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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1365.7986 |
6.52 |
0.48% |
2.74% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1365.7986 |
0.48% |
2024/11/06 |
1362.0374 |
0.75% |
| 2024/11/19 |
1359.2779 |
-0.08% |
2024/11/05 |
1351.8826 |
-0.00% |
| 2024/11/18 |
1360.3119 |
-0.35% |
2024/11/04 |
1351.9218 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
1365.0933 |
-0.32% |
2024/11/01 |
1351.8869 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
1369.4974 |
0.10% |
2024/10/31 |
1353.5895 |
-1.27% |
| 2024/11/13 |
1368.1239 |
-0.34% |
2024/10/30 |
1370.9644 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
1372.7990 |
-0.17% |
2024/10/29 |
1370.3273 |
-0.01% |
| 2024/11/11 |
1375.1808 |
0.38% |
2024/10/28 |
1370.4189 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
1370.0369 |
0.31% |
2024/10/25 |
1370.6589 |
-0.02% |
| 2024/11/07 |
1365.7874 |
0.28% |
2024/10/24 |
1370.9700 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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