永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.0639 -0.1170 -0.40% -3.50% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88% -3.23%
含息 - - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97% 1.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 30.5156 0.97%
06/16 0.298 30.7084 0.97%
09/18 0.274 30.2070 0.91%
12/18 0.346 32.4673 1.07%
總計 1.213 32.4673 3.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
06/25 0.34 31.5952 1.08%
09/20 0.38 32.7841 1.16%
12/24 0.43 30.3865 1.42%
總計 1.535 30.3865 5.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.43 31.3201 1.37%
06/24 0.3 27.2720 1.10%
總計 0.73 27.2720 2.68%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 29.0639 -0.40% 2025/09/03 28.5572 1.25%
2025/09/16 29.1809 -0.63% 2025/09/02 28.2039 -0.20%
2025/09/15 29.3653 0.60% 2025/08/29 28.2606 -0.83%
2025/09/12 29.1905 -0.58% 2025/08/28 28.4964 0.34%
2025/09/11 29.3614 0.91% 2025/08/27 28.4006 -0.03%
2025/09/10 29.0961 0.41% 2025/08/26 28.4100 0.03%
2025/09/09 28.9760 -0.84% 2025/08/25 28.4023 -0.52%
2025/09/08 29.2203 0.70% 2025/08/22 28.5498 0.97%
2025/09/05 29.0166 0.81% 2025/08/21 28.2756 0.28%
2025/09/04 28.7839 0.79% 2025/08/20 28.1965 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 -0.40% -0.11% 4.18% 7.41% -6.33% -11.84% -3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)