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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8106 |
-0.0027 |
-0.03% |
12.08% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
-2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.8106 |
-0.03% |
2025/09/22 |
9.7934 |
-0.11% |
| 2025/10/07 |
9.8133 |
-0.03% |
2025/09/19 |
9.8038 |
-0.06% |
| 2025/10/03 |
9.8162 |
0.10% |
2025/09/18 |
9.8098 |
-0.10% |
| 2025/10/02 |
9.8068 |
0.04% |
2025/09/17 |
9.8199 |
0.13% |
| 2025/10/01 |
9.8029 |
0.14% |
2025/09/16 |
9.8067 |
0.19% |
| 2025/09/30 |
9.7896 |
0.09% |
2025/09/15 |
9.7878 |
0.27% |
| 2025/09/26 |
9.7809 |
-0.03% |
2025/09/12 |
9.7612 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
9.7841 |
-0.30% |
2025/09/11 |
9.7611 |
0.39% |
| 2025/09/24 |
9.8137 |
0.01% |
2025/09/10 |
9.7234 |
0.42% |
| 2025/09/23 |
9.8131 |
0.20% |
2025/09/09 |
9.6829 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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