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新光全球債券基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4675 |
-0.0054 |
-0.05% |
5.42% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
6.10% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.4675 |
-0.05% |
2025/09/22 |
11.4543 |
-0.16% |
| 2025/10/07 |
11.4729 |
-0.05% |
2025/09/19 |
11.4728 |
-0.02% |
| 2025/10/03 |
11.4791 |
-0.11% |
2025/09/18 |
11.4751 |
-0.19% |
| 2025/10/02 |
11.4914 |
0.15% |
2025/09/17 |
11.4974 |
-0.17% |
| 2025/10/01 |
11.4741 |
0.23% |
2025/09/16 |
11.5171 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
11.4481 |
0.23% |
2025/09/15 |
11.5110 |
0.19% |
| 2025/09/26 |
11.4221 |
0.04% |
2025/09/12 |
11.4886 |
-0.10% |
| 2025/09/25 |
11.4177 |
-0.19% |
2025/09/11 |
11.5006 |
0.23% |
| 2025/09/24 |
11.4389 |
-0.28% |
2025/09/10 |
11.4741 |
0.32% |
| 2025/09/23 |
11.4711 |
0.15% |
2025/09/09 |
11.4371 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/美元 |
-0.05% |
-0.06% |
0.05% |
2.70% |
5.47% |
3.31% |
5.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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