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新光全球AI新創產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8100 |
-0.0500 |
-0.25% |
3.23% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-41.10% |
32.87% |
24.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
19.8100 |
-0.25% |
2025/06/25 |
19.3500 |
0.68% |
| 2025/07/09 |
19.8600 |
1.07% |
2025/06/24 |
19.2200 |
2.78% |
| 2025/07/08 |
19.6500 |
0.20% |
2025/06/23 |
18.7000 |
0.81% |
| 2025/07/07 |
19.6100 |
-1.06% |
2025/06/20 |
18.5500 |
-0.80% |
| 2025/07/03 |
19.8200 |
1.38% |
2025/06/18 |
18.7000 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
19.5500 |
0.88% |
2025/06/17 |
18.6900 |
-0.37% |
| 2025/07/01 |
19.3800 |
-1.92% |
2025/06/16 |
18.7600 |
1.63% |
| 2025/06/30 |
19.7600 |
0.25% |
2025/06/13 |
18.4600 |
-1.55% |
| 2025/06/27 |
19.7100 |
0.31% |
2025/06/12 |
18.7500 |
0.64% |
| 2025/06/26 |
19.6500 |
1.55% |
2025/06/11 |
18.6300 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/美元 |
-0.25% |
-0.05% |
6.56% |
25.22% |
3.18% |
1.28% |
3.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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