永豐新興市場企業債券基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.5461 -0.0015 -0.10% -1.35% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.35% 3.24% -6.98% -9.12% -15.18% 1.55%
含息 - - - - -6.35% 3.24% -6.98% -4.50% -11.91% 5.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.0019 1.8080 0.11%
02/11 0.0047 1.7787 0.26%
03/09 0.0046 1.6036 0.29%
04/11 0.0052 1.5852 0.33%
05/10 0.0053 1.5956 0.33%
06/09 0.0054 1.5878 0.34%
07/11 0.0055 1.5346 0.36%
08/09 0.0048 1.5589 0.31%
09/12 0.0056 1.5664 0.36%
10/12 0.0059 1.5525 0.38%
11/09 0.0058 1.5589 0.37%
12/09 0.0048 1.5510 0.31%
總計 0.0595 1.5510 3.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.005 1.5132 0.33%
02/09 0.0044 1.5247 0.29%
03/09 0.0048 1.5380 0.31%
04/12 0.0051 1.5358 0.33%
05/09 0.0052 1.5390 0.34%
06/09 0.0051 1.5765 0.32%
07/11 0.0054 1.5806 0.34%
08/09 0.005 1.5753 0.32%
09/11 0.0051 1.5870 0.32%
10/12 0.0053 1.5570 0.34%
11/09 0.0054 1.5504 0.35%
12/11 0.005 1.5553 0.32%
總計 0.0608 1.5553 3.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0054 1.5726 0.34%
02/16 0.0057 1.5819 0.36%
03/11 0.005 1.5771 0.32%
04/09 0.0052 1.5706 0.33%
總計 0.0213 1.5706 1.36%

永豐新興市場企業債券基金-月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 1.5461 -0.10% 2024/04/08 1.5706 -0.30%
2024/04/19 1.5476 -0.08% 2024/04/03 1.5753 -0.03%
2024/04/18 1.5488 0.13% 2024/04/02 1.5758 -0.08%
2024/04/17 1.5468 -0.25% 2024/04/01 1.5771 -0.25%
2024/04/16 1.5507 -0.16% 2024/03/28 1.5810 0.03%
2024/04/15 1.5532 -0.40% 2024/03/27 1.5805 0.12%
2024/04/12 1.5595 0.06% 2024/03/26 1.5786 -0.01%
2024/04/11 1.5586 -0.22% 2024/03/25 1.5787 -0.28%
2024/04/10 1.5621 -0.29% 2024/03/22 1.5831 0.77%
2024/04/09 1.5666 -0.25% 2024/03/21 1.5710 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐新興市場企業債券基金-月配/人民幣 -0.10% -0.46% -2.34% -1.89% 0.04% 1.06% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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