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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.3676 |
-0.0002 |
-0.01% |
-4.53% |
2026/07/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
1.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
2.3676 |
-0.01% |
2026/06/18 |
2.3735 |
-0.03% |
| 2026/07/02 |
2.3678 |
-0.19% |
2026/06/17 |
2.3743 |
-0.14% |
| 2026/07/01 |
2.3724 |
-0.08% |
2026/06/16 |
2.3777 |
0.05% |
| 2026/06/30 |
2.3744 |
-0.14% |
2026/06/15 |
2.3765 |
0.20% |
| 2026/06/29 |
2.3777 |
-0.05% |
2026/06/12 |
2.3717 |
-0.05% |
| 2026/06/26 |
2.3789 |
0.00% |
2026/06/11 |
2.3729 |
0.23% |
| 2026/06/25 |
2.3789 |
-0.13% |
2026/06/10 |
2.3675 |
-0.04% |
| 2026/06/24 |
2.3819 |
0.19% |
2026/06/09 |
2.3684 |
-0.20% |
| 2026/06/23 |
2.3775 |
0.11% |
2026/06/08 |
2.3732 |
-0.13% |
| 2026/06/22 |
2.3748 |
0.05% |
2026/06/05 |
2.3764 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/人民幣 |
-0.01% |
-0.42% |
-0.37% |
-0.83% |
-4.31% |
-8.19% |
-4.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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