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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.4442 |
-0.0008 |
-0.03% |
3.29% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2.4442 |
-0.03% |
2024/11/05 |
2.4201 |
0.19% |
| 2024/11/19 |
2.4450 |
0.06% |
2024/11/04 |
2.4154 |
-0.28% |
| 2024/11/18 |
2.4435 |
0.11% |
2024/11/01 |
2.4223 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
2.4407 |
-0.28% |
2024/10/30 |
2.4274 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
2.4475 |
0.09% |
2024/10/29 |
2.4338 |
0.23% |
| 2024/11/13 |
2.4454 |
-0.35% |
2024/10/28 |
2.4281 |
-0.06% |
| 2024/11/12 |
2.4540 |
0.48% |
2024/10/25 |
2.4295 |
0.20% |
| 2024/11/08 |
2.4422 |
0.46% |
2024/10/24 |
2.4247 |
-0.18% |
| 2024/11/07 |
2.4311 |
0.14% |
2024/10/23 |
2.4290 |
-0.15% |
| 2024/11/06 |
2.4277 |
0.31% |
2024/10/22 |
2.4327 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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