永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.4581 -0.0316 -0.11% -2.17% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88% -3.23% -3.41%
含息 - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97% 1.70% 1.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
06/25 0.34 31.5952 1.08%
09/20 0.38 32.7841 1.16%
12/24 0.43 30.3865 1.42%
總計 1.535 30.3865 5.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.43 31.3201 1.37%
06/24 0.3 27.2720 1.10%
09/22 0.443 28.9998 1.53%
12/23 0.42 29.6168 1.42%
總計 1.593 29.6168 5.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/23 0.375 28.9059 1.30%
06/24 0.382 29.3121 1.30%
總計 0.757 29.3121 2.58%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 28.4581 -0.11% 2026/07/13 28.6401 -0.95%
2026/07/24 28.4897 0.33% 2026/07/09 28.9139 0.41%
2026/07/23 28.3969 -0.61% 2026/07/08 28.7948 -0.37%
2026/07/22 28.5723 -0.42% 2026/07/07 28.9007 -0.81%
2026/07/21 28.6937 0.09% 2026/07/06 29.1376 0.36%
2026/07/20 28.6668 -0.87% 2026/07/02 29.0321 0.28%
2026/07/17 28.9188 0.29% 2026/07/01 28.9511 -0.40%
2026/07/16 28.8349 0.38% 2026/06/30 29.0668 -1.13%
2026/07/15 28.7261 0.39% 2026/06/29 29.3983 0.16%
2026/07/14 28.6152 -0.09% 2026/06/26 29.3516 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 -0.11% -0.73% -3.04% -0.92% -3.09% 5.32% -2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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