|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1780.4219 |
-0.3600 |
-0.02% |
0.56% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
8.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
1780.4219 |
-0.02% |
2026/02/27 |
1862.7438 |
-0.24% |
| 2026/03/12 |
1780.7819 |
-0.96% |
2026/02/26 |
1867.1737 |
-0.64% |
| 2026/03/11 |
1798.0363 |
0.07% |
2026/02/25 |
1879.2669 |
0.84% |
| 2026/03/10 |
1796.8130 |
2.01% |
2026/02/24 |
1863.5380 |
-0.41% |
| 2026/03/09 |
1761.4456 |
-1.28% |
2026/02/23 |
1871.2240 |
0.29% |
| 2026/03/06 |
1784.3512 |
-1.38% |
2026/02/20 |
1865.8464 |
0.71% |
| 2026/03/05 |
1809.3997 |
0.06% |
2026/02/13 |
1852.7207 |
-0.92% |
| 2026/03/04 |
1808.3333 |
-0.07% |
2026/02/12 |
1869.9021 |
0.24% |
| 2026/03/03 |
1809.5657 |
-2.11% |
2026/02/11 |
1865.4938 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
1848.5699 |
-0.76% |
2026/02/10 |
1863.2167 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
