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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.4701 |
0.0006 |
0.02% |
-0.40% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
1.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
2.4701 |
0.02% |
2026/01/14 |
2.4697 |
0.09% |
| 2026/01/28 |
2.4695 |
-0.05% |
2026/01/13 |
2.4674 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
2.4707 |
0.09% |
2026/01/12 |
2.4667 |
-0.23% |
| 2026/01/26 |
2.4684 |
0.07% |
2026/01/09 |
2.4723 |
-0.02% |
| 2026/01/23 |
2.4666 |
0.12% |
2026/01/08 |
2.4727 |
-0.27% |
| 2026/01/22 |
2.4637 |
0.09% |
2026/01/07 |
2.4795 |
0.21% |
| 2026/01/21 |
2.4614 |
0.21% |
2026/01/06 |
2.4742 |
0.05% |
| 2026/01/20 |
2.4563 |
-0.50% |
2026/01/05 |
2.4729 |
-0.04% |
| 2026/01/16 |
2.4687 |
-0.07% |
2026/01/02 |
2.4740 |
-0.24% |
| 2026/01/15 |
2.4705 |
0.03% |
2025/12/31 |
2.4800 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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