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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8614 |
-0.0216 |
-0.24% |
-7.05% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.43% |
4.68% |
4.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
8.8614 |
-0.24% |
2025/04/23 |
9.4450 |
1.17% |
| 2025/05/07 |
8.8830 |
0.65% |
2025/04/22 |
9.3361 |
-0.44% |
| 2025/05/06 |
8.8259 |
0.70% |
2025/04/17 |
9.3773 |
0.14% |
| 2025/05/05 |
8.7649 |
-2.63% |
2025/04/16 |
9.3638 |
0.01% |
| 2025/05/02 |
9.0012 |
-4.11% |
2025/04/15 |
9.3632 |
0.47% |
| 2025/04/30 |
9.3869 |
-0.88% |
2025/04/14 |
9.3198 |
0.71% |
| 2025/04/29 |
9.4703 |
-0.39% |
2025/04/11 |
9.2540 |
-1.80% |
| 2025/04/28 |
9.5075 |
0.00% |
2025/04/10 |
9.4238 |
-0.55% |
| 2025/04/25 |
9.5072 |
0.48% |
2025/04/09 |
9.4763 |
-0.85% |
| 2025/04/24 |
9.4622 |
0.18% |
2025/04/08 |
9.5579 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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