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新光全球AI新創產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1600 |
0.0600 |
0.35% |
-10.58% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-41.10% |
32.87% |
24.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
17.1600 |
0.35% |
2025/04/23 |
15.9300 |
1.79% |
| 2025/05/07 |
17.1000 |
-0.06% |
2025/04/22 |
15.6500 |
1.76% |
| 2025/05/06 |
17.1100 |
-0.23% |
2025/04/21 |
15.3800 |
-2.41% |
| 2025/05/05 |
17.1500 |
-0.17% |
2025/04/17 |
15.7600 |
-0.25% |
| 2025/05/02 |
17.1800 |
3.31% |
2025/04/16 |
15.8000 |
-2.23% |
| 2025/04/30 |
16.6300 |
0.36% |
2025/04/15 |
16.1600 |
0.19% |
| 2025/04/29 |
16.5700 |
0.79% |
2025/04/14 |
16.1300 |
0.25% |
| 2025/04/28 |
16.4400 |
-0.12% |
2025/04/11 |
16.0900 |
1.71% |
| 2025/04/25 |
16.4600 |
0.73% |
2025/04/10 |
15.8200 |
-2.47% |
| 2025/04/24 |
16.3400 |
2.57% |
2025/04/09 |
16.2200 |
7.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/美元 |
0.35% |
3.19% |
13.64% |
-12.54% |
-10.25% |
0.29% |
-10.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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