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新光全球債券基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6231 |
-0.0260 |
-0.24% |
-2.06% |
2024/05/08 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
10.6231 |
-0.24% |
2024/04/22 |
10.4947 |
0.10% |
| 2024/05/07 |
10.6491 |
0.32% |
2024/04/19 |
10.4842 |
0.11% |
| 2024/05/03 |
10.6151 |
0.53% |
2024/04/18 |
10.4730 |
-0.23% |
| 2024/05/02 |
10.5593 |
0.69% |
2024/04/17 |
10.4973 |
0.50% |
| 2024/04/30 |
10.4869 |
-0.36% |
2024/04/16 |
10.4451 |
-0.42% |
| 2024/04/29 |
10.5250 |
0.35% |
2024/04/15 |
10.4893 |
-0.68% |
| 2024/04/26 |
10.4887 |
0.32% |
2024/04/12 |
10.5614 |
0.15% |
| 2024/04/25 |
10.4556 |
-0.32% |
2024/04/11 |
10.5458 |
-0.15% |
| 2024/04/24 |
10.4895 |
-0.26% |
2024/04/10 |
10.5615 |
-1.03% |
| 2024/04/23 |
10.5170 |
0.21% |
2024/04/09 |
10.6715 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/美元 |
-0.24% |
1.30% |
-0.11% |
-0.77% |
4.09% |
1.11% |
-2.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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