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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.5631 |
0.0043 |
0.17% |
4.59% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
2.5631 |
0.17% |
2025/08/29 |
2.5268 |
-0.19% |
| 2025/09/12 |
2.5588 |
0.12% |
2025/08/28 |
2.5315 |
-0.28% |
| 2025/09/11 |
2.5557 |
0.16% |
2025/08/27 |
2.5386 |
-0.04% |
| 2025/09/10 |
2.5515 |
0.13% |
2025/08/26 |
2.5396 |
-0.06% |
| 2025/09/09 |
2.5481 |
0.07% |
2025/08/25 |
2.5411 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
2.5463 |
0.23% |
2025/08/22 |
2.5450 |
0.08% |
| 2025/09/05 |
2.5404 |
0.33% |
2025/08/21 |
2.5430 |
-0.42% |
| 2025/09/04 |
2.5321 |
0.13% |
2025/08/20 |
2.5536 |
-0.30% |
| 2025/09/03 |
2.5289 |
0.01% |
2025/08/19 |
2.5612 |
-0.03% |
| 2025/09/02 |
2.5286 |
0.07% |
2025/08/18 |
2.5619 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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