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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9286 |
0.0255 |
0.29% |
-6.34% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.43% |
4.68% |
4.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.9286 |
0.29% |
2025/06/26 |
8.8176 |
-0.19% |
| 2025/07/09 |
8.9031 |
0.74% |
2025/06/25 |
8.8343 |
-0.74% |
| 2025/07/08 |
8.8374 |
-0.21% |
2025/06/24 |
8.9004 |
-0.26% |
| 2025/07/07 |
8.8556 |
0.23% |
2025/06/23 |
8.9232 |
0.85% |
| 2025/07/04 |
8.8352 |
0.29% |
2025/06/20 |
8.8481 |
-0.47% |
| 2025/07/03 |
8.8095 |
-0.39% |
2025/06/19 |
8.8897 |
0.32% |
| 2025/07/02 |
8.8441 |
-0.54% |
2025/06/18 |
8.8611 |
0.22% |
| 2025/07/01 |
8.8923 |
0.42% |
2025/06/17 |
8.8414 |
0.58% |
| 2025/06/30 |
8.8552 |
0.79% |
2025/06/16 |
8.7903 |
-0.36% |
| 2025/06/27 |
8.7862 |
-0.36% |
2025/06/13 |
8.8218 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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