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新光全球AI新創產業基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.9500 |
0.0600 |
0.36% |
-17.40% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-34.64% |
32.30% |
33.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
16.9500 |
0.36% |
2025/04/23 |
16.8900 |
1.87% |
| 2025/05/07 |
16.8900 |
0.36% |
2025/04/22 |
16.5800 |
2.09% |
| 2025/05/06 |
16.8300 |
0.48% |
2025/04/21 |
16.2400 |
-2.81% |
| 2025/05/05 |
16.7500 |
-2.73% |
2025/04/17 |
16.7100 |
-0.18% |
| 2025/05/02 |
17.2200 |
-0.69% |
2025/04/16 |
16.7400 |
-2.22% |
| 2025/04/30 |
17.3400 |
-0.34% |
2025/04/15 |
17.1200 |
0.29% |
| 2025/04/29 |
17.4000 |
-0.06% |
2025/04/14 |
17.0700 |
0.18% |
| 2025/04/28 |
17.4100 |
-0.23% |
2025/04/11 |
17.0400 |
0.47% |
| 2025/04/25 |
17.4500 |
0.63% |
2025/04/10 |
16.9600 |
-2.81% |
| 2025/04/24 |
17.3400 |
2.66% |
2025/04/09 |
17.4500 |
7.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/台幣 |
0.36% |
-2.25% |
4.31% |
-19.13% |
-15.38% |
-6.25% |
-17.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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