永豐全球多元入息基金-月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3413 0.0565 0.68% 6.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - -4.11% 15.90% -9.06% -14.38% 2.99%
含息 - - - - - -4.11% 15.90% -4.25% -9.78% 8.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.0372 8.6000 0.43%
02/11 0.0347 8.4915 0.41%
03/09 0.0351 8.8279 0.40%
04/11 0.0358 8.6275 0.41%
05/10 0.0348 8.2284 0.42%
06/09 0.0343 8.3608 0.41%
07/11 0.0329 7.9045 0.42%
08/09 0.034 8.0784 0.42%
09/12 0.0331 7.9405 0.42%
10/12 0.0319 7.7328 0.41%
11/09 0.0331 7.9390 0.42%
12/09 0.033 7.7950 0.42%
總計 0.4099 7.7950 5.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0319 7.7343 0.41%
02/09 0.0323 7.7049 0.42%
03/09 0.0317 7.6516 0.41%
04/12 0.032 7.7192 0.41%
05/09 0.0323 7.6826 0.42%
06/09 0.0318 7.6977 0.41%
07/11 0.0328 7.8395 0.42%
08/09 0.0334 7.9127 0.42%
09/11 0.0328 7.8276 0.42%
10/12 0.0319 7.6569 0.42%
11/09 0.0309 7.6098 0.41%
12/11 0.0319 7.7415 0.41%
總計 0.3857 7.7415 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0328 7.8390 0.42%
02/16 0.0331 8.1122 0.41%
03/11 0.0339 8.1976 0.41%
總計 0.0998 8.1976 1.22%

永豐全球多元入息基金-月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.3413 0.68% 2024/03/13 8.1771 -0.03%
2024/03/26 8.2848 -0.03% 2024/03/12 8.1793 0.57%
2024/03/25 8.2872 -0.24% 2024/03/11 8.1331 -0.79%
2024/03/22 8.3070 0.12% 2024/03/08 8.1976 -0.57%
2024/03/21 8.2973 0.40% 2024/03/07 8.2448 0.66%
2024/03/20 8.2643 0.94% 2024/03/06 8.1909 0.51%
2024/03/19 8.1870 0.37% 2024/03/05 8.1497 -0.59%
2024/03/18 8.1568 0.36% 2024/03/04 8.1982 -0.12%
2024/03/15 8.1278 -0.24% 2024/03/01 8.2083 0.94%
2024/03/14 8.1472 -0.37% 2024/02/29 8.1320 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐全球多元入息基金-月配/台幣 0.68% 0.93% 2.78% 5.28% 9.58% 10.33% 6.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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