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新光中國成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.9000 |
0.2400 |
3.60% |
36.09% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-37.61% |
-23.97% |
-1.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
6.9000 |
3.60% |
2025/09/15 |
6.5200 |
-0.15% |
| 2025/09/26 |
6.6600 |
-2.49% |
2025/09/12 |
6.5300 |
0.77% |
| 2025/09/25 |
6.8300 |
0.29% |
2025/09/11 |
6.4800 |
2.53% |
| 2025/09/24 |
6.8100 |
1.34% |
2025/09/10 |
6.3200 |
0.80% |
| 2025/09/23 |
6.7200 |
-0.30% |
2025/09/09 |
6.2700 |
0.32% |
| 2025/09/22 |
6.7400 |
1.20% |
2025/09/08 |
6.2500 |
0.32% |
| 2025/09/19 |
6.6600 |
-0.30% |
2025/09/05 |
6.2300 |
2.64% |
| 2025/09/18 |
6.6800 |
-0.60% |
2025/09/04 |
6.0700 |
-2.88% |
| 2025/09/17 |
6.7200 |
2.13% |
2025/09/03 |
6.2500 |
-0.32% |
| 2025/09/16 |
6.5800 |
0.92% |
2025/09/02 |
6.2700 |
-2.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光中國成長基金/美元 |
3.60% |
2.68% |
8.49% |
31.68% |
29.70% |
28.25% |
36.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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