永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.5507 -0.0022 -0.0862% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - 1.60% 8.68% -2.00%

永豐新興市場企業債券基金-累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 2.5507 -0.09% 2021/09/28 2.6348 -0.56%
2021/10/12 2.5529 -0.93% 2021/09/27 2.6496 -0.18%
2021/10/08 2.5769 -0.66% 2021/09/24 2.6544 0.06%
2021/10/07 2.5939 -0.29% 2021/09/23 2.6527 -0.16%
2021/10/06 2.6014 -0.08% 2021/09/22 2.6570 -0.03%
2021/10/05 2.6035 -0.68% 2021/09/17 2.6577 -0.18%
2021/10/04 2.6213 0.20% 2021/09/16 2.6625 -0.08%
2021/10/01 2.6160 -0.61% 2021/09/15 2.6647 -0.25%
2021/09/30 2.6321 -0.22% 2021/09/14 2.6714 -0.21%
2021/09/29 2.6379 0.12% 2021/09/13 2.6769 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐新興市場企業債券基金-累積(人民幣) -0.0862% -1.95% -4.71% -3.66% -2.39% -4.40% -4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。