施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1353.7521 -3.84 -0.28% 0.13% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.49% -14.45% 2.58% 1.70%

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 1353.7521 -0.28% 2025/06/05 1356.1419 0.36%
2025/06/18 1357.5911 -0.14% 2025/06/04 1351.2411 0.30%
2025/06/17 1359.4456 0.03% 2025/06/03 1347.1764 0.25%
2025/06/16 1359.0668 -0.01% 2025/06/02 1343.8664 0.01%
2025/06/13 1359.2699 -0.12% 2025/05/30 1343.6757 -0.03%
2025/06/12 1360.8878 0.09% 2025/05/29 1344.1085 -0.71%
2025/06/11 1359.7282 0.18% 2025/05/28 1353.6561 0.21%
2025/06/10 1357.3196 0.13% 2025/05/27 1350.8768 0.13%
2025/06/09 1355.5290 0.02% 2025/05/26 1349.1130 0.47%
2025/06/06 1355.2921 -0.06% 2025/05/23 1342.8536 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 -0.28% -0.52% 0.89% 0.47% 0.05% -0.37% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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