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新光全球債券基金-A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2085 |
-0.0233 |
-0.21% |
2.77% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.45% |
8.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.2085 |
-0.21% |
2024/11/06 |
11.0806 |
0.11% |
| 2024/11/19 |
11.2318 |
0.10% |
2024/11/05 |
11.0689 |
0.29% |
| 2024/11/18 |
11.2204 |
0.39% |
2024/11/04 |
11.0368 |
0.12% |
| 2024/11/15 |
11.1772 |
-0.17% |
2024/11/01 |
11.0234 |
-0.53% |
| 2024/11/14 |
11.1957 |
0.13% |
2024/10/30 |
11.0816 |
-0.25% |
| 2024/11/13 |
11.1809 |
-0.37% |
2024/10/29 |
11.1098 |
0.21% |
| 2024/11/12 |
11.2220 |
-0.06% |
2024/10/28 |
11.0860 |
-0.01% |
| 2024/11/11 |
11.2292 |
0.44% |
2024/10/25 |
11.0873 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
11.1800 |
0.16% |
2024/10/24 |
11.0843 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
11.1623 |
0.74% |
2024/10/23 |
11.0822 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/人民幣 |
-0.21% |
0.25% |
0.38% |
-0.42% |
2.55% |
6.50% |
2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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