永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.6862 0.1088 0.50% -11.71% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.82% -25.34% -2.70% -5.55%
含息 - - - - - - -8.66% -22.63% 2.11% -1.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.315 28.4659 1.11%
06/16 0.305 27.6546 1.10%
09/18 0.34 25.9451 1.31%
12/18 0.325 26.9817 1.20%
總計 1.285 26.9817 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
06/25 0.21 26.3079 0.80%
09/20 0.3 27.3501 1.10%
12/24 0.31 24.8035 1.25%
總計 1.171 24.8035 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.32 25.9400 1.23%
06/24 0.28 22.2060 1.26%
總計 0.6 22.2060 2.70%

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 21.6862 0.50% 2025/06/25 21.8666 -0.43%
2025/07/09 21.5774 1.23% 2025/06/24 21.9604 -1.11%
2025/07/08 21.3144 -0.12% 2025/06/23 22.2060 1.01%
2025/07/07 21.3390 -0.20% 2025/06/20 21.9830 -0.21%
2025/07/03 21.3808 -1.05% 2025/06/18 22.0303 0.30%
2025/07/02 21.6085 -1.45% 2025/06/17 21.9634 1.17%
2025/07/01 21.9255 0.07% 2025/06/16 21.7101 -1.14%
2025/06/30 21.9092 2.23% 2025/06/13 21.9610 -1.06%
2025/06/27 21.4315 -1.27% 2025/06/12 22.1963 0.06%
2025/06/26 21.7072 -0.73% 2025/06/11 22.1834 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 0.50% 1.43% -1.99% -10.70% -10.07% -16.24% -11.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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