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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0870 |
-0.0032 |
-0.04% |
3.81% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
-2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.0870 |
-0.04% |
2025/06/05 |
9.0043 |
0.06% |
| 2025/06/18 |
9.0902 |
0.01% |
2025/06/04 |
8.9987 |
0.52% |
| 2025/06/17 |
9.0894 |
0.24% |
2025/06/03 |
8.9523 |
0.27% |
| 2025/06/16 |
9.0674 |
0.13% |
2025/06/02 |
8.9283 |
-0.13% |
| 2025/06/13 |
9.0552 |
-0.38% |
2025/05/29 |
8.9403 |
0.36% |
| 2025/06/12 |
9.0895 |
0.54% |
2025/05/28 |
8.9085 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
9.0404 |
0.36% |
2025/05/27 |
8.9181 |
0.61% |
| 2025/06/10 |
9.0082 |
0.30% |
2025/05/26 |
8.8641 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
8.9816 |
0.07% |
2025/05/23 |
8.8617 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
8.9757 |
-0.32% |
2025/05/22 |
8.8630 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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