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新光全球債券基金-A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2561 |
0.0116 |
0.10% |
7.02% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.82% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.2561 |
0.10% |
2024/11/06 |
11.1554 |
0.14% |
| 2024/11/19 |
11.2445 |
-0.31% |
2024/11/05 |
11.1393 |
0.34% |
| 2024/11/18 |
11.2797 |
0.40% |
2024/11/04 |
11.1011 |
0.40% |
| 2024/11/15 |
11.2345 |
-0.29% |
2024/11/01 |
11.0573 |
-0.79% |
| 2024/11/14 |
11.2676 |
0.20% |
2024/10/30 |
11.1458 |
-0.27% |
| 2024/11/13 |
11.2456 |
-0.14% |
2024/10/29 |
11.1760 |
0.13% |
| 2024/11/12 |
11.2617 |
-0.38% |
2024/10/28 |
11.1617 |
-0.08% |
| 2024/11/11 |
11.3047 |
0.64% |
2024/10/25 |
11.1704 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
11.2326 |
-0.12% |
2024/10/24 |
11.1899 |
0.20% |
| 2024/11/07 |
11.2463 |
0.81% |
2024/10/23 |
11.1674 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/台幣 |
0.10% |
0.09% |
-0.11% |
-0.12% |
3.18% |
8.44% |
7.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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