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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1401.9568 |
2.2961 |
0.16% |
-0.05% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
3.75% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
1401.9568 |
0.16% |
2026/02/27 |
1426.9965 |
-0.38% |
| 2026/03/12 |
1399.6607 |
-0.73% |
2026/02/26 |
1432.4359 |
-0.68% |
| 2026/03/11 |
1409.8971 |
0.24% |
2026/02/25 |
1442.1774 |
0.31% |
| 2026/03/10 |
1406.5066 |
1.01% |
2026/02/24 |
1437.7728 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
1392.4704 |
-0.56% |
2026/02/23 |
1437.9106 |
0.42% |
| 2026/03/06 |
1400.3428 |
-0.74% |
2026/02/20 |
1431.8291 |
0.04% |
| 2026/03/05 |
1410.7418 |
-0.05% |
2026/02/13 |
1431.1918 |
-0.60% |
| 2026/03/04 |
1411.5136 |
0.15% |
2026/02/12 |
1439.8258 |
0.14% |
| 2026/03/03 |
1409.3909 |
-0.70% |
2026/02/11 |
1437.8052 |
0.36% |
| 2026/03/02 |
1419.3306 |
-0.54% |
2026/02/10 |
1432.6730 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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