永豐1至3年期美國公債ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.7700 0.1401 0.36% 5.09% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.30% 4.75% -1.04%
含息 - - - - - - - -2.17% 7.42% 3.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.089 36.2533 0.25%
06/17 0.172 37.0738 0.46%
09/19 0.293 38.6630 0.76%
12/16 0.395 37.5579 1.05%
總計 0.949 37.5579 2.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.403 37.6578 1.07%
06/16 0.4 37.3303 1.07%
09/18 0.46 38.5511 1.19%
12/18 0.46 38.0063 1.21%
總計 1.723 38.0063 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.419 38.5663 1.09%
總計 0.419 38.5663 1.09%

永豐1至3年期美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 38.7700 0.36% 2024/03/28 38.2934 -0.08%
2024/04/15 38.6299 0.25% 2024/03/27 38.3223 0.37%
2024/04/12 38.5331 0.24% 2024/03/26 38.1826 0.08%
2024/04/11 38.4392 0.78% 2024/03/25 38.1522 -0.28%
2024/04/10 38.1411 -0.68% 2024/03/22 38.2578 0.52%
2024/04/09 38.4021 0.05% 2024/03/21 38.0599 -1.31%
2024/04/08 38.3824 0.05% 2024/03/20 38.5663 0.46%
2024/04/03 38.3614 -0.00% 2024/03/19 38.3897 0.47%
2024/04/02 38.3625 0.39% 2024/03/18 38.2098 0.11%
2024/04/01 38.2153 -0.20% 2024/03/15 38.1663 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐1至3年期美國公債ETF基金/台幣 0.36% 0.96% 1.58% 1.99% 0.51% 4.51% 5.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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