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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1716.7539 |
0.4999 |
0.03% |
-3.03% |
2026/03/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
8.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
1716.7539 |
0.03% |
2026/03/16 |
1781.0191 |
0.03% |
| 2026/03/27 |
1716.2540 |
-1.47% |
2026/03/13 |
1780.4219 |
-0.02% |
| 2026/03/26 |
1741.8408 |
-1.51% |
2026/03/12 |
1780.7819 |
-0.96% |
| 2026/03/25 |
1768.5690 |
1.04% |
2026/03/11 |
1798.0363 |
0.07% |
| 2026/03/24 |
1750.3923 |
-0.61% |
2026/03/10 |
1796.8130 |
2.01% |
| 2026/03/23 |
1761.1468 |
-0.27% |
2026/03/09 |
1761.4456 |
-1.28% |
| 2026/03/20 |
1765.9941 |
-0.12% |
2026/03/06 |
1784.3512 |
-1.38% |
| 2026/03/19 |
1768.1307 |
-1.28% |
2026/03/05 |
1809.3997 |
0.06% |
| 2026/03/18 |
1791.1281 |
0.08% |
2026/03/04 |
1808.3333 |
-0.07% |
| 2026/03/17 |
1789.7531 |
0.49% |
2026/03/03 |
1809.5657 |
-2.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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