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新光全球AI新創產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.3500 |
0.5400 |
2.37% |
13.74% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.76% |
35.64% |
27.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
23.3500 |
2.37% |
2025/09/22 |
22.6500 |
0.67% |
| 2025/10/07 |
22.8100 |
-0.04% |
2025/09/19 |
22.5000 |
0.40% |
| 2025/10/03 |
22.8200 |
-0.17% |
2025/09/18 |
22.4100 |
1.54% |
| 2025/10/02 |
22.8600 |
0.48% |
2025/09/17 |
22.0700 |
-1.03% |
| 2025/10/01 |
22.7500 |
1.84% |
2025/09/16 |
22.3000 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
22.3400 |
0.90% |
2025/09/15 |
22.3000 |
1.46% |
| 2025/09/26 |
22.1400 |
0.00% |
2025/09/12 |
21.9800 |
-0.36% |
| 2025/09/25 |
22.1400 |
-0.54% |
2025/09/11 |
22.0600 |
-0.18% |
| 2025/09/24 |
22.2600 |
-0.89% |
2025/09/10 |
22.1000 |
1.98% |
| 2025/09/23 |
22.4600 |
-0.84% |
2025/09/09 |
21.6700 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/人民幣 |
2.37% |
2.64% |
8.10% |
13.02% |
43.78% |
25.27% |
13.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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