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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3107 |
-0.0043 |
-0.05% |
7.68% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.80% |
2.23% |
-4.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
8.3107 |
-0.05% |
2025/09/22 |
8.3368 |
-0.07% |
| 2025/10/07 |
8.3150 |
-0.16% |
2025/09/19 |
8.3426 |
-0.04% |
| 2025/10/03 |
8.3281 |
-0.02% |
2025/09/18 |
8.3459 |
-0.05% |
| 2025/10/02 |
8.3297 |
0.01% |
2025/09/17 |
8.3499 |
0.10% |
| 2025/10/01 |
8.3288 |
0.19% |
2025/09/16 |
8.3413 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
8.3128 |
-0.01% |
2025/09/15 |
8.3368 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
8.3140 |
-0.08% |
2025/09/12 |
8.3195 |
-0.20% |
| 2025/09/25 |
8.3207 |
-0.26% |
2025/09/11 |
8.3363 |
0.35% |
| 2025/09/24 |
8.3422 |
-0.11% |
2025/09/10 |
8.3075 |
0.46% |
| 2025/09/23 |
8.3518 |
0.18% |
2025/09/09 |
8.2696 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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