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新光中國成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.3500 |
0.0100 |
0.19% |
-0.19% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.04% |
-22.34% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
5.3500 |
0.19% |
2025/04/17 |
5.2400 |
0.19% |
| 2025/05/07 |
5.3400 |
-0.37% |
2025/04/16 |
5.2300 |
-0.76% |
| 2025/05/06 |
5.3600 |
1.71% |
2025/04/15 |
5.2700 |
-0.19% |
| 2025/04/30 |
5.2700 |
0.19% |
2025/04/14 |
5.2800 |
0.57% |
| 2025/04/29 |
5.2600 |
-0.19% |
2025/04/11 |
5.2500 |
1.55% |
| 2025/04/28 |
5.2700 |
-0.19% |
2025/04/10 |
5.1700 |
1.57% |
| 2025/04/25 |
5.2800 |
-0.19% |
2025/04/09 |
5.0900 |
1.39% |
| 2025/04/24 |
5.2900 |
-0.19% |
2025/04/08 |
5.0200 |
0.80% |
| 2025/04/23 |
5.3000 |
0.76% |
2025/04/07 |
4.9800 |
-10.43% |
| 2025/04/22 |
5.2600 |
0.38% |
2025/04/02 |
5.5600 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光中國成長基金/人民幣 |
0.19% |
1.52% |
6.57% |
-4.12% |
-3.25% |
0.94% |
-0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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