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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
南非幣 |
1532.3987 |
-3.48 |
-0.23% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險(南非幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
1532.3987 |
-0.23% |
2021/02/12 |
1554.3368 |
0.10% |
2021/02/25 |
1535.8835 |
-0.66% |
2021/02/11 |
1552.7965 |
0.09% |
2021/02/24 |
1546.0682 |
-0.05% |
2021/02/10 |
1551.3416 |
0.09% |
2021/02/23 |
1546.8136 |
-0.35% |
2021/02/09 |
1549.9573 |
0.14% |
2021/02/22 |
1552.2179 |
-0.18% |
2021/02/08 |
1547.7195 |
0.20% |
2021/02/19 |
1554.9925 |
-0.06% |
2021/02/05 |
1544.6105 |
0.19% |
2021/02/18 |
1555.9306 |
-0.26% |
2021/02/04 |
1541.6423 |
0.07% |
2021/02/17 |
1559.9605 |
0.17% |
2021/02/03 |
1540.6274 |
0.43% |
2021/02/16 |
1557.3501 |
0.02% |
2021/02/02 |
1534.0589 |
0.46% |
2021/02/15 |
1557.0432 |
0.17% |
2021/02/01 |
1526.9792 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.23% |
-1.45% |
-1.34% |
1.90% |
3.66% |
4.13% |
0.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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