永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.4764 0.1516 0.65% 0.10% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -10.82% -25.34% -2.70% -5.55% -4.52%
含息 - - - - - -8.66% -22.63% 2.11% -1.04% -0.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
06/25 0.21 26.3079 0.80%
09/20 0.3 27.3501 1.10%
12/24 0.31 24.8035 1.25%
總計 1.171 24.8035 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.32 25.9400 1.23%
06/24 0.28 22.2060 1.26%
09/22 0.26 23.1053 1.13%
12/23 0.185 23.7583 0.78%
總計 1.045 23.7583 4.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/23 0.25 23.6519 1.06%
總計 0.25 23.6519 1.06%

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 23.4764 0.65% 2026/06/02 23.2575 0.59%
2026/06/15 23.3248 -0.24% 2026/06/01 23.1220 0.20%
2026/06/12 23.3802 -0.43% 2026/05/29 23.0754 -0.25%
2026/06/11 23.4811 1.17% 2026/05/28 23.1339 0.58%
2026/06/10 23.2085 -0.12% 2026/05/27 23.0016 0.08%
2026/06/09 23.2367 0.65% 2026/05/26 22.9826 0.31%
2026/06/08 23.0870 -0.22% 2026/05/22 22.9109 0.16%
2026/06/05 23.1369 -0.32% 2026/05/21 22.8733 0.15%
2026/06/04 23.2104 0.33% 2026/05/20 22.8387 1.06%
2026/06/03 23.1349 -0.53% 2026/05/19 22.5987 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 0.65% 1.03% 3.48% -2.51% -1.36% 8.14% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)