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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1514.8098 |
0.3212 |
0.02% |
5.08% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
1514.8098 |
0.02% |
2025/09/03 |
1480.4228 |
0.35% |
| 2025/09/16 |
1514.4886 |
0.28% |
2025/09/02 |
1475.1919 |
-0.45% |
| 2025/09/15 |
1510.2400 |
0.21% |
2025/09/01 |
1481.8900 |
-0.07% |
| 2025/09/12 |
1507.0250 |
0.21% |
2025/08/29 |
1483.0018 |
-0.01% |
| 2025/09/11 |
1503.9170 |
0.09% |
2025/08/28 |
1483.1290 |
-0.48% |
| 2025/09/10 |
1502.6199 |
0.37% |
2025/08/27 |
1490.2171 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
1497.1337 |
0.22% |
2025/08/26 |
1489.9517 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
1493.8956 |
0.14% |
2025/08/25 |
1489.6531 |
0.50% |
| 2025/09/05 |
1491.8192 |
0.47% |
2025/08/22 |
1482.2875 |
0.09% |
| 2025/09/04 |
1484.8990 |
0.30% |
2025/08/21 |
1480.9878 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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