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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
2.6867 |
0.0045 |
0.1678% |
2020/07/10 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/10 |
2.6867 |
0.17% |
2020/06/23 |
2.7009 |
-0.01% |
| 2020/07/09 |
2.6822 |
-0.40% |
2020/06/22 |
2.7012 |
-0.04% |
| 2020/07/08 |
2.6929 |
-0.15% |
2020/06/19 |
2.7023 |
0.18% |
| 2020/07/07 |
2.6969 |
-0.11% |
2020/06/18 |
2.6974 |
-0.09% |
| 2020/07/06 |
2.7000 |
-0.18% |
2020/06/17 |
2.6997 |
0.14% |
| 2020/07/02 |
2.7048 |
0.26% |
2020/06/16 |
2.6958 |
0.20% |
| 2020/07/01 |
2.6978 |
-0.11% |
2020/06/15 |
2.6903 |
0.18% |
| 2020/06/30 |
2.7007 |
-0.08% |
2020/06/12 |
2.6856 |
-0.04% |
| 2020/06/29 |
2.7028 |
0.00% |
2020/06/11 |
2.6867 |
-0.35% |
| 2020/06/24 |
2.7027 |
0.07% |
2020/06/10 |
2.6962 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.1678% |
-0.67% |
-0.35% |
7.12% |
-1.39% |
2.66% |
-1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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