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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1709.6594 |
2.85 |
0.17% |
4.42% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
1709.6594 |
0.17% |
2025/06/20 |
1688.0772 |
0.56% |
| 2025/07/03 |
1706.8134 |
0.45% |
2025/06/19 |
1678.7336 |
-0.43% |
| 2025/07/02 |
1699.0864 |
-0.23% |
2025/06/18 |
1685.9887 |
-0.17% |
| 2025/07/01 |
1703.0319 |
0.20% |
2025/06/17 |
1688.7992 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
1699.6370 |
0.04% |
2025/06/16 |
1686.2274 |
0.20% |
| 2025/06/27 |
1699.0222 |
0.57% |
2025/06/13 |
1682.8371 |
-0.49% |
| 2025/06/26 |
1689.3351 |
-0.97% |
2025/06/12 |
1691.1057 |
0.11% |
| 2025/06/25 |
1705.8372 |
0.44% |
2025/06/11 |
1689.2901 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
1698.3727 |
1.08% |
2025/06/10 |
1686.5714 |
0.25% |
| 2025/06/23 |
1680.1626 |
-0.47% |
2025/06/09 |
1682.3539 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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