施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 1532.3987 -3.48 -0.23% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 1532.3987 -0.23% 2021/02/12 1554.3368 0.10%
2021/02/25 1535.8835 -0.66% 2021/02/11 1552.7965 0.09%
2021/02/24 1546.0682 -0.05% 2021/02/10 1551.3416 0.09%
2021/02/23 1546.8136 -0.35% 2021/02/09 1549.9573 0.14%
2021/02/22 1552.2179 -0.18% 2021/02/08 1547.7195 0.20%
2021/02/19 1554.9925 -0.06% 2021/02/05 1544.6105 0.19%
2021/02/18 1555.9306 -0.26% 2021/02/04 1541.6423 0.07%
2021/02/17 1559.9605 0.17% 2021/02/03 1540.6274 0.43%
2021/02/16 1557.3501 0.02% 2021/02/02 1534.0589 0.46%
2021/02/15 1557.0432 0.17% 2021/02/01 1526.9792 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)
-0.23% -1.45% -1.34% 1.90% 3.66% 4.13% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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