施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1466.1121 3.01 0.21% 1.71% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.41% -13.59% 3.59% 2.74%

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 1466.1121 0.21% 2025/06/20 1450.9835 0.10%
2025/07/03 1463.1056 0.13% 2025/06/19 1449.5401 -0.28%
2025/07/02 1461.1703 -0.01% 2025/06/18 1453.6024 -0.13%
2025/07/01 1461.3412 0.09% 2025/06/17 1455.4853 0.03%
2025/06/30 1460.0596 0.26% 2025/06/16 1455.0159 -0.01%
2025/06/27 1456.2989 0.37% 2025/06/13 1455.1844 -0.11%
2025/06/26 1450.9680 -0.67% 2025/06/12 1456.7819 0.09%
2025/06/25 1460.7704 0.41% 2025/06/11 1455.4369 0.18%
2025/06/24 1454.8417 0.45% 2025/06/10 1452.8400 0.14%
2025/06/23 1448.3110 -0.18% 2025/06/09 1450.8558 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 0.21% 0.67% 1.39% 4.42% 1.68% 1.94% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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