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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.8445 |
-0.0054 |
-0.07% |
-3.13% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.80% |
2.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
7.8445 |
-0.07% |
2024/11/06 |
7.8032 |
-0.81% |
| 2024/11/19 |
7.8499 |
0.40% |
2024/11/05 |
7.8666 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
7.8187 |
0.04% |
2024/11/04 |
7.8691 |
0.38% |
| 2024/11/15 |
7.8152 |
-0.58% |
2024/11/01 |
7.8396 |
-0.74% |
| 2024/11/14 |
7.8605 |
0.15% |
2024/10/30 |
7.8979 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
7.8486 |
-0.25% |
2024/10/29 |
7.9124 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
7.8681 |
-0.59% |
2024/10/28 |
7.9070 |
-0.26% |
| 2024/11/11 |
7.9146 |
0.21% |
2024/10/25 |
7.9273 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
7.8983 |
0.12% |
2024/10/24 |
7.9376 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
7.8892 |
1.10% |
2024/10/23 |
7.9231 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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