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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1344.1085 |
-9.55 |
-0.71% |
-0.58% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
1344.1085 |
-0.71% |
2025/05/15 |
1338.4678 |
-0.02% |
| 2025/05/28 |
1353.6561 |
0.21% |
2025/05/14 |
1338.6789 |
0.17% |
| 2025/05/27 |
1350.8768 |
0.13% |
2025/05/13 |
1336.3587 |
0.30% |
| 2025/05/26 |
1349.1130 |
0.47% |
2025/05/12 |
1332.4129 |
0.02% |
| 2025/05/23 |
1342.8536 |
-0.21% |
2025/05/09 |
1332.1358 |
-0.07% |
| 2025/05/22 |
1345.6534 |
-0.15% |
2025/05/08 |
1333.0852 |
0.18% |
| 2025/05/21 |
1347.7153 |
-0.05% |
2025/05/07 |
1330.6530 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
1348.4002 |
0.49% |
2025/05/06 |
1329.5241 |
0.08% |
| 2025/05/19 |
1341.8461 |
-0.09% |
2025/05/05 |
1328.4624 |
0.09% |
| 2025/05/16 |
1343.0493 |
0.34% |
2025/05/02 |
1327.2821 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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