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新光全球AI新創產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.8300 |
-0.0200 |
-0.10% |
23.47% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.76% |
35.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
19.8300 |
-0.10% |
2024/11/06 |
19.7000 |
3.25% |
| 2024/11/19 |
19.8500 |
1.33% |
2024/11/05 |
19.0800 |
2.09% |
| 2024/11/18 |
19.5900 |
0.51% |
2024/11/04 |
18.6900 |
-0.43% |
| 2024/11/15 |
19.4900 |
-1.66% |
2024/11/01 |
18.7700 |
-1.42% |
| 2024/11/14 |
19.8200 |
-0.90% |
2024/10/30 |
19.0400 |
-0.94% |
| 2024/11/13 |
20.0000 |
-0.45% |
2024/10/29 |
19.2200 |
0.84% |
| 2024/11/12 |
20.0900 |
-0.20% |
2024/10/28 |
19.0600 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
20.1300 |
0.40% |
2024/10/25 |
19.0600 |
0.63% |
| 2024/11/08 |
20.0500 |
0.35% |
2024/10/24 |
18.9400 |
0.32% |
| 2024/11/07 |
19.9800 |
1.42% |
2024/10/23 |
18.8800 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/人民幣 |
-0.10% |
-0.85% |
4.31% |
6.33% |
5.20% |
27.52% |
23.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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