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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1663 |
0.0126 |
0.12% |
7.01% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.18% |
0.01% |
5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
-0.63% |
-5.52% |
-10.57% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.1663 |
0.12% |
2024/11/05 |
10.0848 |
0.03% |
| 2024/11/19 |
10.1537 |
-0.12% |
2024/11/04 |
10.0820 |
0.14% |
| 2024/11/18 |
10.1662 |
0.13% |
2024/11/01 |
10.0678 |
-0.40% |
| 2024/11/15 |
10.1526 |
-0.29% |
2024/10/30 |
10.1086 |
-0.08% |
| 2024/11/14 |
10.1820 |
0.12% |
2024/10/29 |
10.1169 |
-0.00% |
| 2024/11/13 |
10.1697 |
-0.05% |
2024/10/28 |
10.1174 |
-0.10% |
| 2024/11/12 |
10.1745 |
0.43% |
2024/10/25 |
10.1273 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
10.1311 |
-0.05% |
2024/10/24 |
10.1294 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
10.1364 |
0.53% |
2024/10/23 |
10.1228 |
-0.15% |
| 2024/11/06 |
10.0831 |
-0.02% |
2024/10/22 |
10.1376 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
0.12% |
-0.03% |
-0.29% |
0.40% |
2.67% |
7.35% |
7.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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