永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.7194 -0.0030 -0.0280% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 2.18% 0.01% 5.70% 2.53% -3.07% 4.93%

永豐新興市場企業債券基金-累積(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 10.7194 -0.03% 2020/07/29 10.6241 0.14%
2020/08/11 10.7224 0.16% 2020/07/28 10.6096 0.08%
2020/08/10 10.7054 0.12% 2020/07/27 10.6016 -0.01%
2020/08/07 10.6928 0.05% 2020/07/24 10.6027 -0.00%
2020/08/06 10.6873 0.15% 2020/07/23 10.6029 0.11%
2020/08/05 10.6709 0.01% 2020/07/22 10.5910 0.07%
2020/08/04 10.6698 0.14% 2020/07/21 10.5833 0.27%
2020/08/03 10.6553 0.11% 2020/07/20 10.5543 0.11%
2020/07/31 10.6441 0.11% 2020/07/17 10.5423 0.10%
2020/07/30 10.6321 0.08% 2020/07/16 10.5316 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐新興市場企業債券基金-累積(台幣)
-0.0280% 0.45% 1.95% 5.07% -2.71% -2.62% -1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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