永豐新興市場企業債券基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 2.0824 -0.0023 -0.1103% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -6.35% 3.24%

永豐新興市場企業債券基金-月配(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 2.0824 -0.11% 2020/07/29 2.0836 0.03%
2020/08/11 2.0847 -0.21% 2020/07/28 2.0830 0.18%
2020/08/10 2.0890 0.24% 2020/07/27 2.0793 -0.12%
2020/08/07 2.0840 0.25% 2020/07/24 2.0817 0.28%
2020/08/06 2.0788 0.05% 2020/07/23 2.0759 -0.03%
2020/08/05 2.0778 -0.37% 2020/07/22 2.0765 -0.09%
2020/08/04 2.0855 0.18% 2020/07/21 2.0783 0.36%
2020/08/03 2.0818 -0.05% 2020/07/20 2.0708 0.08%
2020/07/31 2.0828 -0.16% 2020/07/17 2.0692 0.12%
2020/07/30 2.0861 0.12% 2020/07/16 2.0668 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐新興市場企業債券基金-月配(人民幣)
-0.1103% 0.22% 0.83% 2.72% -4.04% -3.99% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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