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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1416.9951 |
3.88 |
0.27% |
0.99% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
1416.9951 |
0.27% |
2024/04/10 |
1429.2939 |
-0.38% |
| 2024/04/23 |
1413.1146 |
0.30% |
2024/04/09 |
1434.7008 |
0.11% |
| 2024/04/22 |
1408.9354 |
-0.06% |
2024/04/08 |
1433.0989 |
0.29% |
| 2024/04/19 |
1409.8272 |
-0.23% |
2024/04/05 |
1429.0141 |
-0.26% |
| 2024/04/18 |
1413.0709 |
-0.04% |
2024/04/04 |
1432.8064 |
0.40% |
| 2024/04/17 |
1413.5722 |
-0.25% |
2024/04/03 |
1427.1056 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
1417.1021 |
-0.72% |
2024/04/02 |
1427.6887 |
-0.24% |
| 2024/04/15 |
1427.3272 |
-0.12% |
2024/03/28 |
1431.1066 |
-0.58% |
| 2024/04/12 |
1429.0922 |
-0.00% |
2024/03/27 |
1439.4922 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
1429.1414 |
-0.01% |
2024/03/26 |
1438.8612 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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