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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1528.5331 |
6.2388 |
0.41% |
6.04% |
2025/10/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/24 |
1528.5331 |
0.41% |
2025/10/10 |
1525.5224 |
-0.15% |
| 2025/10/23 |
1522.2943 |
-0.33% |
2025/10/09 |
1527.8701 |
0.17% |
| 2025/10/22 |
1527.2829 |
-0.20% |
2025/10/08 |
1525.2787 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
1530.3248 |
0.14% |
2025/10/07 |
1525.2102 |
0.05% |
| 2025/10/20 |
1528.1284 |
0.24% |
2025/10/06 |
1524.4879 |
0.21% |
| 2025/10/17 |
1524.5179 |
-0.07% |
2025/10/03 |
1521.3247 |
0.11% |
| 2025/10/16 |
1525.5457 |
0.33% |
2025/10/02 |
1519.7222 |
0.41% |
| 2025/10/15 |
1520.4834 |
0.49% |
2025/10/01 |
1513.5120 |
0.16% |
| 2025/10/14 |
1513.0321 |
-0.12% |
2025/09/30 |
1511.1198 |
0.16% |
| 2025/10/13 |
1514.8562 |
-0.70% |
2025/09/29 |
1508.7608 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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