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新光全球債券基金-A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2698 |
-0.0116 |
-0.10% |
-0.37% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.82% |
5.58% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
11.2698 |
-0.10% |
2025/04/01 |
11.6807 |
0.30% |
| 2025/04/16 |
11.2814 |
0.32% |
2025/03/31 |
11.6460 |
0.45% |
| 2025/04/15 |
11.2454 |
0.42% |
2025/03/28 |
11.5936 |
0.49% |
| 2025/04/14 |
11.1987 |
0.54% |
2025/03/27 |
11.5367 |
-0.05% |
| 2025/04/11 |
11.1381 |
-1.26% |
2025/03/26 |
11.5430 |
-0.28% |
| 2025/04/10 |
11.2805 |
-0.96% |
2025/03/25 |
11.5751 |
0.26% |
| 2025/04/09 |
11.3901 |
0.06% |
2025/03/24 |
11.5446 |
-0.30% |
| 2025/04/08 |
11.3828 |
-0.87% |
2025/03/21 |
11.5792 |
-0.24% |
| 2025/04/07 |
11.4822 |
-1.54% |
2025/03/20 |
11.6069 |
-0.03% |
| 2025/04/02 |
11.6615 |
-0.16% |
2025/03/19 |
11.6102 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/台幣 |
-0.10% |
-0.09% |
-2.35% |
-0.63% |
-0.36% |
4.25% |
-0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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