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新光吉星貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1949 |
0.0006 |
0.00% |
0.45% |
2025/04/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.51% |
0.28% |
0.33% |
0.39% |
0.50% |
0.41% |
0.19% |
0.51% |
1.19% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/18 |
16.1949 |
0.00% |
2025/04/02 |
16.1840 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
16.1943 |
0.00% |
2025/04/01 |
16.1833 |
0.00% |
| 2025/04/16 |
16.1936 |
0.00% |
2025/03/31 |
16.1827 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
16.1929 |
0.00% |
2025/03/28 |
16.1807 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
16.1922 |
0.01% |
2025/03/27 |
16.1801 |
0.00% |
| 2025/04/11 |
16.1901 |
0.00% |
2025/03/26 |
16.1794 |
0.00% |
| 2025/04/10 |
16.1894 |
0.00% |
2025/03/25 |
16.1787 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
16.1888 |
0.00% |
2025/03/24 |
16.1781 |
0.01% |
| 2025/04/08 |
16.1881 |
0.00% |
2025/03/21 |
16.1761 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
16.1874 |
0.02% |
2025/03/20 |
16.1754 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光吉星貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.74% |
1.44% |
0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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