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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1528.6707 |
6.1492 |
0.40% |
6.05% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
1528.6707 |
0.40% |
2025/12/09 |
1525.7004 |
-0.34% |
| 2025/12/22 |
1522.5215 |
0.45% |
2025/12/08 |
1530.8567 |
0.16% |
| 2025/12/19 |
1515.6264 |
0.14% |
2025/12/05 |
1528.4708 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
1513.4960 |
-0.90% |
2025/12/04 |
1529.5584 |
0.21% |
| 2025/12/17 |
1527.2308 |
-0.11% |
2025/12/03 |
1526.3834 |
-0.01% |
| 2025/12/16 |
1528.9711 |
-0.33% |
2025/12/02 |
1526.5869 |
0.31% |
| 2025/12/15 |
1534.0740 |
0.04% |
2025/12/01 |
1521.8903 |
0.03% |
| 2025/12/12 |
1533.4666 |
0.38% |
2025/11/28 |
1521.4840 |
0.24% |
| 2025/12/11 |
1527.7118 |
0.28% |
2025/11/27 |
1517.9055 |
0.25% |
| 2025/12/10 |
1523.4989 |
-0.14% |
2025/11/26 |
1514.0704 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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