|
|
|
新光全球AI新創產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6800 |
-0.0100 |
-0.05% |
20.98% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-41.10% |
32.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
18.6800 |
-0.05% |
2024/11/06 |
18.7800 |
2.57% |
| 2024/11/19 |
18.6900 |
1.30% |
2024/11/05 |
18.3100 |
1.95% |
| 2024/11/18 |
18.4500 |
0.33% |
2024/11/04 |
17.9600 |
-0.06% |
| 2024/11/15 |
18.3900 |
-1.55% |
2024/11/01 |
17.9700 |
-1.43% |
| 2024/11/14 |
18.6800 |
-1.11% |
2024/10/30 |
18.2300 |
-0.71% |
| 2024/11/13 |
18.8900 |
-0.26% |
2024/10/29 |
18.3600 |
0.71% |
| 2024/11/12 |
18.9400 |
-0.89% |
2024/10/28 |
18.2300 |
-0.11% |
| 2024/11/11 |
19.1100 |
-0.05% |
2024/10/25 |
18.2500 |
0.44% |
| 2024/11/08 |
19.1200 |
0.47% |
2024/10/24 |
18.1700 |
0.55% |
| 2024/11/07 |
19.0300 |
1.33% |
2024/10/23 |
18.0700 |
-1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/美元 |
-0.05% |
-1.11% |
2.41% |
4.83% |
5.06% |
26.39% |
20.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
