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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1399.4281 |
-15.4346 |
-1.09% |
-0.23% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
3.75% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
1399.4281 |
-1.09% |
2026/05/14 |
1415.2243 |
0.32% |
| 2026/05/27 |
1414.8627 |
0.13% |
2026/05/13 |
1410.7658 |
0.07% |
| 2026/05/26 |
1413.0592 |
-0.00% |
2026/05/12 |
1409.7532 |
-0.02% |
| 2026/05/25 |
1413.0644 |
0.25% |
2026/05/11 |
1409.9712 |
-0.08% |
| 2026/05/22 |
1409.5944 |
0.38% |
2026/05/08 |
1411.1393 |
-0.05% |
| 2026/05/21 |
1404.2229 |
0.15% |
2026/05/07 |
1411.8687 |
0.44% |
| 2026/05/20 |
1402.1024 |
-0.22% |
2026/05/06 |
1405.6645 |
0.57% |
| 2026/05/19 |
1405.2314 |
-0.18% |
2026/05/05 |
1397.7362 |
-0.05% |
| 2026/05/18 |
1407.8107 |
-0.17% |
2026/05/04 |
1398.4299 |
0.02% |
| 2026/05/15 |
1410.1494 |
-0.36% |
2026/05/01 |
1398.1035 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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