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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2676 |
-0.0030 |
-0.03% |
5.88% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
-2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.2676 |
-0.03% |
2025/06/26 |
9.1945 |
0.34% |
| 2025/07/09 |
9.2706 |
0.34% |
2025/06/25 |
9.1636 |
0.22% |
| 2025/07/08 |
9.2396 |
-0.18% |
2025/06/24 |
9.1438 |
0.55% |
| 2025/07/07 |
9.2561 |
-0.21% |
2025/06/23 |
9.0938 |
0.09% |
| 2025/07/04 |
9.2759 |
-0.03% |
2025/06/20 |
9.0858 |
-0.01% |
| 2025/07/03 |
9.2786 |
0.22% |
2025/06/19 |
9.0870 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
9.2579 |
0.01% |
2025/06/18 |
9.0902 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
9.2568 |
0.53% |
2025/06/17 |
9.0894 |
0.24% |
| 2025/06/30 |
9.2078 |
0.26% |
2025/06/16 |
9.0674 |
0.13% |
| 2025/06/27 |
9.1841 |
-0.11% |
2025/06/13 |
9.0552 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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