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新光全球債券基金-A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3244 |
0.0047 |
0.04% |
0.65% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.45% |
8.32% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.3244 |
0.04% |
2025/06/04 |
11.3138 |
0.52% |
| 2025/06/17 |
11.3197 |
0.29% |
2025/06/03 |
11.2549 |
-0.03% |
| 2025/06/16 |
11.2871 |
-0.12% |
2025/06/02 |
11.2581 |
0.02% |
| 2025/06/13 |
11.3009 |
-0.37% |
2025/05/29 |
11.2554 |
0.32% |
| 2025/06/12 |
11.3434 |
0.38% |
2025/05/28 |
11.2195 |
-0.20% |
| 2025/06/11 |
11.3007 |
0.24% |
2025/05/27 |
11.2419 |
0.73% |
| 2025/06/10 |
11.2741 |
0.20% |
2025/05/23 |
11.1606 |
-0.19% |
| 2025/06/09 |
11.2520 |
0.13% |
2025/05/22 |
11.1824 |
0.22% |
| 2025/06/06 |
11.2369 |
-0.40% |
2025/05/21 |
11.1574 |
-0.84% |
| 2025/06/05 |
11.2816 |
-0.28% |
2025/05/20 |
11.2515 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/人民幣 |
0.04% |
0.21% |
0.80% |
0.18% |
0.46% |
1.94% |
0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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