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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9857 |
0.0053 |
0.07% |
3.67% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.22% |
3.70% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
7.9857 |
0.07% |
2025/06/26 |
7.9400 |
0.26% |
| 2025/07/09 |
7.9804 |
0.45% |
2025/06/25 |
7.9194 |
0.01% |
| 2025/07/08 |
7.9445 |
-0.23% |
2025/06/24 |
7.9186 |
0.31% |
| 2025/07/07 |
7.9631 |
-0.34% |
2025/06/23 |
7.8939 |
0.14% |
| 2025/07/04 |
7.9902 |
-0.00% |
2025/06/20 |
7.8829 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
7.9904 |
0.17% |
2025/06/19 |
7.8795 |
-0.00% |
| 2025/07/02 |
7.9765 |
-0.15% |
2025/06/18 |
7.8797 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
7.9888 |
0.37% |
2025/06/17 |
7.8795 |
0.22% |
| 2025/06/30 |
7.9595 |
0.40% |
2025/06/16 |
7.8620 |
-0.05% |
| 2025/06/27 |
7.9278 |
-0.15% |
2025/06/13 |
7.8658 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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