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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1380.1089 |
-7.4138 |
-0.53% |
-1.60% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
3.75% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
1380.1089 |
-0.53% |
2026/06/24 |
1389.9166 |
-0.17% |
| 2026/07/07 |
1387.5227 |
0.03% |
2026/06/23 |
1392.3457 |
-0.76% |
| 2026/07/06 |
1387.1648 |
0.17% |
2026/06/22 |
1403.0168 |
-0.02% |
| 2026/07/03 |
1384.8620 |
0.19% |
2026/06/19 |
1403.2879 |
-0.16% |
| 2026/07/02 |
1382.1838 |
0.13% |
2026/06/18 |
1405.4928 |
-0.02% |
| 2026/07/01 |
1380.3749 |
0.12% |
2026/06/17 |
1405.7730 |
0.05% |
| 2026/06/30 |
1378.7156 |
0.17% |
2026/06/16 |
1405.1133 |
0.37% |
| 2026/06/29 |
1376.3742 |
0.29% |
2026/06/15 |
1399.8949 |
0.74% |
| 2026/06/26 |
1372.4231 |
-0.41% |
2026/06/12 |
1389.5695 |
0.49% |
| 2026/06/25 |
1378.0164 |
-0.86% |
2026/06/11 |
1382.7998 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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