永豐新興市場企業債券基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.5543 0.0052 0.0794% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - -4.03% -5.46% 0.53% -2.32% -7.96% -0.25% -5.64%

永豐新興市場企業債券基金-月配(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 6.5543 0.08% 2021/09/28 6.6991 -0.28%
2021/10/12 6.5491 -1.07% 2021/09/27 6.7179 -0.17%
2021/10/08 6.6200 -0.34% 2021/09/24 6.7292 -0.19%
2021/10/07 6.6423 -0.25% 2021/09/23 6.7422 0.00%
2021/10/06 6.6590 -0.09% 2021/09/22 6.7421 -0.21%
2021/10/05 6.6648 -0.37% 2021/09/17 6.7564 -0.21%
2021/10/04 6.6896 -0.17% 2021/09/16 6.7708 -0.23%
2021/10/01 6.7009 -0.02% 2021/09/15 6.7861 -0.14%
2021/09/30 6.7021 -0.01% 2021/09/14 6.7954 -0.05%
2021/09/29 6.7029 0.06% 2021/09/13 6.7986 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐新興市場企業債券基金-月配(台幣) 0.0794% -1.57% -3.59% -4.01% -4.21% -7.30% -8.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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