| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/30 |
1.128 |
- |
- |
| 07/18 |
1.445 |
28.5300 |
5.06% |
| 總計 |
2.573 |
28.5300 |
9.02% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/17 |
1.5 |
29.1600 |
5.14% |
| 07/25 |
1.7 |
33.6000 |
5.06% |
| 07/26 |
1.7 |
33.6000 |
5.06% |
| 總計 |
4.9 |
33.6000 |
14.58% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/22 |
1.9 |
34.4000 |
5.52% |
| 07/24 |
1.4 |
30.8300 |
4.54% |
| 總計 |
3.3 |
30.8300 |
10.70% |
|