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新光全球債券基金-A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3869 |
-0.0086 |
-0.08% |
1.21% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.45% |
8.32% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.3869 |
-0.08% |
2025/06/25 |
11.3653 |
-0.07% |
| 2025/07/09 |
11.3955 |
0.44% |
2025/06/24 |
11.3733 |
0.27% |
| 2025/07/08 |
11.3459 |
-0.17% |
2025/06/23 |
11.3423 |
0.14% |
| 2025/07/07 |
11.3656 |
-0.20% |
2025/06/20 |
11.3266 |
0.02% |
| 2025/07/03 |
11.3882 |
-0.26% |
2025/06/18 |
11.3244 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
11.4175 |
0.03% |
2025/06/17 |
11.3197 |
0.29% |
| 2025/07/01 |
11.4146 |
0.00% |
2025/06/16 |
11.2871 |
-0.12% |
| 2025/06/30 |
11.4141 |
0.36% |
2025/06/13 |
11.3009 |
-0.37% |
| 2025/06/27 |
11.3730 |
-0.11% |
2025/06/12 |
11.3434 |
0.38% |
| 2025/06/26 |
11.3853 |
0.18% |
2025/06/11 |
11.3007 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/人民幣 |
-0.08% |
-0.01% |
1.00% |
1.10% |
1.86% |
2.23% |
1.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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