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新光全球生技醫療基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0500 |
0.0900 |
0.60% |
4.59% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-0.50% |
-9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
15.0500 |
0.60% |
2025/06/25 |
14.5800 |
-0.07% |
| 2025/07/09 |
14.9600 |
1.91% |
2025/06/24 |
14.5900 |
1.96% |
| 2025/07/08 |
14.6800 |
0.27% |
2025/06/23 |
14.3100 |
-0.62% |
| 2025/07/07 |
14.6400 |
-1.08% |
2025/06/20 |
14.4000 |
-0.48% |
| 2025/07/03 |
14.8000 |
0.48% |
2025/06/18 |
14.4700 |
0.35% |
| 2025/07/02 |
14.7300 |
0.68% |
2025/06/17 |
14.4200 |
-1.30% |
| 2025/07/01 |
14.6300 |
-0.41% |
2025/06/16 |
14.6100 |
0.14% |
| 2025/06/30 |
14.6900 |
0.34% |
2025/06/13 |
14.5900 |
-0.61% |
| 2025/06/27 |
14.6400 |
-0.14% |
2025/06/12 |
14.6800 |
0.82% |
| 2025/06/26 |
14.6600 |
0.55% |
2025/06/11 |
14.5600 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球生技醫療基金/美元 |
0.60% |
1.69% |
3.15% |
10.66% |
2.73% |
-10.47% |
4.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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