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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6451 |
0.0012 |
0.02% |
-0.75% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.22% |
3.70% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
7.6451 |
0.02% |
2025/04/01 |
7.9464 |
0.39% |
| 2025/04/16 |
7.6439 |
-0.01% |
2025/03/31 |
7.9152 |
0.19% |
| 2025/04/15 |
7.6450 |
0.24% |
2025/03/28 |
7.9005 |
0.20% |
| 2025/04/14 |
7.6269 |
0.81% |
2025/03/27 |
7.8846 |
-0.25% |
| 2025/04/11 |
7.5655 |
-0.68% |
2025/03/26 |
7.9045 |
-0.28% |
| 2025/04/10 |
7.6171 |
-0.57% |
2025/03/25 |
7.9263 |
0.09% |
| 2025/04/09 |
7.6607 |
-0.22% |
2025/03/24 |
7.9193 |
-0.24% |
| 2025/04/08 |
7.6777 |
-0.85% |
2025/03/21 |
7.9383 |
-0.30% |
| 2025/04/07 |
7.7437 |
-2.54% |
2025/03/20 |
7.9620 |
0.10% |
| 2025/04/02 |
7.9454 |
-0.01% |
2025/03/19 |
7.9542 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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