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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
2.5507 |
-0.0022 |
-0.0862% |
2021/10/13 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/13 |
2.5507 |
-0.09% |
2021/09/28 |
2.6348 |
-0.56% |
| 2021/10/12 |
2.5529 |
-0.93% |
2021/09/27 |
2.6496 |
-0.18% |
| 2021/10/08 |
2.5769 |
-0.66% |
2021/09/24 |
2.6544 |
0.06% |
| 2021/10/07 |
2.5939 |
-0.29% |
2021/09/23 |
2.6527 |
-0.16% |
| 2021/10/06 |
2.6014 |
-0.08% |
2021/09/22 |
2.6570 |
-0.03% |
| 2021/10/05 |
2.6035 |
-0.68% |
2021/09/17 |
2.6577 |
-0.18% |
| 2021/10/04 |
2.6213 |
0.20% |
2021/09/16 |
2.6625 |
-0.08% |
| 2021/10/01 |
2.6160 |
-0.61% |
2021/09/15 |
2.6647 |
-0.25% |
| 2021/09/30 |
2.6321 |
-0.22% |
2021/09/14 |
2.6714 |
-0.21% |
| 2021/09/29 |
2.6379 |
0.12% |
2021/09/13 |
2.6769 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積(人民幣) |
-0.0862% |
-1.95% |
-4.71% |
-3.66% |
-2.39% |
-4.40% |
-4.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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