施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1438.1419 -10.18 -0.70% -0.23% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.41% -13.59% 3.59% 2.74%

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 1438.1419 -0.70% 2025/05/15 1431.6096 -0.01%
2025/05/28 1448.3188 0.21% 2025/05/14 1431.7408 0.17%
2025/05/27 1445.3056 0.13% 2025/05/13 1429.2830 0.27%
2025/05/26 1443.3792 0.47% 2025/05/12 1425.4033 0.03%
2025/05/23 1436.6459 -0.21% 2025/05/09 1424.9635 -0.07%
2025/05/22 1439.6655 -0.15% 2025/05/08 1425.8932 0.18%
2025/05/21 1441.7573 -0.05% 2025/05/07 1423.3063 0.10%
2025/05/20 1442.4435 0.49% 2025/05/06 1421.8866 0.08%
2025/05/19 1435.3791 -0.08% 2025/05/05 1420.7135 0.10%
2025/05/16 1436.5374 0.34% 2025/05/02 1419.3371 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 -0.70% -0.11% 1.86% -0.69% -1.22% 0.00% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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