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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.7128 |
-0.0270 |
-0.35% |
-0.06% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.80% |
2.23% |
-4.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
7.7128 |
-0.35% |
2025/04/22 |
7.6343 |
-0.44% |
| 2025/05/07 |
7.7398 |
0.29% |
2025/04/17 |
7.6680 |
0.02% |
| 2025/05/06 |
7.7175 |
-0.20% |
2025/04/16 |
7.6661 |
-0.02% |
| 2025/05/02 |
7.7333 |
-0.42% |
2025/04/15 |
7.6680 |
0.27% |
| 2025/04/30 |
7.7657 |
-0.37% |
2025/04/14 |
7.6477 |
0.88% |
| 2025/04/29 |
7.7946 |
0.32% |
2025/04/11 |
7.5813 |
-0.68% |
| 2025/04/28 |
7.7699 |
0.14% |
2025/04/10 |
7.6329 |
-0.48% |
| 2025/04/25 |
7.7593 |
0.35% |
2025/04/09 |
7.6697 |
-0.25% |
| 2025/04/24 |
7.7324 |
0.20% |
2025/04/08 |
7.6889 |
-0.87% |
| 2025/04/23 |
7.7168 |
1.08% |
2025/04/07 |
7.7563 |
-2.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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