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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1368.7516 |
2.81 |
0.21% |
1.24% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
1368.7516 |
0.21% |
2025/06/20 |
1355.0990 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
1365.9410 |
0.13% |
2025/06/19 |
1353.7521 |
-0.28% |
| 2025/07/02 |
1364.1659 |
-0.01% |
2025/06/18 |
1357.5911 |
-0.14% |
| 2025/07/01 |
1364.3665 |
0.08% |
2025/06/17 |
1359.4456 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
1363.2170 |
0.25% |
2025/06/16 |
1359.0668 |
-0.01% |
| 2025/06/27 |
1359.8172 |
0.36% |
2025/06/13 |
1359.2699 |
-0.12% |
| 2025/06/26 |
1354.8767 |
-0.67% |
2025/06/12 |
1360.8878 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
1364.0668 |
0.40% |
2025/06/11 |
1359.7282 |
0.18% |
| 2025/06/24 |
1358.5675 |
0.45% |
2025/06/10 |
1357.3196 |
0.13% |
| 2025/06/23 |
1352.4555 |
-0.20% |
2025/06/09 |
1355.5290 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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