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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.5788 |
0.0056 |
0.22% |
5.23% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
2.5788 |
0.22% |
2025/06/18 |
2.5410 |
0.11% |
| 2025/07/02 |
2.5732 |
0.32% |
2025/06/17 |
2.5382 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
2.5649 |
1.16% |
2025/06/16 |
2.5372 |
-0.20% |
| 2025/06/30 |
2.5355 |
-1.04% |
2025/06/13 |
2.5422 |
-0.16% |
| 2025/06/27 |
2.5621 |
0.03% |
2025/06/12 |
2.5464 |
0.58% |
| 2025/06/26 |
2.5614 |
0.39% |
2025/06/11 |
2.5317 |
0.13% |
| 2025/06/25 |
2.5514 |
0.24% |
2025/06/10 |
2.5283 |
0.18% |
| 2025/06/24 |
2.5452 |
0.40% |
2025/06/09 |
2.5237 |
-0.07% |
| 2025/06/23 |
2.5351 |
-0.17% |
2025/06/06 |
2.5254 |
-0.08% |
| 2025/06/20 |
2.5393 |
-0.07% |
2025/06/05 |
2.5275 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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