永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.7974 -0.0861 -0.28% -1.04% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88%
含息 - - - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.325 34.0911 0.95%
06/17 0.29 30.9693 0.94%
09/19 0.344 31.6745 1.09%
12/16 0.351 32.2036 1.09%
總計 1.31 32.2036 4.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 30.5156 0.97%
06/16 0.298 30.7084 0.97%
09/18 0.274 30.2070 0.91%
12/18 0.346 32.4673 1.07%
總計 1.213 32.4673 3.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
06/25 0.34 31.5952 1.08%
09/20 0.38 32.7841 1.16%
總計 1.105 32.7841 3.37%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 30.7974 -0.28% 2024/11/05 30.9353 0.99%
2024/11/19 30.8835 -0.16% 2024/11/04 30.6307 1.06%
2024/11/18 30.9330 0.46% 2024/11/01 30.3096 -1.65%
2024/11/15 30.7922 -0.74% 2024/10/30 30.8176 0.06%
2024/11/14 31.0223 0.50% 2024/10/29 30.7992 0.20%
2024/11/13 30.8683 -0.79% 2024/10/28 30.7366 -0.13%
2024/11/12 31.1137 -0.60% 2024/10/25 30.7769 -0.40%
2024/11/08 31.3025 0.43% 2024/10/24 30.8990 0.52%
2024/11/07 31.1670 1.57% 2024/10/23 30.7404 -0.31%
2024/11/06 30.6840 -0.81% 2024/10/22 30.8359 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 -0.28% -0.23% -2.07% -4.30% 0.16% 3.59% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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