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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8160 |
0.0025 |
0.03% |
-1.18% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.18% |
8.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.8160 |
0.03% |
2024/11/06 |
8.7662 |
-0.69% |
| 2024/11/19 |
8.8135 |
0.21% |
2024/11/05 |
8.8269 |
0.15% |
| 2024/11/18 |
8.7946 |
0.06% |
2024/11/04 |
8.8136 |
0.29% |
| 2024/11/15 |
8.7897 |
-0.64% |
2024/11/01 |
8.7881 |
-0.87% |
| 2024/11/14 |
8.8465 |
0.11% |
2024/10/30 |
8.8652 |
-0.26% |
| 2024/11/13 |
8.8372 |
-0.20% |
2024/10/29 |
8.8887 |
0.18% |
| 2024/11/12 |
8.8547 |
-0.85% |
2024/10/28 |
8.8729 |
-0.32% |
| 2024/11/11 |
8.9305 |
0.29% |
2024/10/25 |
8.9015 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
8.9043 |
0.57% |
2024/10/24 |
8.9134 |
0.16% |
| 2024/11/07 |
8.8540 |
1.00% |
2024/10/23 |
8.8996 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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