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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5907 |
0.0274 |
0.29% |
5.32% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.43% |
4.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.5907 |
0.29% |
2024/11/06 |
9.4839 |
-0.39% |
| 2024/11/19 |
9.5633 |
-0.11% |
2024/11/05 |
9.5208 |
0.18% |
| 2024/11/18 |
9.5738 |
0.13% |
2024/11/04 |
9.5035 |
0.37% |
| 2024/11/15 |
9.5609 |
-0.75% |
2024/11/01 |
9.4686 |
-1.02% |
| 2024/11/14 |
9.6332 |
0.20% |
2024/10/30 |
9.5660 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
9.6138 |
-0.18% |
2024/10/29 |
9.5834 |
0.26% |
| 2024/11/12 |
9.6307 |
-0.49% |
2024/10/28 |
9.5584 |
-0.27% |
| 2024/11/11 |
9.6785 |
0.67% |
2024/10/25 |
9.5845 |
-0.14% |
| 2024/11/08 |
9.6143 |
0.20% |
2024/10/24 |
9.5983 |
0.15% |
| 2024/11/07 |
9.5954 |
1.18% |
2024/10/23 |
9.5842 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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