|
新光全球債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.9146 |
-0.0180 |
-0.16% |
3.77% |
2024/05/08 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.82% |
5.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/08 |
10.9146 |
-0.16% |
2024/04/22 |
10.8676 |
0.49% |
2024/05/07 |
10.9326 |
0.36% |
2024/04/19 |
10.8145 |
0.56% |
2024/05/03 |
10.8930 |
0.07% |
2024/04/18 |
10.7547 |
-0.52% |
2024/05/02 |
10.8849 |
0.47% |
2024/04/17 |
10.8107 |
0.43% |
2024/04/30 |
10.8335 |
-0.35% |
2024/04/16 |
10.7643 |
-0.06% |
2024/04/29 |
10.8713 |
0.32% |
2024/04/15 |
10.7711 |
-0.35% |
2024/04/26 |
10.8367 |
0.30% |
2024/04/12 |
10.8084 |
0.29% |
2024/04/25 |
10.8042 |
-0.18% |
2024/04/11 |
10.7773 |
0.61% |
2024/04/24 |
10.8240 |
-0.43% |
2024/04/10 |
10.7117 |
-1.41% |
2024/04/23 |
10.8704 |
0.03% |
2024/04/09 |
10.8646 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
新光全球債券基金-A不配息/台幣 |
-0.16% |
0.75% |
0.81% |
2.53% |
4.57% |
6.84% |
3.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|