永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.7432 -0.2982 -1.10% -11.20% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88% -3.23%
含息 - - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97% 1.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 30.5156 0.97%
06/16 0.298 30.7084 0.97%
09/18 0.274 30.2070 0.91%
12/18 0.346 32.4673 1.07%
總計 1.213 32.4673 3.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
06/25 0.34 31.5952 1.08%
09/20 0.38 32.7841 1.16%
12/24 0.43 30.3865 1.42%
總計 1.535 30.3865 5.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.43 31.3201 1.37%
06/24 0.3 27.2720 1.10%
總計 0.73 27.2720 2.68%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 26.7432 -1.10% 2025/06/17 27.0588 0.79%
2025/07/01 27.0414 0.29% 2025/06/16 26.8468 -0.75%
2025/06/30 26.9630 2.23% 2025/06/13 27.0510 -0.86%
2025/06/27 26.3760 -1.00% 2025/06/12 27.2865 -0.22%
2025/06/26 26.6422 -0.88% 2025/06/11 27.3459 0.26%
2025/06/25 26.8792 -0.59% 2025/06/10 27.2757 0.35%
2025/06/24 27.0380 -0.86% 2025/06/09 27.1809 0.34%
2025/06/23 27.2720 0.75% 2025/06/06 27.0894 -0.78%
2025/06/20 27.0695 -0.15% 2025/06/05 27.3027 -0.30%
2025/06/18 27.1099 0.19% 2025/06/04 27.3840 1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 -1.10% -0.51% -0.73% -13.77% -11.33% -12.91% -11.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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