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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.5255 |
-0.0028 |
-0.11% |
3.06% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
2.5255 |
-0.11% |
2025/10/30 |
2.5486 |
-0.16% |
| 2025/11/13 |
2.5283 |
-0.39% |
2025/10/29 |
2.5527 |
-0.08% |
| 2025/11/12 |
2.5382 |
0.05% |
2025/10/28 |
2.5547 |
0.06% |
| 2025/11/10 |
2.5370 |
-0.06% |
2025/10/27 |
2.5531 |
0.14% |
| 2025/11/07 |
2.5385 |
-0.12% |
2025/10/23 |
2.5496 |
-0.30% |
| 2025/11/06 |
2.5416 |
0.01% |
2025/10/22 |
2.5573 |
0.09% |
| 2025/11/05 |
2.5414 |
-0.10% |
2025/10/21 |
2.5551 |
-0.03% |
| 2025/11/04 |
2.5440 |
-0.16% |
2025/10/20 |
2.5559 |
0.09% |
| 2025/11/03 |
2.5482 |
-0.04% |
2025/10/17 |
2.5536 |
0.04% |
| 2025/10/31 |
2.5492 |
0.02% |
2025/10/16 |
2.5525 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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