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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6812 |
0.0076 |
0.08% |
-4.77% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.01% |
5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
-0.63% |
-5.52% |
-10.57% |
3.75% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.6812 |
0.08% |
2025/06/04 |
9.7625 |
0.09% |
| 2025/06/17 |
9.6736 |
0.03% |
2025/06/03 |
9.7538 |
0.06% |
| 2025/06/16 |
9.6708 |
-0.67% |
2025/06/02 |
9.7477 |
0.23% |
| 2025/06/13 |
9.7361 |
-0.12% |
2025/05/29 |
9.7251 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
9.7480 |
-0.25% |
2025/05/28 |
9.7160 |
-0.15% |
| 2025/06/11 |
9.7728 |
0.05% |
2025/05/27 |
9.7302 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
9.7683 |
0.14% |
2025/05/23 |
9.7204 |
0.08% |
| 2025/06/09 |
9.7551 |
0.00% |
2025/05/22 |
9.7130 |
-0.28% |
| 2025/06/06 |
9.7550 |
-0.11% |
2025/05/21 |
9.7400 |
-0.25% |
| 2025/06/05 |
9.7656 |
0.03% |
2025/05/20 |
9.7648 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
0.08% |
-0.94% |
-0.89% |
-6.63% |
-4.60% |
-3.03% |
-4.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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