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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1772.0325 |
-4.0642 |
-0.23% |
8.23% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
1772.0325 |
-0.23% |
2025/09/03 |
1722.9981 |
0.33% |
| 2025/09/16 |
1776.0967 |
0.53% |
2025/09/02 |
1717.3383 |
-0.71% |
| 2025/09/15 |
1766.7701 |
0.24% |
2025/09/01 |
1729.7036 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
1762.5264 |
0.44% |
2025/08/29 |
1728.0137 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
1754.7996 |
0.11% |
2025/08/28 |
1725.4617 |
-0.61% |
| 2025/09/10 |
1752.8379 |
0.53% |
2025/08/27 |
1735.9838 |
-0.09% |
| 2025/09/09 |
1743.6123 |
0.17% |
2025/08/26 |
1737.6218 |
-0.34% |
| 2025/09/08 |
1740.7022 |
0.18% |
2025/08/25 |
1743.5154 |
0.89% |
| 2025/09/05 |
1737.6083 |
0.80% |
2025/08/22 |
1728.1663 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
1723.8351 |
0.05% |
2025/08/21 |
1723.9754 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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