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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1433.0743 |
-4.0309 |
-0.28% |
2.17% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
3.75% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
1433.0743 |
-0.28% |
2026/01/16 |
1424.9610 |
-0.10% |
| 2026/01/29 |
1437.1052 |
-0.74% |
2026/01/15 |
1426.3259 |
0.18% |
| 2026/01/28 |
1447.8373 |
0.24% |
2026/01/14 |
1423.8075 |
-0.01% |
| 2026/01/27 |
1444.3686 |
0.68% |
2026/01/13 |
1423.9347 |
0.58% |
| 2026/01/26 |
1434.6414 |
0.35% |
2026/01/12 |
1415.6962 |
0.09% |
| 2026/01/23 |
1429.6850 |
-0.01% |
2026/01/09 |
1414.3854 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
1429.8860 |
0.76% |
2026/01/08 |
1413.8760 |
-0.12% |
| 2026/01/21 |
1419.0985 |
0.05% |
2026/01/07 |
1415.5744 |
0.30% |
| 2026/01/20 |
1418.4470 |
-0.21% |
2026/01/06 |
1411.4078 |
0.32% |
| 2026/01/19 |
1421.3697 |
-0.25% |
2026/01/05 |
1406.9442 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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