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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.7194 |
-0.0030 |
-0.0280% |
2020/08/12 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
2.18% |
0.01% |
5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/12 |
10.7194 |
-0.03% |
2020/07/29 |
10.6241 |
0.14% |
| 2020/08/11 |
10.7224 |
0.16% |
2020/07/28 |
10.6096 |
0.08% |
| 2020/08/10 |
10.7054 |
0.12% |
2020/07/27 |
10.6016 |
-0.01% |
| 2020/08/07 |
10.6928 |
0.05% |
2020/07/24 |
10.6027 |
-0.00% |
| 2020/08/06 |
10.6873 |
0.15% |
2020/07/23 |
10.6029 |
0.11% |
| 2020/08/05 |
10.6709 |
0.01% |
2020/07/22 |
10.5910 |
0.07% |
| 2020/08/04 |
10.6698 |
0.14% |
2020/07/21 |
10.5833 |
0.27% |
| 2020/08/03 |
10.6553 |
0.11% |
2020/07/20 |
10.5543 |
0.11% |
| 2020/07/31 |
10.6441 |
0.11% |
2020/07/17 |
10.5423 |
0.10% |
| 2020/07/30 |
10.6321 |
0.08% |
2020/07/16 |
10.5316 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.0280% |
0.45% |
1.95% |
5.07% |
-2.71% |
-2.62% |
-1.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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