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新光全球AI新創產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.8600 |
-0.1000 |
-0.59% |
-17.88% |
2025/04/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.76% |
35.64% |
27.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
16.8600 |
-0.59% |
2025/04/01 |
17.7800 |
0.74% |
| 2025/04/16 |
16.9600 |
-2.08% |
2025/03/31 |
17.6500 |
-0.28% |
| 2025/04/15 |
17.3200 |
0.35% |
2025/03/28 |
17.7000 |
-2.21% |
| 2025/04/14 |
17.2600 |
-0.35% |
2025/03/27 |
18.1000 |
-0.71% |
| 2025/04/11 |
17.3200 |
1.52% |
2025/03/26 |
18.2300 |
-2.20% |
| 2025/04/10 |
17.0600 |
-2.46% |
2025/03/25 |
18.6400 |
0.38% |
| 2025/04/09 |
17.4900 |
7.70% |
2025/03/24 |
18.5700 |
1.70% |
| 2025/04/08 |
16.2400 |
-0.31% |
2025/03/21 |
18.2600 |
0.16% |
| 2025/04/07 |
16.2900 |
-8.74% |
2025/03/20 |
18.2300 |
-0.38% |
| 2025/04/02 |
17.8500 |
0.39% |
2025/03/19 |
18.3000 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/人民幣 |
-0.59% |
-1.17% |
-8.22% |
-20.32% |
-11.12% |
-4.75% |
-17.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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