永豐全球多元入息基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4737 0.1110 1.33% -2.58% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -1.71% 20.75% -7.11% -19.12% 4.00% 4.73%
含息 - - - - -1.71% 20.75% -2.24% -14.69% 9.02% 10.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0333 8.1234 0.41%
02/09 0.0343 8.1907 0.42%
03/09 0.0333 7.9964 0.42%
04/12 0.0337 8.1365 0.41%
05/09 0.0339 8.0654 0.42%
06/09 0.0333 8.0727 0.41%
07/11 0.0341 8.1073 0.42%
08/09 0.0345 8.1083 0.43%
09/11 0.0336 7.9914 0.42%
10/12 0.0324 7.8047 0.42%
11/09 0.0313 7.7412 0.40%
12/11 0.0332 8.0430 0.41%
總計 0.4009 8.0430 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0346 8.2260 0.42%
02/16 0.0345 8.4497 0.41%
03/11 0.0352 8.5437 0.41%
04/09 0.0359 8.5398 0.42%
05/09 0.0346 8.4521 0.41%
06/12 0.0355 8.6020 0.41%
07/09 0.0361 8.8026 0.41%
08/09 0.0362 8.4016 0.43%
09/10 0.0363 8.5270 0.43%
10/09 0.0368 8.8045 0.42%
11/11 0.0366 8.9243 0.41%
11/12 0.0366 8.9090 0.41%
12/10 0.0372 8.9703 0.41%
總計 0.4661 8.9703 5.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0362 8.7500 0.41%
02/11 0.037 8.8570 0.42%
03/11 0.036 8.4329 0.43%
總計 0.1092 8.4329 1.29%

永豐全球多元入息基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.4737 1.33% 2025/02/27 8.6449 -1.14%
2025/03/13 8.3627 -0.64% 2025/02/26 8.7442 0.35%
2025/03/12 8.4163 0.49% 2025/02/25 8.7138 -0.37%
2025/03/11 8.3756 -0.68% 2025/02/24 8.7462 -0.54%
2025/03/10 8.4329 -1.76% 2025/02/21 8.7937 -1.03%
2025/03/07 8.5836 0.36% 2025/02/20 8.8849 -0.18%
2025/03/06 8.5530 -1.32% 2025/02/19 8.9013 -0.11%
2025/03/05 8.6677 0.99% 2025/02/18 8.9113 0.33%
2025/03/04 8.5826 -0.37% 2025/02/14 8.8817 0.10%
2025/03/03 8.6146 -0.35% 2025/02/13 8.8725 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐全球多元入息基金-月配/美元 1.33% -1.28% -4.59% -4.93% -2.01% -0.13% -2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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