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新光吉星貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.0968 |
0.0007 |
0.00% |
1.22% |
2024/11/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.54% |
0.51% |
0.28% |
0.33% |
0.39% |
0.50% |
0.41% |
0.19% |
0.51% |
1.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/21 |
16.0968 |
0.00% |
2024/11/07 |
16.0878 |
0.00% |
| 2024/11/20 |
16.0961 |
0.00% |
2024/11/06 |
16.0871 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
16.0955 |
0.00% |
2024/11/05 |
16.0865 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
16.0948 |
0.01% |
2024/11/04 |
16.0858 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
16.0930 |
0.00% |
2024/11/01 |
16.0840 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
16.0923 |
0.00% |
2024/10/30 |
16.0827 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
16.0916 |
0.00% |
2024/10/29 |
16.0820 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
16.0910 |
0.00% |
2024/10/28 |
16.0814 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
16.0904 |
0.01% |
2024/10/25 |
16.0795 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
16.0885 |
0.00% |
2024/10/24 |
16.0788 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光吉星貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.70% |
1.36% |
1.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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