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新光全球債券基金-A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3104 |
-0.0530 |
-0.47% |
0.53% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.45% |
8.32% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
11.3104 |
-0.47% |
2025/04/01 |
11.4214 |
0.47% |
| 2025/04/16 |
11.3634 |
0.51% |
2025/03/31 |
11.3675 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
11.3061 |
0.38% |
2025/03/28 |
11.3599 |
0.45% |
| 2025/04/14 |
11.2637 |
0.45% |
2025/03/27 |
11.3093 |
-0.12% |
| 2025/04/11 |
11.2136 |
-0.44% |
2025/03/26 |
11.3234 |
-0.29% |
| 2025/04/10 |
11.2627 |
-0.68% |
2025/03/25 |
11.3569 |
0.25% |
| 2025/04/09 |
11.3403 |
0.34% |
2025/03/24 |
11.3289 |
-0.29% |
| 2025/04/08 |
11.3019 |
-0.34% |
2025/03/21 |
11.3619 |
-0.10% |
| 2025/04/07 |
11.3399 |
-0.82% |
2025/03/20 |
11.3728 |
0.08% |
| 2025/04/02 |
11.4338 |
0.11% |
2025/03/19 |
11.3635 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/人民幣 |
-0.47% |
0.42% |
0.02% |
0.28% |
0.99% |
5.05% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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