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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.4000 |
-0.0016 |
-0.07% |
-3.23% |
2026/03/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
1.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
2.4000 |
-0.07% |
2026/03/05 |
2.4404 |
-0.27% |
| 2026/03/18 |
2.4016 |
-0.29% |
2026/03/04 |
2.4469 |
0.09% |
| 2026/03/17 |
2.4085 |
-0.09% |
2026/03/03 |
2.4448 |
-0.36% |
| 2026/03/16 |
2.4107 |
-0.07% |
2026/03/02 |
2.4537 |
0.24% |
| 2026/03/13 |
2.4125 |
0.11% |
2026/02/26 |
2.4479 |
-0.22% |
| 2026/03/12 |
2.4098 |
-0.36% |
2026/02/25 |
2.4534 |
-0.00% |
| 2026/03/11 |
2.4185 |
-0.10% |
2026/02/24 |
2.4535 |
-0.04% |
| 2026/03/10 |
2.4210 |
-0.42% |
2026/02/23 |
2.4546 |
-0.03% |
| 2026/03/09 |
2.4311 |
-0.25% |
2026/02/13 |
2.4554 |
0.29% |
| 2026/03/06 |
2.4371 |
-0.14% |
2026/02/12 |
2.4483 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/人民幣 |
-0.07% |
-0.41% |
-2.26% |
-3.69% |
-6.24% |
-2.25% |
-3.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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