新光吉星貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 15.5550 0.0007 0.00% 2020/02/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 0.61% 0.72% 0.62% 0.54% 0.51% 0.28% 0.33% 0.39% 0.50%

新光吉星貨幣市場基金(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/24 15.5550 0.00% 2020/02/10 15.5520 0.00%
2020/02/21 15.5543 0.00% 2020/02/07 15.5514 0.00%
2020/02/20 15.5541 0.00% 2020/02/06 15.5512 0.00%
2020/02/19 15.5539 0.00% 2020/02/05 15.5509 0.00%
2020/02/18 15.5537 0.00% 2020/02/04 15.5507 0.00%
2020/02/17 15.5534 0.00% 2020/02/03 15.5505 0.00%
2020/02/14 15.5529 0.00% 2020/01/31 15.5499 0.00%
2020/02/13 15.5527 0.00% 2020/01/30 15.5496 0.01%
2020/02/12 15.5524 0.00% 2020/01/22 15.5480 0.00%
2020/02/11 15.5522 0.00% 2020/01/21 15.5477 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光吉星貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.05% 0.13% 0.26% 0.50% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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