|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1676.7509 |
8.86 |
0.53% |
-1.77% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1676.7509 |
0.53% |
2024/11/06 |
1671.2006 |
1.01% |
| 2024/11/19 |
1667.8929 |
-0.07% |
2024/11/05 |
1654.4386 |
0.15% |
| 2024/11/18 |
1669.0149 |
-0.43% |
2024/11/04 |
1651.9694 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
1676.2558 |
-0.42% |
2024/11/01 |
1652.7410 |
0.14% |
| 2024/11/14 |
1683.2636 |
-0.07% |
2024/10/31 |
1650.4000 |
-1.77% |
| 2024/11/13 |
1684.3756 |
-0.31% |
2024/10/30 |
1680.0632 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
1689.5536 |
0.04% |
2024/10/29 |
1679.0456 |
-0.15% |
| 2024/11/11 |
1688.8485 |
-0.01% |
2024/10/28 |
1681.6288 |
0.18% |
| 2024/11/08 |
1689.0769 |
0.18% |
2024/10/25 |
1678.5776 |
-0.11% |
| 2024/11/07 |
1686.0784 |
0.89% |
2024/10/24 |
1680.3906 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
