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新光全球AI新創產業基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.8000 |
0.0500 |
0.25% |
28.57% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-34.64% |
32.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
19.8000 |
0.25% |
2024/11/06 |
19.7200 |
3.35% |
| 2024/11/19 |
19.7500 |
0.87% |
2024/11/05 |
19.0800 |
2.09% |
| 2024/11/18 |
19.5800 |
0.56% |
2024/11/04 |
18.6900 |
-0.11% |
| 2024/11/15 |
19.4700 |
-1.82% |
2024/11/01 |
18.7100 |
-1.73% |
| 2024/11/14 |
19.8300 |
-0.85% |
2024/10/30 |
19.0400 |
-0.94% |
| 2024/11/13 |
20.0000 |
-0.20% |
2024/10/29 |
19.2200 |
0.79% |
| 2024/11/12 |
20.0400 |
-0.50% |
2024/10/28 |
19.0700 |
-0.10% |
| 2024/11/11 |
20.1400 |
0.55% |
2024/10/25 |
19.0900 |
0.47% |
| 2024/11/08 |
20.0300 |
0.10% |
2024/10/24 |
19.0000 |
0.48% |
| 2024/11/07 |
20.0100 |
1.47% |
2024/10/23 |
18.9100 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/台幣 |
0.25% |
-1.00% |
3.83% |
6.62% |
5.83% |
29.92% |
28.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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