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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1791.0224 |
-21.8983 |
-1.21% |
9.39% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
1791.0224 |
-1.21% |
2025/10/16 |
1786.1624 |
0.35% |
| 2025/10/29 |
1812.9207 |
0.33% |
2025/10/15 |
1779.9185 |
0.74% |
| 2025/10/28 |
1807.0087 |
0.15% |
2025/10/14 |
1766.8288 |
0.26% |
| 2025/10/27 |
1804.3316 |
0.93% |
2025/10/13 |
1762.2665 |
-1.04% |
| 2025/10/24 |
1787.6390 |
0.69% |
2025/10/10 |
1780.7503 |
-0.71% |
| 2025/10/23 |
1775.3513 |
-0.31% |
2025/10/09 |
1793.5592 |
0.40% |
| 2025/10/22 |
1780.9175 |
-0.37% |
2025/10/08 |
1786.3518 |
-0.32% |
| 2025/10/21 |
1787.5729 |
0.25% |
2025/10/07 |
1792.1377 |
0.11% |
| 2025/10/20 |
1783.0603 |
0.35% |
2025/10/06 |
1790.2309 |
0.09% |
| 2025/10/17 |
1776.8438 |
-0.52% |
2025/10/03 |
1788.6859 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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