永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.9532 -0.0237 -0.08% -0.47% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88% -3.23% -3.41%
含息 - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97% 1.70% 1.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
06/25 0.34 31.5952 1.08%
09/20 0.38 32.7841 1.16%
12/24 0.43 30.3865 1.42%
總計 1.535 30.3865 5.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.43 31.3201 1.37%
06/24 0.3 27.2720 1.10%
09/22 0.443 28.9998 1.53%
12/23 0.42 29.6168 1.42%
總計 1.593 29.6168 5.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/23 0.375 28.9059 1.30%
總計 0.375 28.9059 1.30%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 28.9532 -0.08% 2026/03/18 29.0905 -0.47%
2026/03/31 28.9769 0.65% 2026/03/17 29.2285 0.14%
2026/03/30 28.7907 1.32% 2026/03/16 29.1870 0.85%
2026/03/27 28.4155 -0.77% 2026/03/13 28.9410 -0.14%
2026/03/26 28.6364 -1.04% 2026/03/12 28.9806 -0.04%
2026/03/25 28.9370 0.68% 2026/03/11 28.9935 -1.76%
2026/03/24 28.7429 -0.52% 2026/03/10 29.5134 -1.27%
2026/03/23 28.8938 -0.04% 2026/03/09 29.8934 1.40%
2026/03/20 28.9059 -1.54% 2026/03/06 29.4799 -0.49%
2026/03/19 29.3579 0.92% 2026/03/05 29.6236 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 -0.08% 0.06% -1.74% -0.47% 0.38% -6.57% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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