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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.5551 |
-0.0008 |
-0.03% |
4.26% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
2.5551 |
-0.03% |
2025/10/02 |
2.5614 |
0.22% |
| 2025/10/20 |
2.5559 |
0.09% |
2025/10/01 |
2.5559 |
0.07% |
| 2025/10/17 |
2.5536 |
0.04% |
2025/09/30 |
2.5541 |
-0.04% |
| 2025/10/16 |
2.5525 |
0.12% |
2025/09/26 |
2.5552 |
-0.02% |
| 2025/10/15 |
2.5495 |
0.04% |
2025/09/25 |
2.5558 |
-0.25% |
| 2025/10/14 |
2.5485 |
-0.15% |
2025/09/24 |
2.5622 |
0.12% |
| 2025/10/09 |
2.5523 |
-0.37% |
2025/09/23 |
2.5591 |
-0.05% |
| 2025/10/08 |
2.5618 |
0.10% |
2025/09/22 |
2.5605 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
2.5592 |
-0.12% |
2025/09/19 |
2.5596 |
-0.13% |
| 2025/10/03 |
2.5624 |
0.04% |
2025/09/18 |
2.5629 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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