永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.2331 -0.0228 -0.09% -2.97% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.82% -25.34% -2.70%
含息 - - - - - - - -8.66% -22.63% 2.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.206 33.0297 0.62%
06/17 0.215 28.8883 0.74%
09/19 0.249 29.5179 0.84%
12/16 0.302 29.2049 1.03%
總計 0.972 29.2049 3.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.315 28.4659 1.11%
06/16 0.305 27.6546 1.10%
09/18 0.34 25.9451 1.31%
12/18 0.325 26.9817 1.20%
總計 1.285 26.9817 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
06/25 0.21 26.3079 0.80%
09/20 0.3 27.3501 1.10%
總計 0.861 27.3501 3.15%

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 25.2331 -0.09% 2024/11/05 25.4780 0.84%
2024/11/19 25.2559 0.08% 2024/11/04 25.2648 1.29%
2024/11/18 25.2365 0.35% 2024/11/01 24.9432 -1.51%
2024/11/15 25.1489 -0.70% 2024/10/30 25.3260 0.08%
2024/11/14 25.3264 0.89% 2024/10/29 25.3067 0.17%
2024/11/13 25.1025 -0.75% 2024/10/28 25.2628 -0.21%
2024/11/12 25.2914 -0.86% 2024/10/25 25.3159 -0.58%
2024/11/08 25.5110 0.65% 2024/10/24 25.4643 0.61%
2024/11/07 25.3456 1.36% 2024/10/23 25.3111 -0.19%
2024/11/06 25.0064 -1.85% 2024/10/22 25.3603 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 -0.09% 0.52% -2.10% -7.04% -0.12% 1.56% -2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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