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新光全球AI新創產業基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.3100 |
0.5700 |
2.62% |
8.72% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-34.64% |
32.30% |
33.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
22.3100 |
2.62% |
2025/09/22 |
21.4100 |
0.75% |
| 2025/10/07 |
21.7400 |
0.32% |
2025/09/19 |
21.2500 |
0.71% |
| 2025/10/03 |
21.6700 |
-0.28% |
2025/09/18 |
21.1000 |
1.69% |
| 2025/10/02 |
21.7300 |
0.37% |
2025/09/17 |
20.7500 |
-0.95% |
| 2025/10/01 |
21.6500 |
1.83% |
2025/09/16 |
20.9500 |
-0.57% |
| 2025/09/30 |
21.2600 |
0.85% |
2025/09/15 |
21.0700 |
1.44% |
| 2025/09/26 |
21.0800 |
0.19% |
2025/09/12 |
20.7700 |
-0.62% |
| 2025/09/25 |
21.0400 |
-0.33% |
2025/09/11 |
20.9000 |
-0.10% |
| 2025/09/24 |
21.1100 |
-0.80% |
2025/09/10 |
20.9200 |
2.00% |
| 2025/09/23 |
21.2800 |
-0.61% |
2025/09/09 |
20.5100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/台幣 |
2.62% |
3.05% |
8.78% |
19.88% |
37.29% |
17.67% |
8.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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