施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1678.7336 -7.26 -0.43% 2.54% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -5.67% -25.04% 4.31% -4.09%

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 1678.7336 -0.43% 2025/06/05 1680.6600 0.52%
2025/06/18 1685.9887 -0.17% 2025/06/04 1672.0213 0.64%
2025/06/17 1688.7992 0.15% 2025/06/03 1661.3320 0.34%
2025/06/16 1686.2274 0.20% 2025/06/02 1655.7285 -0.12%
2025/06/13 1682.8371 -0.49% 2025/05/30 1657.6419 -0.06%
2025/06/12 1691.1057 0.11% 2025/05/29 1658.6528 -1.06%
2025/06/11 1689.2901 0.16% 2025/05/28 1676.4027 0.46%
2025/06/10 1686.5714 0.25% 2025/05/27 1668.7248 -0.10%
2025/06/09 1682.3539 0.03% 2025/05/26 1670.4464 1.13%
2025/06/06 1681.8920 0.07% 2025/05/23 1651.8369 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 -0.43% -0.73% 1.05% 0.44% 2.51% -1.80% 2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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