新光吉星貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.3240 0.0007 0.00% 1.25% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.51% 0.28% 0.33% 0.39% 0.50% 0.41% 0.19% 0.51% 1.19% 1.38%

新光吉星貨幣市場基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 16.3240 0.00% 2025/10/15 16.3144 0.00%
2025/10/29 16.3233 0.00% 2025/10/14 16.3137 0.00%
2025/10/28 16.3227 0.00% 2025/10/13 16.3130 0.02%
2025/10/27 16.3220 0.01% 2025/10/09 16.3104 0.00%
2025/10/23 16.3196 0.00% 2025/10/08 16.3098 0.00%
2025/10/22 16.3189 0.00% 2025/10/07 16.3091 0.02%
2025/10/21 16.3183 0.00% 2025/10/03 16.3064 0.00%
2025/10/20 16.3177 0.01% 2025/10/02 16.3057 0.00%
2025/10/17 16.3157 0.00% 2025/10/01 16.3051 0.00%
2025/10/16 16.3151 0.00% 2025/09/30 16.3044 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光吉星貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.37% 0.75% 1.50% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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