永豐新興市場企業債券基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 1.8388 -0.0016 -0.0869% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -6.35% 3.24% -6.98%

永豐新興市場企業債券基金-月配(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 1.8388 -0.09% 2021/09/28 1.9077 -0.56%
2021/10/12 1.8404 -1.37% 2021/09/27 1.9184 -0.18%
2021/10/08 1.8659 -0.65% 2021/09/24 1.9218 0.06%
2021/10/07 1.8781 -0.29% 2021/09/23 1.9206 -0.16%
2021/10/06 1.8836 -0.08% 2021/09/22 1.9237 -0.03%
2021/10/05 1.8851 -0.67% 2021/09/17 1.9242 -0.18%
2021/10/04 1.8979 0.20% 2021/09/16 1.9276 -0.04%
2021/10/01 1.8941 -0.61% 2021/09/15 1.9284 -0.25%
2021/09/30 1.9058 -0.21% 2021/09/14 1.9332 -0.21%
2021/09/29 1.9099 0.12% 2021/09/13 1.9372 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐新興市場企業債券基金-月配(人民幣) -0.0869% -2.38% -5.08% -4.81% -4.64% -8.77% -8.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。