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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1431.1918 |
-8.6340 |
-0.60% |
2.04% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
3.75% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
1431.1918 |
-0.60% |
2026/01/30 |
1433.0743 |
-0.28% |
| 2026/02/12 |
1439.8258 |
0.14% |
2026/01/29 |
1437.1052 |
-0.74% |
| 2026/02/11 |
1437.8052 |
0.36% |
2026/01/28 |
1447.8373 |
0.24% |
| 2026/02/10 |
1432.6730 |
0.47% |
2026/01/27 |
1444.3686 |
0.68% |
| 2026/02/09 |
1425.9931 |
0.60% |
2026/01/26 |
1434.6414 |
0.35% |
| 2026/02/06 |
1417.5283 |
-0.17% |
2026/01/23 |
1429.6850 |
-0.01% |
| 2026/02/05 |
1419.9242 |
-0.42% |
2026/01/22 |
1429.8860 |
0.76% |
| 2026/02/04 |
1425.9187 |
-0.03% |
2026/01/21 |
1419.0985 |
0.05% |
| 2026/02/03 |
1426.2944 |
0.09% |
2026/01/20 |
1418.4470 |
-0.21% |
| 2026/02/02 |
1425.0261 |
-0.56% |
2026/01/19 |
1421.3697 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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