|
|
|
新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8859 |
-0.0034 |
-0.04% |
-0.95% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.8859 |
-0.04% |
2024/11/06 |
8.8693 |
-1.19% |
| 2024/11/19 |
8.8893 |
0.36% |
2024/11/05 |
8.9763 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
8.8571 |
-0.09% |
2024/11/04 |
8.9761 |
0.46% |
| 2024/11/15 |
8.8647 |
-0.50% |
2024/11/01 |
8.9347 |
-0.71% |
| 2024/11/14 |
8.9092 |
-0.04% |
2024/10/30 |
8.9984 |
0.09% |
| 2024/11/13 |
8.9131 |
-0.28% |
2024/10/29 |
8.9907 |
0.16% |
| 2024/11/12 |
8.9380 |
-0.82% |
2024/10/28 |
8.9761 |
-0.28% |
| 2024/11/11 |
9.0123 |
-0.04% |
2024/10/25 |
9.0012 |
-0.11% |
| 2024/11/08 |
9.0160 |
0.63% |
2024/10/24 |
9.0112 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
8.9596 |
1.02% |
2024/10/23 |
8.9956 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
