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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6916 |
0.0173 |
0.18% |
-4.67% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.01% |
5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
-0.63% |
-5.52% |
-10.57% |
3.75% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.6916 |
0.18% |
2025/06/25 |
9.6964 |
-0.17% |
| 2025/07/09 |
9.6743 |
0.26% |
2025/06/24 |
9.7125 |
-0.14% |
| 2025/07/08 |
9.6495 |
-0.07% |
2025/06/23 |
9.7262 |
0.51% |
| 2025/07/07 |
9.6565 |
0.27% |
2025/06/20 |
9.6769 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
9.6305 |
-0.33% |
2025/06/18 |
9.6812 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
9.6623 |
-0.35% |
2025/06/17 |
9.6736 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
9.6967 |
-1.20% |
2025/06/16 |
9.6708 |
-0.67% |
| 2025/06/30 |
9.8140 |
1.47% |
2025/06/13 |
9.7361 |
-0.12% |
| 2025/06/27 |
9.6721 |
0.03% |
2025/06/12 |
9.7480 |
-0.25% |
| 2025/06/26 |
9.6693 |
-0.28% |
2025/06/11 |
9.7728 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
0.18% |
0.63% |
-0.79% |
-4.85% |
-4.64% |
-3.63% |
-4.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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