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新光全球AI新創產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.8400 |
-0.0700 |
-0.33% |
1.51% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.76% |
35.64% |
27.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
20.8400 |
-0.33% |
2025/06/25 |
20.3900 |
0.69% |
| 2025/07/09 |
20.9100 |
1.21% |
2025/06/24 |
20.2500 |
2.79% |
| 2025/07/08 |
20.6600 |
0.24% |
2025/06/23 |
19.7000 |
0.82% |
| 2025/07/07 |
20.6100 |
-0.91% |
2025/06/20 |
19.5400 |
-0.81% |
| 2025/07/03 |
20.8000 |
1.27% |
2025/06/18 |
19.7000 |
0.15% |
| 2025/07/02 |
20.5400 |
0.93% |
2025/06/17 |
19.6700 |
-0.35% |
| 2025/07/01 |
20.3500 |
-1.93% |
2025/06/16 |
19.7400 |
1.54% |
| 2025/06/30 |
20.7500 |
0.19% |
2025/06/13 |
19.4400 |
-1.52% |
| 2025/06/27 |
20.7100 |
0.05% |
2025/06/12 |
19.7400 |
0.56% |
| 2025/06/26 |
20.7000 |
1.52% |
2025/06/11 |
19.6300 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/人民幣 |
-0.33% |
0.19% |
6.38% |
22.16% |
0.97% |
-0.14% |
1.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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