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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1405.7711 |
-4.6328 |
-0.33% |
3.98% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
1405.7711 |
-0.33% |
2025/10/09 |
1411.5417 |
0.17% |
| 2025/10/22 |
1410.4039 |
-0.20% |
2025/10/08 |
1409.1757 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
1413.2652 |
0.14% |
2025/10/07 |
1409.1482 |
0.05% |
| 2025/10/20 |
1411.2845 |
0.23% |
2025/10/06 |
1408.5132 |
0.20% |
| 2025/10/17 |
1408.0653 |
-0.07% |
2025/10/03 |
1405.7396 |
0.10% |
| 2025/10/16 |
1409.0678 |
0.33% |
2025/10/02 |
1404.3407 |
0.41% |
| 2025/10/15 |
1404.4458 |
0.49% |
2025/10/01 |
1398.6402 |
0.16% |
| 2025/10/14 |
1397.5842 |
-0.13% |
2025/09/30 |
1396.4731 |
0.15% |
| 2025/10/13 |
1399.3344 |
-0.71% |
2025/09/29 |
1394.3310 |
0.27% |
| 2025/10/10 |
1409.3218 |
-0.16% |
2025/09/26 |
1390.5181 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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