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新光全球債券基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9237 |
-0.0221 |
-0.20% |
0.71% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.9237 |
-0.20% |
2024/11/06 |
10.9251 |
-0.62% |
| 2024/11/19 |
10.9458 |
0.13% |
2024/11/05 |
10.9930 |
0.19% |
| 2024/11/18 |
10.9314 |
0.19% |
2024/11/04 |
10.9725 |
0.48% |
| 2024/11/15 |
10.9108 |
-0.05% |
2024/11/01 |
10.9206 |
-0.51% |
| 2024/11/14 |
10.9163 |
-0.05% |
2024/10/30 |
10.9768 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
10.9218 |
-0.24% |
2024/10/29 |
10.9788 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
10.9479 |
-0.72% |
2024/10/28 |
10.9743 |
-0.09% |
| 2024/11/11 |
11.0268 |
-0.02% |
2024/10/25 |
10.9842 |
-0.14% |
| 2024/11/08 |
11.0285 |
0.29% |
2024/10/24 |
11.0000 |
0.19% |
| 2024/11/07 |
10.9968 |
0.66% |
2024/10/23 |
10.9795 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/美元 |
-0.20% |
0.02% |
-1.47% |
-1.79% |
2.42% |
5.54% |
0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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