永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.7163 0.0022 0.0811% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - 1.60%

永豐新興市場企業債券基金-累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 2.7163 0.08% 2019/11/22 2.7122 0.03%
2019/12/06 2.7141 -0.16% 2019/11/21 2.7115 -0.05%
2019/12/05 2.7184 -0.40% 2019/11/20 2.7128 0.27%
2019/12/04 2.7292 0.33% 2019/11/19 2.7056 0.14%
2019/12/03 2.7203 0.03% 2019/11/18 2.7018 0.08%
2019/12/02 2.7194 0.21% 2019/11/15 2.6997 -0.15%
2019/11/29 2.7136 0.14% 2019/11/14 2.7038 0.06%
2019/11/27 2.7097 -0.22% 2019/11/13 2.7023 0.14%
2019/11/26 2.7156 0.12% 2019/11/12 2.6984 -0.07%
2019/11/25 2.7123 0.00% 2019/11/11 2.7004 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐新興市場企業債券基金-累積(人民幣)
0.0811% -0.11% 0.94% 0.48% 4.76% 8.18% 8.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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