永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.6867 0.0045 0.1678% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - 1.60% 8.68%

永豐新興市場企業債券基金-累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 2.6867 0.17% 2020/06/23 2.7009 -0.01%
2020/07/09 2.6822 -0.40% 2020/06/22 2.7012 -0.04%
2020/07/08 2.6929 -0.15% 2020/06/19 2.7023 0.18%
2020/07/07 2.6969 -0.11% 2020/06/18 2.6974 -0.09%
2020/07/06 2.7000 -0.18% 2020/06/17 2.6997 0.14%
2020/07/02 2.7048 0.26% 2020/06/16 2.6958 0.20%
2020/07/01 2.6978 -0.11% 2020/06/15 2.6903 0.18%
2020/06/30 2.7007 -0.08% 2020/06/12 2.6856 -0.04%
2020/06/29 2.7028 0.00% 2020/06/11 2.6867 -0.35%
2020/06/24 2.7027 0.07% 2020/06/10 2.6962 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐新興市場企業債券基金-累積(人民幣)
0.1678% -0.67% -0.35% 7.12% -1.39% 2.66% -1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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