|
|
|
永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.4483 |
-0.0018 |
-0.07% |
-1.28% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
1.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
2.4483 |
-0.07% |
2026/01/29 |
2.4701 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
2.4501 |
0.31% |
2026/01/28 |
2.4695 |
-0.05% |
| 2026/02/10 |
2.4426 |
-0.25% |
2026/01/27 |
2.4707 |
0.09% |
| 2026/02/09 |
2.4488 |
-0.24% |
2026/01/26 |
2.4684 |
0.07% |
| 2026/02/06 |
2.4548 |
-0.03% |
2026/01/23 |
2.4666 |
0.12% |
| 2026/02/05 |
2.4556 |
-0.04% |
2026/01/22 |
2.4637 |
0.09% |
| 2026/02/04 |
2.4566 |
0.04% |
2026/01/21 |
2.4614 |
0.21% |
| 2026/02/03 |
2.4557 |
-0.22% |
2026/01/20 |
2.4563 |
-0.50% |
| 2026/02/02 |
2.4612 |
-0.17% |
2026/01/16 |
2.4687 |
-0.07% |
| 2026/01/30 |
2.4655 |
-0.19% |
2026/01/15 |
2.4705 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/人民幣 |
-0.07% |
-0.30% |
-0.75% |
-3.54% |
-4.50% |
-0.35% |
-1.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
