|
|
|
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1523.2016 |
-10.1961 |
-0.66% |
5.67% |
2025/11/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
1523.2016 |
-0.66% |
2025/10/31 |
1524.5189 |
-0.16% |
| 2025/11/13 |
1533.3977 |
-0.08% |
2025/10/30 |
1527.0147 |
-0.86% |
| 2025/11/12 |
1534.5564 |
0.45% |
2025/10/29 |
1540.2144 |
0.14% |
| 2025/11/11 |
1527.6703 |
0.43% |
2025/10/28 |
1538.1296 |
0.25% |
| 2025/11/10 |
1521.1319 |
0.45% |
2025/10/27 |
1534.2393 |
0.37% |
| 2025/11/07 |
1514.2908 |
-0.38% |
2025/10/24 |
1528.5331 |
0.41% |
| 2025/11/06 |
1520.0756 |
0.19% |
2025/10/23 |
1522.2943 |
-0.33% |
| 2025/11/05 |
1517.1590 |
-0.16% |
2025/10/22 |
1527.2829 |
-0.20% |
| 2025/11/04 |
1519.6150 |
-0.42% |
2025/10/21 |
1530.3248 |
0.14% |
| 2025/11/03 |
1525.9588 |
0.09% |
2025/10/20 |
1528.1284 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
