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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1849.4735 |
-15.7902 |
-0.85% |
4.46% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
8.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
1849.4735 |
-0.85% |
2026/06/24 |
1863.3710 |
-0.55% |
| 2026/07/07 |
1865.2637 |
0.10% |
2026/06/23 |
1873.6219 |
-0.95% |
| 2026/07/06 |
1863.4459 |
0.09% |
2026/06/22 |
1891.6246 |
-0.00% |
| 2026/07/03 |
1861.6863 |
0.10% |
2026/06/19 |
1891.6354 |
-0.17% |
| 2026/07/02 |
1859.7766 |
0.07% |
2026/06/18 |
1894.8992 |
-0.19% |
| 2026/07/01 |
1858.5340 |
0.37% |
2026/06/17 |
1898.4751 |
0.16% |
| 2026/06/30 |
1851.6540 |
0.21% |
2026/06/16 |
1895.3706 |
0.12% |
| 2026/06/29 |
1847.7872 |
0.29% |
2026/06/15 |
1893.1375 |
1.14% |
| 2026/06/26 |
1842.3885 |
-0.37% |
2026/06/12 |
1871.8666 |
1.06% |
| 2026/06/25 |
1849.2598 |
-0.76% |
2026/06/11 |
1852.2588 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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