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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1658.6528 |
-17.75 |
-1.06% |
1.31% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
1658.6528 |
-1.06% |
2025/05/15 |
1656.1838 |
-0.17% |
| 2025/05/28 |
1676.4027 |
0.46% |
2025/05/14 |
1659.0864 |
0.69% |
| 2025/05/27 |
1668.7248 |
-0.10% |
2025/05/13 |
1647.7639 |
0.33% |
| 2025/05/26 |
1670.4464 |
1.13% |
2025/05/12 |
1642.2630 |
0.44% |
| 2025/05/23 |
1651.8369 |
-0.42% |
2025/05/09 |
1635.1322 |
0.27% |
| 2025/05/22 |
1658.8123 |
-0.83% |
2025/05/08 |
1630.6558 |
0.25% |
| 2025/05/21 |
1672.6625 |
0.14% |
2025/05/07 |
1626.6266 |
0.20% |
| 2025/05/20 |
1670.2574 |
0.54% |
2025/05/06 |
1623.3016 |
-0.06% |
| 2025/05/19 |
1661.3031 |
-0.03% |
2025/05/05 |
1624.2296 |
0.53% |
| 2025/05/16 |
1661.7405 |
0.34% |
2025/05/02 |
1615.7380 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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