永豐新興市場企業債券基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.2130 0.0111 0.1541% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -4.03% -5.46% 0.53% -2.32% -7.96% -0.25%

永豐新興市場企業債券基金-月配(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 7.2130 0.15% 2020/07/23 7.1561 0.11%
2020/08/05 7.2019 0.01% 2020/07/22 7.1480 -0.35%
2020/08/04 7.2012 0.14% 2020/07/21 7.1728 0.27%
2020/08/03 7.1914 0.10% 2020/07/20 7.1532 0.11%
2020/07/31 7.1839 0.11% 2020/07/17 7.1450 0.10%
2020/07/30 7.1758 0.08% 2020/07/16 7.1378 0.08%
2020/07/29 7.1704 0.14% 2020/07/15 7.1322 0.08%
2020/07/28 7.1606 0.08% 2020/07/14 7.1267 -0.04%
2020/07/27 7.1552 -0.01% 2020/07/13 7.1296 0.05%
2020/07/24 7.1560 -0.00% 2020/07/10 7.1261 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐新興市場企業債券基金-月配(台幣)
0.1541% 0.52% 1.28% 4.35% -5.46% -8.23% -4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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