先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5.2610 -0.0029 -0.06% -3.59% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.83% 1.42%
含息 - - - - - - - - 11.51% 13.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042243333 5.3360 0.79%
02/01 0.044073663 5.5672 0.79%
03/01 0.048049245 5.3887 0.89%
04/03 0.046951599 5.2467 0.89%
05/02 0.04680715 5.2494 0.89%
06/01 0.046062611 5.1659 0.89%
07/03 0.046667159 5.2337 0.89%
08/01 0.051321303 5.3091 0.97%
09/01 0.050084935 5.1812 0.97%
10/02 0.049454667 5.1160 0.97%
11/01 0.048146764 4.9807 0.97%
12/01 0.050291798 5.2026 0.97%
總計 0.570154227 5.2026 10.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052008598 5.3802 0.97%
02/01 0.051888735 5.3678 0.97%
03/01 0.052438767 5.4247 0.97%
04/02 0.053378367 5.5219 0.97%
05/01 0.052760667 5.4466 0.97%
06/04 0.052866033 5.4689 0.97%
07/01 0.052825 5.4647 0.97%
08/01 0.053267202 5.5104 0.97%
09/03 0.053703 5.4965 0.98%
10/01 0.053929 5.5789 0.97%
11/01 0.053383 5.5224 0.97%
12/02 0.053437 5.5280 0.97%
總計 0.635885369 5.5280 11.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052749 5.4568 0.97%
02/04 0.053078 5.4908 0.97%
03/03 0.053563 5.5410 0.97%
04/01 0.05286 5.4683 0.97%
05/01 0.050954 5.2673 0.97%
06/03 0.050956 5.2713 0.97%
總計 0.31416 5.2713 5.96%

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 5.2610 -0.06% 2025/06/24 5.2815 -0.01%
2025/07/08 5.2639 -0.22% 2025/06/23 5.2820 0.04%
2025/07/04 5.2756 0.02% 2025/06/20 5.2799 0.01%
2025/07/03 5.2745 0.02% 2025/06/19 5.2793 0.03%
2025/07/02 5.2735 0.00% 2025/06/18 5.2778 0.23%
2025/07/01 5.2733 -0.76% 2025/06/17 5.2657 0.05%
2025/06/30 5.3139 0.09% 2025/06/16 5.2631 -0.12%
2025/06/27 5.3091 0.12% 2025/06/13 5.2696 0.04%
2025/06/26 5.3030 0.12% 2025/06/12 5.2673 0.35%
2025/06/25 5.2964 0.28% 2025/06/11 5.2487 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息/南非幣 -0.06% -0.24% 0.55% 3.09% -2.98% -3.41% -3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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