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新光吉星貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.3104 |
0.0006 |
0.00% |
1.17% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.51% |
0.28% |
0.33% |
0.39% |
0.50% |
0.41% |
0.19% |
0.51% |
1.19% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
16.3104 |
0.00% |
2025/09/23 |
16.2999 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
16.3098 |
0.00% |
2025/09/22 |
16.2992 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
16.3091 |
0.02% |
2025/09/19 |
16.2973 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
16.3064 |
0.00% |
2025/09/18 |
16.2966 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
16.3057 |
0.00% |
2025/09/17 |
16.2959 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
16.3051 |
0.00% |
2025/09/16 |
16.2953 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
16.3044 |
0.02% |
2025/09/15 |
16.2945 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
16.3018 |
0.00% |
2025/09/12 |
16.2925 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
16.3011 |
0.00% |
2025/09/11 |
16.2919 |
0.00% |
| 2025/09/24 |
16.3005 |
0.00% |
2025/09/10 |
16.2912 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光吉星貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.75% |
1.50% |
1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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