永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.9463 0.2354 0.99% 2.11% 2026/02/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -10.82% -25.34% -2.70% -5.55% -4.52%
含息 - - - - - -8.66% -22.63% 2.11% -1.04% -0.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
06/25 0.21 26.3079 0.80%
09/20 0.3 27.3501 1.10%
12/24 0.31 24.8035 1.25%
總計 1.171 24.8035 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.32 25.9400 1.23%
06/24 0.28 22.2060 1.26%
09/22 0.26 23.1053 1.13%
12/23 0.185 23.7583 0.78%
總計 1.045 23.7583 4.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/10 23.9463 0.99% 2026/01/27 23.6021 -0.64%
2026/02/09 23.7109 -0.20% 2026/01/26 23.7533 0.18%
2026/02/06 23.7581 -0.05% 2026/01/23 23.7118 0.02%
2026/02/05 23.7710 1.36% 2026/01/22 23.7060 0.26%
2026/02/04 23.4511 -0.19% 2026/01/21 23.6457 0.86%
2026/02/03 23.4949 -0.08% 2026/01/20 23.4430 -1.01%
2026/02/02 23.5126 0.21% 2026/01/16 23.6812 -0.67%
2026/01/30 23.4627 0.10% 2026/01/15 23.8402 -0.05%
2026/01/29 23.4403 0.08% 2026/01/14 23.8530 0.48%
2026/01/28 23.4211 -0.77% 2026/01/13 23.7399 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 0.99% 1.92% 0.73% 0.95% 7.42% -4.54% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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