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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1417 |
-0.0065 |
-0.06% |
6.75% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.18% |
0.01% |
5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
-0.63% |
-5.52% |
-10.57% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.1417 |
-0.06% |
2024/12/10 |
10.2381 |
-0.14% |
| 2024/12/23 |
10.1482 |
-0.13% |
2024/12/09 |
10.2520 |
0.11% |
| 2024/12/20 |
10.1612 |
0.13% |
2024/12/06 |
10.2410 |
0.06% |
| 2024/12/19 |
10.1478 |
0.00% |
2024/12/05 |
10.2349 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
10.1478 |
-0.40% |
2024/12/04 |
10.2273 |
-0.12% |
| 2024/12/17 |
10.1890 |
-0.10% |
2024/12/03 |
10.2394 |
-0.17% |
| 2024/12/16 |
10.1991 |
-0.14% |
2024/12/02 |
10.2571 |
0.31% |
| 2024/12/13 |
10.2130 |
-0.13% |
2024/11/29 |
10.2259 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
10.2265 |
-0.20% |
2024/11/27 |
10.2258 |
0.18% |
| 2024/12/11 |
10.2471 |
0.09% |
2024/11/26 |
10.2071 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
-0.06% |
-0.46% |
-0.51% |
-0.95% |
1.49% |
5.63% |
6.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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