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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.3958 |
0.0036 |
0.15% |
-3.40% |
2026/04/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
1.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
2.3958 |
0.15% |
2026/03/30 |
2.3842 |
-0.07% |
| 2026/04/14 |
2.3922 |
0.18% |
2026/03/27 |
2.3858 |
-0.15% |
| 2026/04/13 |
2.3880 |
-0.05% |
2026/03/26 |
2.3893 |
-0.07% |
| 2026/04/10 |
2.3892 |
-0.03% |
2026/03/25 |
2.3909 |
0.42% |
| 2026/04/09 |
2.3900 |
0.32% |
2026/03/24 |
2.3810 |
-0.26% |
| 2026/04/08 |
2.3824 |
0.31% |
2026/03/23 |
2.3871 |
0.12% |
| 2026/04/07 |
2.3751 |
-0.51% |
2026/03/20 |
2.3843 |
-0.65% |
| 2026/04/02 |
2.3873 |
0.22% |
2026/03/19 |
2.4000 |
-0.07% |
| 2026/04/01 |
2.3821 |
-0.24% |
2026/03/18 |
2.4016 |
-0.29% |
| 2026/03/31 |
2.3878 |
0.15% |
2026/03/17 |
2.4085 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/人民幣 |
0.15% |
0.56% |
-0.69% |
-3.02% |
-6.03% |
-2.46% |
-3.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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