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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3462 |
0.0279 |
0.27% |
-0.02% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
-0.63% |
-5.52% |
-10.57% |
3.75% |
7.00% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
10.3462 |
0.27% |
2026/06/18 |
10.2773 |
-0.10% |
| 2026/07/02 |
10.3183 |
0.07% |
2026/06/17 |
10.2872 |
-0.08% |
| 2026/07/01 |
10.3112 |
-0.11% |
2026/06/16 |
10.2954 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
10.3223 |
-0.07% |
2026/06/15 |
10.2915 |
0.09% |
| 2026/06/29 |
10.3298 |
-0.01% |
2026/06/12 |
10.2824 |
0.17% |
| 2026/06/26 |
10.3305 |
0.08% |
2026/06/11 |
10.2649 |
0.10% |
| 2026/06/25 |
10.3218 |
0.23% |
2026/06/10 |
10.2546 |
-0.00% |
| 2026/06/24 |
10.2980 |
0.30% |
2026/06/09 |
10.2548 |
0.15% |
| 2026/06/23 |
10.2675 |
-0.06% |
2026/06/08 |
10.2399 |
-0.03% |
| 2026/06/22 |
10.2737 |
-0.04% |
2026/06/05 |
10.2430 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
0.27% |
0.16% |
1.01% |
0.84% |
-0.15% |
7.43% |
-0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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