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新光全球債券基金-A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1165 |
0.0212 |
0.19% |
-1.73% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.82% |
5.58% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.1165 |
0.19% |
2025/09/22 |
10.9851 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
11.0953 |
0.35% |
2025/09/19 |
10.9881 |
0.39% |
| 2025/10/03 |
11.0564 |
-0.22% |
2025/09/18 |
10.9454 |
-0.10% |
| 2025/10/02 |
11.0812 |
0.01% |
2025/09/17 |
10.9564 |
-0.23% |
| 2025/10/01 |
11.0796 |
0.18% |
2025/09/16 |
10.9820 |
-0.54% |
| 2025/09/30 |
11.0592 |
0.04% |
2025/09/15 |
11.0413 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
11.0551 |
0.30% |
2025/09/12 |
11.0170 |
-0.39% |
| 2025/09/25 |
11.0219 |
0.15% |
2025/09/11 |
11.0598 |
0.35% |
| 2025/09/24 |
11.0052 |
-0.13% |
2025/09/10 |
11.0212 |
0.21% |
| 2025/09/23 |
11.0200 |
0.32% |
2025/09/09 |
10.9976 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/台幣 |
0.19% |
0.33% |
0.46% |
8.11% |
-2.34% |
-2.04% |
-1.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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