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新光全球AI新創產業基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.0300 |
0.0500 |
0.28% |
-12.13% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-34.64% |
32.30% |
33.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
18.0300 |
0.28% |
2025/06/04 |
18.0400 |
0.33% |
| 2025/06/17 |
17.9800 |
-0.06% |
2025/06/03 |
17.9800 |
1.07% |
| 2025/06/16 |
17.9900 |
1.07% |
2025/06/02 |
17.7900 |
1.72% |
| 2025/06/13 |
17.8000 |
-1.33% |
2025/05/29 |
17.4900 |
-1.19% |
| 2025/06/12 |
18.0400 |
-0.72% |
2025/05/28 |
17.7000 |
-0.56% |
| 2025/06/11 |
18.1700 |
0.06% |
2025/05/27 |
17.8000 |
2.12% |
| 2025/06/10 |
18.1600 |
-0.11% |
2025/05/23 |
17.4300 |
-0.91% |
| 2025/06/09 |
18.1800 |
0.11% |
2025/05/22 |
17.5900 |
-0.17% |
| 2025/06/06 |
18.1600 |
0.83% |
2025/05/21 |
17.6200 |
-1.18% |
| 2025/06/05 |
18.0100 |
-0.17% |
2025/05/20 |
17.8300 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/台幣 |
0.28% |
-0.77% |
0.95% |
-2.01% |
-11.88% |
-11.27% |
-12.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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