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新光全球債券基金-A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3864 |
0.0342 |
0.33% |
-8.18% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.82% |
5.58% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.3864 |
0.33% |
2025/06/25 |
10.3803 |
-0.85% |
| 2025/07/09 |
10.3522 |
0.68% |
2025/06/24 |
10.4691 |
-0.37% |
| 2025/07/08 |
10.2827 |
-0.17% |
2025/06/23 |
10.5084 |
0.85% |
| 2025/07/07 |
10.3004 |
0.38% |
2025/06/20 |
10.4199 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
10.2612 |
-0.76% |
2025/06/18 |
10.4243 |
0.18% |
| 2025/07/02 |
10.3403 |
-0.57% |
2025/06/17 |
10.4055 |
0.55% |
| 2025/07/01 |
10.3998 |
-0.21% |
2025/06/16 |
10.3488 |
-0.57% |
| 2025/06/30 |
10.4212 |
1.03% |
2025/06/13 |
10.4079 |
-0.21% |
| 2025/06/27 |
10.3152 |
-0.32% |
2025/06/12 |
10.4298 |
-0.90% |
| 2025/06/26 |
10.3484 |
-0.31% |
2025/06/11 |
10.5247 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/台幣 |
0.33% |
1.22% |
-1.20% |
-7.93% |
-7.68% |
-6.99% |
-8.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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