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新光全球債券基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1219 |
-0.0012 |
-0.01% |
2.24% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
6.10% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.1219 |
-0.01% |
2025/06/04 |
11.1052 |
0.54% |
| 2025/06/17 |
11.1231 |
0.25% |
2025/06/03 |
11.0460 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
11.0952 |
-0.10% |
2025/06/02 |
11.0359 |
-0.12% |
| 2025/06/13 |
11.1063 |
-0.36% |
2025/05/29 |
11.0491 |
0.35% |
| 2025/06/12 |
11.1463 |
0.44% |
2025/05/28 |
11.0101 |
-0.16% |
| 2025/06/11 |
11.0980 |
0.26% |
2025/05/27 |
11.0276 |
0.64% |
| 2025/06/10 |
11.0687 |
0.12% |
2025/05/23 |
10.9570 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
11.0549 |
0.15% |
2025/05/22 |
10.9532 |
0.24% |
| 2025/06/06 |
11.0381 |
-0.41% |
2025/05/21 |
10.9273 |
-0.66% |
| 2025/06/05 |
11.0836 |
-0.19% |
2025/05/20 |
10.9999 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/美元 |
-0.01% |
0.22% |
1.02% |
0.75% |
1.85% |
2.94% |
2.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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