永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.6131 -0.2278 -0.92% -5.35% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.82% -25.34% -2.70%
含息 - - - - - - - -8.66% -22.63% 2.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.206 33.0297 0.62%
06/17 0.215 28.8883 0.74%
09/19 0.249 29.5179 0.84%
12/16 0.302 29.2049 1.03%
總計 0.972 29.2049 3.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.315 28.4659 1.11%
06/16 0.305 27.6546 1.10%
09/18 0.34 25.9451 1.31%
12/18 0.325 26.9817 1.20%
總計 1.285 26.9817 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
總計 0.351 25.6473 1.37%

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 24.6131 -0.92% 2024/04/02 25.3095 -0.16%
2024/04/17 24.8409 0.95% 2024/04/01 25.3502 -1.96%
2024/04/16 24.6079 -0.26% 2024/03/28 25.8559 0.01%
2024/04/15 24.6713 -1.23% 2024/03/27 25.8526 1.15%
2024/04/12 24.9782 0.71% 2024/03/26 25.5586 0.41%
2024/04/11 24.8014 0.22% 2024/03/25 25.4550 -0.69%
2024/04/10 24.7461 -2.45% 2024/03/22 25.6316 1.38%
2024/04/09 25.3684 0.86% 2024/03/21 25.2826 -1.42%
2024/04/08 25.1515 -0.51% 2024/03/20 25.6473 0.30%
2024/04/03 25.2793 -0.12% 2024/03/19 25.5712 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 -0.92% -0.76% -3.09% -3.45% 4.28% -11.01% -5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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