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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.9339 |
0.0054 |
0.07% |
2.80% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.80% |
2.23% |
-4.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
7.9339 |
0.07% |
2025/06/26 |
7.9005 |
0.27% |
| 2025/07/09 |
7.9285 |
0.40% |
2025/06/25 |
7.8793 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
7.8966 |
-0.19% |
2025/06/24 |
7.8790 |
0.52% |
| 2025/07/07 |
7.9115 |
-0.39% |
2025/06/23 |
7.8380 |
-0.02% |
| 2025/07/04 |
7.9423 |
-0.02% |
2025/06/20 |
7.8392 |
0.13% |
| 2025/07/03 |
7.9435 |
0.16% |
2025/06/19 |
7.8289 |
-0.10% |
| 2025/07/02 |
7.9307 |
-0.18% |
2025/06/18 |
7.8368 |
-0.03% |
| 2025/07/01 |
7.9451 |
0.37% |
2025/06/17 |
7.8394 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
7.9158 |
0.41% |
2025/06/16 |
7.8273 |
-0.03% |
| 2025/06/27 |
7.8838 |
-0.21% |
2025/06/13 |
7.8295 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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