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新光全球生技醫療基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2000 |
0.0500 |
0.31% |
12.58% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-0.50% |
-9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
16.2000 |
0.31% |
2025/09/22 |
15.3800 |
0.33% |
| 2025/10/07 |
16.1500 |
0.31% |
2025/09/19 |
15.3300 |
-0.52% |
| 2025/10/03 |
16.1000 |
0.81% |
2025/09/18 |
15.4100 |
1.05% |
| 2025/10/02 |
15.9700 |
0.19% |
2025/09/17 |
15.2500 |
0.26% |
| 2025/10/01 |
15.9400 |
2.57% |
2025/09/16 |
15.2100 |
0.07% |
| 2025/09/30 |
15.5400 |
2.91% |
2025/09/15 |
15.2000 |
-0.91% |
| 2025/09/26 |
15.1000 |
0.87% |
2025/09/12 |
15.3400 |
-1.22% |
| 2025/09/25 |
14.9700 |
-1.96% |
2025/09/11 |
15.5300 |
0.98% |
| 2025/09/24 |
15.2700 |
-0.39% |
2025/09/10 |
15.3800 |
-1.03% |
| 2025/09/23 |
15.3300 |
-0.33% |
2025/09/09 |
15.5400 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球生技醫療基金/美元 |
0.31% |
1.63% |
4.72% |
10.35% |
20.90% |
0.56% |
12.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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