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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3064 |
0.0028 |
0.03% |
-0.41% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
-0.63% |
-5.52% |
-10.57% |
3.75% |
7.00% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
10.3064 |
0.03% |
2026/07/13 |
10.3323 |
-0.12% |
| 2026/07/24 |
10.3036 |
0.13% |
2026/07/09 |
10.3444 |
0.34% |
| 2026/07/23 |
10.2906 |
-0.48% |
2026/07/08 |
10.3096 |
-0.43% |
| 2026/07/22 |
10.3402 |
-0.07% |
2026/07/07 |
10.3539 |
0.07% |
| 2026/07/21 |
10.3476 |
0.09% |
2026/07/06 |
10.3462 |
0.27% |
| 2026/07/20 |
10.3387 |
-0.18% |
2026/07/02 |
10.3183 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
10.3570 |
0.07% |
2026/07/01 |
10.3112 |
-0.11% |
| 2026/07/16 |
10.3497 |
0.10% |
2026/06/30 |
10.3223 |
-0.07% |
| 2026/07/15 |
10.3394 |
0.09% |
2026/06/29 |
10.3298 |
-0.01% |
| 2026/07/14 |
10.3305 |
-0.02% |
2026/06/26 |
10.3305 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
0.03% |
-0.31% |
-0.23% |
0.23% |
-0.57% |
5.80% |
-0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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