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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1543.9396 |
2.5714 |
0.17% |
0.66% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
6.40% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
1543.9396 |
0.17% |
2026/02/27 |
1570.5703 |
-0.38% |
| 2026/03/12 |
1541.3682 |
-0.72% |
2026/02/26 |
1576.4936 |
-0.42% |
| 2026/03/11 |
1552.5944 |
0.24% |
2026/02/25 |
1583.1703 |
0.31% |
| 2026/03/10 |
1548.8154 |
1.01% |
2026/02/24 |
1578.3209 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
1533.3194 |
-0.55% |
2026/02/23 |
1578.4135 |
0.44% |
| 2026/03/06 |
1541.8612 |
-0.74% |
2026/02/20 |
1571.5550 |
0.04% |
| 2026/03/05 |
1553.3025 |
-0.05% |
2026/02/13 |
1570.8506 |
-0.60% |
| 2026/03/04 |
1554.0570 |
0.16% |
2026/02/12 |
1580.2820 |
0.14% |
| 2026/03/03 |
1551.6015 |
-0.69% |
2026/02/11 |
1578.0230 |
0.36% |
| 2026/03/02 |
1562.3549 |
-0.52% |
2026/02/10 |
1572.3411 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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