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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1772.0370 |
1.3907 |
0.08% |
8.23% |
2025/12/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/30 |
1772.0370 |
0.08% |
2025/12/11 |
1778.1423 |
0.30% |
| 2025/12/29 |
1770.6463 |
0.13% |
2025/12/10 |
1772.9036 |
0.08% |
| 2025/12/23 |
1768.3744 |
0.34% |
2025/12/09 |
1771.5605 |
-0.37% |
| 2025/12/22 |
1762.4410 |
0.82% |
2025/12/08 |
1778.1204 |
-0.01% |
| 2025/12/19 |
1748.0344 |
0.21% |
2025/12/05 |
1778.3360 |
0.30% |
| 2025/12/18 |
1744.4285 |
-1.39% |
2025/12/04 |
1772.9865 |
0.36% |
| 2025/12/17 |
1769.0177 |
-0.23% |
2025/12/03 |
1766.6412 |
0.28% |
| 2025/12/16 |
1773.0560 |
-0.58% |
2025/12/02 |
1761.6943 |
0.09% |
| 2025/12/15 |
1783.3703 |
-0.35% |
2025/12/01 |
1760.1840 |
0.11% |
| 2025/12/12 |
1789.5443 |
0.64% |
2025/11/28 |
1758.2307 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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