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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1398.2432 |
5.5779 |
0.40% |
3.43% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
1398.2432 |
0.40% |
2025/12/09 |
1399.8781 |
-0.34% |
| 2025/12/22 |
1392.6653 |
0.45% |
2025/12/08 |
1404.6037 |
0.15% |
| 2025/12/19 |
1386.4735 |
0.14% |
2025/12/05 |
1402.5212 |
-0.08% |
| 2025/12/18 |
1384.5691 |
-1.16% |
2025/12/04 |
1403.5778 |
0.21% |
| 2025/12/17 |
1400.8045 |
-0.12% |
2025/12/03 |
1400.6825 |
-0.02% |
| 2025/12/16 |
1402.4383 |
-0.34% |
2025/12/02 |
1400.9134 |
0.31% |
| 2025/12/15 |
1407.1705 |
0.03% |
2025/12/01 |
1396.6441 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
1406.7272 |
0.37% |
2025/11/28 |
1396.3761 |
0.23% |
| 2025/12/11 |
1401.5237 |
0.27% |
2025/11/27 |
1393.1076 |
0.25% |
| 2025/12/10 |
1397.7740 |
-0.15% |
2025/11/26 |
1389.5916 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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