施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 1573.0808 -3.52 -0.22% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 1573.0808 -0.22% 2021/02/12 1594.9970 0.10%
2021/02/25 1576.5992 -0.66% 2021/02/11 1593.3787 0.10%
2021/02/24 1587.0066 -0.05% 2021/02/10 1591.7622 0.09%
2021/02/23 1587.7299 -0.35% 2021/02/09 1590.2819 0.15%
2021/02/22 1593.2365 -0.17% 2021/02/08 1587.9054 0.20%
2021/02/19 1595.9172 -0.06% 2021/02/05 1584.7191 0.19%
2021/02/18 1596.8496 -0.26% 2021/02/04 1581.7047 0.07%
2021/02/17 1601.0901 0.18% 2021/02/03 1580.6198 0.43%
2021/02/16 1598.2742 0.02% 2021/02/02 1573.8357 0.47%
2021/02/15 1597.9404 0.18% 2021/02/01 1566.5339 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險(南非幣)
-0.22% -1.43% -1.26% 2.14% 4.19% 5.56% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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