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新光全球AI新創產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.3800 |
0.5200 |
2.38% |
16.62% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-41.10% |
32.87% |
24.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
22.3800 |
2.38% |
2025/09/22 |
21.7100 |
0.60% |
| 2025/10/07 |
21.8600 |
-0.05% |
2025/09/19 |
21.5800 |
0.33% |
| 2025/10/03 |
21.8700 |
-0.18% |
2025/09/18 |
21.5100 |
1.61% |
| 2025/10/02 |
21.9100 |
0.50% |
2025/09/17 |
21.1700 |
-0.89% |
| 2025/10/01 |
21.8000 |
1.87% |
2025/09/16 |
21.3600 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
21.4000 |
1.09% |
2025/09/15 |
21.3600 |
1.42% |
| 2025/09/26 |
21.1700 |
-0.09% |
2025/09/12 |
21.0600 |
-0.33% |
| 2025/09/25 |
21.1900 |
-0.66% |
2025/09/11 |
21.1300 |
-0.19% |
| 2025/09/24 |
21.3300 |
-0.97% |
2025/09/10 |
21.1700 |
2.07% |
| 2025/09/23 |
21.5400 |
-0.78% |
2025/09/09 |
20.7400 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/美元 |
2.38% |
2.66% |
8.33% |
13.89% |
48.21% |
24.06% |
16.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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