永豐新興市場企業債券基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.2786 -0.0174 -0.33% -7.24% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.46% 0.53% -2.32% -7.96% -0.25% -5.64% -9.85% -13.94% -0.27% 2.67%
含息 -5.46% 0.53% -2.32% -7.96% -0.25% -5.64% -5.40% -10.51% 3.69% 6.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0184 5.5634 0.33%
02/09 0.0167 5.5152 0.30%
03/09 0.0173 5.5386 0.31%
04/12 0.0188 5.5470 0.34%
05/09 0.0187 5.5690 0.34%
06/09 0.0179 5.5473 0.32%
07/11 0.0187 5.5964 0.33%
08/09 0.0186 5.6602 0.33%
09/11 0.0184 5.6415 0.33%
10/12 0.019 5.5957 0.34%
11/09 0.0193 5.6095 0.34%
12/11 0.0181 5.5582 0.33%
總計 0.2199 5.5582 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0186 5.5511 0.34%
02/16 0.019 5.6213 0.34%
03/11 0.0178 5.6246 0.32%
04/09 0.0188 5.6812 0.33%
05/09 0.0198 5.6958 0.35%
06/12 0.019 5.7038 0.33%
07/09 0.0201 5.7335 0.35%
08/09 0.0218 5.7921 0.38%
09/10 0.0202 5.7888 0.35%
10/09 0.0195 5.7949 0.34%
11/12 0.0209 5.7118 0.37%
12/10 0.0202 5.7589 0.35%
總計 0.2357 5.7589 4.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0208 5.6868 0.37%
02/11 0.0194 5.7234 0.34%
03/11 0.0197 5.7699 0.34%
04/09 0.0197 5.6842 0.35%
05/09 0.0193 5.3974 0.36%
06/10 0.0187 5.3655 0.35%
總計 0.1176 5.3655 2.19%

永豐新興市場企業債券基金-月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 5.2786 -0.33% 2025/06/18 5.3064 0.08%
2025/07/02 5.2960 -0.35% 2025/06/17 5.3022 0.03%
2025/07/01 5.3148 -1.20% 2025/06/16 5.3006 -0.67%
2025/06/30 5.3791 1.47% 2025/06/13 5.3364 -0.12%
2025/06/27 5.3014 0.03% 2025/06/12 5.3430 -0.25%
2025/06/26 5.2998 -0.28% 2025/06/11 5.3565 0.04%
2025/06/25 5.3146 -0.17% 2025/06/10 5.3541 -0.21%
2025/06/24 5.3235 -0.14% 2025/06/09 5.3655 0.00%
2025/06/23 5.3310 0.51% 2025/06/06 5.3655 -0.11%
2025/06/20 5.3040 -0.05% 2025/06/05 5.3713 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐新興市場企業債券基金-月配/台幣 -0.33% -0.40% -1.61% -8.64% -7.52% -7.88% -7.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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