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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7163 |
0.0022 |
0.0811% |
2019/12/09 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/09 |
2.7163 |
0.08% |
2019/11/22 |
2.7122 |
0.03% |
| 2019/12/06 |
2.7141 |
-0.16% |
2019/11/21 |
2.7115 |
-0.05% |
| 2019/12/05 |
2.7184 |
-0.40% |
2019/11/20 |
2.7128 |
0.27% |
| 2019/12/04 |
2.7292 |
0.33% |
2019/11/19 |
2.7056 |
0.14% |
| 2019/12/03 |
2.7203 |
0.03% |
2019/11/18 |
2.7018 |
0.08% |
| 2019/12/02 |
2.7194 |
0.21% |
2019/11/15 |
2.6997 |
-0.15% |
| 2019/11/29 |
2.7136 |
0.14% |
2019/11/14 |
2.7038 |
0.06% |
| 2019/11/27 |
2.7097 |
-0.22% |
2019/11/13 |
2.7023 |
0.14% |
| 2019/11/26 |
2.7156 |
0.12% |
2019/11/12 |
2.6984 |
-0.07% |
| 2019/11/25 |
2.7123 |
0.00% |
2019/11/11 |
2.7004 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.0811% |
-0.11% |
0.94% |
0.48% |
4.76% |
8.18% |
8.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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