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新光中國成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.3200 |
0.0100 |
0.19% |
0.00% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.04% |
-22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
5.3200 |
0.19% |
2024/11/06 |
5.4700 |
-0.91% |
| 2024/11/19 |
5.3100 |
1.34% |
2024/11/05 |
5.5200 |
2.41% |
| 2024/11/18 |
5.2400 |
-0.95% |
2024/11/04 |
5.3900 |
1.13% |
| 2024/11/15 |
5.2900 |
-2.04% |
2024/11/01 |
5.3300 |
-0.19% |
| 2024/11/14 |
5.4000 |
-2.35% |
2024/10/30 |
5.3400 |
-0.74% |
| 2024/11/13 |
5.5300 |
0.18% |
2024/10/29 |
5.3800 |
-0.37% |
| 2024/11/12 |
5.5200 |
-1.43% |
2024/10/28 |
5.4000 |
-0.18% |
| 2024/11/11 |
5.6000 |
1.27% |
2024/10/25 |
5.4100 |
0.74% |
| 2024/11/08 |
5.5300 |
-0.36% |
2024/10/24 |
5.3700 |
-1.10% |
| 2024/11/07 |
5.5500 |
1.46% |
2024/10/23 |
5.4300 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光中國成長基金/人民幣 |
0.19% |
-3.80% |
-2.21% |
13.92% |
-2.03% |
-4.66% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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