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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1454.6047 |
6.98 |
0.48% |
3.67% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1454.6047 |
0.48% |
2024/11/06 |
1450.0407 |
0.75% |
| 2024/11/19 |
1447.6198 |
-0.07% |
2024/11/05 |
1439.1872 |
-0.00% |
| 2024/11/18 |
1448.6810 |
-0.34% |
2024/11/04 |
1439.1908 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
1453.6554 |
-0.32% |
2024/11/01 |
1439.0360 |
-0.12% |
| 2024/11/14 |
1458.3077 |
0.10% |
2024/10/31 |
1440.8097 |
-1.26% |
| 2024/11/13 |
1456.8011 |
-0.34% |
2024/10/30 |
1459.2640 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
1461.7403 |
-0.17% |
2024/10/29 |
1458.5467 |
-0.00% |
| 2024/11/11 |
1464.2342 |
0.38% |
2024/10/28 |
1458.6045 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
1458.6336 |
0.31% |
2024/10/25 |
1458.7396 |
-0.02% |
| 2024/11/07 |
1454.0668 |
0.28% |
2024/10/24 |
1459.0322 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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