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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3773 |
0.0135 |
0.14% |
-1.63% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.43% |
4.68% |
4.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
9.3773 |
0.14% |
2025/04/01 |
9.9246 |
0.47% |
| 2025/04/16 |
9.3638 |
0.01% |
2025/03/31 |
9.8778 |
0.48% |
| 2025/04/15 |
9.3632 |
0.47% |
2025/03/28 |
9.8309 |
0.18% |
| 2025/04/14 |
9.3198 |
0.71% |
2025/03/27 |
9.8129 |
-0.22% |
| 2025/04/11 |
9.2540 |
-1.80% |
2025/03/26 |
9.8350 |
-0.27% |
| 2025/04/10 |
9.4238 |
-0.55% |
2025/03/25 |
9.8619 |
0.15% |
| 2025/04/09 |
9.4763 |
-0.85% |
2025/03/24 |
9.8472 |
-0.20% |
| 2025/04/08 |
9.5579 |
-0.82% |
2025/03/21 |
9.8667 |
-0.25% |
| 2025/04/07 |
9.6371 |
-2.70% |
2025/03/20 |
9.8915 |
0.06% |
| 2025/04/02 |
9.9045 |
-0.20% |
2025/03/19 |
9.8853 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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