永豐基金淨值

永豐新興市場企業債券基金-月配 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.4693	0.0039	0.07%	-3.89%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.46%	0.53%	-2.32%	-7.96%	-0.25%	-5.64%	-9.85%	-13.94%	-0.27%	2.67%
含息	-5.46%	0.53%	-2.32%	-7.96%	-0.25%	-5.64%	-5.40%	-10.51%	3.69%	6.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.0184	5.5634	0.33%
02/09	0.0167	5.5152	0.30%
03/09	0.0173	5.5386	0.31%
04/12	0.0188	5.5470	0.34%
05/09	0.0187	5.5690	0.34%
06/09	0.0179	5.5473	0.32%
07/11	0.0187	5.5964	0.33%
08/09	0.0186	5.6602	0.33%
09/11	0.0184	5.6415	0.33%
10/12	0.019	5.5957	0.34%
11/09	0.0193	5.6095	0.34%
12/11	0.0181	5.5582	0.33%
總計	0.2199	5.5582	3.96%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0186	5.5511	0.34%
02/16	0.019	5.6213	0.34%
03/11	0.0178	5.6246	0.32%
04/09	0.0188	5.6812	0.33%
05/09	0.0198	5.6958	0.35%
06/12	0.019	5.7038	0.33%
07/09	0.0201	5.7335	0.35%
08/09	0.0218	5.7921	0.38%
09/10	0.0202	5.7888	0.35%
10/09	0.0195	5.7949	0.34%
11/12	0.0209	5.7118	0.37%
12/10	0.0202	5.7589	0.35%
總計	0.2357	5.7589	4.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0208	5.6868	0.37%
02/11	0.0194	5.7234	0.34%
03/11	0.0197	5.7699	0.34%
04/09	0.0197	5.6842	0.35%
05/09	0.0193	5.3974	0.36%
06/10	0.0187	5.3655	0.35%
07/09	0.0186	5.2890	0.35%
08/11	0.019	5.3937	0.35%
總計	0.1552	5.3937	2.88%

永豐新興市場企業債券基金-月配/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	5.4693	0.07%	2025/08/29	5.4754	-0.00%
2025/09/12	5.4654	-0.18%	2025/08/28	5.4755	0.11%
2025/09/11	5.4753	0.23%	2025/08/27	5.4696	0.05%
2025/09/10	5.4629	-0.06%	2025/08/26	5.4666	0.14%
2025/09/09	5.4663	-0.64%	2025/08/25	5.4589	-0.17%
2025/09/08	5.5015	0.02%	2025/08/22	5.4681	0.30%
2025/09/05	5.5006	0.09%	2025/08/21	5.4515	0.25%
2025/09/04	5.4957	0.14%	2025/08/20	5.4380	0.38%
2025/09/03	5.4880	0.19%	2025/08/19	5.4175	0.13%
2025/09/02	5.4778	0.04%	2025/08/18	5.4106	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
永豐新興市場企業債券基金-月配/台幣	0.07%	-0.59%	1.17%	2.49%	-4.65%	-5.30%	-3.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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