|
|
|
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1466.1121 |
3.01 |
0.21% |
1.71% |
2025/07/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
1466.1121 |
0.21% |
2025/06/20 |
1450.9835 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
1463.1056 |
0.13% |
2025/06/19 |
1449.5401 |
-0.28% |
| 2025/07/02 |
1461.1703 |
-0.01% |
2025/06/18 |
1453.6024 |
-0.13% |
| 2025/07/01 |
1461.3412 |
0.09% |
2025/06/17 |
1455.4853 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
1460.0596 |
0.26% |
2025/06/16 |
1455.0159 |
-0.01% |
| 2025/06/27 |
1456.2989 |
0.37% |
2025/06/13 |
1455.1844 |
-0.11% |
| 2025/06/26 |
1450.9680 |
-0.67% |
2025/06/12 |
1456.7819 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
1460.7704 |
0.41% |
2025/06/11 |
1455.4369 |
0.18% |
| 2025/06/24 |
1454.8417 |
0.45% |
2025/06/10 |
1452.8400 |
0.14% |
| 2025/06/23 |
1448.3110 |
-0.18% |
2025/06/09 |
1450.8558 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
