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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.4464 |
-0.0014 |
-0.06% |
3.39% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
2.4464 |
-0.06% |
2024/12/10 |
2.4683 |
-0.47% |
| 2024/12/23 |
2.4478 |
-0.07% |
2024/12/09 |
2.4799 |
0.14% |
| 2024/12/20 |
2.4494 |
-0.01% |
2024/12/06 |
2.4765 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
2.4496 |
-0.31% |
2024/12/05 |
2.4740 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
2.4573 |
-0.28% |
2024/12/04 |
2.4739 |
-0.05% |
| 2024/12/17 |
2.4642 |
-0.14% |
2024/12/03 |
2.4752 |
0.10% |
| 2024/12/16 |
2.4677 |
-0.06% |
2024/12/02 |
2.4727 |
0.54% |
| 2024/12/13 |
2.4693 |
0.15% |
2024/11/29 |
2.4595 |
0.05% |
| 2024/12/12 |
2.4657 |
-0.35% |
2024/11/27 |
2.4583 |
-0.11% |
| 2024/12/11 |
2.4744 |
0.25% |
2024/11/26 |
2.4610 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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