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施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1563.5421 |
-0.1425 |
-0.01% |
1.94% |
2026/04/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
6.40% |
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
1563.5421 |
-0.01% |
2026/04/02 |
1516.7458 |
-0.23% |
| 2026/04/17 |
1563.6846 |
0.30% |
2026/04/01 |
1520.3099 |
0.83% |
| 2026/04/16 |
1558.9340 |
0.23% |
2026/03/31 |
1507.8614 |
0.21% |
| 2026/04/15 |
1555.4090 |
0.42% |
2026/03/30 |
1504.7201 |
0.17% |
| 2026/04/14 |
1548.8538 |
0.54% |
2026/03/27 |
1502.1178 |
-0.67% |
| 2026/04/13 |
1540.4852 |
-0.14% |
2026/03/26 |
1512.2530 |
-0.92% |
| 2026/04/10 |
1542.7144 |
0.29% |
2026/03/25 |
1526.3568 |
0.33% |
| 2026/04/09 |
1538.2787 |
0.01% |
2026/03/24 |
1521.3016 |
-0.48% |
| 2026/04/08 |
1538.0483 |
1.02% |
2026/03/23 |
1528.5745 |
0.09% |
| 2026/04/07 |
1522.4566 |
0.38% |
2026/03/20 |
1527.1617 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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