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新光全球債券基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2007 |
0.0025 |
0.02% |
2.96% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
6.10% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.2007 |
0.02% |
2025/06/25 |
11.1850 |
0.02% |
| 2025/07/09 |
11.1982 |
0.29% |
2025/06/24 |
11.1828 |
0.39% |
| 2025/07/08 |
11.1659 |
-0.15% |
2025/06/23 |
11.1390 |
0.11% |
| 2025/07/07 |
11.1832 |
-0.37% |
2025/06/20 |
11.1266 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
11.2248 |
-0.17% |
2025/06/18 |
11.1219 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
11.2434 |
-0.04% |
2025/06/17 |
11.1231 |
0.25% |
| 2025/07/01 |
11.2475 |
0.05% |
2025/06/16 |
11.0952 |
-0.10% |
| 2025/06/30 |
11.2420 |
0.39% |
2025/06/13 |
11.1063 |
-0.36% |
| 2025/06/27 |
11.1979 |
-0.13% |
2025/06/12 |
11.1463 |
0.44% |
| 2025/06/26 |
11.2124 |
0.24% |
2025/06/11 |
11.0980 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/美元 |
0.02% |
-0.21% |
1.19% |
3.48% |
4.10% |
3.67% |
2.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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