48% 2025/05/30 1791.1211 -0.05%
2025/06/12 1828.0839 0.12% 2025/05/29 1792.0753 -1.06%
2025/06/11 1825.9293 0.17% 2025/05/28 1811.2200 0.46%
2025/06/10 1822.8283 0.26% 2025/05/27 1802.8556 -0.10%
2025/06/09 1818.1818 0.04% 2025/05/26 1804.7401 1.13%
2025/06/06 1817.5199 0.08% 2025/05/23 1784.5068 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 -0.43% -0.70% 1.16% 0.72% 3.04% -0.82% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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