施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1449.5401 -4.06 -0.28% 0.56% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.41% -13.59% 3.59% 2.74%

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 1449.5401 -0.28% 2025/06/05 1451.3463 0.37%
2025/06/18 1453.6024 -0.13% 2025/06/04 1446.0092 0.30%
2025/06/17 1455.4853 0.03% 2025/06/03 1441.6224 0.25%
2025/06/16 1455.0159 -0.01% 2025/06/02 1438.0412 0.02%
2025/06/13 1455.1844 -0.11% 2025/05/30 1437.7195 -0.03%
2025/06/12 1456.7819 0.09% 2025/05/29 1438.1419 -0.70%
2025/06/11 1455.4369 0.18% 2025/05/28 1448.3188 0.21%
2025/06/10 1452.8400 0.14% 2025/05/27 1445.3056 0.13%
2025/06/09 1450.8558 0.03% 2025/05/26 1443.3792 0.47%
2025/06/06 1450.4742 -0.06% 2025/05/23 1436.6459 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 -0.28% -0.50% 0.99% 0.68% 0.51% 0.60% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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