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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3216 |
0.0149 |
0.16% |
7.43% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.18% |
8.42% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.3216 |
0.16% |
2025/09/22 |
9.3016 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
9.3067 |
0.06% |
2025/09/19 |
9.3021 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
9.3010 |
-0.08% |
2025/09/18 |
9.2969 |
-0.08% |
| 2025/10/02 |
9.3080 |
0.01% |
2025/09/17 |
9.3041 |
0.17% |
| 2025/10/01 |
9.3071 |
0.19% |
2025/09/16 |
9.2883 |
-0.18% |
| 2025/09/30 |
9.2895 |
0.09% |
2025/09/15 |
9.3051 |
0.24% |
| 2025/09/26 |
9.2814 |
-0.11% |
2025/09/12 |
9.2825 |
-0.16% |
| 2025/09/25 |
9.2913 |
-0.29% |
2025/09/11 |
9.2971 |
0.35% |
| 2025/09/24 |
9.3181 |
-0.03% |
2025/09/10 |
9.2650 |
0.68% |
| 2025/09/23 |
9.3206 |
0.20% |
2025/09/09 |
9.2028 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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