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新光全球AI新創產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.2000 |
0.0700 |
0.39% |
-11.35% |
2025/05/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.76% |
35.64% |
27.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
18.2000 |
0.39% |
2025/04/23 |
17.0300 |
1.49% |
| 2025/05/07 |
18.1300 |
0.17% |
2025/04/22 |
16.7800 |
2.19% |
| 2025/05/06 |
18.1000 |
-0.82% |
2025/04/21 |
16.4200 |
-2.61% |
| 2025/05/05 |
18.2500 |
-0.16% |
2025/04/17 |
16.8600 |
-0.59% |
| 2025/05/02 |
18.2800 |
3.28% |
2025/04/16 |
16.9600 |
-2.08% |
| 2025/04/30 |
17.7000 |
0.34% |
2025/04/15 |
17.3200 |
0.35% |
| 2025/04/29 |
17.6400 |
0.28% |
2025/04/14 |
17.2600 |
-0.35% |
| 2025/04/28 |
17.5900 |
0.06% |
2025/04/11 |
17.3200 |
1.52% |
| 2025/04/25 |
17.5800 |
0.57% |
2025/04/10 |
17.0600 |
-2.46% |
| 2025/04/24 |
17.4800 |
2.64% |
2025/04/09 |
17.4900 |
7.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/人民幣 |
0.39% |
2.82% |
12.07% |
-13.17% |
-9.23% |
0.44% |
-11.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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