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新光中國成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.1100 |
0.2400 |
3.49% |
32.65% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.04% |
-22.34% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
7.1100 |
3.49% |
2025/09/15 |
6.7300 |
0.00% |
| 2025/09/26 |
6.8700 |
-2.55% |
2025/09/12 |
6.7300 |
0.75% |
| 2025/09/25 |
7.0500 |
0.57% |
2025/09/11 |
6.6800 |
2.61% |
| 2025/09/24 |
7.0100 |
1.15% |
2025/09/10 |
6.5100 |
0.77% |
| 2025/09/23 |
6.9300 |
-0.29% |
2025/09/09 |
6.4600 |
0.16% |
| 2025/09/22 |
6.9500 |
1.31% |
2025/09/08 |
6.4500 |
0.16% |
| 2025/09/19 |
6.8600 |
-0.15% |
2025/09/05 |
6.4400 |
2.71% |
| 2025/09/18 |
6.8700 |
-0.58% |
2025/09/04 |
6.2700 |
-2.94% |
| 2025/09/17 |
6.9100 |
1.92% |
2025/09/03 |
6.4600 |
-0.46% |
| 2025/09/16 |
6.7800 |
0.74% |
2025/09/02 |
6.4900 |
-2.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光中國成長基金/人民幣 |
3.49% |
2.60% |
8.38% |
30.94% |
26.96% |
30.22% |
32.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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