永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.2722 0.0878 0.30% 0.63% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88% -3.23% -3.41%
含息 - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97% 1.70% 1.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
06/25 0.34 31.5952 1.08%
09/20 0.38 32.7841 1.16%
12/24 0.43 30.3865 1.42%
總計 1.535 30.3865 5.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.43 31.3201 1.37%
06/24 0.3 27.2720 1.10%
09/22 0.443 28.9998 1.53%
12/23 0.42 29.6168 1.42%
總計 1.593 29.6168 5.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/23 0.375 28.9059 1.30%
總計 0.375 28.9059 1.30%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 29.2722 0.30% 2026/06/02 29.1403 0.46%
2026/06/15 29.1844 -0.17% 2026/06/01 29.0082 0.22%
2026/06/12 29.2346 -0.22% 2026/05/29 28.9442 -0.10%
2026/06/11 29.2989 1.00% 2026/05/28 28.9736 0.59%
2026/06/10 29.0097 -0.15% 2026/05/27 28.8023 0.02%
2026/06/09 29.0533 0.54% 2026/05/26 28.7978 0.24%
2026/06/08 28.8972 -0.18% 2026/05/22 28.7286 0.21%
2026/06/05 28.9481 -0.40% 2026/05/21 28.6684 0.16%
2026/06/04 29.0658 0.35% 2026/05/20 28.6231 0.99%
2026/06/03 28.9630 -0.61% 2026/05/19 28.3436 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 0.30% 0.75% 2.93% 0.29% -1.10% 9.03% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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