施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 2401.2514 -1.51 -0.06% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 2401.2514 -0.06% 2021/02/10 2400.2075 0.44%
2021/02/23 2402.7598 -0.45% 2021/02/09 2389.6043 0.39%
2021/02/22 2413.6069 -0.08% 2021/02/08 2380.4303 0.47%
2021/02/19 2415.5662 0.13% 2021/02/05 2369.2919 0.66%
2021/02/18 2412.5485 -0.50% 2021/02/04 2353.6433 0.06%
2021/02/17 2424.5630 -0.17% 2021/02/03 2352.2634 0.83%
2021/02/16 2428.7961 0.08% 2021/02/02 2332.9374 1.01%
2021/02/15 2426.7687 0.81% 2021/02/01 2309.7175 0.11%
2021/02/12 2407.1925 -0.02% 2021/01/29 2307.2670 0.19%
2021/02/11 2407.6873 0.31% 2021/01/28 2302.8904 -1.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)
-0.06% -0.96% 1.06% 6.05% 11.01% 4.56% 3.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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