施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1709.6594 2.85 0.17% 4.42% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -5.67% -25.04% 4.31% -4.09%

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 1709.6594 0.17% 2025/06/20 1688.0772 0.56%
2025/07/03 1706.8134 0.45% 2025/06/19 1678.7336 -0.43%
2025/07/02 1699.0864 -0.23% 2025/06/18 1685.9887 -0.17%
2025/07/01 1703.0319 0.20% 2025/06/17 1688.7992 0.15%
2025/06/30 1699.6370 0.04% 2025/06/16 1686.2274 0.20%
2025/06/27 1699.0222 0.57% 2025/06/13 1682.8371 -0.49%
2025/06/26 1689.3351 -0.97% 2025/06/12 1691.1057 0.11%
2025/06/25 1705.8372 0.44% 2025/06/11 1689.2901 0.16%
2025/06/24 1698.3727 1.08% 2025/06/10 1686.5714 0.25%
2025/06/23 1680.1626 -0.47% 2025/06/09 1682.3539 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 0.17% 0.63% 2.25% 9.32% 4.21% -0.32% 4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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