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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4596 |
0.0020 |
0.02% |
9.82% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.22% |
3.70% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.4596 |
0.02% |
2025/09/22 |
8.4466 |
-0.05% |
| 2025/10/07 |
8.4576 |
0.00% |
2025/09/19 |
8.4512 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
8.4576 |
0.03% |
2025/09/18 |
8.4502 |
-0.03% |
| 2025/10/02 |
8.4552 |
0.07% |
2025/09/17 |
8.4529 |
0.14% |
| 2025/10/01 |
8.4491 |
0.19% |
2025/09/16 |
8.4411 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
8.4328 |
0.06% |
2025/09/15 |
8.4379 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
8.4281 |
-0.06% |
2025/09/12 |
8.4195 |
-0.19% |
| 2025/09/25 |
8.4335 |
-0.24% |
2025/09/11 |
8.4355 |
0.37% |
| 2025/09/24 |
8.4542 |
-0.09% |
2025/09/10 |
8.4041 |
0.55% |
| 2025/09/23 |
8.4618 |
0.18% |
2025/09/09 |
8.3578 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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