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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1570.8506 |
-9.4314 |
-0.60% |
2.42% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
6.40% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
1570.8506 |
-0.60% |
2026/01/30 |
1572.3012 |
-0.27% |
| 2026/02/12 |
1580.2820 |
0.14% |
2026/01/29 |
1576.5347 |
-0.49% |
| 2026/02/11 |
1578.0230 |
0.36% |
2026/01/28 |
1584.3422 |
0.25% |
| 2026/02/10 |
1572.3411 |
0.47% |
2026/01/27 |
1580.4485 |
0.68% |
| 2026/02/09 |
1564.9818 |
0.60% |
2026/01/26 |
1569.7508 |
0.35% |
| 2026/02/06 |
1555.5766 |
-0.17% |
2026/01/23 |
1564.2355 |
-0.01% |
| 2026/02/05 |
1558.1837 |
-0.42% |
2026/01/22 |
1564.4121 |
0.76% |
| 2026/02/04 |
1564.7121 |
-0.02% |
2026/01/21 |
1552.5924 |
0.04% |
| 2026/02/03 |
1565.0816 |
0.09% |
2026/01/20 |
1551.9050 |
-0.20% |
| 2026/02/02 |
1563.6201 |
-0.55% |
2026/01/19 |
1555.0891 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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